52 slides from Sbi Global Asset Management Co.ltd's earnings presentation, May 9, 2023
Slide 1: 2023年3月期 通期決算の概況
2023年3月期 通期決算の概況 2023年5月9日 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也
Slide 2: SBI Global Asset Management
Han SBI Global Asset Management AR ORIN
Slide 3: 2023年3月期の連結数値
2023年3月期の連結数値 売上高は11期連続の増収、4期連続で過去最高を更新 経常利益は14期連続の増益、12期連続で過去最高益を更新 当期利益は14期連続の増益、10期連続で過去最高益を更新 （単位：百万円） 対前年同期 2022年3月期 2023年3月期 増減率 売上高 8,123 過去最高 8,747 7.7% 営業利益 2,129 1,831 △14.0% 経常利益 2,403 過去最高 2,458 2.3% 当期利益 1,454 過去最高 5,443 3.74倍 ※当期利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を意味する。 3
Slide 4: 主要なサービス別の売上高の増減
主要なサービス別の売上高の増減 市場環境に大きく影響されないプロダクト・サービスは継続して拡大 （単位：百万円） 増減率 プロダクト/サービス 2022年3月期 2023年3月期 （％） SBIアセットマネジメント （信託報酬） 4,524 （信託報酬） 4,596 1.6 （成功報酬） 75 （成功報酬） 0 - 合計： 4,599 合計： 4,596 0.0 アセットマネジメント事業 新生インベストメント・マネジメント - 824 - CARRET Asset Management 1,337 1,408 5.3 タブレット端末向けのデータ 600 650 8.3 スマートフォン、PC向け
Slide 5: アセットマネジメント事業の構成比は約8割
連結の売上高・利益に占める「アセットマネジメント事業」の 構成比は約8割 ＜連結売上高のセグメント別構成比＞ ＜連結営業利益のセグメント別構成比＞ ファイナンシャル・ ファイナンシャル・ サービス事業 サービス事業 21.8% 18.9% アセットマネジメント事業 アセットマネジメント事業 78.2% 81.1% 5
Slide 6: 連結経常利益の推移
連結経常利益の推移 14期連続の増益、12期連続で過去最高益を更新 （単位：百万円） 2,458 2,500 2,403 2,155 2,000 1,858 1,757 1,777 1,618 1,500 1,406 1,159 1,107 1,000 855 701 569 524 500 406 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3
Slide 7: ブランド返還資金の対価「80億円」を特別利益に計上
ブランド返還資金の対価「80億円」を特別利益に計上 80億円は2023年3月期の連結貸借対照表に未収金で計上されているが、 2023年4月19日に現金で入金済 （単位：百万円） 10,458 ・ブランド変更費用 特別損失 ・のれんの償却費用 2,339 ・無形固定資産除却損 ・投資有価証券売却損 税金 （特別利益） 2,552 ブランド返還収入 8,000 非支配株主利益 123 当期利益 5,443 経常利益 2,458 7
Slide 8: 連結当期利益の推移
連結当期利益の推移 （単位：百万円） 14期連続の増益、10期連続で過去最高益を更新 6,000 5,443 5,000 4,000 3,000 2,000 1,454 1,220 1,230 1,318 1,025 1,099 918 1,000 716 683 508 297 305 382 247 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
Slide 9: 株主配当は14期連続の増配
株主配当は14期連続の増配 期末配当金は、１株当たり普通配当金9円75銭に、特別・記念配当金3円00銭を 加え、合計12円75銭。中間配当金（8円25銭）と合わせた年間の 合計配当金は21円となり、前期比4円の増配 （23.5％増） （単位：円） 21.0 20.0 3.00 特別・記念配当 期末配当 中間配当 17.0 16.0 15.0 15.0 14.0 9.75 9.0 11.0 8.5 8.0 1.0 7.5 10.0 8.5 7.0 5.5 5.0 0.5 10.0 4.2 8.25 3.3 7.5 8.0 3.0 6.5 7.0 2.5 1.8 2.0 5.0 0.0 2009年
