Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Deutsche Fachmarkt — DVFA-Frühjahrskonferenz 2015
16 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's conference presentation, May 4, 2015
Slide 1: Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG
Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG DVFA-Frühjahrskonferenz am 4. Mai 2015
Slide 2: Equity Story
EQUITY STORY Die Deutsche Fachmarkt AG kauft und verwaltet kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Diese Nische bietet besondere Chancen, weil solche Objekte für institutionelle Investoren zu klein sind. Dadurch ergeben sich Kaufgelegenh
Slide 3: Management
MANAGEMENT Vorstand Aufsichtsrat Matthias Schrade Peter Schropp (Vorsitzender) • langjährige Erfahrung • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG als Finanzanalyst und • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf Unternehmer zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • exzellentes Netzwerk • gro
Slide 4: Geschäftsmodell
GESCHÄFTSMODELL DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker-)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9-fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgr
Slide 5: Geschäftsmodell: Drei gute Gründe
GESCHÄFTSMODELL Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarke
Slide 6: Portfolio: Fachmarktzentrum in Apolda
PORTFOLIO Fachmarktzentrum in Apolda • 2008 eröffnet • Grundstücksgröße: 11.119 m2 • vermietbare Fläche: 2.755 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind NETTO, Dänisches Bettenlager und ein Fressnapf-Franchiser • Kaufpreis: 2,32 Mio. € • IST-Mieteinnahmen: 275 T€ p.a. • Erwerb zum 8,4-fachen der Jah
Slide 7: Portfolio: Fachmarktzentrum in Königsee
PORTFOLIO Fachmarktzentrum in Königsee • 2010 eröffnet • Grundstücksgröße: 8.623 m2 • vermietbare Fläche: 2.265 m2 • zu 100% vermietet • Hauptmieter sind NORMA, ein regionale Getränkemarktkette sowie ein inhaber- geführter Drogeriemarkt – der einzige in einem Umkreis von 20 km • einziger Baumarkt in
Slide 8: Portfolio: REWE City Center in Bleicherode
PORTFOLIO REWE CITY CENTER in Bleicherode • 1993 eröffnet • Grundstücksgröße: 10.883 m2 • vermietbare Fläche: 3.597 m2 • zu >95% vermietet • Mieter sind REWE, ernsting‘s family, Apotheke, Schuhgeschäft, Blumenladen, Bäckerei, Friseur, Imbiss etc. • zentrale Lage mitten im Ort: beiden Banken und Kirc
Slide 9: Pipeline
PIPELINE Objekte in Prüfung Objekte in Kaufverhandlung Eckdaten der aktuellen Pipeline Objekte in Kaufverhandlung • Volumen ca. 10 Mio. Euro • NKM rund 1,2 TEUR Objekte in Prüfung (gesamt) • Volumen ca. 60 Mio. Euro • NKM rund 7 Mio. Euro Häufigste (Anker-)Mieter • REWE (5x), EDEKA (4x), KiK (4x), R
Slide 10: Portfolio: Größte Mieter (Stand 30.04.2015)
PORTFOLIO Größte Mieter (Stand 30.04.2015) 04.05.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 10
Slide 11: Portfolio: Größte Mieter nach Erwerb der vier Objekte
PORTFOLIO Größte Mieter (nach Erwerb der vier Objekte in Kaufverhandlung) 04.05.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 11
Slide 12: Finanzen
FINANZEN GuV des ersten Quartals 2015 (vorläufig) Bilanz per 31.03.2015 (wesentliche Posten, vorläufig) Q1/2015 Aktiva 31.03.2015 Umsatzerlöse 113 T€ Anlagevermögen 4.252 T€ EBITDA 91 T€ Umlaufvermögen 133 T€ EBIT 73 T€ Sonstige 21 T€ Ergebnis vor Steuern 73 T€ Bilanzsumme 4.406 T€ Periodenüberschus
Slide 13: Aktie
AKTIE WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Aktienzahl 2.100.000 Namensaktien o.N. Aktionärsstruktur >80% MSC Invest GmbH, <20% andere Investoren Börsenlisting noch nicht vorhanden NAV pro Aktie 2,24 € 1) Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA: • aufgrund der schlanken Kostenstruktur bereits jetzt prof
Slide 14: Stärken
STÄRKEN Kompetentes Team mit großer Erfahrung im Immobilien- und Handels-Sektor Solide Finanzierung über Objekt-Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Gute Standorte von Fachmarktzentren in kleinen und mittleren Städten Nachhaltige Erträge durch Fokus auf etablierte Bestandsimmobilien Hohe Rend
Slide 15: Kontakt
KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Hermannstr. 161 12051 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 55 57 92 60 Fax +49 (0) 30 / 55 57 92 62 Mail schrade@defama.de 04.05.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 15
Slide 16: Disclaimer
DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge- prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe