Izertis Sa · BME:IZER
Izertis Sa — Investor Presentation (April 2026)
39 slides from Izertis Sa's investor presentation, April 2026
Slide 1: Presentación para Inversores
Presentación para INVERSORES v26.04 – Abril 2026 1
Slide 2: Aviso legal
Aviso legal El presente documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con IZERTIS, S.A. (de ahora en adelante indistintamente “IZERTIS”, o “la “Compañía”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones finan
Slide 3: Índice
Índice 1. Visión General 4 2. Información financiera 16 3. Guidance 2030 25 4. Comparativa sectorial 28 5. Visión a futuro 32 6. Principales atractivos de inversión 35 3
Slide 4: 1. Visión General
1. Visión General 4
Slide 5: Quiénes somos
Quiénes somos Somos una Consultora Tecnológica que ayuda a las organizaciones en su proceso de Metamorfosis Digital. +2.700 +166M€ PROFESIONALES INGRESOS EN 2025 COTIZADOS DESDE 2019 Nuestra diferenciación se basa en nuestro Offering de servicios y tecnologías de vanguardia, y en nuestra Cultura mod
Slide 6: Líneas de Negocio
Líneas de Negocio Software Consultancy & IA & Engineering Governance Data Diseñamos y construimos plataformas y Acompañamiento estratégico a CIOs, Transformamos el dato y la inteligencia productos digitales seguros y escalables CISOs y CTOs en la definición y artificial en palancas reales de integr
Slide 7: Principales Alianzas Tecnológicas
Principales Alianzas Tecnológicas 7
Slide 8: Referencias (I/II)
Referencias (I/II) BANKING INSURANCE FINANCIAL SERVICES & FINTECH INDUSTRY SERVICES 8
Slide 9: Referencias (II/II)
Referencias (II/II) AEROSPACE & DEFENSE PHARMA & HEALTH GOVERNMENT RETAIL, LOGISTICS & DISTRIBUTION TELCO & UTILITIES < HIGH TECH 9
Slide 10: Milestones
Milestones 52,9 M€ 166,9 M€ 38,4 M€ INGRESOS TOTALES 121,3 M€ INGRESOS TOTALES INGRESOS TOTALES INGRESOS TOTALES 5,3 M€ 3,3 M€ EBITDA NORMALIZADO 18,6 M€ 24,1 M€ EBITDA NORMALIZADO EBITDA NORMALIZADO EBITDA NORMALIZADO Fundación Premio “Empresa del de la compañía en Presencia en Portugal, Año” otorg
Slide 11: Historial de Éxito en Crecimiento Inorgánico
166,9 Historial de Éxito Evolución de los Ingresos en Crecimiento 138,1 121,3 Inorgánico 92,2 68,0 52,9 46 Compañías Integradas desde 1998 38,4 48,5 21,0 1998 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 1 1 1 1 2 1 5 6 6 4 6 3 2 4 2 Número de Compañías Adquiridas Dat
Slide 12: Talento 2.704 profesionales
Talento 2.704 profesionales 24/04/2026 ESPAÑA INTERNACIONAL 58% Comunidad de Madrid 10% LATAM 8% Cataluña 3% Reino Unido 8% Principado de Asturias 2% Portugal 2% Comunidad Valenciana 1% USA 2% País Vasco 1% Suiza 4% Otros 1% Otros 82% 18% < 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 > 59 TOTAL Mujeres 4% 8% 7% 7% 3
Slide 13: Izertis Ventures: Sembrando el Futuro Digital
Izertis Ventures: Empresas destacadas del ecosistema: Sembrando el Happy Robot Genially Futuro Digital Transformación de la logística con IA, aumentando la eficiencia y reduciendo costes operativos. Herramienta nº1 en creación de contenidos formativos interactivos, gamificación y e-learning. Objetiv
Slide 14: Izertis vs Principales Índices y Cap Table
Izertis vs Principales Índices Cap Table 600% 25/11/2019 31/03/2026 Free Float Laren Capital 38,23% 37,36% +500,0% 500% +417,65% +400,0% 400% +300,0% 300% +240,09% SP 500 IT +200,0% 200% +100,0% 100% STOXX Europe +52,72% 600 Tech Directivos +53,15% IBEX Small Caps Izertis Anémona Onchena Autocartera
