Hulic Reit, Inc. · TSE:3295
Hulic Reit — ダイワJ-REITキャラバン大阪 (January 2020)
48 slides from Hulic Reit's conference presentation, Jan 24, 2020
Slide 1: 本投資法人の特徴及び決算概要 ダイワJ-REITキャラバン大阪 説明資料
証券コード 3295 2020年1月24日 本投資法人の特徴及び決算概要 ダイワJ-REITキャラバン大阪 説明資料
Slide 2: MEMO
MEMO 1
Slide 3: 目次
目次 2 本日の流れ 3 ④ 財務戦略 安定的かつ健全な財務運営 21 1. スポンサー（ヒューリック）について 4 ① スポンサーのご紹介 ⑤ 投資主価値 ヒューリックの概要 5 1口当たり分配金の推移 22 数字でみるヒューリック 6 投資口価格の推移 23 スポンサー開発案件 7 スポンサーの関西における事例 9 本日のポイント 24 2. 本投資法人について 10 3. ご参考 26 ② 本投資法人の投資方針 1．新規取得資産 27 スポンサーサポートを活用した外部成長 11 2．保有物件一覧 29 本投資法人の投資方針 12 3．物件写真 32 「東京コマーシャル・プロパティ」の特徴
Slide 4: 本日の流れ
本日の流れ 3 ① スポンサーのご紹介 ヒューリックグループによる強力なスポンサーサポート ② 本投資法人の投資方針 「東京コマーシャル・プロパティ」への重点投資と「次世代アセット・プラス」への投資 ③ 内部成長 着実な内部成長の実現 （都心6区・駅近物件中心の高い物件競争力） ④ 財務戦略 安定的かつ健全な財務運営 （長期発行体格付（JCR） AA- 安定的→ポジティブ） ⑤ 投資主価値 高い安定性と着実な成長
Slide 5: Ⅰスポンサー（ヒューリック）について
Ⅰスポンサー（ヒューリック）について ヒューリック銀座7丁目ビル
Slide 6: ヒューリックの概要
ヒューリックの概要 5 みずほ銀行（旧富士銀行）の店舗ビル管理事業からスタートし、事業領域を拡大 ◼ みずほフィナンシャルグループとの強固な関係と安定した財務基盤 ◼ 優良な開発物件・保有物件を本投資法人に安定的に供給 会社名 【証券コード：3003】 事業内容 不動産の所有・賃貸・売買ならびに仲介業務 設立 1957年3月 資本金 627億18百万円* 日本橋興業株式会社として設立 1957年 みずほ銀行（旧富士銀行）の店舗ビル管理事業から出発 銀行から多数の店舗ビル、社宅等を取得 設立50周年を機に社名変更 2007年 HUMAN（ひと） LIFE（生活） CREATE（創造） 東証一部へ
Slide 7: 数字で見るヒューリック
数字で見るヒューリック 6 オフィスを中心として「都心・駅近」に集中 ポートフォリオの概要 アセットタイプ別（賃料収入）*1 エリア別（除く住宅等）*1 最寄駅からの距離（除く住宅等）*1 商業施設 13% その他 高齢者施設 京阪神 6% 5分超 4% 8% 19% 23区外 ホテル旅館 首都圏 徒歩 一般 都心 徒歩 12% オフィス 15% 196物件 5区 4-5分 196物件 1分以内 37% 50% 企業用住居 51% 16% その他 3% オフィス 23区 徒歩 （銀行店舗） 21% 2-3分 17% 28% 時価総額（発行済株式数ベース）7社比較*2 （億円） 30,000 2
Slide 8: スポンサー開発物件①
スポンサー開発物件① 7 ヒューリック銀座数寄屋橋ビル（2011年3月竣工） 建替前 建替後 賃料収入増加 建替前 建替後 ヒューリック新宿ビル（2014年10月竣工） 建替前 建替後 賃料収入増加
Slide 9: スポンサー開発物件②
スポンサー開発物件② 8 HULIC SQUARE TOKYO （2018年10月竣工） 13Ｆ THE GATE HOTEL TOKYO by HULIC 一体 開発 4Ｆ ヒューリック 3Ｆ 有楽町ビル SHOPS & ニユートーキヨービルヂング Ｂ1Ｆ RESTAURANTS 「HULIC &New」シリーズ* HULIC &New HULIC &New HULIC &New HULIC &New HULIC &New HULIC &New 渋谷 新橋 秋葉原 吉祥寺 新宿 渋谷 Part2 （2017年4月竣工） （2017年4月竣工） （2019年4月竣工） （2019年8月竣工）
