MPC Munchmeyer Petersen Capital AG · XETR:MPCK
MPC Munchmeyer Petersen Capital — MPC Capital — Shareholder Meeting (August 2011)
20 slides from MPC Munchmeyer Petersen Capital's shareholder meeting presentation, Aug 30, 2011
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2011
MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung 2011 Hamburg, 30. August 2011
Slide 2: Gesamtmarkt 2010: Platzierungsvolumen stagniert
Gesamtmarkt 2010 Platzierungsvolumen stagniert in EUR Mrd. Platzierungsvolumen auf Niveau von 1993 23,1 15,4 12,7 10,8 9,4 8,3 5,1 5,8 MPC Capital Rang 3 der platzierungs- stärksten Anbieter in 2010 2007 2008 2009 2010 Eigenkapital Fondsvolumen Quelle: Scope Analyse (1993); Verband der Geschlossenen
Slide 3: Platzierungsvolumen 2010 nach Segmenten
MPC Capital Platzierungsvolumen 2010 in Mio. EUR 1.062 553 Immobilien Schiff Segmente 547 Energie Private Equity Vermögensstrukturfonds, Investmentfonds 230 241 199 220 124 132 110 110 147 48 49 53 38 35 10 22 0 4 5 6 7 2007 2008 2009 2010
Slide 4: Strategieprogramm 2010
MPC Capital Strategieprogramm 2010 Strategische Maßnahmen im Geschäftsjahr 2010 Kapitalerhöhung ► Erfolgreicher Abschluss: Bruttoerlös von EUR 24,2 Mio. ► Unterstützung durch die Hauptaktionäre(„MPC Holding”/„Corsair Capital“) Sicherung der Finanzierung der Asset-Pipeline ► Vereinbarung mit den Fina
Slide 5: Umsatzentwicklung 2010 in TEUR
MPC Capital Umsatzentwicklung 2010 in TEUR 2.927 5.816 6.768 Steigerung des 15.002 Platzierungsvolumens 4.581 um über 50% 4.966 29.360 37.741 8.964 2.927 2009 2010 Chartererlöse Fondsverwaltung Einwerbung Initiierung Fondsliquidation
Slide 6: GuV 2010 in TEUR
MPC Capital GuV 2010 in TEUR* Aufwendungen u.a. für bezogene Leistungen Sonstige Betriebliche Umsätze Erträge Aufwendungen 22.780 18.663 61.497 56.252 Personal- ausgaben EBIT 24.448 26.869 3.549 Abschreibungen und Wertminderungen * Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen
Slide 7: Positives operatives Ergebnis ohne Sonder- und Einmaleffekte
MPC Capital – Positives operatives Ergebnis ohne Sonder- und Einmaleffekte in TEUR* Aufwendungen u.a. für bezogene Leistungen Sonstige Betriebliche Umsätze Erträge Aufwendungen 22.780 18.663 32.164 Personal- 61.497 ausgaben 24.088 24.448 EBITDA 769 EBIT 3.549 2.780 Abschreibungen und Wertminderungen
Slide 8: Konzern-Jahresergebnis 2010 in TEUR
MPC Capital Konzern-Jahresergebnis 2010 in TEUR* EBIT - 26.869 Finanzergebnis - 6.519 Equity Ergebnis aus - 5.241 assoziierten Unternehmen Steuern - 0.5 Konzern-Verlust 39.126 * Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen
Slide 9: Konzern-Ergebnis 1. Halbjahr 2011
MPC Capital AG Konzern-Ergebnis 1. Halbjahr 2011
Slide 10: 1. Halbjahr 2011
MPC Capital 1. Halbjahr 2011 Gesamtmarkt MPC CAPITAL (in Mrd. Euro) (in Mio. Euro) 2,1 210,2 1,9 177,7 102,9 75,1 1. Halbjahr 2010 1. Halbjahr 2011 1. Halbjahr 2010 2. Halbjahr 2011 Fondsvolumen Eigenkapital Quelle: Verband der Geschlossenen Fonds (VGF) (2007 – 2011)
Slide 11: Platzierungsvolumen 2011 nach Segmenten