Slide 15: Cobertura de Analistas
Cobertura de Analistas Informes Analistas Los informes de los analistas sobre la compañía están disponibles en la página web de Izertis. hacer clic Informes Analistas ANALISTA ANALISTA ANALISTA David López Eduardo Imedio Juan Cánovas Último precio objetivo: Último precio objetivo: Último precio obje
Slide 16: 2. Información financiera
2. Información financiera 16
Slide 17: Evolución de los ingresos
Evolución de los ingresos CAGR 166,9 x3,4 22,9% 138,1 +20,9% 121,3 92,2 68,0 52,9 48,5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total ingresos | Datos en millones de euros | 2019-2020 – Datos bajo PGC | 2021-2025 – Datos bajo NIIF 17
Slide 18: Ingresos 2025: Composición por líneas de negocio y sector
Ingresos 2025: Composición por líneas de negocio y sector POR LÍNEA DE NEGOCIO POR SECTOR 32,4% 8,9% 5,6% 17,2% Software CX & Telco & Utilities Banking Engineering Business Solutions 9,3% High Tech 8,4% Retail, Logistics 6,8% & Distribution Insurance 8,7% 9,5% Cybersecurity AI & Data 8,5% 6,4% Servi
Slide 19: Ingresos 2025: Composición por geografía
Ingresos 2025: Composición por geografía 2024 2025 España 79,8% 75,2% Reino Unido 2,0% 7,1% USA 6,8% 6,2% LATAM 3,6% 4,9% Portugal 2,6% 1,6% Suiza 1,3% 1,6% Ingresos ordinarios | Otros países (2025): 3,4 % 19
Slide 20: Evolución del EBITDA y Margen EBITDA
Evolución del EBITDA y Margen EBITDA EBITDA Normalizado Margen EBITDA Normalizado x5,2 CAGR +52,6% 31,8% 24,1 20,7 +16,8% 18,6 15,4% 15,0% 13,1% 14,5% 11,6% 12,1 10,0% 9,5% 7,9 5,3 4,6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Datos en millones de euros | 2019-2020 – Dato
Slide 21: Desglose de Ingresos y EBITDA Normalizado
Desglose de Ingresos y EBITDA Normalizado TOTAL INGRESOS EBITDA Normalizado 3,5% 3,2% 16,5% 13,1% 12,9% 17,5% 29,0% 30,5% 83,5% 86,9% 96,5% 87,1% 71,0% 69,5% 96,8% 82,5% 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Orgánico Inorgánico Orgánico Inorgánico INGRESOS ORDINARIOS POR CLIENTES 2022 2023 2024 20
Slide 22: Estructura de la Deuda Neta Apalancamiento financiero
Estructura de la Deuda Neta Apalancamiento financiero Deuda Financiera Total (DFT) DFN / EBITDA Normalizado Tesorería Deuda Financiera Neta (DFN) 119,9 3,1 3,0 2,9 2,7 85,7 92,1 2,6 2,7x 67,1 65,8 59,7 1,9 52,1 56,3 1,8 31,5 24,9 18,5 14,3 14,4 9,9 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2
Slide 23: Sólida Estructura de Capital
Sólida Estructura de Capital Bonos Convertibles Deuda Financiera Total 7,7 M€ Patrimonio Neto 94,2 M€ 119,9 M€ Earn-Outs 11,7 M€ Corto Plazo Largo Plazo 38,8% 61,2% Pagarés 16,0 M€ DFN / DFN Ajustada (*) / EBITDA Norm. EBITDA Norm. M&A 4,8 M€ 2,7x 2,3x Otros Organismos Tesorería 7,6 M€ Deuda Bancari
Slide 24: Principales Magnitudes Financieras
Principales Magnitudes Financieras Datos en miles de euros 2022 2023 2024 2025 25vs24 Ingresos Totales EBITDA Normalizado Ingresos Totales 92.202 121.293 138.078 166.906 20,9% 166,9 24,1 138,1 +20,9% 20,7 121,3 18,6 +16,8% EBITDA Normalizado 1 12.066 18.626 20.662 24.140 16,8% 92,2 12,1 Margen EBITD
Slide 25: 3. Guidance 2030
3. Guidance 2030 25
Slide 26: Guidance 2030
Guidance 2030 2017 - 2025 2025 - 2030E 500 M€ +24,5% +21,9% +29,6% Ingresos Totales (TACC) +44,7% EBITDA Normalizado (TACC) 65 M€ 166,9 138,1 121,3 92,2 24,1 68,0 20,7 48,5 52,9 38,4 21,0 12,1 18,6 7,9 4,6 5,3 1,3 3,3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E EBITDA