Slide 10: スポンサーの関西における事例
スポンサーの関西における事例 9 心斎橋の保有物件 元立誠小跡地開発計画 ◼ 心斎橋駅周辺に5棟のビルを保有*1 ◼ 京都市所有の元立誠小学校跡地を定期借地し複合 施設を建設予定 ◼ 上層階は「（仮称）ザ・ゲートホテル立誠京都」を運営 予定 イメージ ヒューリック心斎橋ビル 心斎橋プラザビル新館 心斎橋フジビル イメージ ザ・ゲートホテル ヒューリック直営のホテル 稼働中の浅草、東京に加え両国でも展開 予定 イメージ THE GATE HOTEL 雷門 THE GATE HOTEL 東京 THE GATE HOTEL 両国 心斎橋プラザビル本館 心斎橋プラザビル東館 by HULIC by H
Slide 11: Ⅱ本投資法人について
Ⅱ本投資法人について チャームスイート新宿戸山
Slide 12: スポンサーサポートを活用した外部成長
スポンサーサポートを活用した外部成長 11 スポンサー開発物件を着実に取得し、資産規模を拡大 スポンサーサポートを活用した物件取得の実績 スポンサー開発物件 18物件 1,290億円 スポンサー 資産規模 2.8% サポート （2019年12月末時点） スポンサー保有・スポンサールート物件 33物件 1,929億円 39.0 % 97.2% 58.3% スポンサー 55物件 3,310億円 第三者からの取得（独自ルート）物件 4物件 92億円 開発物件 39.0% ■スポンサー開発物件 ■スポンサー保有物件及びスポンサールート物件 ■第三者からの取得（独自ルート）物件 Ｚｚｚ 虎ノ門 アリア松
Slide 13: 本投資法人の投資方針
本投資法人の投資方針 12 「東京コマーシャル・プロパティ」への重点投資 ポートフォリオ構築方針 ポートフォリオの概要 *2 オフィス 商業施設 東京コマーシャル・プロパティ 有料老人ホーム ネットワークセンター ホテル ポートフォリオの80%程度 *1 5.0% ◼ オフィス 5.8% - 東京都及び東京都近郊の政令指定都市 7.7% - 原則として「最寄駅から徒歩5分以内」 *2 ◼ 商業施設 - 東京都及び東京都近郊の主要都市 - 原則として「最寄駅から徒歩5分以内」又は「繁華性のあるエリア」 16.3% 65.2% 次世代アセット・プラス ポートフォリオの20%程度 *1 ◼ 長期的に
Slide 14: 「東京コマーシャル・プロパティ」の特徴
「東京コマーシャル・プロパティ」の特徴 13 「都心・駅近」物件で構成 東京コマーシャル・ J-REIT全体 エリア別 プロパティの構成*1 （オフィス）*2 1.8% 都心6区 8.0% 都心6区 都心6区 都心6区 その他23区 90.2% その他23区 66.5% ◼ 東京コマーシャル・プロパティ その他 その他 23.7% の90.2%が都心6区に位置 ◼ J-REIT平均と比較しても 9.7% 66.5% 都心6区比率は+23.7%と 90.2% 突出した水準 最寄駅からの徒歩分別 東京コマーシャル・ J-REIT全体 プロパティの構成*1 （オフィス）*2 8.0% 1分以内 1分
Slide 15: 「東京コマーシャル・プロパティ」の投資エリア
「東京コマーシャル・プロパティ」の投資エリア 14 用途 物件No 物件名 OF-12 OF-01 ヒューリック神谷町ビル OF-02 ヒューリック九段ビル（底地） OF-03 虎ノ門ファーストガーデン OF-04 ラピロス六本木 OF-05 OF-05 ヒューリック高田馬場ビル OF-10 OF-06 ヒューリック神田ビル OF-07 ヒューリック神田橋ビル OF-08 ヒューリック蛎殻町ビル OF-24 OF-09 OF-25 OF-09 御茶ノ水ソラシティ OF-02 OF-17 OF-06 RE-03 RE-05 OF-16 OF-10 ヒューリック東上野一丁目ビル OF-07 OF-
Slide 16: 「東京コマーシャル・プロパティ」の代表物件①
