Slide 1: 2011年度決算説明会プレゼンテーション資料
20124457118 PRINS PRIUS 4L
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１１年度 実績 Ｐ ２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１９ •Ⅲ. ２０１２年度 計画 Ｐ３５ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 1
Slide 3: 2011年度 トピックス
Ⅰ．２０１１年度 実績 ２０１１年度 トピックス ◆運輸事業 ・11年９月 【バ ス】 スカイツリーシャトル、運行開始 ・11年12月～ 【鉄 道】 特急スペーシア、リニューアル ・12年３月 【鉄 道】 東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線、ダイヤ改正実施 【鉄 道】 「ＡＩＺＵマウントエクスプレス号」の東武日光～会津若松間、運行開始 「湯めぐり号（お座ﾄﾛ展望列車）」の鬼怒川温泉～会津若松間、運行開始 【鉄 道】 竹ノ塚駅付近連続立体交差事業、着手 ◆レジャー事業 ・11年10月 【ホテル】 東武ホテルレバント東京 レストラン、リニューアルオープン ・12年２月 【タワー】 東京スカイ
Slide 4: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１１年度 実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2012年3月末現在 項 目 セグメント 連結子会社 持分法適用会社 計 2011年3月 増 減 運輸 34 2 36 36 レジャー 16 3 19 19 不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 19 １社減 その他 18 0 18 20 2社減 計 87 8 95 98 ３社減 減少内訳 流通セグメント ㈱トウブドラッグ（11年7月株式外部売却） その他セグメント TR Preferred Capital Limited（11年11月会社清算） 東武生コン運送㈱（12年2月会社清算） All rights reserve
Slide 5: 収益力(連結)
Ⅰ．２０１１年度 実績 １ 収益力(連結) (単位：億円) 10年度 11年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 営業収益 5,571 5,434 ▲137 5,380 54 営業利益 308 326 18 270 56 経常利益 258 278 20 220 58 当期純利益 131 160 29 120 40 利益剰余金 573 679 106 638 41 営業利益 ROA ※ 2.2% 2.3% 0.1P 1.8% 0.5P ROE ※ 5.9% 6.0% 0.1P 4.6% 1.4P ※ 営業利益ROA=連結営業利益÷｛(期首総資産＋期末総資産）
Slide 6: 損益項目の増減要因（10年度→11年度）
Ⅰ．２０１１年度 実績 ２ 損益項目の増減要因（10年度→11年度） (単位：億円) １１年度 《営業損益》 当期純利益160億 鉄道業 ＋１８ 不動産事業 ＋３２６ （前年同期比：+29） ＋３０８ 営業損益増 ：30 営業損益増 ：16 営業損益 ： ＋１８ その他：0 レジャー事業 百貨店業 営業損益減 営業損益減 営業外損益 ： ＋２ ：17 ：11 特別損益 ： ＋１３ 支払利息減：3 《営業外損益》 税金等調整前 その他：▲1 ▲５０ ▲４８ 当期純利益 ： ＋３３ ＋２ 当期純利益 ： ＋２９ 資産除去債務減：13 社債発行費償却減：8 《特別損益》 その他：▲8 ▲１８ ＋１３
Slide 7: 総資産の動き
Ⅰ．２０１１年度 実績 (単位：億円) ３ 総資産の動き （11年3月末→12年3月末） 総資産（11/3末比） ： １９７ 有形固定資産 ： ４１１ 分譲土地建物 ： ▲１２９ ＋１９７ その他 ： ▲８５ 負債（11/3末比） ： ８ 負債： 負債： 総資産： １１,６３５ 総資産： １１,６４３ 有利子負債 ： ▲３０ １４,３７６ （８,５０９) １４,５７３ （８,４７９) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： ３８ 純資産： 純資産： ２,７４１ ２,９３０ 純資産（11/3末比） ： １８９ 利益剰余金 ： １０６ 11年3月末 12年3月末 ※ カッコ内 その他 ：
Slide 8: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１１年度 実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) １０年度 １１年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） EBITDA 844 840 ▲4 792 48 （営業利益） （308） （326） （18） （270） （56） （減価償却費） （536） （514） （▲22） （522） （▲8） 有利子負債残高 8,509 8,479 ▲30 8,662 ▲183 D／E レシオ 3.3（倍） 3.1（倍） ▲0.2（P） 3.3（倍） ▲0.2（P） 設備投資（資本的支出） 1,139 1,012 ▲127 1,026 ▲14 参 考