Slide 10: 連続増益・増配を続ける企業は全上場企業でわずか3社
連続増益・増配を14期以上続けている企業は 全上場企業3,981社（2023年4月28日時点）の中で、 当社を含めてわずか3社 当社は過去10年の利益成長率およびROE （株主資本に対する利益）成長率が3社の中で最も高い 連続増益・ 当期利益の成長率 ROE成長率 銘柄名 コード 増配の回数 （10年年率） （10年年率） SBIグローバルアセットマネジメント 4765 14期 27.4% 8.6% 小林製薬 4967 25期 5.1% -1.0% ニトリホールディングス 9843 19期 11.3% -3.9% ※ 連続期は会社予想を含む。増益は当期利益ベース。 ※ 当期利益の成長率（10年
Slide 11: XRP（暗号資産）追加進呈の株主優待
XRP（暗号資産）追加進呈の株主優待 5単元以上保有の株主に、XRP追加進呈の株主優待を実施 (2)仮想通貨（暗号資産） 通常価格 単元数（株数） (1)株式新聞ウェブ版 XRP 相当額合計 1単元（100株）以上 2023年6月1日から 5単元（500株）未満 2023年12月3日まで 2,500相当の 28,900円 6ヵ月無料購読クーポン 暗号資産（仮想通貨） （26,400円相当） 34 XRPを進呈 2023年6月1日から 10,000相当の 2024年6月3日まで 暗号資産（仮想通貨） 5単元（500株）以上 62,800円 12ヵ月無料購読クーポン 137 XRPを進呈 （52,
Slide 12: 株主還元に積極的に取り組み、株主数は大幅に増加
株主還元に積極的に取り組み、株主数は大幅に増加 積極的なIR活動と株主還元の更なる拡充により株主価値向上に務める （単位：人） 70,000 ＜株主＆投資家向けIRの一層の強化＞ 1. 株主＆投資家とのオンライン及び対面での接点を拡大 60,853 60,000 （各地で資産運用＆IRセミナーの開催） 50,000 2. 好配当の実施 3. 魅力的な株主優待 41,564 40,000 3.6倍 29,723 30,000 20,000 16,808 15,215 10,000 8,601 6,628 6,997 7,412 5,114 0 2014年 2015年 2016年 2017年 20
Slide 13: 公募・私募ともに運用残高が拡大する「アセットマネジメント事業」
公募・私募ともに運用残高が拡大する 「アセットマネジメント事業」 13
Slide 14: 再編後の当社グループの体制
再編後の当社グループの体制 ＜アセットマネジメント事業＞ ＜ファイナンシャル・サービス事業＞ 地方銀行 100％ 3.1% 2.1% 94.8% 100％ 100％ 100％ 14
Slide 15: 当社グループの運用残高の推移
当社グループの運用残高の推移 2023年3月末の運用残高は約4.7兆円、前年同月比26.9％の増加 （単位：億円） 公募アクティブ 公募インデックス 46,928 私募 一任/助言/他 26.9%増 45,000 海外運用 4,062 (Carret) 40,000 4,372 36,976 35,000 4,043 30,000 4,099 私募ファンド 24,081 25,000 23.4%増 20,000 19,517 15,000 公募インデックス 10,000 50.3%増 12,402 5,000 8,254 0 1,063 2,011 2022年3月 2023年3月 ※ 2023
Slide 16: SBIアセットのインデックスファンドの運用残高の推移
SBIアセットのインデックスファンドの運用残高の推移 （単位：億円） 12,402 12,000 50.3%増 10,860 10,000 9,848 8,799 8,254 8,000 6,892 6,000 5,009 4,000 2,000 0 2021年9月 2021年12月 2022年3月 2022年6月 2022年9月 2022年12月 2023年3月 16
Slide 17: SBIアセットのインデックスファンドの月次純資金流入額
SBIアセットのインデックスファンドの月次純資金流入額 世界的に厳しいマーケット環境においても、安定して資金が流入 700 インデックスF純流入額（左軸） 490 FTSE All World Index（右軸） 600 576 472 470 500 449 449 457 450 407 400 388 342 430 327 314 310 310 300 300 278 263 410 400 201 200 390 100 370 365 0 350 2022/1 2022/3 2022/5 2022/7 2022/9 2022/11 2023/1 2023/3 17