「東京コマーシャル・プロパティ」の代表物件① 15 御茶ノ水ソラシティ 稼働率の推移 用途 オフィス 取得価格 38,149百万円 延床面積 96,897.25㎡ * 所在地 スポンサー開発 東京都 千代田区 最寄駅 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅 最寄駅 からの距離 直結 物件概要 スポンサーを含む複合事業体の開発物件であり、 本投資法人は準共 有持分の21.7%を保有 卓越した『環境・社会への配慮』がなされたビルとしてDBJ Green Building認証制度の「5つ星」を獲得 ◼ 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅に直結し、最寄駅を含み、徒歩10 分圏内の5駅9路線が利用可能 ◼
Slide 17: 「東京コマーシャル・プロパティ」の代表物件②
「東京コマーシャル・プロパティ」の代表物件② 16 稼働率の推移 HULIC &New SHIBUYA 用途 商業施設 取得価格 3,150百万円 延床面積 2,069.43㎡ * 所在地 スポンサー開発 東京都 渋谷区 最寄駅 ＪＲ山手線他 「渋谷」駅 最寄駅 からの距離 徒歩 5分 物件概要 スポンサーの自社開発商業施設 “HULIC &New”シリーズの第1弾で、 スポンサーと共有で準共有持分の50%を保有 ◼ 渋谷の中でも繁華性の高い「渋谷センター街」の「井の頭通り」に立 地 ◼ 意匠性の高い外観が特徴で、視認性良好な角地にあるため、ランド マーク性を有する商業施設 ◼ 今後は、周辺の
Slide 18: 「次世代アセット・プラス」の概要
「次世代アセット・プラス」の概要 17 優良テナントとの長期契約による安定収益の確保 有料老人ホーム ネットワークセンター ホテル 本投資法人 本投資法人 本投資法人 長期 長期 長期 賃料 賃料 賃料 賃貸借契約 賃貸借契約 賃貸借契約 賃借人・オペレーター 賃借人・オペレーター 賃借人・オペレーター ソフトバンク株式会社 相鉄グループ＊ 株式会社ベネッセスタイルケア トラストガーデン株式会社 <ネットワークセンターの役割> 宿泊料等 SOMPOケア株式会社 株式会社桜十字 長距離通信網 株式会社チャーム・ケア・ 都道府県間・他事業者間の通信網 利用者 コーポレーション ネットワーク 移動体
Slide 19: 「次世代アセット・プラス」の代表物件
「次世代アセット・プラス」の代表物件 18 チャームスイート新宿戸山 千葉ネットワークセンター 用途 有料老人ホーム 取得価格 3,323百万円 用途 ネットワークセンター 取得価格 7,060百万円 所在地 東京都 新宿区 延床面積 4,065.28㎡ 所在地 千葉県 印西市 延床面積 23,338.00㎡ スポンサー開発 スポンサー開発 ◼ 通信事業会社大手のソフトバ ンク㈱（東証一部上場）がテナ ント ◼ 音声やデータ等の各種通信 サービスを提供するための基 盤として機能 相鉄フレッサイン銀座七丁目 用途 ホテル 取得価格 11,520百万円 ◼ 首都圏及び近畿圏で有料老人ホームとサービ
Slide 20: 稼働率・賃料増減・NOIの推移
稼働率・賃料増減・NOIの推移 19 「都心・駅近」の立地競争力を活かし、高稼働率を維持しつつ、賃料増額を実現 都心6区中心 駅近物件中心 立地競争力を活かした 都心6区：90.2% 駅徒歩5分以内：92.0% 安定性×成長性 稼働率の推移 全体 東京コマーシャル・プロパティ 次世代アセット・プラス 100% 95% 90% 85% 0% 80% 実績 実績 実績 実績 実績 実績 予想 予想 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 （2017年2月期） （2017年8月期） （2018年2月期） （2018年8月期） （2019年2月期） （2019年8月期）
Slide 21: 内部成長の事例
内部成長の事例 20 ポートフォリオの収益力向上に向けた取組みとその成果 * ヒューリック神田ビル 駅徒歩1分 虎ノ門ファーストガーデン 駅徒歩1分 平均賃料坪単価増額率 平均賃料坪単価増額率 +6.8% +4.9% 第10期末（2019年2月末）対比 第8期末（2018年2月末）対比 ◼ 複数のテナント退去が発生したものの、早期 ◼ 既存テナントの現行賃料とマーケット賃料と に後継テナントを誘致し、当該取組み及び既 の乖離を背景とした賃料増額交渉を展開し、 存テナントとの賃料増額交渉を実施し、ビル ビル全体の平均賃料坪単価が4.9%上昇 全体の平均賃料坪単価が6.8%上昇 2018年10月公
Slide 22: 安定的かつ健全な財務運営
安定的かつ健全な財務運営 21 金利コストを低減しつつ、返済期限の分散、借入期間の長期化、金利固定化を図る 有利子負債の平均調達金利及び平均残存期間の推移 *1 発行体格付 平均調達金利 平均調達金利 平均残存期間 平均残存期間 JCR（株式会社日本格付研究所） （年） 長期発行体格付（格付の見通し） 0.8% 0.77% 10 AA- 0.71% 0.71% 0.70% 0.69% 0.69% 0.69% 8 （ポジティブ） 0.66% 0.66% 6 有利子負債の状況 4.9年 4.8年 4.9年 4.9年 4.6年 第11期末（2019年8月末） 0.6% 0.6% 4.3年 4.4年
Slide 23: 1口当たり分配金の推移
1口当たり分配金の推移 22 第12期予想 第13期予想 投資口価格 分配金利回り*1 （2020年2月期） （2020年8月期） （2019年12月30日時点） （2019年12月30日時点） 3,460円/口 3,460円/口 197,200円/口 3.51％ J-REIT平均 3.58％ 1口当たり分配金の推移 （円/口） 固都税・譲渡益要因 実質分配金*2 新予想実質分配金*2 4,000 3,797 立地の優位性を 3,643 活かした内部成長 3,516 3,487 3,460 3,460 3,500 3,378 3,304 スポンサーサポート 3,143 を活かした外部成長 2,
Slide 24: 投資口価格・時価総額の推移
22. 投資口価格・時価総額の推移 23 新規上場以来の推移 ◼ 過去6回の公募増資を実施（時価総額の拡大） ◼ グローバル指数への継続的な組入れによる投資主層の広がり（流動性の向上） 更なる時価総額の拡大と ◼ 格付けの「AA-（ポジティブ）」への見通し変更（2019年4月） 流動性の向上を目指す 時価総額（右軸） 投資口価格（左軸） 東証REIT指数（左軸） 2016年3月 （円） 2016年4月 2019年4月 FTSE EPRA/NAREIT （億円） JCR 長期発行体格付の格上げ JCR 長期発行体格付の見通し変更 グローバル不動産 220,000 AA-（安定的） AA-（ポジテ
Slide 25: 本日のポイント
本日のポイント 24 スポンサー ： 都心中心 駅近物件中心 スポンサーサポートを受けた取得物件 : 97.2% 東京 立地競争力 コマーシャル 都心6区 駅近物件 立地競争力 を活かした プロパティ 中心 中心 を活かした 安定性 都心6区：90.2% 駅徒歩5分以内：92.0% 成長性 次世代アセット・ プラスの安定性 安定的な 1口当たり分配金は着実に成長 財務運営 更なる安定成長を目指す
Slide 26: MEMO
HULIC 25
Slide 27: ご参考
ie i in | | | Frxr—LA{—-+BeHOR
Slide 28: 新規取得資産①（2019年12月）
新規取得資産①（2019年12月） 27 ヒューリック浅草橋ビル オフィス 最寄駅から徒歩1分 スポンサー開発 PPP スポンサーが展開するPPP事業の開発物件 立地特性 複数路線が利用可能な都心近接性の良好なロケーション ◼ 最寄駅のほか、地下鉄浅草線「浅草橋」駅より徒歩2分、JR総武本線「馬喰町」駅より 徒歩6分と複数路線が利用可能であり、都心近接性が良好なロケーション ◼ 千代田区及び中央区に接しており、両エリアのオフィス需要を補完する立地 取得価格 4,750 百万円 物件特性 基準階面積330坪超のレイアウト効率に優れた環境配慮型ビル 鑑定評価額 4,970 百万円 ◼ 1階はコンビ
Slide 29: 新規取得資産②（2019年12月）
新規取得資産②（2019年12月） 28 ヒューリック恵比寿ビル オフィス 最寄駅から徒歩6分 スポンサー保有 「恵比寿」駅より徒歩6分の明治通り沿いに立地するオフィス 立地特性 「恵比寿」駅徒歩6分の中小規模オフィスが建ち並ぶエリア ◼ 4路線が乗り入れ、高い交通利便性を有する「恵比寿」駅から徒歩6分の、中小 規模のオフィスビルが建ち並ぶ「明治通り」沿いの一角に立地 ◼ IT系企業が集積する「渋谷」、高級住宅街として知名度の高い「広尾」や、高 取得価格 1,275 百万円 級住宅街・アパレルショップ等が所在する「代官山町」に隣接する「恵比寿・広 尾」ゾーンは、IT系企業を中心に、エリアイメー
