Slide 1: 2012年度決算説明会
2012年度決算説明会 2013年5月9日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１２年度 実績 Ｐ０２ •Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 Ｐ１７ •Ⅲ. ２０１３年度 計画 Ｐ３２ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 1
Slide 3: 2012年度 トピックス
Ⅰ．２０１２年度 実績 ２０１２年度 トピックス １２年５月 東京スカイツリータウン開業 ◆運輸事業 ・12年04月 【鉄 道】 とうきょうスカイツリー駅リニューアルオープン ・12年10月 【鉄 道】 スカイツリートレイン（展望車両６３４型）デビュー ・13年03月 【鉄 道】 東急東横線・みなとみらい線との相互直通運転開始 ◆レジャー事業 ・12年05月 【ホテル】 東武ホテルレバント東京 客室など リニューアルオープン ・13年03月 【遊・観光】東武動物公園 新観覧車「エマさんのチーズ風車」オープン ◆不動産事業 ・12年11月 【賃 貸】 浅草駅ビル「ＥＫＩＭＩＳＥ」オープン ◆流通
Slide 4: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１２年度 実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2013年3月末現在 項 目 持分法 増加内訳 連結子会社 適用会社 計 2012年3月 増 減 セグメント レジャーセグメント 運輸 33 2 35 36 1社減 ラフェスタ㈱（12年6月会社分割による増加） レジャー 16 3 19 19 １社増1社減 減少内訳 不動産 4 0 4 4 運輸セグメント 流通 15 3 18 18 ㈱群馬ロジテム（12年5月合併） その他 18 0 18 18 レジャーセグメント 計 86 8 94 95 1社減 ラフェスタ㈱（12年8月株式外部売却） （参考）決算期統一（3月）への取り組み状況
Slide 5: 収益力(連結)
Ⅰ．２０１２年度 実績 １ 収益力(連結) (単位：億円) 11年度 12年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 営業収益 5,434 5,772 338 5,805 ▲33 営業利益 326 525 199 470 55 経常利益 278 475 197 410 65 当期純利益 160 286 126 250 36 利益剰余金 679 901 222 870 31 営業利益 ROA ※ 2.3% 3.6% 1.3P 3.2% 0.4P ROE ※ 6.0% 9.7% 3.7P 8.7% 1.0P ※ 営業利益ROA=連結営業利益÷｛(期首総資産＋期末総
Slide 6: 損益項目の増減要因（11年度→12年度）
Ⅰ．２０１２年度 実績 ２ 損益項目の増減要因（11年度→12年度） (単位：億円) １２年度 《営業損益》 ＋１９９ 当期純利益286億 ＋５２５ （前年同期比：+126） ＋３２６ 営業損益 ： +199 運輸事業 レジャー事業 不動産事業 流通事業 その他増：4 営業損益増 営業損益増 営業損益増 営業損益増 ：56 ：112 ：21 ：6 営業外損益 ： ▲2 特別損益 ： +22 持分法による投 《営業外損益》 支払利息減：8 資利益減：2 その他：▲8 税金等調整前 ▲４８ ▲２ ▲５０ 当期純利益 ： +219 当期純利益 ： +126 投資有価証券 売却益増：22 受取補償金増
Slide 7: 総資産の動き
Ⅰ．２０１２年度 実績 ３ 総資産の動き （12年3月末→13年3月末） (単位：億円) 総資産（12/3末比） ： ６１ 投資有価証券 ： １６０ +６１ 有形固定資産 ： ▲８８ その他 ： ▲１１ 負債（12/3末比） ： ▲２８６ 負債： 負債： 総資産： １１,６４３ 総資産： １１,３５７ 有利子負債 ： ▲４２４ １４,５７３ （８,４７９) １４,６３４ （８,０５５) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： １３８ 純資産： 純資産： 純資産（12/3末比） ： ３４７ ２,９３０ ３,２７７ 利益剰余金 ： ２２１ 12年3月末 13年3月末 その他有価証券評価差
Slide 8: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１２年度 実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) １１年度 １２年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） EBITDA 840 1,062 222 1,008 54 （営業利益） （326） （525） （199） （470） （55） （減価償却費） （514） （537） （23） （538） （▲1） 有利子負債残高 8,479 8,055 ▲424 8,250 ▲195 D／E レシオ 3.1（倍） 2.6（倍） （▲0.5P） 2.8（倍） （▲0.2P） 無形固定資産の増加額 ) 設備投資( 有形固定資産及び 1,012 57
Slide 9: セグメント別営業利益(連結)
Ⅰ．２０１２年度 実績 ５ セグメント別営業利益(連結) (単位：億円) １１年度 １２年度 参 考 （実 績） （実 績） （前年対比） （計 画） （計画対比） 運 輸 ２３４ ２９０ ５６ ２６７ ２３ （２.９%） （３.６%） （０.７P） (３.３%) （０.３P） レジャー ▲６ １０６ １１２ ８９ １７ （▲０.５%） （７.１%） （７.６P） (６.１%) （１.０P） 不動産 ５９ ８０ ２１ ６５ １５ （１.４%） （１.９%） （０.５P） (１.５%) （０.４P） 流 通 １３ １９ ６ ２０ ▲１ （１.３%） （２.０%） （０.７P） (２.０%) （０
Slide 10: 運輸事業
Ⅰ．２０１２年度 実績 《運輸事業》 (単位：億円) １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 営業収益 ２，０４７ ２，１１３ ６６ １７ A B C B－A C-B C－A 11年度 12年度 12年度 12計画-11実績 12実績-12計画 12実績-11実績 実 績 計 画 実 績 差額 ％ 差額 ％ 差額 ％ 鉄 道 １，５４１ １，５８８ ４７ ３ 定期外 296 308 311 12 4.0 3 1.1 15 5.1 乗車 人員 定 期 560 566 568 6 1
Slide 11: 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較
Ⅰ．２０１２年度 実績 輸送人員（定期外）増減率の推移 他社比較（対前年） （％） 15.0 9.7 10.0 8.9 6.3 6.0 5.4 5.3 4.9 4.5 4.7 4.9 4.9 5.0 6.0 3.1 2.1 2.7 3.2 2.2 3.5 2.4 1.7 2.1 1.6 0.0 0.2 -1.0 -5.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2012 東武 同業８社（関東） All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 10
Slide 12: レジャー事業
Ⅰ．２０１２年度 実績 《レジャー事業》 (単位：億円) １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 主なホテルの状況（実績） 営業収益 ６０１ ７４３ １４２ １０ 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） 11年度 12年度 差引 11年度 12年度 差引 ホテル １４３ １７２ ２９ ５ 錦糸町 84.0 87.8 3.8 291 324 33 銀 座 85.1 92.1 7.0 204 155 ▲ 49 その他 ４５８ ５７１ １１３ ５ 営業費用 ６０７ ６３７ ３０ ▲７ その他のうち、スカイツリー業 11年度 12年度 ホテル １４４ １６５
Slide 13: 主なホテルの売上高の推移
Ⅰ．２０１２年度 実績 主なホテルの売上高の推移（対前年比較） 東武ホテルレバント東京（錦糸町） 137.2 （％） 錦糸町 銀座 80.0 65.0 63.6 60.0 55.8 44.2 ・ソラカラちゃんルームの 40.0 新設（１２年５月竣工） 39.6 38.5 32.6 34.1 19.5 17.6 20.0 12.8 11.8 16.8 7.7 13.6 3.3 0.0 0.0 1.9 -2.9 -0.7 -8.0 -4.8 -4.3 ・６階の東京スカイツリー -20.0 側屋上を庭園にリュー 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 アル（１２
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１２年度 実績 《不動産事業》 (単位：億円) １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 分譲販売戸数 単位：戸 営業収益 ５２４ ５６２ ３８ ▲１ 販売戸数 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 ３３３ ４５８ １２５ ３ Ｃ １２年度実績 6 528 6 250 Ｂ １２年度見込 6 522 6 247 分 譲 １９１ １０４ ▲８７ ▲４ Ａ １１年度実績 10 842 10 432 Ｃ－Ａ ▲ 4 ▲ 314 ▲4 ▲ 182 営業費用 ４６５ ４８２ １７ ▲１６ Ｃ－Ｂ 0 6 0 3 賃
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１２年度 実績 《流通事業》 (単位：億円) １１年度 １２年度 増 減 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ２，０２０ ２，０９４ ７４ ▲４５ 注1 池袋店＋２３ 注1 注2 百貨店 １，８１７ １，８３７ ２０ ▲４９ 船橋店▲１０ 宇都宮店＋４ その他 ２０３ ２５７ ５４ ４ 大田原店＋３ 注２ 営業費用 ２，００７ ２，０７５ ６８ ▲４４ 池袋店▲３６ 船橋店 ▲９ 百貨店 １，８１５ １，８３１ １６ ▲４８ 宇都宮店▲３ 大田原店▲１ その他 １９２ ２４４ ５２ ４ 営業利益 １３ １９ ６ ▲１ 百貨店 ２ ６ ４ ▲１ その他
Slide 16: 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均）
Ⅰ．２０１２年度 実績 売上高の対前年比較（池袋店対都内百貨店平均） （％） 池袋店 都内百貨店平均 15.0 10.0 6.7 6.4 12年12月1日TOBUビューティーテラス がオープン（池袋店） 5.0 3.9 3.1 2.5 3.4 4.7 1.5 1.4 0.2 0.7 0.5 2.1 -0.1 2.5 -1.1 1.5 0.0 -1.0 -0.4 0.0 -3.2 -1.5 -2.2 -5.0 -3.9 -10.0 13年3月16日 東上線、東横線、 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 みなとみらい線相互直通運転開始 記念キャンペーンで販
Slide 17: その他事業
Ⅰ．２０１２年度 実績 《その他事業》 (単位：億円) 増 減 １１年度 １２年度 主な増減要因 （実 績） （実 績） （前年比） （計画比） 営業収益 ７４４ ８７５ １３１ ２４ 営業費用 ７１８ ８３９ １２１ １８ 営業利益 ２６ ３６ １０ ６ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 16
Slide 18: 東京スカイツリータウンの状況
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンの状況 ◆東京スカイツリーおよび東京スカイツリータウンの来場者数 オープンより３１４日間での来場者数 （12年5月22日～13年3月31日） ≪想定を大幅に上回る実績≫ 東京スカイツリー ５５４万人 単位：万人 5月 9月 10月 実績 発表時 発表時 発表時 東京スカイツリータウン ４，４７６万人 ツリー タウン 400 2,750 460 3,800 545 3,800 554 4,476 一日平均来場者数の推移 （ 東京ソラマチ 商業部分） ファッション・雑貨 (千人) (万人) 1% 24 東京スカイツリー（左軸） 東京スカ
Slide 19: 開業以降行った主なイベント
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 開業以降行った主なイベント ・Tokyo Skytree Halloween 2012 12年10月9日～10月31日 ・ウィンターフェスティバル ライトアート・ エンターテイメント 2012 12年11月15日～13年1月31日 ハロウィンパレードの様子 光階段（ハナミ坂）とイルミネーション 東京スカイツリー等のプロモーション活動 ◆海外（台湾）で初の東武グループ単独のプロモーションを実施 日程 ３月１０日（日）～３月１３日（水） 場所 台北市内 参加 東武鉄道、東武タワースカイツリー、東武ホテルマネジメント、 東武トラベル、東武興業、東武ワールドスク
Slide 20: 開業一周年行事
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 開業一周年行事 「開業1周年記念ロゴ」 ・【サンクストレイン】【サンクスバス】の運行によるチャリティーツアー を実施。ツアー代金の全額を被災地支援のため寄付。 ・６３４本の記念樹をお客様にプレゼントする“歓迎セレモニー” ・東武グループ各社等の従業員約５万人が“サンクスバッジ”を着用 ・亀戸線ラッピングトレイン（下町トレイン）の運行・スタンプラリー等 「東京スカイツリータウン」 特別ライティング（開業後1年間に10種類を実施） 〝一周年期間記念ライディング〟と称し「粋」「雅」を加えた12種類を点灯予定 13年5月7日～6月4日 オリンピック・パラリンピッ
Slide 21: 東京スカイツリータウンの収支実績および計画
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンの収支実績および計画 （単位：億円） １２年度実績 １３年度計画 １４年度計画 見込 実績 差額 前回 今回 差額 前回 今回 差額 東 京 営業収益 182 187 5 200 207 +7 182 184 +2 ス カ 営業費用 109 96 ▲13 104 109 +5 99 101 +2 イ （うち減価償却費） (25) (25) （0） (24) (24) （0） (22) (22) （0） ツ リ 営業利益 73 91 +18 96 98 +2 83 83 0 ー （営業キャッシュフロー） (98) (116) （+18
Slide 22: 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献 （単位：億円） １２年度 １３年度 セグメント 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 主な内容 見込 実績 差額 見込 実績 差額 計画 計画 鉄道旅客輸送・ 運 輸 事 業 22 27 5 20 24 4 26 22 バス旅客運送等 飲食・ レジャー 事 業 28 32 4 7 10 3 33 10 観光サービス等 不 動 産 事 業 0 0 0 0 0 0 0 0 駐車場等 百貨店・土産等・ 流 通 事 業 27 25 ▲2 2 1 ▲1 32 1 コンビニ等 タウンの警備・清掃・
Slide 23: 運輸事業：東上線相互直通運転
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 １ 運輸事業 東京メトロ 新木場 有楽町線 鉄道業 森林公園 和光市 横浜 川越市 池袋 渋谷 元町・ 新宿三丁目 ●交流人口創出・拡大策の展開 東武東上線 中華街 東京メトロ副都心線 東急東横線 ◆東上線ダイヤ改正（13年3月16日） ▲東上線の相互直通運転区間 横浜高速みなとみらい線 東急東横線・みなとみらい線との相互直通運転開始 「首都圏西南部との新たなネットワークの構築、 シームレス化による利便性の向上」 ⇒東上線と自由が丘、横浜、元町・中華街方面のアクセスが向上 相互直通運転 発車式（渋谷駅） ＴＪライナーの増発、快速列車の新設 「TJライナー
Slide 24: スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線ダイヤ改正
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線ダイヤ改正（13年3月16日） とうきょうスカイツリー駅に停車する ■1日平均定期外乗車人員の推移 特急列車を大幅拡大 浅草駅 とうきょうスカイツリー駅 上り全列車に加え、浅草駅を午前10時以降 浅草駅： 20,295人 に発車する下り全列車が停車 20,000人 ・下り日光線特急「スペーシア」 4本→16本 15,578人 ・下り伊勢崎線特急「りょうもう」 0本→22本 15,000人 14,902人 とうきょう スカイツリー駅： 特急「きりふり」「りょうもう」号を増発 12,022人 帰宅時間帯を中心に、更な
Slide 25: 展望列車「スカイツリートレイン」の運転
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆展望列車「スカイツリートレイン」の運転 スカイツリートレイン運転エリア 東武日光 会津田島 ・浅草、とうきょうスカイツリー⇔大宮、太田、日光・鬼怒川方面を結ぶ 太田 特急列車を土休日に運転中 鬼怒川温泉 東武 ・「東京スカイツリー展望台から見える景色」をテーマにした車内ラッピング 動物公園 新栃木 を実施しているほか、13年4月26日より会津鉄道会津田島まで 春日部 直通する「スカイツリートレイン南会津号」の運転を開始 大宮 とうきょう スカイツリー ◆「下町トレイン」の運転 浅草 東京スカイツリータウン開業1周年 を記念し、5月5日～8月31日の期間
Slide 26: 安全・安定輸送の確保
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ●安全・安定輸送の確保 連続立体交差化事業の推進 可動式ホーム柵の設置 ・伊勢崎線 伊勢崎駅付近 駅ホームの転落防止対策として13年度より ⇒14年度完成予定（13年秋高架化） 船橋駅・柏駅への可動式ホーム柵整備に着手 ・野田線 清水公園～梅郷間 ⇒17年度完成予定 ・東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅付近 ⇒20年度完成予定 設置イメージ 12年度設備投資額289億円 ・安全関連設備投資237億円（82％） ・その他の設備投資52億円 伊勢崎駅付近高架化工事 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO
Slide 27: 野田線への新型車両60000系導入
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 野田線への新型車両60000系導入 従来の8000系車両に比べ、バリアフリー・省エネルギー化・ 省メンテナンス化・車内照明のLED化により使用電力が 約40％削減となるほか、車内案内用液晶ディスプレイの 設置や公衆無線ＬＡＮサービスなど、人と環境にやさしい 車両を導入 （13年度8編成導入予定） LED照明を採用した明るく快適な車内 野田線新型車両（60000系） 車内案内用液晶ディスプレイ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 26
Slide 28: バス・タクシー業 スカイツリーシャトル
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 バス・タクシー業 「スカイツリーシャトル」の運行状況 スカイツリーシャトル売上高・利用人員の推移 （千人） 利用人員（左軸） 売上高（右軸） （百万円） 120 35 100 30 25 80 20 60 15 40 10 20 5 0 0 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 ※上野・浅草線以外は、共同運行会社分を含む 13年4月16日より上野・浅草線および東京ディズニーリゾート線を増強 ・上野・浅草線10便増（52→62便） ・東京ディズニーリゾート線8便増（32→40便） All rights reserved.
Slide 29: レジャー事業：東武動物公園の最新トピックス
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ２ レジャー事業 ◆東武動物公園の最新トピックス 新観覧車１３年３月２０日オープン ハートフルファームエリア開発第２弾 ・「観覧車 エマさんのチーズ風車」 最高高さ：51.8m 乗物数：32台 回転直径：48.5m 回転所要時間：約12分 ・「キッズハウス ブーニーさんの野菜工場」 新観覧車「エマさんのチーズ風車」 施設内容：ボールプール、ウレタンブロックなどの 知育遊具と授乳室を完備 ホワイトタイガーの赤ちゃんが誕生 待望の赤ちゃんが１３年３月１６日に誕生（園内初） ・オス3頭、メス1頭 合計4頭が誕生 トラの気分次第展示（慣らし展示） 13年4月24
Slide 30: 不動産事業：賃貸業の強化
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ３ 不動産事業 ◆賃貸業の強化 新商業施設 「ＥＫＩＭＩＳＥ(エキミセ)」 ○浅草駅ビルが誕生した約８０年前のモダンな姿を再現し、 １２年１１月２１日グランドオープン ・グランドオープン後の来場者数300万人を突破 （13年3月末現在） 「EKIMISE」外観 ◆生活支援事業の展開 駅近に保育施設を誘致 ・東上線 ときわ台南口駅ビル ・大師線 大師前駅ビル ・野田線江戸川台駅西口ビル ・東上線若葉駅西口 計4カ所 子育て応援ロッカー、スマートロッカーの設置や保育施設とのタイアップ イベント等により子育て施設を支援 「ときわ台南口駅ビル保育施設イベント」
Slide 31: マンション事業の推進
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 ◆マンション事業の推進 住まいと暮らしの新ブランド「ソライエ」 「コンセプト」は空のように、ここちいい未来 「 ソライエ ロゴマーク」 １２年度販売実績 １２年度契約実績 ・ブリリア有明スカイタワー（江東区） （13年度収入計上予定） 販売戸数１８５戸（残戸数92戸） ・ソライエ草加松原 ・フォレストレジデンス （埼玉県草加市） （埼玉県ふじみ野市） 契約戸数２５５戸（全戸契約済） 販売戸数１０７戸（完売） ・ソライエ・プレミアムテラス（墨田区） 「 ソライエ・プレミアムテラス（イメージ）」 ・ソライエ谷塚（埼玉県草加市） 13年3月販売開始 販売戸数
Slide 32: 大規模太陽光発電（メガソーラー）工事に着手
Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進 4 その他事業 大規模太陽光発電（メガソーラー）工事に着手 栃木県佐野市（東武佐野線葛生駅南側土地）に設備設置（13年3月27日着工） 【13年７月 発電開始（予定）】 このイメージは、現在表示できません。 このイメージは、現在表示できません。 ＜イメージ＞ ・事業用地 葛生駅南側土地 （約16,000㎡） ・パネル数 4,752枚 （東芝製 単結晶シリコン） ・最大出力 1,000 kw （1メガワット） ・発電電力量 約128万 kwh／年 （一般家庭 約350世帯分） ※CO2削減効果 ： 年間約402トン （約3万6千本のブナの木の植林と同程度）
Slide 33: 利益計画(連結)
Ⅲ．２０１３年度 計画 １ 利益計画(連結) （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 （実 績） （計 画） 営業収益 5,772 5,780 8 営業利益 525 530 5 経常利益 475 490 15 当期純利益 286 290 4 利益剰余金 901 1,126 225 営業利益ＲＯＡ※ 3.6% 3.6% 0.0P ＲＯＥ※ 9.7% 9.0% ▲0.7P ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２} ※ROE=連結当期純利益÷{(期首自己資本＋期末自己資本)÷２} All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY
Slide 34: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１３年度 計画 ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １２年度 １３年度 (実 績) (計 画) 増 減 EBITDA １，０６２ １，０４６ ▲１６ (営業利益) （５２５） （５３０） （５） (減価償却費) （５３７） （５１６） （▲２１） 有利子負債残高 ８，０５５ ７，９３０ ▲１２５ Ｄ／Ｅレシオ ２.６（倍） ２.４（倍） ▲０.２（P） 設備投資 (有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 ) ５７７ ６５３ ７６ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 33
Slide 35: セグメント別営業利益計画
Ⅲ．２０１３年度 計画 ３ セグメント別営業利益計画 （単位：億円） １２年度 １３年度 増 減 (実 績) (計 画) 運 輸 ２９０ ２８３ ▲７ （３.６%） （３.５%） （▲０.１P） レジャー １０６ １２３ １７ （７.１%） （８.１%） （１.０P） 不 動 産 ８０ ７７ ▲３ （１.９%） （１.８%） （▲０.１P） 流 通 １９ １６ ▲３ （２.０%） （１.６%） （▲０.４P） そ の 他 ３６ ３６ ０ （２.２%） （２.１%） （▲０.１P） （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） （下段カッコ：営業利益ＲＯＡ）
Slide 36: 2013年度計画：運輸事業
Ⅲ．２０１３年度 計画 《運輸事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 2,113 2,098 ▲15 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 12年度 13年度 差 額 ％ 鉄 道 1,588 1,584 ▲4 実績 計画 定期外 311 308 ▲3 ▲ 0.9 その他 525 514 ▲11 乗車人員 定 期 568 569 1 0.2 営業費用 1,823 1,815 ▲8 計 879 877 ▲2 ▲ 0.2 定期外 774 771 ▲3 ▲ 0.5 鉄 道 1,332 1,334 注 2 旅客収入
Slide 37: 2013年度計画：レジャー事業
Ⅲ．２０１３年度 計画 《レジャー事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 743 693 ▲50 その他のうち、スカイツリー業 12年度 13年度 ホテル 172 175 3 営業収益 187 207 営業費用 96 109 その他 571 518 ▲53 営業損益 91 98 営業費用 637 570 ▲67 ホテル 165 166 1 その他 472 404 ▲68 営業利益 106 123 17 ホテル 7 9 2 その他 99 114 15 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILW
Slide 38: 2013年度計画：不動産事業