Slide 18: インデックスファンドの受益者数と積立口座数
SBIアセットのインデックスファンドの受益者数と積立口座数 ＜受益者数＞ ＜積立口座数＞ （単位：万人） （単位：万口座） 140.0 180 164.0 117.8 160 120.0 52.6%増 50.3%増 140 100.0 120 107.5 78.4 80.0 100 80 60.0 60 40.0 40 20.0 20 0 0.0 2022年3月末 2023年3月末 2022年3月末 2023年3月末 ※ 受益者数と積立口座登録者数はSBI証券1社のみの数字 18
Slide 19: 投信業界全体とSBIアセットのインデックスファンドの運用残高の伸び
投信業界全体とSBIアセットの インデックスファンドの運用残高の伸び ＜投資信託合計＞ ＜SBIアセットマネジメントのインデックスファンド＞ 公募追加型株式投信 （除くETF） （単位：兆円） （単位：億円） 14,000 12,402 100.0 12,000 87.1 2.1%増 88.9 50.3%増 90.0 80.0 10,000 70.0 8,254 8,000 60.0 50.0 6,000 40.0 4,000 30.0 20.0 2,000 10.0 0.0 0 2022年3月 2023年3月 2022年3月 2023年3月 ※出所：一般社団法人投資信託協会のデータ 19
Slide 20: 公募インデックスファンドの純資金流入額ランキング
公募インデックスファンドの純資金流入額ランキング （2022年4月～2023年3月） 純資金流入累計額 ファンド数 順位 運用会社 （億円） （本） 1 三菱UFJ国際 17,993 163 2 SBIアセットマネジメント 4,295 17 3 野村 3,899 129 4 楽天 3,837 10 5 大和 3,279 131 6 ｱｾﾏﾈOne 2,336 89 7 三井住友DS 2,326 68 8 ﾆｯｾｲ 1,294 49 9 三井住友TAM 1,162 89 10 日興 1,094 33 30社合計 43,390 932 ※ 国内公募追加型株式投信（ETF等除く）のうち、投信協会基準
Slide 21: 「SBIラップ」と「SBIラップ X」は450億円突破
SBIアセットマネジメントが運用するファンドの 「SBIラップ」と「SBIラップ X （クロス）」は450億円突破 2022年10月20日スタートのSBI 新生銀行販売の 「SBIラップ X （クロス）」は70億円を突破 <SBIラップ＞ <SBIラップX（クロス）＞ （2022/3/31～2023/4/14） （2022/10/20～2023/4/14） （単位：億円） （単位：件数） （単位：億円） （単位：件数） 394億円 「SBIラップ×SBI新生銀行」 70,000 （2023年4月14日） 400 （件） （億円） （2022/10/20～2023/4/14） 申込件数（左軸）
Slide 22: 投信業界全体とSBIアセットの私募ファンドの残高の伸び
投信業界全体とSBIアセットの私募ファンドの残高の伸び 2023年3月末のSBIアセットマネジメント受託の私募ファンドは約2.4兆円、 前年同月比23.4％の増加 ＜投信業界全体の私募ファンド残高＞ ＜SBIアセットの私募ファンドの運用残高＞ （単位：兆円） （単位：億円） 120.0 0.5%増 23.4%増 24,081 109.0 109.5 25,000 100.0 19,517 20,000 80.0 15,000 60.0 10,000 40.0 5,000 20.0 0.0 0 2022年3月 2023年3月 2022年3月 2023年3月 ※ SBIアセットの私募投信の運用残高
Slide 23: 私募投信における業界全体とSBIアセットの純資金流入額
私募投信における業界全体とSBIアセットの純資金流入額 SBIアセットの私募投信の純資金流入額は、全体の5.1％ （単位：億円） 市場全体の純資金流入額（分配金除く） SBIの純資金流入額 35,000 32,995 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資金流入額は 市場全体の5.1％ 5,000 2,038 0 2022年度 ※ 期間：2022年3月～2023年3月（月次） 出所：一般社団法人投資信託協会 23
Slide 24: 私募ファンドの純資金流入額ランキング