Slide 30: 保有物件一覧①（2019年12月末時点）
保有物件一覧①（2019年12月末時点） 29 取得価格 投資比率 賃貸可能面積 NOI利回り 稼働率* 物件No 物件名 エリア 所在地 竣工年月 （百万円） （%） （㎡） （%） （%） OF-01 ヒューリック神谷町ビル 都心6区 東京都港区 55,250 16.7 1985年4月 32,487.06 4.1 100.0 OF-02 ヒューリック九段ビル（底地） 都心6区 東京都千代田区 11,100 3.4 - 3,351.07 4.1 100.0 OF-03 虎ノ門ファーストガーデン 都心6区 東京都港区 8,623 2.6 2010年8月 5,689.97 4.8 100.0 O
Slide 31: 保有物件一覧②（2019年12月末時点）
保有物件一覧②（2019年12月末時点） 30 取得価格 投資比率 賃貸可能面積 NOI利回り 稼働率* 物件No 物件名 エリア 所在地 竣工年月 （百万円） （%） （㎡） （%） （%） RE-01 大井町再開発ビル2号棟 都心6区 東京都品川区 9,456 2.9 1989年9月 14,485.66 5.8 100.0 RE-02 大井町再開発ビル1号棟 都心6区 東京都品川区 6,166 1.9 1989年9月 10,612.67 5.8 100.0 RE-03 ダイニングスクエア秋葉原ビル 都心6区 東京都千代田区 3,200 1.0 1993年6月 2,169.41 4.8 10
Slide 32: 保有物件一覧③（2019年12月末時点）
保有物件一覧③（2019年12月末時点） 31 取得価格 投資比率 賃貸可能面積 NOI利回り 稼働率* 物件No 物件名 エリア 所在地 竣工年月 （百万円） （%） （㎡） （%） （%） NH-01 アリア松原 その他23区 東京都世田谷区 3,244 1.0 2005年9月 5,454.48 6.0 100.0 NH-02 トラストガーデン用賀の杜 その他23区 東京都世田谷区 5,390 1.6 2005年9月 5,977.75 6.1 100.0 NH-03 トラストガーデン桜新町 その他23区 東京都世田谷区 2,850 0.9 2005年8月 3,700.26 6.0 100.
Slide 33: 物件写真①（東京コマーシャル・プロパティ）
物件写真①（東京コマーシャル・プロパティ） 32 OF-01 オフィス 駅徒歩1分 OF-02 オフィス 駅徒歩1分 OF-03 オフィス 駅徒歩1分 OF-04 オフィス 駅直結 OF-05 オフィス 駅徒歩6分 OF-06 オフィス 駅徒歩1分 ヒューリック神谷町ビル ヒューリック九段ビル（底地） 虎ノ門ファーストガーデン ラピロス六本木 ヒューリック高田馬場ビル ヒューリック神田ビル OF-07 オフィス 駅徒歩3分 OF-08 オフィス 駅徒歩2分 OF-09 オフィス 駅直結 OF-10 オフィス 駅徒歩2分 OF-12 オフィス 駅徒歩3分 OF-13 オフィス 駅徒歩1分 ヒュー
Slide 34: 物件写真②（東京コマーシャル・プロパティ）
物件写真②（東京コマーシャル・プロパティ） 33 OF-20 オフィス 駅徒歩1分 OF-21 オフィス 駅徒歩5分 OF-22 オフィス 駅徒歩3分 OF-23 オフィス 駅徒歩4分 OF-24 オフィス 駅徒歩4分 OF-25 オフィス 駅徒歩1分 ヒューリック ヒューリック ヒューリック浅草橋ビル 番町ハウス 恵比寿南ビル ヒューリック飯田橋ビル 五反田山手通ビル 日本橋本町一丁目ビル RE-01 駅徒歩1分 駅徒歩7分 RE-05 駅徒歩1分 RE-06 駅徒歩1分 OF-26 オフィス 駅徒歩6分 RE-02 商業施設 駅徒歩1分 RE-03 商業施設 RE-04 商業施設 商業施設
Slide 35: 物件写真③（次世代アセット・プラス）
物件写真③（次世代アセット・プラス） 34 NH-01 有料老人ホーム NH-02 有料老人ホーム NH-03 有料老人ホーム NH-04 有料老人ホーム NH-05 有料老人ホーム NH-06 有料老人ホーム SOMPOケア アリア松原 トラストガーデン用賀の杜 トラストガーデン桜新町 トラストガーデン杉並宮前 トラストガーデン常磐松 ラヴィーレ北鎌倉 NH-07 有料老人ホーム NH-08 有料老人ホーム NW-01 ネットワークセンター NW-02 ネットワークセンター NW-03 ネットワークセンター NW-04 ネットワークセンター チャームスイート新宿戸山 チャームスイート石神井公
