Energiekontor Ag · XETR:EKT
Energiekontor — FY2024 Earnings Presentation
44 slides from Energiekontor's earnings presentation, Mar 28, 2025
Slide 1: Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2024
Unternehmenspräsentation Geschäftsjahr 2024 Bremen, 28. März 2025
Slide 2: Agenda
Agenda 01 Energiekontor auf einen Blick 02 Marktumfeld 03 Geschäftsjahr 2024 04 Finanzjahr 2024 05 Ausblick und mittelfristige Strategie 06 Aktie und Aktionärsstruktur 07 Appendix
Slide 3: Energiekontor auf einen Blick
01 Energiekontor auf einen Blick
Slide 4: Wir sind einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks
Energiekontor auf einen Blick Eine solide Geschäftspolitik und >30 Jahre Erfahrung in erneuerbaren Energien Wir sind einer • 1990 in Bremerhaven gegründet der führenden • Hauptsitz in Bremen deutschen • Weitere Büros in Deutschland und im Ausland (UK, PT, FR, US) Projektentwickler • Börsengang im Ja
Slide 5: Wichtige Meilensteine in der Erfolgsgeschichte von Energiekontor
Energiekontor auf einen Blick Wichtige Meilensteine in der Erfolgsgeschichte von Energiekontor 1994 1999 2002 2010 2017/18 2023 Erster Windpark Gründung der Erster Windpark Realisierung des Markteintritt in den Aufnahme in den in Misselwarden Tochtergeslelschaft im Eigenbestand von ersten Solarpark-
Slide 6: Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche
Energiekontor auf einen Blick Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche Projektierung Über die gesamte Wertschöpfungskette – und Verkauf von der Akquise bis zur Inbetriebnahme (Wind an Land, Solar) und zum Verkauf, einschließlich Repowering Energiekontor AG Stromerzeugung in Erträge
Slide 7: Wir blicken mit Stolz auf eine starke Erfolgsbilanz zurück
Energiekontor auf einen Blick Wir blicken mit Stolz auf eine starke Erfolgsbilanz seit Firmengründung zurück ~170 realisierte Wind- und Solarparks ~1,5 GW Gesamterzeugungs- Grüne Energie für kapazität Strommenge >900.000 Haushalte ~3,0 Mrd. kWh p.a. Einsparung von ~2,3 Millionen Tonnen CO2 p.a. 28.
Slide 8: Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern an 17 Standorten
Energiekontor auf einen Blick Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern an 17 Standorten Groß- Deutschland britannien 3 9 Vereinigte 2 Portugal 1 2 Staaten Frankreich 28. März 2025 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2024 8
Slide 9: Eigenkapazität von rund 444 MW
Energiekontor auf einen Blick Mit einer Eigenkapazität von rund 444 MW sind wir gut aufgestellt (steigend) Deutschland Großbritannien Portugal 32 3 4 Wind- und Windparks Windparks Solarparks Ca. 346 MW Ca. 60 MW Ca. 38 MW 28. März 2025 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2024
Slide 10: Regional verankerte Teams als strategischer Erfolgsfaktor
Energiekontor auf einen Blick Unsere regional verankerten Teams sind unser strategischer Erfolgsfaktor Decentralised Dezentrale structures and Strukturen und hierarchies Hierarchien Project Projekt- management from management A to Z von A - Z Nähe zu Close relevanten proximity to Interessen- relevan
Slide 11: Pioniere des Wandels – Unser Leitbild