MPC Capital Platzierungsvolumen 2011 in Mio. EUR 547 Immobilien Schiff Segmente 199 Energie Private Equity Vermögensstrukturfonds, Investmentfonds 132 124 110 110 220 147 48 49 53 35 75 29 34 22 4 5 10 6 7 11 0,5 0,1 2008 2009 2010 1. HJ 2011
Slide 12: Umsatzentwicklung 1. HJ 2011 in TEUR
MPC Capital Umsatzentwicklung 1. HJ 2011 in TEUR 28.123 0,4 15.163 2.934 0,1 4.966 2.464 • Wegfall Chartererlöse durch Verkauf LPG 4.640 Tanker • Geringere Anzahl an Neuprodukten im ersten HJ 2011 15.868 15.290 2.281 1. HJ 2010 1. HJ 2011 Chartererlöse Fondsverwaltung Einwerbung Initiierung Fondsliq
Slide 13: Strategieprogramm 2011
MPC Capital Strategieprogramm 2011 Strategische Maßnahmen im 1. Halbjahr 2011 Debt-to-equity-swap Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital im 1. Halbjahr 2011 in Höhe von rund EUR 44,5 Mio. Sicherung der Werthaltigkeit von Beteiligungen Beteiligung an der Kapitalerhöhung der HCI Capital
Slide 14: GuV 1. HJ 2011 in TEUR
MPC Capital – GuV 1. HJ 2011 in TEUR* Sonstige Betriebliche... Erträge Aufwendungen Enthält Entkonsolidierungs- effekte in Höhe von TEUR 20.695 19.600 Personal- 31.669 ausgaben Umsätze 9.928 7.353 813 EBIT Abschreibungen und Aufwendungen u.a. Wertminderungen 22.516 für bezogene Leistungen 16.491 * A
Slide 15: Konzern-Halbjahresfinanzergebnis 2011 in TEUR
MPC Capital – Konzern-Halbjahresfinanzergebnis 2011 in TEUR* Enthält Effekte aus Debt-to-equity- Swap in Höhe von TEUR 34.245 EBIT 16.491 Finanzergebnis 40.760 Equity Ergebnis aus assoziierten - 16.937 Unternehmen - 0.5 Steuern Konzern-Gewinn 39.801 * Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen
Slide 16: Bilanz zum 30. Juni 2011 in TEUR
MPC Capital – Bilanz zum 30. Juni 2011 in TEUR* (vereinfachte Darstellung) Entwicklung der Passiva -2.978 Eigenkapital 39.221 EK-Quote: 17,2% 271.293 Finanzverbindlichkeiten 133.293 40.530 Sonst. Verbindlichkeiten 50.120 31.12. 2010 30.06. 2011 * Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen
Slide 17: Abbau der Eventualverbindlichkeiten
MPC Capital – Abbau der Eventualverbindlichkeiten zum 15. Juli 2011 30/06/2011 Platzierungs- und EUR 1,9 Milliarden Bürgschaftsgarantien Übergabe von EUR 1,1 Milliarden Bauaufträgen für neun Container- schiffe an dritte Investoren 15/07/2011 Finanzierung zu fast 80% Platzierungs- und EUR 0,8 Milliar
Slide 18: Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2011
MPC Capital Aktionärsstruktur zum 30. Juni 2011 in %* Freefloat Corsair Capital 25,25 34,69 UniCredit 1,99 MPC Capital (Eigene Aktien) 7,21 MPC Holding 30,87 * Abweichung auf Grund von Rundungsdifferenzen
Slide 19: Ausblick: 2011/2012
MPC Capital Ausblick: 2011/2012 Planungen: Platzierungsvolumen 2011: EUR 160 Mio. (Positives) Konzern-Ergebnis in 2011 Neue Produkte innerhalb der Kern-Segmente: ► MPC Deutschland 11 “Studentisches Wohnen” (EUR 33 Mio.) ► MPC Bioenergie (EUR 27Mio.) ► Fonds im Bereich maritime Investitionen ge
Slide 20: Vielen Dank!
MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung Vielen Dank! Hamburg, 30. August 2011