私募ファンドの純資金流入額ランキング （2022年4月～2023年3月） （単位：億円） 設定額 解約額 償還額 資金増減額 運用会社 （A） （B） （C） (D)=(A)-((B)+(C)) 1 三菱UFJ国際 60,985 33,212 6,757 21,017 2 東京海上 25,579 10,193 1 15,385 3 インベスコ 13,699 2,360 839 10,500 4 バークレイズ 5,646 1,307 106 4,232 5 ゴールドマン 5,668 1,731 505 3,432 6 農中全共 17,632 14,249 192 3,191 7 大和 9,503
Slide 25: SBIアセットの運用受託社数の推移
SBIアセットの運用受託社数の推移 地方銀行を中心に135の機関投資家から運用を受託 140 135 地方銀行 信金・信組 県信連、大学財団、年金等 120 42 100 80 26 60 40 67 20 0 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年3月 25
Slide 26: 上場運用会社との運用残高の比較
上場運用会社との運用残高の比較 ＜SBIグローバルアセットマネジメント＞ ＜スパークス・グループ＞ ＜ウェルスナビ＞ （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 50,000 16,000 15,356 15,557 46,928 15,012 7,197 45,000 26.9%増 13.4%増 14,000 1.3%増 3.5%減 7,000 6,345 40,000 36,976 12,000 6,000 35,000 28.9%増 30,000 28,692 10,000 5,000 92.8%増 25,000 4,000 8,000 3,291 20,000 6,000 3,00
Slide 27: 米国Carretアセットマネジメントは買収後に大幅に運用残高を伸ばす
米国Carretアセットマネジメントは当社買収後に 大幅に運用残高を伸ばす （単位：億円） 4500 4,043 4,062 4000 2019年2月 3,711 買収＆子会社化 3500 3,008 40.9%増 3000 2,883 2500 2000 1500 1000 500 0 2019年2月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 27
Slide 28: 「ファイナンシャル・サービス事業」
FD（顧客本位の業務運営）で 一層当社商品・サービスのニーズが拡大する 「ファイナンシャル・サービス事業」 28
Slide 29: 「ウエルスアドバイザー」はプラットフォームビジネスへ
「ウエルスアドバイザー」の事業は データ&ツール提供を中心としたプラットフォームビジネスへ 金融機関＆ 当社の 環境変化 投資家の変化 ソリューション フィデューシャリー・ プロダクト・アウト 「Wealth Advisor」 デューティー からゴールベース・ 「ライフプラン・ （顧客本位の業務運営）の順守 アプローチへ シミュレーション」 対面金融機関のネット販売の オンライン オンライン・アプリの強化 一層の拡大 コンテンツ 資産運用関連 投資家の アプリ 投資教育の促進 リテラシーの向上 「My投資信託」 「My仮想通貨」等 NISA/iDeCo等の 資産運用 投資家層の拡大 制度推進
Slide 30: 「Wealth Advisor」は高付加価値提供による収益拡大を目指す
「Wealth Advisor」は台数増から、高付加価値提供による （単位：提供台数） 収益拡大を目指す （単位：提供社数） 200,000 700 180,000 600 600 160,000 508 519 482 500 140,000 431 ＋11社 125,000 120,000 114,680 115,645 400 ・顧客残高情報の連携/売買連携の強化 103,038 100,000 ・新NISA対応等の新しいシミュレーションの提供 ・運用会社との連携による情報の拡充 91,594 ＋965台 300 80,000 60,000 「サブスクリプションモデル」で更なる収益拡大を
Slide 31: 「ライフプランシミュレーション」の提供
販売金融機関の「ゴールベースアプローチ」を支援する、 「ライフプランシミュレーション」の提供 （単位：社数） ライフプランシミュレーション 120 100 100 80 顧客のプロファイリングを作成し、提案力の強化につなげる 60 「Wealth Advisor」導入先を中心に 40 導入拡大を目指す 20 14 16 9 6 3 0 2022年4月 2022年6月末 2022年9月末 2022年12月末 2023年3月末 2025年3月末 （目標） 31
