KTAM Gold ETF Tracker · SET:GLD
KTAM Gold ETF Tracker — Krung Thai SS Fund (KTSS) — Fact Sheet (March 2021)
12 slides from KTAM Gold ETF Tracker's fact sheet, Mar 31, 2021
Slide 1: Krung Thai SS Fund (KTSS) Key Information Summary
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund (KTSS) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย กองทุนรวมตราสารหนี้ จํากัด (มหาชน) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ ได้รบั ก
Slide 2: What are you investing in?
คุณกําลังจะลงทุนอะไร? กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกําหนด ชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือ ม
Slide 3: What should you be especially careful about?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? คําเตือนที่สําคัญ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด กรุงไทยตราสารตลาดเงิน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ในก
Slide 4: Key risk factors
ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ GOV/AAA AA,A BBB ตํ่ากว่า BBB unrated ของกองทุนรวมตาม National ตํ่า สูง credit rating scale หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV ความเส
Slide 5: Proportion of asset types invested
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน KTSS 5
Slide 6: Fees
ค่าธรรมเนียม * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * หมายเหตุ * เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ไ
Slide 7: Past performance
ผลการดําเนินงานในอดีต กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.02% ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.05% ต่อปี ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market - General คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th KTSS 7
Slide 8: Performance table
HANITANUsUdOUNAUUUUN MYA nomu Yearto Date 3ituu Percenthe 6ituu Percenthe 11 Percentle 31 Percenthe 51 Percentle 100 Percentile — mausidnna Gere UUTUNONTUT 001% 0.01% 75.00 O.08% 75.00 023% 75.00 022% 50.00 093% 50.00 156% 25.00 La% teweruruitTein 008% 2500 16% 5000 033% 75.00 0.75% 75.00 023% 75.00
Slide 9: Other information
ข้อมูลอื่น ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) วันที่จดทะเบียน 11 พฤษภาคม 2549 อายุโครงการ ไม่กาํ หนด ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทําการซื้อ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ ซื้อคืน (ถ้ามี) ได
Slide 10: Contact and complaints
ร้องเรียน กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : ความขัดแย้งทาง www.ktam.co.th ผลประโยชน์ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไ
Slide 11: Additional explanation: market and credit risk
คําอธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลง ของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตร
Slide 12: High concentration risk
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงข