18 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, Nov 7, 2025
Slide 1: Apresentação de Resultados 3º Trimestre de 2025
Apresentação de Resultados 3º TRIMESTRE DE 2025
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam -se exclusivamente nas expectativas da administraçã
Slide 3: Destaques do 3º trimestre de 2025
Destaques do 3º trimestre de 2025 INVESTIMENTOS INADIMPLÊNCIA RECONHECIMENTO Ampliamos os Mantivemos a Reconhecimento nacional pela investimentos, atingindo inadimplência excelência na clareza das R$ 765 MM no 3T25, controlada, reforçando demonstrações financeiras, refletindo o avanço das a eficiênc
Slide 4: Resultado operacional
Resultado operacional ACUM. ACUM. ACUM. ACUM. ACUM. ACUM. SET/23 SET/24 SET/25 SET/23 SET/24 SET/25 Acréscimo +1,3% Água Volume medido em milhões 397,0 418,1 422,5 Ligações em milhares 3.443 3.474 12 meses +44.092 +5,3% +1,1% Acréscimo em 2025 +31.843 +25.105 +34.571 Volume faturado Economias Acrésc
Slide 5: Volume das barragens
Volume das barragens 94% 87% 78% 70% Decreto n° 10.047 de Situação de Emergência Hídrica 180 dias 19/11/2025 22/mai/25
Slide 6: Nosso atendimento
Nosso atendimento Informações gerenciais Lei nº 14.026/20 Lei nº 11.445/07 ¹ ¹Adequação de cálculo em função do Censo 2010 - IBGE
Slide 7: Principais indicadores
Principais indicadores Inadimplência Margem EBITDA 0,8% 0,5% SET/23 45,8% SET/24 42,9% SET/25 41,5% -3,4% ROE (anualizado) +3,5pp SET/23 SET/24 -1,0pp SET/25 SET/23 16,3% SET/24 14,8% Perdas por ligação SET/25 18,6% (l/lig/dia) 223 223 221 ROIC (anualizado) SET/23 12,2% SET/24 11,5% SET/25 13,1% SET
Slide 8: Resultado trimestral
Resultado trimestral Receita líquida EBITDA Lucro líquido em milhões em milhões em milhões +5,5% +6,5% 1.804 -2,5% 1.710 1.606 778 758 -26,8% -4,9% 397 378 556 -34,7% 246 3T23 3T24 3T25 3T23 3T24 3T25 3T23 3T24 3T25 Custos e despesas Margem EBITDA Margem Líquida impacto EBITDA em milhões +31,2% -4,0
Slide 9: Resultado acumulado
Resultado acumulado Receita líquida EBITDA Lucro líquido em milhões em milhões em milhões +10,4% +4,8% 5.315 +1,4% 5.072 +3,4% 2.177 2.208 +51,7% 2.105 1.718 -0,5% 1.139 1.132 SET/23 SET/24 SET/25 SET/23 SET/24 SET/25 SET/23 SET/24 SET/25 Custos e despesas Margem EBITDA Margem impacto EBITDA Líquida
Slide 10: Resultado trimestral
Resultado trimestral em milhares 3T23 3T24 3T25 Receita líquida 1.605.776 1.709.747 +6,5% 1.804.171 +5,5% (-) Pessoal 330.608 432.812 +30,9% 423.811 -2,1% (-) PPR 30.360 28.881 -4,9% 18.850 -34,7% (-) Materiais 80.852 78.292 -3,2% 86.515 +10,5% (-) Energia elétrica 133.923 123.869 -7,5% 107.564 -13,
Slide 11: Resultado acumulado
Resultado acumulado em milhares set/23 set/24 set/25 Receita líquida 4.595.768 5.072.012 +10,4% 5.314.775 +4,8% (-) Pessoal 983.834 1.240.496 +26,1% 1.493.466 +20,4% (-) PPR 87.098 86.634 -0,5% 121.323 +40,0% (-) Materiais 243.963 235.805 -3,3% 247.646 +5,0% (-) Energia elétrica 371.548 411.704 +10,
Slide 12: Investimentos
Investimentos Investimentos Composição dos investimentos Origem dos recursos em milhões Água Esgoto Outros Próprios Terceiros +35,6% 1.864 23% 39% 35% 30% 36% +0,2% 57% 1.372 1.374 56% 57% 58% 77% 64% 43% 8% 12% 5% SET/23 SET/24 SET/25 SET/23 SET/24 SET/25 SET/23 SET/24 SET/25
Slide 13: Capital
Capital Dívida líquida e alavancagem Composição da dívida (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) 0,5 x 1,7 x EBITDA EBITDA 6.311 7.256 5.880 -71,2% 4.784 1.376 945 Dívida Dívida Dívida Caixa e Dívida Dívida CP LP Total equivalentes líquida líquida SET/25 SET/24 Geração de
Slide 14: Covenants
Covenants BNDES, Debêntures 4ª e 7ª emissões Banco do Brasil Notas comerciais escriturais Dívida Bancária Líquida / EBITDA EBITDA / Serviço da Dívida Outras Dívidas Onerosas / EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 ≥ 1,5 ≤ 1,0 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida SET/23 1,6 2,9 SET/24 1,7 2,6 0,4 CONDIÇÃO ≥ 1,5
Slide 15: Covenants
Covenants Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª emissões Contrato KfW Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado EBITDA / Serviço da Dívida Dívida Bancária Líquida / EBITDA CONDIÇÃO ≤ 3,0 CONDIÇÃO ≥ 1,5 CONDIÇÃO ≤ 3,0 SET/23 1,5 SET/23 2,9 SET/23 1,6 SET/24 1,7 SET/24 2,6 SET/24 1,7 SET/25 0,3 SET/
Slide 16: Balanço patrimonial
Balanço patrimonial em milhares 2023 2024 set/25 Dívida líquida (4.801.323) (5.148.644) 7,2% (1.753.931) -65,9% Disponibilidades 36.766 17.785 -51,6% 29.760 67,3% Aplicações Financeiras 1.248.392 1.782.972 42,8% 5.850.249 228,1% Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e PPP (5.777.660) (6.631.335) 1
Slide 17: Fluxos de caixa
Fluxos de caixa em milhares set/23 set/24 Var % set/25 Var % Atividades Operacionais 1.730.667 2.061.310 19,1% 6.406.036 210,8% Lucro Líquido do Exercício Ajustado 1.929.103 1.974.601 2,4% 2.965.392 50,2% Redução (Aumento) dos Ativos (322.850) 62.571 -119,4% (91.559) -246,3% Aumento (Redução) dos Pa
Slide 18: Obrigado!
Obrigado! Aha =~ SANEPAR