Energiekontor auf einen Blick Pioniere des Wandels – Unser Leitbild ist wichtiger als je zuvor 100% erneuerbare Energie Als Pionier der Energiewende wollen wir unsere Vision von 100% erneuerbarer Energie realisieren. Die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und Innovationen ermöglicht es uns, di
Slide 12: Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien
Energiekontor auf einen Blick Die Zukunft aktiv mitgestalten – Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien Kurzfristig Langfristig Realisierung von Wind- … zu Erzeugungskosten, die und Solarprojekten in … ohne staatliche Förderung … unter den denen konven- allen Zielmärkten … tioneller Kraftwerke l
Slide 13: Wir wachsen organisch und nachhaltig unter Wahrung der finanziellen Stabilität
Energiekontor auf einen Blick Wir wachsen organisch und nachhaltig unter Wahrung der finanziellen Stabilität ~50% Eigenbestand Stromerzeugung in den konzerneigenen Wind- und Solarparks 100% Projektierung & Konzern-EBT Kosten- Verkauf (Wind an (+10% bis +20% p.a.) deckung Land, Solar) Betriebsentwick
Slide 14: Zentrale strategische Stoßrichtungen
Energiekontor auf einen Blick Pionier der Branche – Zentrale strategische Stoßrichtungen Systematischer Verstärkung Realisierung Ausbau des des regionalen Konsequenter von Wind und Eigenbestands Ansatzes durch Systematischer Auf- und Solarparks frei durch Übernahme konsequente Ausbau des Ausbau der
Slide 15: Technologie- und Innovationsschwerpunkte
Unternehmenspräsentation Auf diese Technologie- und Innovationsschwerpunkte konzentrieren wir uns Live-Daten-Überwachung Smart Windfarm Controlling (WFC) Reduzierung der Stillstandzeiten durch Optimierung des Parkwirkungsgrades automatisierten Entstörungs-Workflow Vorbeugende Instandhaltung Hybridpa
Slide 16: Marktumfeld
02 Marktumfeld
Slide 17: Erneuerbare Energien erzeugten fast 60 % des Stroms in Deutschland
Marktumfeld Erneuerbare Energien erzeugten fast 60 % des Stroms in Deutschland im Jahr 2024 Erneuerbare 57,1 27,9 Energieträger 53,8 Windkraft 27,7 15,9 Braunkohle 14,9 16,9 Photovoltaik 12,5 15,8 Erdgas 15,0 8,7 Biomasse 8,5 5,5 Steinkohle Erneuerbare 7,5 Energien 4,8 Wasserkraft 0,0 3,9 Kernenergi
Slide 18: Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland 2024
Marktumfeld Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland 2024 unter Vorjahresniveau Wind Ziel für 2030 115 GW Zielerreichung erfordert einen durchschnittlichen jährlichen Ausbau von 8 bis 9 GW Installierte Erzeugungskapazität (in MW). Quelle: Bundesnetzagentur (vorläufige Zahlen für 2024). 28. März
Slide 19: Dynamischer Ausbau der Solarkapazität in Deutschland
Marktumfeld Dynamischer Ausbau der Solarkapazität setzt sich 2024 in Deutschland fort 99.198 (kumuliert) Solar Ziel für 2030 215 GWp Zielerreichung erfordert einen durchschnittlichen jährlichen Ausbau von ~20 GWp Installierte Erzeugungskapazität (in MW). Quelle: Deutsche Bundesnetzagentur (vorläufig
Slide 20: Aktuelle Marktherausforderungen
Marktumfeld Aktuelle Marktherausforderungen ! ! ! ! ! Begrenzte Verlängerte Marktverfüg- Lieferzeiten Verzöger- barkeit von Hohe und Höhere Kosten ungen beim Windturbinen Zinssätze Realisierungs- Netzausbau und Groß- komponenten prozesse 28. März 2025 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Ge
Slide 21: Gegenmaßnahmen