Slide 32: 対面販売金融機関のオンラインコンテンツ強化の支援
対面販売金融機関のオンラインコンテンツ強化の支援 金融機関のウエブサイト・スマートフォン向けに当社独自のオンラインコンテンツを提供 （単位：社数） 250 ライフプランシミュレーション ロボ・アドバイザー 相続シミュレーション 200 200 150 113 102 106 100 68 59 50 0 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2022年6月末 2023年3月末 2025年3月末 （目標） 32
Slide 33: 顧客情報連携（CRM連携）
顧客情報連携（CRM連携）は「Wealth Advisor」に加え、 ライフプランシミュレーションやオンラインコンテンツからも 接続ニーズが増加 ポ ー ト フ ォ リ 現在のCRM連携 オ 提 金融機関サーバー 案 ラ イ フ プ ラ ン ニ ン グ 今後大きな 顧客情報連携 オ ニーズが見込まれる ン ラ イ ン コ ン テ ン ツ 33
Slide 34: オリジナル「ファンドラップ」の提供支援
販売金融機関向けにオリジナル「ファンドラップ」の提供支援 販売金融機関 販売金融機関ごとの ポートフォリオ提案のための 販売員に対する 投信ラインナップ分析 専用ポートフォリオ組成 ロボ・アドバイザー作成 アフターサポート 基本ポートフォリオ（例） ファンドモニタリング （安定・安定成長・成長） 「販売員向け研修」 対面 非対面 ファンドラインナップ分析 対象別ポートフォリオ（例） お客様に最適な提案 （資産形成層向け、分配重視型） 34
Slide 35: 「My投資信託」「My仮想通貨」「株式新聞」アプリをバージョンアップ
100万人超のユーザーに引き続き 中立・客観的な豊富で偏りのない情報を提供 「My投資信託」 「My仮想通貨」 「株式新聞」アプリをバージョンアップ （単位：DL） 1,150,000 株式新聞 1,100,000 My仮想通貨 9.2%増 1,084,784 My投資信託 1,050,000 76,525 993,252 株式新聞 1,000,000 21.0%増 46,835 950,000 63,233 900,000 44,378 My仮想通貨 5.5%増 850,000 800,000 961,424 885,641 My投資信託 750,000 8.6%増 700,000 650,
Slide 36: 資産運用イベントは全国各地で開催予定
資産運用イベントは全国各地で開催予定 2023年３月にふくおかフィナンシャルグループと合同開催 ・2023年7月15日（土）東京国際フォーラム 投信フェア2023in福岡（2023年3月21日（祝・火）） 【テーマ】 新しいNISA 参加者数：1,954名（うち、来場者120名/ネット1,834名） ・2023年10月14日（土）東京ミッドタウン 【テーマ】 投信EXPO2023 ・2024年1月20日（土）東京ミッドタウン 【テーマ】 新春カンファレンス2024 ＜金融機関との共同開催予定＞ ・2023年 8月 A地方銀行（関東） ・2023年11月 B地方銀行 （近畿） 運用全般や個々の投
Slide 37: 「新しいNISA」を契機として加速する
「新しいNISA」を契機として加速する 「貯蓄から資産形成・貯蓄から投資」において、 最も成長性の高い企業となる！ 37
Slide 38: 世界の運用資産残高の推移
世界の資産運用残高の推移 世界の中で、日本を含むアジアパシフィックの成長性が最も高い （単位：兆ドル） 150.0 145.4 北米 中東＆アフリカ 30.9% 南米 欧州 111.1 71.2 アジアパシフィック 30.8% 100.0 21.5% 84.9 33.1% 58.6 1.6 7.2% 63.8 60.0% 7.3 59.5 46.9 59.5% 1.0 65.9% 50.0 4.4 33.2 35.7 37.3 30.1 0.7 18.2% 3.3 0.6 0.6 30.2 19.9 1.4 2.6 21.9 0.6 21.0 19.7 75.1% 29.6 12.9 16.9
Slide 39: 最適な事業環境の到来を機に、アセットマネジメント事業の一層の拡大を図る
最適な事業環境の到来を機に、 アセットマネジメント事業の一層の拡大を図る ＜当社グループの事業環境の変化＞ 1） 国内では「インフレの高進」と「資産所得倍増プラン」の施行に より、「貯蓄から投資」 「貯蓄から資産形成」が一気に加速する。 2） 欧米の景気後退が予測される中、アセットマネジメント会社の バリュエーションが低下し、M&Aの最適な機会が到来する。 3） アジア新興国の「中間層・富裕層」の拡大とともに、最適な資産 運用の教育および商品提供のニーズが拡大する。 39
