Slide 1: 2017年度決算
２０１７年度決算 (２０１７/４～２０１８/３) 2018年4月27日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2017 2016 増減 増減率 備考 売上高 3,327 2,876 451 16 % →増収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,946 1,662 283 17 % 数量 +372 高機能材料 865 750 115 15 % 価格 +46 その他 539 490 49 10 % 為替 +33 消去 -23 -26 3 営業利益 389 308 81 26 % →増益要因 営業利益率 11.7% 10.7% 1.0 pt 数量 +102 原価 -38 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 222 206 16 8% 価格 +46 本社費等 -62 高機能材料 167 98 69 70 % 為替 +33
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2017 2016 増減 増減率 備考 販売数量 622 559 63 11 % ゴム 360 308 52 17 % ラテックス 130 121 9 7% 化成品 131 129 2 2% 売上高 1,946 1,662 283 17 % ゴム 1,380 1,125 255 23 % ラテックス 192 178 15 8% 化成品 347 329 18 5% その他・消去 26 30 -4 -14 % 営業利益 222 206 16 8% 営業利益率 11.4% 12.4% -1.0 pt ◆ゴム販売数量増減率 +17%の内訳 汎用 +20%
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2017 2016 増減 増減率 備考 売上高 865 750 115 15 % 高機能ケミカル 243 208 35 17 % 高機能樹脂 565 490 75 15 % メディカル他 56 52 5 10 % 営業利益 167 98 69 70 % 営業利益率 19.4% 13.1% 6.2 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率 +17%の内訳 化学品 +12%、電子材料 +15%、電池材料 +34%、トナー +2% ◆高機能樹脂部門の売上増減率 +15%の内訳 ＣＯＰ樹脂 +7%、光学フィルム +18% ◆光学フィルム販売数量+8% ◆中小型向け光学フ
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2017 2016 増減 増減率 備考 売上高 539 490 49 10 % 営業利益 32 29 3 12 % 営業利益率 5.9% 5.8% 0.1 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2016 2017 Q3→Q4 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 販売数量 135 135 134 154 149 154 156 162 6 4% ゴム 81 72 72 84 84 92 90 93 3 4% ラテックス 26 31 30 34 33 32 32 33 1 3% 化成品 29 32 33 35 32 30 34 36 2 6% 売上高 700 702 704 770 828 839 843 817 -27 -3% →減収要因 エラストマー素材 416 399 384 463 492 492 476 486 10
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2016 2017 2016→2017 2018 2017→2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 86 41 50 44 33 42 41 30 エラストマー素材 44 20 30 17 17 24 28 11 高機能材料 37 13 14 13 12 12 5 8 その他 5 8 6 14 4 6 7 12 資本的支出累計 86 127 177 221 33 75 115 146 -76 -34% 230 84 58% エラストマー素材 44 64 94 112 17 41 69
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 18/3末 17/3末 増 減 18/3末 17/3末 増 減 流動資産 2,287 1,825 462 流動負債 1,393 1,143 250 現預金 417 117 300 買入債務 840 667 173 売掛債権 793 730 63 短期有利子負債 266 195 70 未収入金 362 293 69 その他 287 280 7 棚卸資産 639 619 20 固定負債 447 525 -78 その他 76 67 9 長期有利子負債 120 251 -131 固定資産 2,152 2,289 -137 その他 327 274 53 有形固定資産
Slide 9: 2018年度業績予想
２０１８年度業績予想 億円 2018 2017 増減 増減率 売上高 3,200 3,327 -127 -4 % ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,840 1,946 -106 -5 % 高機能材料 850 865 -15 -2 % その他 530 539 -9 -2 % 消去 -20 -23 3 営業利益 320 389 -69 -18 % 営業利益率 10.0% 11.7% -1.7 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 170 222 -52 -23 % 高機能材料 160 167 -7 -4 % その他 -10 -0 -10 -% 営業外収支 20 20 -0 経常利益 340 409 -69 -17 % 当期
Slide 10: 2018年度 第1四半期 発表予定
２０１８年度 ２０１８年７月３１日（火） 発表予定 第1四半期 ※上記の予定は、都合により予告なく変更する場合がございます 9 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.