Ⅲ．２０１３年度 計画 《不動産事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 562 644 82 分譲販売戸数 販売戸数 単位：戸 持分換算後販売戸数 戸建住宅 マンション 戸建住宅 マンション 賃 貸 458 478 20 13年度計画 10 656 10 455 分 譲 104 166 62 12年度実績 6 528 6 250 増 減 4 128 4 205 営業費用 482 567 85 賃貸業のうち、スカイツリータウン業 12年度 13年度 賃 貸 369 394 25 営業収益 126 132 営業費用 106 118 分 譲
Slide 39: 2013年度計画：流通事業
Ⅲ．２０１３年度 計画 《流通事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 2,094 2,103 9 注 池袋店 ＋１８ 百貨店 1,837 1,875 注 38 船橋店 ＋１５ 宇都宮店 ＋５ 大田原店 ０ その他 257 228 ▲29 営業費用 2,075 2,087 12 百貨店 1,831 1,870 39 その他 244 217 ▲27 営業利益 19 16 ▲3 百貨店 6 5 ▲1 その他 13 11 ▲2 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 201
Slide 40: 2013年度計画：その他事業
Ⅲ．２０１３年度 計画 《その他事業》 （単位：億円） １２年度 １３年度 主な増減要因 （実 績） （計 画） 前年比 営業収益 875 825 ▲50 営業費用 839 789 ▲50 営業利益 36 36 0 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 39
Slide 41: 鉄道単体
Ⅲ．２０１３年度 計画 ４ 鉄道単体 （単位：億円） １１年度 １２年度 １３年度 １３年度－１２年度 （実績） （実績） （計画） （計画） （実績） 営業収益 ２，１２４ ２，２１８ ２，２８０ ６２ 営業費用 １，８６１ １，８８３ １，９５０ ６７ 営業利益 ２６３ ３３５ ３３０ ▲５ 経常利益 １９８ ２７８ ２８０ ２ 当期純利益 １１４ １７８ １８５ ７ 東京スカイツリータウン開業記念配当の実施 (13年3月期の期末配当については193期定時株主総会に付議予定） １株あたり配当金 基準日 第２四半期末 期 末 合 計 ３円００銭 ３円００銭 ６円００銭 13 年 3 月 期
Slide 42: （参考）中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 13年度（最終年度）の連結目標数値 中期経営計画における 有利子負債／ 当期純利益 有利子負債残高 数値目標を1年前倒しで達成！ ２００億円 ８，１００億円 ＥＢＩTＤＡ倍率 ８倍程度 11年度 12年度 12年度 13年度 13年度 中期経営 差引 中期経営 差 引 実績 実績 計画 計 画 計 画 営業収益 （億円） 5,434 5,772 5,808 ▲36 5,780 5,828 ▲48 営業利益 （億円） 326 525 400 125 530 447 83 経常利益 （億円） 278 475 297 178 490 338 152 当期純利益 （億円
Slide 43: 東武グループ中期経営計画2010～2013
東武グループ中期経営計画2010～2013 東武本線 伊勢崎線 佐野線 会津若松 日光線 桐生線 亀戸線 小泉線 大師線 宇都宮線 ○ 会津田島 ◆業平橋押上開発プロジェクトの推進 ○ 会津高原尾瀬口 東武東上線 野田線 東上本線 鬼怒川線 越生線 「尾 瀬」 ○ 新藤原 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 ・魅力ある街づくりによる広域集客の実現 赤城 鬼怒川温泉 「東武ワールドスクウェア」 「東武スカイツリーライン」が誕生 ＪＲ東日本 「大規模太陽光発電」 ○ 葛生 東武日光 ＪＲ東日本相互直通特急 東京メトロ日比谷線 ○ ○ ○ 下今市 東武宇都宮
Slide 44: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グル ープ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国の 経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基 にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている 見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 東京スカイツリーからの眺望 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2013 43