Slide 36: ヒューリックグループとのコラボレーション
ヒューリックグループとのコラボレーション 35 主要なスポンサーサポート ～資産循環モデル～ スポンサー ① 購入 ヒューリックの主なビジネス領域 物件 物件 コアビジネス コアビジネスの進化 ② 再開発 ・賃貸事業 ・建替 ・開発事業 ・CRE/PPP 保有 建替・開発 ・新規投資 ・REIT ・バリューアッド サポート ＋ 築古物件 築古物件 「3K」 時代のニーズに即した成長分野の取り組み 保有 保有 ・高齢者 老人ホーム・病院案件、アクティブシニア事業等への先駆的 ① 購入 取り組み 物件 ・観光ビジネス 物件 自社運営、ホテル投資、高級温泉旅館等への取り組み ・環境ビジネス 購入 ③
Slide 37: 資産運用会社の概要
資産運用会社の概要 36 ◼ 2019年3月に資産規模の拡大等にあわせ、内部運用体制の強化等を目的として、財務・経理部及び企画・管理部から経営管理部、経理部及び財務企画 部への業務の移管並びに統括部署としての企画管理本部の新設を行いました。 資産運用会社の概要 資産運用会社の組織図 ◼ 名称 株主総会 ヒューリックリートマネジメント株式会社 （Hulic Reit Management Co., Ltd.） （非）監査役 ◼ 所在地 東京都中央区八丁堀二丁目26番9号 取締役会 ◼ 代表取締役社長 時田 榮治 投資委員会 コンプライアンス委員会 ◼ 設立 2013年4月1日 代表取締役 ◼ 資
Slide 38: ESGへの継続的な取組み①
ESGへの継続的な取組み① 37 ◼ 本資産運用会社は、ヒューリックの企業理念を共有し、ESGへの配慮が本投資法人の中長期的な投資主価値の最大化につながると考え、「サステナビリ ティ方針」を策定し、これを実践しています。 サステナビリティ方針 1. コンプライアンスとリスク管理 5. 従業員の教育・啓発と働きやすい職場環境 ◼ ESG関連の法令・規則を遵守するとともに、自然環境、有害物質等のリスク評 ◼ ESGに関する教育・啓発活動に取り組んでいきます。 価を適切に行い、不動産運用を通じたサステナブル配慮に努めます。 ◼ ワークライフバランスや多様性・機会均等を尊重し、働きやすい職場環境の実
Slide 39: ESGへの継続的な取組み②
ESGへの継続的な取組み② 38 環境（Environment） 環境配慮ビルの保有 エネルギー効率の改善 空調機器の更新・LEDへの切替え DBJ Green Building認証 保有する6物件において、環境・社会へ配慮がなされた不動産を評価する「DBJ Green エネルギー効率改善のために、空調 Building認証」を取得しています。 機器の更新を促進しています。また、 保有物件の約83%において共用部等 ヒューリック高田馬場ビル／共用部のLED化 の照明のLEDの導入を実施していま す。 ヒューリック神田橋ビル ／空調機器更新 品川シーズンテラス 御茶ノ水ソラシティ ヒューリック虎
Slide 40: ESGへの継続的な取組み③
ESGへの継続的な取組み③ 39 社会（Social） テナントに対する取組み 従業員に対する取組み テナント満足度調査 人材開発 本投資法人は、テナント企業様に対して、ビルを快適に利用していただくために、満 研修制度：本資産運用会社は、従業員の資格取得に伴う費用（受験費用、予備校代 足度調査を実施し、潜在的なニーズを含め、運用改善に活かしています。 等）及び外部研修への参加費用の全額負担等の研修支援制度を設立し、個人の専門 性の向上を支援しています。 ヒューリック神谷町ビルの事例 テーマ別研修：本資産運用会社は、社員全員を対象としたサステナビリティ研修やコン 快適性に配慮した改修工事の実施
Slide 41: ESGへの継続的な取組み④ ガバナンス