Slide 9: セグメント別営業利益(連結)
Ⅰ．２０１１年度 実績 ５ セグメント別営業利益(連結) (単位：億円) １０年度 １１年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） ２０８ ２３４ ２６ ２０３ ３１ 運 輸 （２.５%） （２.９%） （０.４P） (２.５%) （０.４P） １１ ▲６ ▲１７ ▲１５ ９ レジャー （１.１%） （▲０.５%） （▲1.6P） (▲1.２%) （０.７P） ４３ ５９ １６ ５３ ６ 不動産 （１.１%） （１.４%） （０.３P） (１.２%) （０.２P） ２３ １３ ▲１０ ９ ４ 流 通 （２.２%） （１.３%） （▲０.９P） (０.９%) （
Slide 10: 東日本大震災等の影響
Ⅰ．２０１１年度 実績 （参考） ２０１１年度 東日本大震災等の影響 （単位：億円） セグメント 営業収益 営業損益 会 社 名 鉄道業 ▲ 34 ▲ 8 東武鉄道㈱、東武ステーションサービス㈱ バス・タクシー業 ▲4 ▲ 4 東武バス日光㈱、関越交通㈱、東野交通㈱ほか 貨物運送業 ▲2 ▲ 2 東武運輸㈱、東武デリバリー㈱ ホテル業 ▲ 24 ▲ 4 東武鉄道㈱、㈱東武ホテルマネジメント、仙台国際ホテル㈱ レジャー事業その他 ▲ 44 ▲ 15 東武ランドシステム㈱、東武食品サービス㈱ほか 賃貸業 ▲2 ▲ 2 東武鉄道㈱、東武プロパティーズ㈱ 分譲業 25 6 東武鉄道㈱ 百貨店業 ▲ 4
Slide 11: 運輸事業
Ⅰ．２０１１年度 実績 《運輸事業》 (単位：億円) １０年度 １１年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ２，０７３ ２，０４７ ▲２６ ２５ 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 A B C B－A （単位：百万人、億円、％） C-B C－A 10年度 11年度 11年度 11計画-10実績 11実績-11計画 11実績-10実績 鉄 道 １，５６７ １，５４１ ▲２６ ６ 実 績 計 画 実 績 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 定期外 297 296 296 ▲ 1 ▲ 0.4 0 0.1 ▲ 1 ▲ 0.3 乗車 その他 ５０６ ５０６ ０
Slide 12: 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較
Ⅰ．２０１１年度 実績 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較（対前年） （％） 30.0 28.2 20.0 21.0 10.0 -0.4 0.8 1.2 -2.1 -3.4 -1.4 -1.7 -0.8 -1.6 -0.7 -0.4 0.0 0.0 -5.5 -1.0 -8.6 0.0 -2.6 -3.8 -2.9 -2.6 -1.1 -2.5 -0.8 -0.9 -10.0 -5.5 -18.9 -9.3 -20.0 -21.9 -30.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2011 2012 東武 同業８社（関東） All
Slide 13: レジャー事業
Ⅰ．２０１１年度 実績 《レジャー事業》 (単位：億円) １０年度 １１年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ６８６ ６０１ ▲８５ ２３ 主なホテルの状況（実績） 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） 10年度 11年度 差引 10年度 11年度 差引 ホテル １５６ １４３ ▲１３ ４ 錦糸町 90.0 84.0 ▲ 6.0 308 291 ▲ 17 その他 ５３０ ４５８ ▲７２ １９ 銀 座 86.4 85.1 ▲ 1.3 200 204 4 成 田 72.9 64.2 ▲ 8.7 4 3 ▲1 営業費用 ６７５ ６０７ ▲６８ １４ （参考
Slide 14: 主なホテルの客室稼働数の推移
Ⅰ．２０１１年度 実績 主なホテルの客室稼働数の推移（対前年比較） （％） 錦糸町 銀座 成田 60.6 60.0 40.6 40.0 38.5 20.0 12.8 8.2 7.5 19.3 4.9 3.3 3.2 4.0 0.9 -2.4 0.9 -0.6 0.0 2.1 2.5 5.8 -0.8 -11.3 -5.0 -0.2 -4.5 0.8 -14.9 -3.7 -7.0 -5.0 -10.1 -8.6 -6.6 -6.2 -20.0 -17.3 -24.8 -30.9 -16.6 -17.1 -17.4 -17.8 -21.8 -27.4 -40.0 -38.1 -41.8 -47.