Marktumfeld Gegenmaßnahmen Systematische Sicherung Ausweitung der Projektvermark- Verbesserung attraktiver Beschaffung von tung in UK mit Frühzeitige der Rentabilität Stromtarife für Systemen und dem „ready-to- Anfrage und durch technische bestehende Groß- build“-Modell Sicherung von und A
Slide 22: Geschäftsjahr 2024
03 Geschäftsjahr 2024
Slide 23: Highlights im Geschäftsjahr 2024
Geschäftsjahr 2024 Highlights im Geschäftsjahr 2024 • Angepasste Ergebnisprognose erfüllt • Umsatz und Ergebnis erwartungsgemäß unterhalb des Vorjahres Energiekontor • Dividendenvorschlag auf 0,50 € angepasst schließt • Prognose für 2025 deutlich angehoben Übergangsjahr • Wachstumsstrategie 2023 bis
Slide 24: Operative Fortschritte im Geschäftsjahr 2024
Geschäftsjahr 2024 Operative Fortschritte im Geschäftsjahr 2024 (und darüber hinaus) 28.03.2025 31.12.2024 31.12.2023 Projekte Leistung Projekte Leistung Projekte Leistung (Anzahl) (MW) (Anzahl) (MW) (Anzahl) (MW) Projektverkäufe1 0 0 3 51 5 162 Im Bau bzw. FC liegt vor 10 319 10 368 9 316 - Davon f
Slide 25: Erweiterung des Eigenparkportfolios auf >600 MW
Geschäftsjahr 2024 Erweiterung des Eigenparkportfolios auf >600 MW Erzeugungsleistung Tech- Zeit- Leistung Gesamt Projekte (Ausbaupfad) Land Vergütung nologie raum1 (MW/MWp) (MW) IBN Seukendorf Solar DE PPA Q4 2024 +11,6 395,12 Verkauf Giersleben Wind DE PPA Q4 2024 -11,3 383,8 IBN Letschin Solar DE
Slide 26: Projektpipeline bis Ende 2024 erneut erweitert
Geschäftsjahr 2024 Projektpipeline bis Ende 2024 erneut erweitert Wert- Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Kumulierte Projektpipeline schöpfung Wert- (inkl. US-Projektrechte) je Phase schöpfung >2,7 GW in 11.667 12.116 1-2% 5.391 1-2% Phasen ~220 MW für Eigenpark- (6.142) 3 bis 5 bestand bis En
Slide 27: Projektpipeline weiter diversifiziert
Geschäftsjahr 2024 Projektpipeline bis Ende 2024 weiter diversifiziert Regionale Diversifikation Technologische Diversifikation 32,9% ~12,1 GW ~12,1 GW 67,1% Wind an Land Solar 28. März 2025 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / Geschäftsjahr 2024 27
Slide 28: Finanzjahr 2024
04 Finanzjahr 2024
Slide 29: Konzerngewinn- und -verlustrechnung
Finanzjahr 2024 Konzerngewinn- und -verlustrechnung In Mio. € 2024 2023 Veränd. Umsatz 126,5 241,8 -47,7% Gesamtleistung 195,9 275,4 -28,9% EBITDA 72,9 135,6 -46,2% EBIT 49,8 144,4 -65,5% EBT 36,2 95,5 -62,1% Konzernergebnis 22,6 83,3 -72,9% Ergebnis je Aktie (unverwässert, in €) 1,62 5,97 -72,9% 28
Slide 30: Umsatz- und EBT-Beitrag je Segment
Finanzjahr 2024 Umsatz- und EBT-Beitrag je Segment Projektierung und Verkauf (Wind an Land, Solar) Umsatz-Anteile EBT-Anteile In Mio. € 2024 2023 Veränd. 241,8 Mio. € 126,5 Mio. € 95,5 Mio. € 36,2 Mio. € Umsatz (extern) 52,4 157,8 -66,8% EBT 7,3 64,1 -88,6% 2,1% 3,6% 3,8% 7,7% 32,7% 29,1% Stromerzeu
Slide 31: Konzernbilanz
Geschäftsjahr 2024 Konzernbilanz In Mio. € 31.12.2024 31.12.2023 Veränd. Liquide Mittel 142,0 175,6 -19,1% (Inkl. kurzfristiger Wertpapiere) Langfristige Verbindlichk. 402,0 378,4 6,2% Kurzfristige Verbindlichk. 185,1 158,0 17,2% Eigenkapital 186,9 185,2 0,9% Eigenkapitalquote (in %) 24,1 25,7 -1,6
Slide 32: Konzernkapitalflussrechnung
