KTAM Gold ETF Tracker · SET:GLD
KTAM Gold ETF Tracker — KTAM Global Optimal Income Fund (KT-GOI) — Fact Sheet (August 2019)
17 slides from KTAM Gold ETF Tracker's fact sheet, Aug 28, 2019
Slide 1: KTAM Global Optimal Income Fund (KT-GOI-A) key information summary
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ KTAM Global Optimal Income Fund (KT-GOI) (ชนิดสะสมมูลค่า : KT-GOI-A) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย กองทุนรวมผสม จำกัด (มหาชน) กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) การเข้าร่วมการต่อต้านการ
Slide 2: What are you investing in?
คุณกำลังจะลงทุนอะไร? ▪ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน • กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุน AXA
Slide 3: What should you be especially careful about? Important warnings
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? คำเตือนที่สำคัญ ▪ การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภาย นอกแยกออกจากกันตามชนิด ของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน ▪ มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันห
Slide 4: Key risk factors
หมายเหตุ มี net exposure ได้ทงั้ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความผันผวนของ < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% ผลการดำเนินงาน (SD) ต่ำ สูง *กรณีกองจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ความเสี่ยงจาก
Slide 5: Asset allocation of the fund
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สัดส่วนประเภททรัพย์สินของกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 - แหล่งข้อมูล https://www.axa-im.com/en/fund-centre/-/funds-cen
Slide 6: Top holdings of the master fund
FonIndauuazmsasmugeda 5 dudu KT-GOI AXA WORLD FUNDS - GLOBAL OPTIMAL INCOME Gontndau res Fonswiau “ves NAV NAV AXA WF Global Optimal Income Class F 96.42 EURO STOXX 50 PR DEC20 3000 CALL Margin 4.34 EUR Expo wanna: utieya as Fuii 28 Siquivu 2562 EURO STOXX 50 PR DEC20 3100 CALL Margin 3.79 Expo EURO
Slide 7: Fees charged to unit holders class A
ค่าธรรมเนียม * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * หมายเหตุ *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) **สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q &
Slide 8: Fees and expenses of the master fund
(3) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว (4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์
Slide 9: Past performance
ผลการดำเนินงานในอดีต * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * ตัวชี้วัด : ไม่มี เนื่องจากกองทุน AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income (กองทุนหลัก) ไม่มีตัวชี้วัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ กองทุนหลักเชื่อว่าไม่มีดัชนีชี้วัดใดเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนนี้เคยม
Slide 10: Master fund historical performance
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก - ที่มา : ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 - แหล่งข้อมูล https://www.axa-im.com/en/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-global-optimal-income-f-eur-acc- 49276#performance - ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต KT
Slide 11: Other information
ข้อมูลอื่น ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่จดทะเบียน 29 กันยายน 2560 อายุโครงการ ไม่กำหนด ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรั
Slide 12: Redemption period and fund managers
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ การในต่างประเทศ แต่โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+5 วันทำการหลังจากวันทำ รายการขายคืน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่
Slide 13: Additional explanation: market and credit risk
คำอธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ ปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เ
Slide 14: Additional explanation: counterparty, country and repatriation risk
▪ อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการ ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Pa
Slide 15: Master fund information
ข้อมูลกองทุนหลัก ชื่อ AXA WORLD FUNDS - Global Optimal Income อายุกองทุน ไม่กำหนด ประเทศที่จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) วันจัดตั้งกองทุน 8 มีนาคม 2013 ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และการเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่
Slide 16: Master fund investment information
ข้อมูลการลงทุนกองทุนรวมหลัก KT-GOI-A 16
Slide 17: Master fund data reference
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 *คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.axa-im.com/en/fund-centre/-/funds-center/axa-wf-global- optimal-income-f-eur-acc-49276#overview KT-GOI-A 17
KTAM Global Optimal Income Fund (KT-GOI) — Fact Sheet (August 2019) on 6ix