Slide 15: 主なレジャー施設の利用状況の推移
Ⅰ．２０１１年度 実績 主なレジャー施設の利用状況の推移（対前年比較） （％） 東武動物公園（入園者数） 東武ワールドスクウェア（入園者数） ゴルフ（利用人員） 160.0 151.2 140.0 149.6 120.0 100.0 84.2 80.0 71.0 60.0 34.6 40.0 21.3 14.9 10.6 16.0 20.0 10.0 8.3 6.5 3.5 -3.1 -8.7 8.0 -6.1 0.0 5.7 0.8 -14.0 6.1 1.1 -9.4 -1.6 -3.9 -14.3 -3.7 -16.6 -5.0 -20.0 -36.4 -35.5 -15.3 -18.8
Slide 16: 不動産事業
Ⅰ．２０１１年度 実績 《不動産事業》 (単位：億円) １０年度 １１年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ４７９ ５２４ ４５ ▲１５ 分譲販売戸数 単位：戸 販売戸数 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 ３２３ ３３３ １０ ▲５ Ｃ １１年度実績 10 842 10 432 Ｂ １１年度計画 19 880 19 446 分 譲 １５６ １９１ ３５ ▲１０ Ａ １０年度実績 48 592 48 340 Ｃ－Ａ ▲ 38 250 ▲ 38 92 営業費用 ４３６ ４６５ ２９ ▲２１ Ｃ－Ｂ ▲9 ▲ 38
Slide 17: 流通事業
Ⅰ．２０１１年度 実績 《流通事業》 (単位：億円) １０年度 １１年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ２，１０６ ２，０２０ ▲８６ ３ 注 池袋店 ▲６３ 百貨店 １，９０３ １，８１７ 注 ▲８６ ▲５ 船橋店 ▲１１ 宇都宮店 ▲１０ 大田原店 ▲２ その他 ２０３ ２０３ ０ ８ 営業費用 ２，０８３ ２，００７ ▲７６ ▲１ 百貨店 １，８９０ １，８１５ ▲７５ ▲８ その他 １９３ １９２ ▲１ ７ 営業利益 ２３ １３ ▲１０ ４ 百貨店 １３ ２ ▲１１ ３ その他 １０ １１ １ １ All rights reserved
Slide 18: 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均）
Ⅰ．２０１１年度 実績 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均） （％） 池袋店 都内百貨店平均 30.0 26.7 25.7 20.0 10.0 1.4 1.7 0.4 0.3 0.1 -1.3 -2.9 -0.9 -3.0 -3.1 0.0 -4.1 -3.6 -5.5 -4.3 -0.7 -3.1 -1.9 -3.7 -1.8 -5.4 -6.1 -4.5 -4.5 -5.4 -5.8 -10.0 -7.7 -21.5 -20.0 -25.7 -30.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2011 2012 All rig
Slide 19: その他事業
Ⅰ．２０１１年度 実績 《その他事業》 (単位：億円) 増 減 １０年度 １１年度 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ７４７ ７４４ ▲３ ６ 営業費用 ７１８ ７１８ ０ １ 営業利益 ２９ ２６ ▲３ ５ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 18
Slide 20: 東京スカイツリータウン完成 5月22日開業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウン完成 ５月２２日開業 ◆開業１年間の来場者数３２００万人 ◆開発の経緯 06年 3月 新タワー建設地として最終決定 08年 7月 着工 11年 3月 最高高さが634mに到達 12年 2月 竣工 12年 5月22日 グランドオープン（予定） ◆工事スケジュール All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 19
Slide 21: 東京スカイツリータウンにおける東武グループの展開
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンにおける東武グループの展開 東武タウンソラマチ（東京スカイツリータウンの施設管理等） 東武タワースカイツリー（東京スカイツリー運営・施設賃貸等） 東武デリバリー（東京ソラマチの売上金警送） 東武ホテルマネジメント（レストラン運営） 東武保険サービス（東京ソラマチの損害保険代理店） 東武ビジネスソリューション（東京ソラマチのシステム運営管理） 東武ビルマネジメント（警備業務・清掃業務・東京ソラマチの売上管理等） 【東京ソラマチへの出店】 シンフォニア東武（清掃業務） 東武鉄道（沿線総合案内） 東武緑地（植栽管理） 東武食品サービス（飲
Slide 22: 東京スカイツリー展示演出の決定
