Slide 1: 2014年度第3四半期決算 (2014/4～2014/12)
２０１４年度第３四半期決算 (2014/4～2014/12) 2015年2月5日 1
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2014 2013 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 2,325 2,235 90 4 % →増収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,420 1,386 35 2% 数量+91 高機能材料 541 494 47 10 % 価格-42 その他 381 378 3 1% 為替+41 消去 -17 -22 5 営業利益 232 245 -12 -5 % →減益要因 営業利益率 10.0% 10.9% -1.0 pt 数量+1 原価-15 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 136 152 -16 -11 % 価格-42 本社費等+3 高機能材料 82 81 1 1% 為替+41 その他 15
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2014 2013 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 販売数量 398 399 -1 -0 % ゴム 226 236 -10 -4 % ラテックス 83 88 -5 -6 % 化成品 89 75 14 18 % 売上高 1,420 1,386 35 2% ゴム 973 948 25 3% ラテックス 130 140 -10 -7 % 化成品 300 283 16 6% その他・消去 18 15 4 26 % 営業利益 136 152 -16 -11 % 営業利益率 9.6% 11.0% -1.4 pt ◆ゴム販売数量増減率-4%の内訳
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2014 2013 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 541 494 47 10 % 高機能ケミカル 145 144 1 1% 高機能樹脂 364 317 47 15 % メディカル他 32 33 -0 -1 % 営業利益 82 81 1 1% 営業利益率 15.1% 16.4% -1.3 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率+1%の内訳 化学品+14%、電子材料-12%、電池材料+15%、トナー -9%、磁気テープ材料撤退 ◆高機能樹脂部門の売上増減率+15%の内訳 ＣＯＰ樹脂+12%、光学フィルム+16% ◆光学フィルム販売数量+20%
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2014 2013 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 381 378 3 1% 営業利益 15 12 4 31 % 営業利益率 4.0% 3.1% 0.9 pt 5
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2013 2014 Q2→Q3 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 販売数量 132 130 136 130 131 140 127 -13 -9 % ゴム 79 78 79 76 75 80 72 -7 -9 % ラテックス 30 28 30 26 27 31 26 -5 -17 % 化成品 24 24 27 28 29 30 29 -1 -4 % 売上高 724 759 751 729 748 785 792 6 1 % →増収要因 エラストマー素材 455 466 464 458 462 477 482 5 1 % 数量+1 ゴム
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2013 2014 前Q3→Q3 2014 13→14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 37 70 91 72 39 77 91 エラストマー素材 26 30 50 21 21 32 51 高機能材料 8 35 35 43 14 30 27 その他 3 5 6 8 4 15 14 資本的支出累計 37 108 199 271 39 116 207 8 4% 267 -4 -2% エラストマー素材 26 57 107 128 21 52 103 -3 -3 % 高機能材料 8 43 78 121
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 14/12末 14/3末 増 減 14/12末 14/3末 増 減 流動資産 2,051 1,784 267 流動負債 1,534 1,337 197 現預金 63 91 -28 買入債務 903 648 256 売掛債権 808 711 98 短期有利子負債 303 353 -50 未収入金 446 303 143 その他 327 336 -9 棚卸資産 648 610 38 固定負債 609 558 51 その他 86 70 16 長期有利子負債 300 303 -2 固定資産 2,119 1,925 194 その他 309 255 53 有形固定資産
Slide 9: 2014年度業績予想
２０１４年度業績予想 億円 2014 2013 増減 増減率 売上高 3,100 2,964 136 5% ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,897 1,844 53 3% 高機能材料 713 642 71 11 % その他 511 508 3 1% 消去 -21 -29 8 営業利益 280 299 -19 -6 % 営業利益率 9.0% 10.1% -1.1 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 171 193 -22 -11 % 高機能材料 92 91 1 1% その他 17 15 2 17 % 営業外収支 30 27 3 経常利益 310 326 -16 -5 % 当期純利益 180 197 -17 -9 %