Grupo Ezentis Sa · BME:EZE
Grupo Ezentis Sa — FY2023 Earnings Presentation
19 slides from Grupo Ezentis Sa's earnings presentation, February 2024
Slide 1: Ezentis inicia una nueva etapa con un negocio reestructurado
Ezentis inicia una nueva etapa con un negocio reestructurado y con fuertes previsiones de crecimiento en 2024 • Nace sin deuda financiera, con un negocio de mayor valor añadido y tras acometer una drástica reducción de costes • Espera alcanzar en 2024 volúmenes de facturación superiores a los 25 mil
Slide 2: Para más información
Para más información: Dpto. Comunicación Ezentis Comunicación.ezentis@ezentis.com / investor.relations@ezentis.com 91 399 97 00
Slide 3: Presentación resultados anuales 2023
PRESENTACIÓN RESULTADOS ANUALES 2023 Febrero 2024
Slide 4: Índice
ÍNDICE Actividad del período 02 Hechos posteriores y futuro 11 Anexo 13
Slide 5: Actividad del período
AC T I V I D A D D E L PERÍODO
Slide 6: Actividad del período: primer semestre
ACTIVIDAD DEL PERÍODO Principales actuaciones corporativas del primer semestre: • Suscripción de dos contratos de financiación interina por un total de 16M€ en el marco del Plan de Reestructuración. Trabajando para el Futuro • Suscripción de un Plan de Reestructuración con fecha 31 de marzo de 2023
Slide 7: Actividad del período: tercer trimestre
ACTIVIDAD DEL PERÍODO Principales actuaciones corporativas del tercer trimestre: • Cobro de la primera disposición del préstamo de Dinero Nuevo por importe de 2,5M€ (agosto 2023), Trabajando para el Futuro contemplado en el Plan de Reestructuración. • Renovación del órgano de administración con el n
Slide 8: Actividad del período: último trimestre
ACTIVIDAD DEL PERÍODO Principales actuaciones corporativas del último trimestre: • Con fecha 3 de octubre de 2023 se materializó la pérdida de control por parte del Grupo Ezentis del Perímetro Telecomunicaciones (actualmente denominado Atelco Soluciones, S.A.), que deja de consolidarse en los estado
Slide 9: Reorganización de negocios
REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS (1) FINANCIADORES DE GRUPO EZENTIS, S.A. INSYTE INSTALACIONES GRUPO EXCELSIOR DINERO NUEVO EZENTIS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INGENIERÍA 42,5% 32,5% 20% CYS- COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA ATELCO SOLUCIONES Y SONIDO 5% Trabajando para el Futuro SOCIEDADES ÁREA DE TELECOMUNICACIONE
Slide 10: Reorganización societaria
REORGANIZACIÓN SOCIETARIA HITO ¿ALCANZADO? • Asunción de la Deuda Restructurada de Ezentis Tecnología por parte de Ezentis Field Factory (actualmente “Atelco Field Factory” o “AFF”), fuera del ámbito de Grupo Ezentis. Trabajando para el Futuro • Reducción de capital social de Grupo Ezentis, S.A. en
Slide 11: Reestructuración de deuda
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA • El Grupo ha procedido a la refinanciación de la deuda, que ha sido asumida por Atelco Soluciones, fuera del Grupo Ezentis, en los siguientes términos: Detalle deuda afectada (M€) Trabajando para el Futuro Deuda Pre-Reestructuración (1) Quita (1) Concepto Ez Gr Ezentis EFF
Slide 12: Principales magnitudes del Grupo Ezentis tras la escisión
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO EZENTIS TRAS LA ESCISIÓN 2023 2022 Variación M€ Reexpresado El descenso de ingresos en México (-2,1M€) y el cese de INGRESOS 17,9 22,5 (4,6) actividad de negocios no rentables explican la bajada de actividad. La adecuación de la estructura de gastos iniciada y finali
Slide 13: Deuda financiera
DEUDA FINANCIERA Evolución Deuda neta (M€) 200,0 Pre-reestructuración / Post reestructuración 150,0 145,4 100,0 M€ 2023 2022 Trabajando para el Futuro 50,0 Deuda Financiera Neta (DFN) 0,4 145,4 -147,9 -4,8 +5,6 +2,0 0,4 0,0 DFN 2022 Arrendamientos Deuda convertible Tesorería DFN 2023 Deuda Financier
Slide 14: Hechos posteriores y futuro
HECHOS POSTERIORES Y FUTURO
Slide 15: Hechos posteriores y futuro
HECHOS POSTERIORES Y FUTURO Con fecha 25 de enero de 2024 la CNMV acordó levantar la suspensión cautelar de la cotización de las acciones de Grupo Ezentis en Bolsa, dando inicio a una nueva etapa. Una vez que el Plan de Reestructuración fue homologado, el negocio de Atelco Soluciones ha salido y las
Slide 16: Anexo
ANEXO
Slide 17: Balance consolidado
BALANCE CONSOLIDADO Miles € 31-12-2023 31-12-2023 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 Patrimonio Neto (4) (5.125) (206.058) Activo no corriente 2.732 34.048 Pasivos no corrientes 1.583 5.956 Inmovilizado material e intangible (1) 1.071 30.563 Deuda financiera (3) 424 2.570 Trabajando para el
Slide 18: Aviso legal
AVISO LEGAL El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna o
Slide 19: Investor relations contact
investor.relations@ezentis.com accionistas@ezentis.com www.ezentis.com Linkedin Ezentis App Ezentis Investor App Ezentis Investor Relations para iOS Relations para Android