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリー展示演出の決定 ◆「下町から世界へ」、「過去から未来へ」 コンセプトに７つの演出を用意 ・雲のライトアップ ・ソラカラポイント ・東京時空ナビ ・パノラマスクリーン ・江戸一目図屏風 ・隅田川デジタル絵巻 「ソラカラポイント」 ・SUPER CRAFT TREE 「雲のライトアップ」 東京スカイツリー東武カードPASMOの発行 ◆東武グループポイントサービスの実施 参加会社 東武グループ２４社およびグループ外４社の計２８社 東京スカイツリータウン（東京スカイツリー、東京ソラマチ）が参加 ◆発行枚数４月３０日現在 約８０万枚 （東武カード含
Slide 23: 東京スカイツリーの販売・予約状況
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリーの販売・予約状況 １日あたり販売枚数 5/22～7/10 7/11～ 個 インターネット 6,000 2,000 東武トラベル店頭 販 売 2,000 － 人 １２年５月７日現在 計 8,000 2,000 約１００万人 団 体 4,000 6,000 そ の 他 2,000 2,000 当 日 券 － 10,000 合 計 14,000 20,000 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 22
Slide 24: 東京スカイツリープロジェクトの収支計画
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリープロジェクトの収支計画 （単位：億円） 設備投資額 １２年度 １３年度 １４年度 （計画） １年目 ２年目 ３年目 東 京 営業収益 106 123 116 ス カ 営業費用 101 94 89 イ （うち減価償却費） 600 (27) (26) (23) ツ 営業利益 5 29 27 ー リ （営業キャッシュフロー） (32) (55) (50) ス カ 営業収益 95 108 112 イ ツ 営業費用 92 95 96 780 ー リ （うち減価償却費） (26) (28) (28) タ ウ 営業利益 3 13 16 ン （営業キャッ
Slide 25: 東京スカイツリータウンにおける各社の収益および利益貢献
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 （参考） ・東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献 （１２年度） （単位：億円） セグメント 営業収益 営業利益 主な内容 運 輸 事 業 15 14 鉄道旅客輸送・バス旅客運送等 レジャー 事 業 24 6 飲食・観光サービス等 不 動 産 事 業 0 0 駐車場等 流 通 事 業 23 1 百貨店・土産等・コンビニ等 そ の 他 事 業 20 3 タウンの警備・清掃・植栽管理等 合 計 82 24 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 24
Slide 26: 運輸事業 鉄道業
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 スカイツリー とうきょう １ 運輸事業 新越谷 北千住 春日部 動物公園 東武 曳舟 浅草 至 伊勢崎 鉄道業 押上 東武スカイツリーライン 至 東武日光 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 ●交流人口創出・拡大策の展開 ◆東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線で ダイヤ改正（１２年３月１７日） 業平橋駅を「とうきょうスカイツリー駅」 路線愛称名 に改称 「東武スカイツリーライン」導入 とうきょうスカイツリー駅に特急列車の 一部停車を実施 駅ナンバリングの導入 ◆駅名改称記念商品の発売 （１２年３月１７日から） ・「業平橋駅 駅名改称記念乗車券」 ・
Slide 27: 特急スペーシアのリニューアル
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆特急スペーシアのリニューアル ・リニューアル車両を順次営業運転開始 （１１年１２月から実施、１２年秋にリニューアル完了予定） ・車両外観のカラーリングのリニューアル、新ロゴマークの制定、一般席の座席および コンパートメントルームの改装等を実施 車両外観のカラーリング 新ロゴマーク 東京スカイツリーライティングデザイン 「雅」基調 東京スカイツリーライティングデザイン 「粋」基調 「Ｉ」が東京スカイツリーの塔体 を表すとともに、３つの星はス ペーシアが結ぶ「浅草」・「東京 サニーコーラルオレンジ基調 スカイツリータウン」・「日光」を 意味する All r
Slide 28: 沿線の観光施策の展開と首都圏ネットワークの拡充