Geschäftsjahr 2024 Konzernkapitalflussrechnung Cashflow aus Cashflow aus Cashflow aus laufender Investitions- Finanzierungs- Geschäftstätigkeit tätigkeit tätigkeit -43,4 Mio. € -9,3 Mio. € 18,8 Mio. € 175,6 142,0 Davon Zahlungsmittel 92,1 Mio. € Davon kurzfristige Wertpapiere 49,9 Mio. € 28. März 20
Slide 33: Ausblick und mittelfristige Strategie
05 Ausblick und mittelfristige Strategie
Slide 34: Prognose für Geschäftsjahr 2025 deutlich angehoben
Ausblick und mittelfristige Strategie Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Prognose für Konzern-EBT von 70 bis 90 Mio. € → Geplante Projektverkäufe in DE, UK, US (Solar) → Hauptbeiträge durch UK (Ready-to-build-Verkäufe) → Inkl. verschobener Transaktion für schottisches Windprojekt Prognose für → Aus
Slide 35: Geschäftsjahr 2024 ist wichtiger Bestandteil für Zielerreichung in 2028
Ausblick und mittelfristige Strategie Geschäftsjahr 2024 ist wichtiger Bestandteil für Zielerreichung in 2028 Lineare vs. tatsächliche Ergebnisentwicklung Wachstumsstrategie 20231 bis 2028 (EBT in Mio. €) • Ziel-EBT-Wachstum auf rund 120 Mio. € im GJ 2028 • Basierend auf bewährtem organischen Wachst
Slide 36: Aktie und Aktionärsstruktur
06 Aktie und Aktionärsstruktur
Slide 37: Grundlegende Aktieninformationen
Aktie und Aktionärsstruktur Grundlegende Aktieninformationen Stammdaten der Aktie Aktionärsstruktur1 WKN ∙ ISIN 531350 ∙ DE0005313506 Bloomberg ∙ Reuters EKT Aktiengattung Nennwertlose Inhaberaktien Börsennotierung Deutsche Börse, Frankfurt am Main Handelsplätze XETRA, Frankfurt, alle übrigen dt. Ha
Slide 38: Dividendenausschüttungen und Analysten-Research
Aktie und Aktionärsstruktur Dividendenausschüttungen und Analysten-Research Dividenden Coverage Institut Empfehlung Kursziel Stand vom First Berlin Kaufen 110,00 € 18.03.2025 (Hauck & Aufhäuser)1 (Kaufen) (136,00 €) (20.12.2023) Metzler Kaufen 109,00 € 13.03.2025 M.M. Warburg Kaufen 149,00 € 05.12.2
Slide 39: Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes
Aktie und Aktionärsstruktur Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes 120 110 100 90 80 70 Datum Schlusskurs 29.12.2023 82,70 € 60 12.01.2024 82,00 € (Hoch) 21.11.2024 40,15 € (Tief) 50 31.12.2024 49,15 € 21.03.2025 56,40 € 40 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 Energiekontor SD
Slide 40: Appendix
07 Appendix
Slide 41: Finanzkalender und Aktuelles
Appendix Finanzkalender und Aktuelles Datum Ereignis/Veranstaltung Ort/Format 15. Mai 2025 Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2025 Veröffentlichung 28. Mai 2025 Ordentliche Hauptversammlung Ritterhude 14. August 2025 Halbjahresfinanzbericht 2025 Veröffentlichung 13. November 2025 Zwischenmitteilu
Slide 42: Kontakt
Kontakt Investor & Public Relations Julia Pschribülla Kathrin Mateoschus Head of IR & PR IR & PR Manager Tel.: +49 (0)421-3304-126 Tel.: +49 (0)421-3304-297 E-Mail für IR-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com E-Mail für PR-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße
Slide 43: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 44: Disclaimer – Haftungsausschluss
Disclaimer – Haftungsausschluss Die Informationen in dieser Präsentation stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Präsentation entha