Slide 40: 日本でも「貯蓄から投資」は加速する
日本でも「貯蓄から投資」は加速する 日本 米国 ユーロ 2,005兆円 115.5兆ドル 28.6兆ユーロ その他 その他 その他 2.8% 2.8% 現金・預金 2.1% 13.7% 保険・年金・ 保険・年金・ 債務証券 保険・年金・ 現金・預金 定型保証 定型保証 2.6% 定型保証 34.5% 26.9% 現金・預金 28.6% 投資信託 31.9% 54.0% 12.6% 株式等 債務証券 10.2% 1.6% 「貯蓄から資産形成 株式等 投資信託 株式等 投資信託 ・貯蓄から投資」へ 39.8% 4.5% 19.5% 10.4% 債務証券 1.3% ＜有価証券＞ ＜有価証券＞ ＜有価
Slide 41: 「資産所得倍増プラン」のポイント
「資産所得倍増プラン」のポイント ＜NISA＞ • 5年間で口座数を3,400万、投資額を56兆円に倍増 • 制度の恒久化、非課税期間の無期限化 ＜iDeCo＞ • 加入可能な上限年齢を70歳まで引き上げ • 拠出限度額の引き上げなどは24年の公的年金の 財政検証にあわせて結論 ＜投資環境整備など＞ • 投資助言や金融教育の推進へ新機構設立 41
Slide 42: 2024年から「新しいNISA」が始まる
2024年から「新しいNISA」が始まる 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用可能（年間最大360万円投資可能） ＜現在のNISA＞ つみたてNISA 一般NISA 同じ年に両方 利用出来ない 非課税の投資額 年間40万円 年間120万円 非課税の保有限度額 800万円 600万円 ＜新しいNISA＞ つみたて投資枠 成長投資枠 同じ年に両方 利用出来る 非課税の投資額 年間120万円 年間240万円 非課税の保有限度額 合計360万円（年） 1,800万円 1,200万円（内枠） 積立投資に適した 投資信託は、 一定の投資信託 信託期間20年未満、 投資対象商品 （現行のつみたてNISA
Slide 43: SBIのインデックスファンドの買付経路の内訳
SBIのインデックスファンドの買付経路の内訳 つみたてNISA 2,211億円 17% 一般NISA NISA＆iDeCo： 1,269億円 残高合計 10% 41％ その他 12,673億円 6,378億円 ジュニアNISA 59% 709億円 6% DC （含iDeCo） 1,024億円 8% データは2023年４月26日現在 43
Slide 44: 国内籍ファンドのアクティブ・インデックスの比率
国内籍ファンドのアクティブ・インデックスの比率 全体に占めるインデックスファンドの構成比は上昇を続ける 100.0% 88.5% 90.0% 80.0% 72.7% 70.0% アクティブ 60.0% インデックス 50.0% 40.0% 30.0% 27.3% 20.0% 10.0% 11.5% 0.0% 2003年3月 2007年3月 2011年3月 2015年3月 2019年3月 2023年3月 ※ 国内籍ファンド＝国内公募追加型株式投信（ETF除く）、アクティブ・インデックス＝投信協会基準 ※ 期間：2003年3月~2023年3月（月次） 44
Slide 45: 国内籍ファンドの純資産額トップ10
国内籍ファンドの純資産額トップ10 TOP10に、インデックスファンドが４本もランクイン ＜2013年3月末時点＞ ＜2023年3月末時点＞ 資産 純資産額 インデックス/ 資産 純資産額 インデックス/ 順位 ファンド名 運用会社 順位 ファンド名 運用会社 クラス （億円） アクティブ クラス （億円） アクティブ ｱｾﾏﾈ eMAXIS Slim米国株式 三菱UFJ 1 米国REIT 新光 US-REITオープン 10,042 アクティブ 1 米国株式 18,757 インデックス One (S&P500) 国際 アライアンス･バーンスタイン･ フィデリティ･USリート･ 米国成長株投信D
Slide 46: 世界の運用会社トップとの共同運用による商品提供
世界の運用会社トップとの共同運用による商品提供 ＜世界の運用会社の運用残高ランキング＞ SBIアセットの 公募・私募ファンド 運用会社・グループ名 国籍 億ドル （一部略称） ＜i シェアーズ＞ 1 ブラックロック 米国 100,101 2 バンガード 米国 84,664 ＜V・シリーズ＞ 3 フィデリティ 米国 42,338 4 ステート・ストリート 米国 41,382 ＜雪だるま＞ 5 JPモルガン 米国 31,130 6 アリアンツ（含む ピムコ） ドイツ 29,544 ＜債券運用＞ 7 キャピタル 米国 27,152 8 ゴールドマンサックス 米国 24,700 9 BNYメロン 米国