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆沿線の観光施策の展開と首都圏ネットワークの拡充 「ＡＩＺＵマウントエクスプレス号」の東武日光～会津若松間運行開始 「湯めぐり号（お座トロ展望列車）」の鬼怒川温泉～会津若松間運行開始 ・鬼怒川温泉～会津若松間１日３往復のＡＩＺＵマウントエクスプレス号に加え、 東武日光～会津若松間１日１往復を新設し１日４往復に （１２年３月１７日から） ・会津鉄道線内で運行しているお座トロ展望列車を「湯めぐり号（臨時列車）」として 鬼怒川温泉発に（１２年３月２５日から） 東上線と、東急東横線・ みなとみらい線との 相互直通運転（予定） ・首都圏西南部地区との新たな ネット
Slide 29: 安全・安定輸送の確保
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆安全・安定輸送の確保 駅リニューアル １１年度設備投資額２１２億円 ・浅草駅およびとうきょうスカイツリー駅にて 安全関連設備投資１７６億円（８３％） 駅リニューアルを実施 その他の設備投資３６億円 １７％ ２３％ ・長大橋梁改修工事 ・高架橋耐震補強 その他の 保安 設備投資 防災対策 ・変電所の新設、更新 設備投資総額 ・駅リニューアル工事 「浅草駅ビル（イメージ）」 「とうきょうスカイツリー駅（イメージ）」 ２１２億円 ほか ３０％ 老朽 車両・ 竹ノ塚駅付近連続立体交差事業 その他 安定 設備取替 ２４％ 輸送 ・１２年３月３０日に足立区との施行
Slide 30: バス・タクシー業 スカイツリーシャトル
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 バス・タクシー業 ５月２２日 ◆「スカイツリーシャトル」 東京スカイツリータウングランドオープンと同時運行開始 ※一部事前運行実施 上野・浅草線 （単独運行） ●運行会社 ・運賃 大人200円 ・ 約50分(1周) ・ 52便 東武バスセントラル㈱ 東京駅線 （共同運行 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱） ・運賃 大人500円 ・ 約30分 ・往復88便 羽田空港線 （共同運行 京浜急行バス㈱） ・運賃 大人900円 ・ 約40分 ・往復37便 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ線 （共同運行 京成バス㈱） ・運賃 大人500円 ・ 約50分 ・往復32便 「イメー
Slide 31: レジャー事業 東武動物公園の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ２ レジャー事業 ◆東武動物公園の増収施策 オーナーの スティーブンさん 「ハートフルファーム」 オープン 駅長のホルンさん １２年３月２０日 ホルンさんのファーム鉄道 ・キッズ向けのほのぼのしたキャラクター達と、 働き者のピギーさん 農場をイメージしたアトラクションにより、絵本の ピギーさんの“とことこ”トラクター 中に入り込んだような雰囲気を味わうことができる 「ハートフルファーム」 「ウィンターイルミネーション」開催 １１年１２月３日～１２年１月２９日 ・桜をテーマに春が訪れたような温かな光の季節を演出 ・イルミネーションはすべてＬＥＤの採用等によ
Slide 32: ホテル業の増収施策
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆ホテル業の増収施策 東京スカイツリーオフィシャルホテルに３ホテルが決定 ●東武ホテルレバント東京 ●コートヤード・マリオット銀座東武ホテル ●成田東武ホテルエアポート 東京スカイツリータウン開業に向けリニューアルオープン ●東武ホテルレバント東京 ・スーパーダイニング「ヴェルデュール」 れん ・スカイツリービューレストラン＆バー 「簾」 「６階屋上ハッピーシェアガーデン」 ・東京スカイツリー側屋上を庭園にリニューアル（ハッピーシェアガーデン） ・上層階客室９６室をリニューアル（ソラカラちゃんルーム２室新設） 東京スカイツリー天望デッキ（第１展望台） レ
Slide 33: 不動産事業 賃貸業の強化
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ３ 不動産事業 ◆賃貸業の強化 １１年度に新規・リニューアル 「北千住構内２階コンコース店舗」 オープンしたビル、店舗など ・北千住駅構内２階コンコース店舗 １１年９月（リニューアルオープン） １６店舗 ・坂戸駅橋上店舗 １１年４月（新規） ２店舗 デジタルサイネージ広告の拡充 「デジタルサイネージ」 ・東京スカイツリータウンの開業に合わせ、駅デジタルサイネージ の設置駅・面数を拡充 １２年５月現在 １３駅 ５１面稼動中 保育施設の推進 ・東上線 ときわ台南口駅ビル内や大師線 大師前駅ビル内に、 「ときわ台南口駅ビル保育施設」 駅直結の保育施設を誘致し、
Slide 34: マンション事業の推進
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆マンション事業の推進 １２年度販売物件（収入計上分） ●ステーションテラス若葉 （長谷工コーポレーションとの共同事業当社持分５０％） １２年２月 全戸契約完売 「ステーションテラス若葉（イメージ）」 ・東武東上線若葉駅西口 徒歩２分 ・１２年７月竣工・８月引渡予定 全１７４戸 ●(仮称)草加市谷塚マンションプロジェクト （当社単独事業） ・東武スカイツリーライン谷塚駅 徒歩９分 ・１２年８月竣工・９月引渡予定 全６２戸 １１年度販売実績 「 (仮称)草加市谷塚マンションプロジェクト（イメージ）」 完売 引渡済 ・リライズガーデン西新井 ・ブリリア有明ス