ESGへの継続的な取組み④ 40 ガバナンス（Governance） 利益相反対策 資産運用会社の常勤取締役・従業員の構成 利益相反対策と第三者性を確保した運営体制の採用 2019年8月末日現在、本資産運用会社の常勤取締役3名は、いずれもスポンサー 投資・運用部による起案 からの出向者に該当せず、スポンサーからの出向者は従業員7名（従業員総数に 中止又は内容 変更の指示 占める割合は27%）のみです。 コンプライアンス・オフィサー*による承認 外部委員及びコン 常勤取締役 従業員 プライアンス・オフィ サーの出席並びに コンプライアンス委員会による承認 賛成が決議の 出向者 出向者以外 必須要
Slide 42: 投資主の状況
投資主の状況 41 所有者別投資口数 主要投資主 第11期末（2019年8月末）時点 第10期末 第11期末 保有投資口数 保有比率*3 増減 投資主名 （2019年2月末） （2019年8月末） （口） （％） 投資口数 比率 投資口数 比率 投資口数 比率 （口） （％） （口） （％） （口） （％） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1 270,356 21.61 個人 56,452 4.5 51,271 4.1 -5,181 -0.4 （信託口） 金融機関 725,797 58.0 750,655 60.0 24,858 2.0 都市銀行 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Slide 43: 分配金カレンダー
分配金カレンダー 42 ◼ 本投資法人の決算期末（毎年2月末と8月末）の投資主名簿に記載の投資主様に、 分配金をお支払致します。 ◼ 各決算期の権利付最終売買日は、お取引の証券会社にお問い合わせ下さい。 分配金支払い開始 決算期 資産運用報告発送 （11月上旬） 1月 12月 2月 11月 3月 決算発表 決算発表 （10月中旬） 10月 4月 （4月中旬） 9月 5月 8月 6月 7月 分配金支払い開始 資産運用報告発送 決算期 （5月上旬）
Slide 44: 用語の定義①
用語の定義① 43 用語 定義 東京コマーシャル・ オフィス及び商業施設のうち、本投資法人の基本理念に合致する資産をいいます。詳細な内容については、12ページを参照し プロパティ（TCP） て下さい。 将来にわたって堅実な需要が見込まれ長期的に安定した収益の獲得や、中長期的な投資主価値の最大化に資する資産をい 次世代アセット・プラス います。有料老人ホーム、ネットワークセンター、ホテルその他次世代アセット・プラスの投資対象資産に投資します。詳細な内 （NGA+) 容については、12ページを参照して下さい。 都心6区 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区及び品川区を指します。 スポンサーが開発
Slide 45: 用語の定義②
用語の定義② 44 用語 定義 以下の計算式によって算出しています。 平均賃料坪単価 A÷B （A:各期末時点において有効な各賃貸借契約に表示された月額賃料（共益費を含みます。）の合計額、B：各期末時点 における坪換算した総賃貸面積） 以下の計算式によって算出しています。 賃料更改・テナント入替による （A－B）÷B×100％ （各決算期において賃料改定もしくはテナント入替えのなされた区画について、A：改定・入替後の月額賃 賃料増減率 料（共益費を含みます。）の合計額、B：改定・入替前の月額賃料（共益費を含みます。）の合計額） 各決算期における賃料増額又は減額改定がなされた賃貸借契約の契約面積
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Slide 48: ご注意
ご注意 本資料には、ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）に関する予想、見通し、目標、計画等を含む、将 来に関する記述が含まれています。これら将来予想に関する記述は、本資料作成時点において入手可能な情報に基づく本 投資法人および本資産運用会社の見解または判断等であり、また一定の主観的な仮定を前提としたものであって、将来の業 績に影響を与える既知または未知のリスクと不確実な要因が内在し、これらの要因による影響をうけるおそれがあります。し たがって、記述された内容が将来実現するとの保証はなく、また、実際の結果と大きく異なる可能性があります。 本資料の作成については細心の注意を