Slide 27: Palancas de Crecimiento
Palancas de Crecimiento Incrementar los ingresos internacionales hasta un 50% del total. Ampliar la oferta de servicios hacia ámbitos de alto valor añadido, como inteligencia artificial y ciberseguridad. Reforzar una estrategia de posicionamiento de marca sólida y diferenciadora. Impulsar el M&A par
Slide 28: 4. Comparativa sectorial
4. Comparativa sectorial 28
Slide 29: Izertis vs Competencia (información financiera)
Izertis vs Competencia (información financiera) Ingresos Totales (TACC) FY 17 - 24 FY 25E - 27E Media Tier 1: 5,4% Izertis ha demostrado su capacidad para aumentar los ingresos —a través de una combinación de 30,9% 24,3% crecimiento orgánico e inorgánico— a un ritmo 24,2% superior al de sus competid
Slide 30: Izertis vs Competencia (cotización)
Izertis vs Competencia (cotización) Hasta la fecha Izertis Globant Endava Nagarro EPAM -16,2% -29,5% -30,1% -38,0% -33,9% 10,5 204,9 8,8 65,4 6,3 76,3 135,4 46,1 4,4 47,3 31/12/2025 31/03/2026 31/12/2025 31/03/2026 31/12/2025 31/03/2026 31/12/2025 31/03/2026 31/12/2024 30/11/2025 Últimos 5 años Izer
Slide 31: Izertis vs Competencia (cotización)
Izertis vs Competencia (cotización) 25/11//2019 31/03/2026 +500,0% +417,65% +400,0% +300,0% +200,0% +100,0% -34,00% EPAM Systems 0,0% -41,37% Nagarro -54,83% Globant -90,39% Endava Fuente: Investing 31
Slide 32: 5. Visión a Futuro
5. Visión a Futuro 32
Slide 33: La IA actuará como catalizador de crecimiento y transformación
La IA actuará como catalizador de crecimiento y transformación, no como disrupción negativa Adopción de la IA Modelo de negocio Posicionamiento competitivo La adopción será progresiva, no exponencial La IA se integrará de forma transversal en todos Ventaja para compañías con capacidades y visión: lo
Slide 34: La IA no constituye un riesgo
IA La IA no constituye un riesgo disruptivo inmediato, sino una palanca estructural de mejora de la productividad que transformará progresivamente el sector IT, diferenciando claramente entre aquellas organizaciones que sepan integrarla eficazmente y aquellas que no lo hagan. 34
Slide 35: 6. Principales atractivos de inversión
6. Principales atractivos de inversión 35
Slide 36: Atractivos fundamentales de inversión
Atractivos fundamentales de inversión Oportunidad de inversión en un activo diferencial con un posicionamiento líder en el mercado tecnológico ibérico. 1 Crecimiento Sólido y Vientos de Cola del Mercado 5 Solidez Financiera Crecimiento constante de los ingresos a doble dígito desde su creación, con
Slide 37: ¿Por qué invertir en Izertis?
¿Por qué invertir en Izertis? 1 Compromiso de la dirección con la compañía 5 Fuerte atomización del sector El equipo directivo es el principal accionista de la empresa, Amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) que alineando su patrimonio con el de los demás accionistas. permite una efect
Slide 38: Oficinas: Europa, América, España
ESPAÑA REINO UNIDO PORTUGAL SUIZA EUROPA Lisboa Ginebra Barcelona Málaga Londres Gijón Sevilla Edimburgo Granada Tenerife Milton Keynes La Coruña Valencia Madrid Vitoria USA MÉXICO COLOMBIA AMÉRICA Miami CDMX Medellín Guadalajara PERÚ GUATEMALA Lima Ciudad de Guatemala PANAMÁ EL SALVADOR Ciudad de P
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