Slide 35: 流通事業 東京ソラマチへの出店
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ４ 流通事業 東京ソラマチへの出店 ◆百貨店の状況 ●東武百貨店東京ソラマチ店 ・所 在 ： イーストヤード４ 階 ・売上目標 ： 初年度年間売上 12 億5 千万円 ・公認ライセンス商品販売拡充 資生堂とコラボしたオリジナルフレグランスの発売など ◆東武商事の状況 ・「空の小町」・・・東京みやげの店 ・「One Two Tree！With ranＫing ranQueen」 ・・・東京スカイツリー公認ライセンス商品ショップ 「空の小町」イメージ ・「ファミリーマート」 ２店舗 All rights reserved. Copyright © TOBU
Slide 36: 2012年度計画 利益計画(連結)
Ⅲ．２０１２年度 計画 １ 利益計画(連結) （単位：億円） １１年度 １２年度 増 減 （実 績） （計 画） 営業収益 ５，４３４ ５，７１０ ２７６ 営業利益 ３２６ ３７５ ４９ 経常利益 ２７８ ３０５ ２７ 当期純利益 １６０ １８０ ２０ 利益剰余金 ６７９ ８０５ １２６ 営業利益ＲＯＡ※ ２．３% ２．６% ０．３P ＲＯＥ※ ６．０% ６．３% ０．３P ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２} ※ROE=連結当期純利益÷{(期首自己資本＋期末自己資本)÷２} All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWA
Slide 37: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１２年度 計画 ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） 11年度 12年度 増 減 (実 績) (計 画) EBITDA ８４０ ９１７ ７７ (営業利益) （３２６） （３７５） （４９） (減価償却費) （５１４） （５４２） （２８） 有利子負債残高 ８，４７９ ８，４８４ ５ Ｄ／Ｅレシオ ３．１（倍） ３．０（倍） ▲０．１（P） 設備投資（資本的支出） １，０１２ ７６０ ▲２５２ 参 考 設備投資のうち、東京スカイツリータウン投資額 １１年度実績 約５８８億円 １２年度計画 約１３４億円 All rights reserved. Copyright © TOBU
Slide 38: セグメント別営業利益計画
Ⅲ．２０１２年度 計画 ３ セグメント別営業利益計画 （単位：億円） 11年度 12年度 増 減 (実 績) (計 画) 運 輸 ２３４ ２４９ １５ （２．９%） （３．１%） （０．２P） レジャー ▲６ ３２ ３８ （▲０．５%） （２．１%） （２．６P） 不 動 産 ５９ ５８ ▲１ （１．４%） （１．４%） （０．０P） 流 通 １３ １８ ５ （１．３%） （１．８%） （０．５P） そ の 他 ２６ ２７ １ （１．７%） （１．７%） （０．０P） （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） （下段カッコ：営業利益ＲＯＡ） All r
Slide 39: 運輸事業
Ⅲ．２０１２年度 計画 《運輸事業》 （単位：億円） １１年度 １２年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 ２，０４７ ２，０８２ ３５ 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 11年度 12年度 鉄 道 １，５４１ １，５７８ ３７ 差 額 ％ 実績 計画 その他 ５０６ ５０４ ▲２ 定期外 296 306 10 3.3 乗車人員 定 期 560 560 0 0.1 営業費用 １，８１３ １，８３３ ２０ 計 856 866 10 1.2 定期外 731 769 38 5.3 鉄 道 １，３３３ １，３５７ 注 ２４ 旅客収入 定 期 636
Slide 40: レジャー事業
Ⅲ．２０１２年度 計画 《レジャー事業》 （単位：億円） １1年度 １2年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 ６０１ ７４５ １４４ （参考） タワー業 11年度 12年度 開業前費用 １８ １０ ホテル １４３ １６５ ２２ その他における東京スカイツリー収支はP２３参照 その他 ４５８ ５８０ １２２ 営業費用 ６０７ ７１３ １０６ ホテル １４４ １６０ １６ その他 ４６３ ５５３ ９０ 営業利益 ▲６ ３２ ３８ ホテル ▲１ ５ ６ その他 ▲５ ２７ ３２ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.