Slide 47: インデックスファンドの更なる商品ラインアップの拡充
インデックスファンドの更なる商品ラインアップの拡充 S&P500は既に約8,500億円、全米株、全世界株（雪だるま）は、1,000億円を突破 Vシリーズ＆iシェアーズシリーズで合計11本を新たに設定 信託報酬 純資産額 資産クラス ファンド名 （税込、％） （億円） 米国株 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・S&P500』 0.0938 8,462 米国株 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・全米株式』 0.0938 1,425 米国株 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・米国高配当株式』 0.12
Slide 48: 圧倒的にコストの低いインデックスファンドの提供
圧倒的にコストの低いインデックスファンドの提供 SBI・Ｖ・シリーズ 同種同等のコストの低い他社ファンド 新規設定のインデックスファンド 新インデックス No. 信託報酬 社名 ファンド名 信託報酬 ファンド案 ＳＢＩ・Ｖ・ 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド ① 0.1238% 楽天 愛称：楽天・ＶＹＭ 0.192% 米国増配株式インデックスファンド 楽天・全世界株式（除く米国） ＳＢＩ・Ｖ・ ② 0.1138% 楽天 インデックス・ファンド 0.202% 先進国株式(除く米国)インデックスファンド （愛称：楽天・VXUS） ＳＢＩ・Ｖ・ フランクリン・ フランクリン･テンプルトン・
Slide 49: SBIアセットのインデックスファンドのラインアップ
SBIアセットのインデックスファンドのラインアップ 米国 先進国（除く米国） 新興国 雪だるま（全世界株式） ＳＢＩ・V・全世界株式 ＳＢＩ・V・S&P500 （新）ＳＢＩ・V・先進国株式（除く米国） （新）ＳＢＩ・V・新興国株式 ＳＢＩ・V・全米株式 雪だるま（新興国株式） 雪だるま（先進国株式） 株式 ＳＢＩ・V・米国高配当株式 ＥＸＥ－ｉ先進国株式 ＥＸＥ－ｉ新興国株式 （新）ＳＢＩ・V・増配株式 雪だるま（中国A株） （新）ＳＢＩ・V・米国小型株式 （新）ＳＢＩ・V・世界小型株式（除く米国） ＥＸＥ－ｉグローバル中小型株式 （新）ＳＢＩ・iシェアーズ ＥＸＥ－ｉ先進国債券 ＳＢＩ・iシ
Slide 50: 新しいNISAで伸びる市場規模
新しいＮＩＳＡで伸びる市場規模 ＜ＮＩＳＡ口座数推移＞ ＜ＮＩＳＡ買付額推移＞ （単位：兆円） （単位：万口座） 3,400万 一般 つみたて ジュニア 56兆円 3,500 一般 つみたて 3,000 50 2,500 40 2,000 1,700万 30 28兆円 1,500 20 1,000 10 500 0 0 2014年 2017年 2020年 2023年 2026年 2014年 2017年 2020年 2023年 2026年 （予測） （予測） ※金融庁『「新しい NISA 制度」が国民の資産形成を強力に後押し』 金融財政事情掲載より 50
Slide 51: 公募投信業界全体とSBIアセットの公募資金純流入額
公募投信業界全体とSBIアセットの公募資金純流入額 SBIアセットの公募投信の純資金流入額は、全体の8.1％ （億円） 60,000 56,716 50,000 業界全体 SBIAM公募投信 40,000 30,000 20,000 純資金流入額は 市場全体の8.1％ 10,000 4,575 0 2022年度 ※ 期間：2022年4月～2023年3月（年次） 公募投信（追加型除くETF)業界全体の数値は分配金控除後。 出所：一般社団法人投資信託協会 51
Slide 52: 運用残高は3年後に10兆円、5年後に20兆円を目指す
当社グループの運用残高は、 3年後に10兆円突破、5年後に20兆円を目指す 政府目標の5年後の新しいNISA （単位：億円） 年間買付額56兆円の 約10%の5兆円を獲得する 200,000 200,000 180,000 +57,800 35,000 公募アクティブ 公募インデックス 私募 一任/助言/他 海外運用 160,000 6,500 (Carret) 5,500 M&A or JV 142,200 140,000 +31,850 30,000 50,000 120,000 110,350 6,000 5,300 100,000 +30,850 25,000 80,000 +18,0