Bio Planet S.a. · GPW:BIP
Bio Planet — Investor Presentation (April 2015)
19 slides from Bio Planet's investor presentation, Apr 1, 2015
Slide 1: Żywność ekologiczna
Żywność ekologiczna 1
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 1. O Spółce 2. Strategia rozwoju 3. Wyniki finansowe 4. Informacje o emisji akcji serii C 2
Slide 3: O Spółce
O SPÓŁCE Bio Planet jest liderem rynku polskiego w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji żywności ekologicznej. Od blisko 8 lat Spółka konfekcjonuje certyfikowane produkty ekologiczne pod własną marką, a także na zlecenie podmiotów zewnętrznych (private labels). Bio Planet jest także dystrybutorem
Slide 4: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY Model biznesowy Spółki opiera się na pozyskiwaniu na polskim i międzynarodowym rynku dostawców żywności ekologicznej certyfikowanych produktów żywnościowych bio, ich konfekcjonowaniu oraz dystrybucji - zarówno pod marką Bio Planet, jak i pod markami innych producentów. Model bizn
Slide 5: Produkty
PRODUKTY W swojej ofercie Bio Planet posiada ok. 2.100 produktów, w tym: Ekologiczne produkty pod marką Bio Planet - ok. 200 produktów (ok. 170 różnorodnych składników) Ekologiczny nabiał, mięso i wędliny, świeże owoce i warzywa - 500 produktów Pozostałe kategorie produktów: - ok. 600 produktó
Slide 6: Produkty certyfikowane
PRODUKTY CERTYFIKOWANE Certyfikowane ekologiczne produkty żywnościowe, znajdujące się w ofercie Bio Planet, pochodzą z ekologicznych gospodarstw rolnych, stosujących w pełni ekologiczny proces produkcji. W certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych m.in.: nie stosuje się syntetycznych środków oc
Slide 7: Marki
MARKI Bio Planet jest dystrybutorem m.in. takich marek produktów ekologicznych: 0 7 7
Slide 8: Odbiorcy
ODBIORCY Produkty Bio Planet dostarczane są zarówno do sieci handlowych, jak i do sklepów ekologicznych oraz restauracji, w szczególności: ok. 700 sklepów z ekologiczną żywnością (sieci handlowe oraz prywatne sklepy) na terenie Polski, ok. 1 000 konwencjonalnych sklepów ogólnospożywczych (sieci
Slide 9: Struktura odbiorców
STRUKTURA ODBIORCÓW Hurtownie Inne 5,4% 4,1% Sklepy internetowe 7,0% Sklepy z Sieci sklepów żywnością ogólno- ekologiczną spożywczych 58,4% 25,0% 9 9
Slide 10: Dystrybucja
DYSTRYBUCJA Bio Planet dostarcza oferowane produkty na terenie całego kraju, bezpośrednio do każdego dużego miasta w Polsce. Spółka posiada ponad 20 specjalnie przystosowanych do przewozu produktów spożywczych samochodów dostawczych, wyposażonych w systemy chłodzące, które utrzymują idealną jakość p
Slide 11: Dostawcy
DOSTAWCY Bio Planet współpracuje z grupą około 150 dostawców najwyższej jakości certyfikowanych produktów ekologicznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii czy Włoch (np. makarony semolinowe i sosy pomidorowe importowane są z Włoch, piwo dostarczane je
Slide 12: Zakład konfekcjonowania
ZAKŁAD KONFEKCJONOWANIA Spółka dysponuje łączną powierzchnią ok. 3 000 m2 w tym: - Dział konfekcjonowania - 200 m2 - Magazyn - 2 400 m2 - Powierzchnia biurowa - 400 m2 Zakład posiada certyfikat Agro Bio Test. W 2010 roku zakład Bio Planet pomyślnie przeszedł audyt technologiczny i spełnia obecnie ry
Slide 13: Strategia rozwoju
STRATEGIA ROZWOJU Podstawowym długoterminowym celem strategicznym Spółki jest: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku certyfikowanej żywności ekologicznej oraz wzmocnienie pozycji marki Bio Planet, jako najbardziej wiarygodnej i najbardziej popularnej marki w tym segmencie na rynku polskim.
Slide 14: Atrakcyjność inwestycyjna
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA Pozycja lidera rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce Dynamiczny wzrost rynku produktów bio w Polsce, w Europie i na świecie Wysoka rozpoznawalność marki Bio Planet, znak towarowy objęty ochroną na terenie Unii Europejskiej Zdywersyfikowane portfolio od
Slide 15: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE Dane w mln PLN 2010 2011 2012 2013 2014 Przychody 12,4 18,7 27,3 42,8 63,1 dynamika, % 28,5% 50,9% 45,9% 57,0% 47,3% EBITDA 0,2 0,6 0,7 1,7 2,5 marża EBITDA, % 1,8% 3,3% 2,5% 3,9% 4,0% Zysk netto 0,1 0,4 0,5 1,1 1,5 marża netto, % 0,8% 1,9% 2,0% 2,5% 2,4% Przychody ze sprzedaży towa
Slide 16: Cele emisji
CELE EMISJI Budowa i wyposażenie nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Lesznie. Łączna wartość inwestycji: 17,1 mln PLN Źródła finansowania: kredyt bankowy: 12,0 mln PLN (zawarta umowa kredytowa) środki z emisji: 1,8 mln PLN środki własne: 3,3 mln PLN Efekty inwestycji: zwięks
Slide 17: Po emisji akcji serii C
PO EMISJI AKCJI SERII C Akcje nowej emisji (seria C): 300.000 sztuk Cena emisyjna akcji serii C: 6,0 PLN za jedną akcję Wpływy z emisji akcji serii C: 1,8 mln PLN Łączna liczba akcji wszystkich serii: 2.800.000 sztuk Aktualna struktura akcjonariatu: Pozostali Pozostali Akcjonariusze serii Ak
Slide 18: Kontakt
KONTAKT Bio Planet S.A. Wilkowa Wieś 7 05-084 Leszno www.bioplanet.pl Sylwester Strużyna Grzegorz Mulik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Tel: +48 (22) 725-68-05 Tel: +48 22 725-68-05 s.struzyna@bioplanet.pl g.mulik@bioplanet.pl 18 18
Slide 19: 19
19