Slide 41: 不動産事業
Ⅲ．２０１２年度 計画 《不動産事業》 （単位：億円） １1年度 １2年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 ５２４ ５５４ ３０ 分譲販売戸数 単位：戸 販売戸数 持分換算後販売戸数 賃 貸 ３３３ ４４９ １１６ 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 12年度計画 20 511 20 244 分 譲 １９１ １０５ ▲８６ 11年度実績 10 842 10 432 増 減 10 ▲ 331 10 ▲ 188 営業費用 ４６５ ４９６ ３１ （参考） 賃 貸 ２８１ ３８８ １０７ スカイツリータウン業 11年度 12年度 開業前費用 １２ １３ 分 譲 １８４
Slide 42: 流通事業
Ⅲ．２０１２年度 計画 《流通事業》 （単位：億円） １1年度 １2年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 ２，０２０ ２，１２０ １００ 注 池袋店 ＋６１（うち東京ソラマチ店 13） 船橋店 ＋１３ 百貨店 １，８１７ １，９０３ 注 ８６ 宇都宮店 ＋９ 大田原店 ＋３ その他 ２０３ ２１７ １４ 営業費用 ２，００７ ２，１０２ ９５ 百貨店 １，８１５ １，８９４ ７９ その他 １９２ ２０８ １６ 営業利益 １３ １８ ５ 百貨店 ２ ９ ７ その他 １１ ９ ▲２ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY
Slide 43: その他事業
Ⅲ．２０１２年度 計画 《その他事業》 （単位：億円） １1年度 １2年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 ７４４ ７６３ １９ 営業費用 ７１８ ７３６ １８ 営業利益 ２６ ２７ １ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 42
Slide 44: 鉄道単体
Ⅲ．２０１２年度 計画 ４ 鉄道単体 （単位：億円） １０年度 １１年度 １２年度 １２年度－１１年度 （実績） （実績） （計画） （計画） （実績） 営業収益 ２，１３３ ２，１２４ ２，１７８ ５４ 営業費用 １，９１７ １，８６１ １，９００ ３９ 営業利益 ２１６ ２６３ ２７８ １５ 経常利益 １４２ １９８ ２１２ １４ 当期純利益 ８６ １１４ １３３ １９ 輸送人員の推移 (単位：千人） 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 項 目 (実績) 対前年 (実績) 対前年 (実績) 対前年 (実績) 対前年 (計画) 対前年 増加率 増加率 増加率
Slide 45: 中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 有利子負債／ 当期純利益 有利子負債残高 ＥＢＩTＤＡ倍率 ２００億円 ８，１００億円 ８倍程度 10年度 11年度 11年度 12年度 12年度 13年度 中期経営 差引 中期経営 差引 中期経営 実績 実績 計画 計 画 計 画 計 画 営業収益 （億円） 5,571 5,434 5,611 ▲177 5,710 5,808 ▲98 5,828 営業利益 （億円） 308 326 280 46 375 400 ▲25 447 経常利益 （億円） 258 278 194 84 305 297 8 338 当期純利益 （億円） 131 160 102 58 18
Slide 46: 東武グループ中期経営計画2010～2013
東武グループ中期経営計画2010～2013 東武本線 会津若松 伊勢崎線 佐野線 日光線 桐生線 亀戸線 小泉線 ○ 会津田島 ◆業平橋押上開発プロジェクトの推進 大師線 宇都宮線 野田線 鬼怒川線 ○ 会津高原尾瀬口 東武東上線 「尾瀬」 ○ 新藤原 東上本線 越生線 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） ・魅力ある街づくりによる広域集客の実現 鬼怒川温泉 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 「東武スカイツリーライン」が誕生 「東武ワールドスクウェア」 ○ 赤城 （年間2,500万人の来街） ＪＲ東日本 葛生 東武日光 ＪＲ東日本相互直通特急 ○ ○ ○ 下今市 東武宇都宮 東京メトロ日
Slide 47: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グ ループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国 の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を 基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている 見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2012 46