Slide 1: 2025年12月期 決算説明
2025年12月期 決算説明 サイオス株式会社 （東証スタンダード市場:3744） 2026年２月12日 © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 3: 1.会社・事業概要
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 4: ミッション：OSSとAI技術で企業のITを支える
ミッション 世界中の人々のために、不可能を可能に。 「オープンソースソフトウェア※（OSS）」と 「AI」技術で企業のITを支える サイオスは1997年の創業以来、オープンソースソフトウェアを軸に、アプリケー ションやOS※、クラウドを加えたITシステムの開発/基盤構築/運用サポート等の 事業展開を通じた新たな価値創造とその提供に取り組んでいます ※「※」を付した用語については48頁に注釈を記載 © SIOS Corp. All rights Reserved. 4
Slide 5: オープンソースソフトウェアのDNAとサイオス
オープンソースソフトウェアのDNAとサイオス サイオスにはオープンソースソフトウェアがもつ「オープンで自由な発想」 「革新的」という強みがDNAとして企業風土に根付いています 世界中のエン ジニアが協働して 部や課のない 開発・改善する、 フラットな組織構成 高い透明性をもつ 自律的な働き方の推奨 ソフトウェア 活発な情報発信 社外からの評価 (SIOS Tech Lab) オープンソースソフトウェアとは © SIOS Corp. All rights Reserved. 5
Slide 6: ミッション実現の推進力（Driving Force）
ミッション実現の推進力（Driving Force） 連結グループ 従業員数 ６社 ５４０名 （国内４社・米国２社） 注)従業員数は臨時雇用者数を含みます ピープル エンジニア比率 SIOS Values※ 創造・情熱 ５７％ テクノロジー コミットメント カルチャー 誠実・チームワーク 注)サイオステクノロジー（2024年度） © SIOS Corp. All rights Reserved. 6
Slide 7: 事業概要
事業概要 オープンソースソフトウェアをコア技術とし ３つのセグメントで事業を展開 オープンソース ソフトウェア セグメント① セグメント② セグメント③ コンサルティング ソフトウェアセールス プロダクト＆サービス ＆インテグレーション ＆ソリューション 自社開発 情報システムの 最先端ソフトウェアの ソフトウェア製品の 企画・開発・運用 販売と技術サポート 開発・販売・サポート © SIOS Corp. All rights Reserved. 7
Slide 8: プロダクト＆サービスセグメント製品紹介① LifeKeeper
プロダクト＆サービスセグメント製品紹介① 障害対策ソフトウェア 「止められないシステム」を LifeKeeper 支えるソフトウェア 24時間365日監視 ●顧客のシステム運用状況を常に監視し、 障害発生時には稼働系※システムから待 機系※システムに自動切替えを実施し、 システム停止時間を大幅に短縮 稼働系 異常時に自動切換 待機系 ●行政・通信・金融等の「止められない ストレージ システム」の障害対策に貢献しています © SIOS Corp. All rights Reserved. 8
Slide 9: プロダクト＆サービスセグメント製品紹介② 文書管理
プロダクト＆サービスセグメント製品紹介② 文書管理アプリケーション スキャンの手間を半分に、 文書管理を簡単に ●複合機での「スキャン」の手間を減らし 便利に文書をデジタル化できるスキャン アプリケーション ●スキャンデータの整理、検索が可能にな り紙の保管の手間やコストを削減 © SIOS Corp. All rights Reserved. 9
Slide 10: プロダクト＆サービスセグメント製品紹介③ ワークフロー
プロダクト＆サービスセグメント製品紹介③ ワークフローシステム カンタン申請・承認、 グルージェントフロー 導入もスムーズ ●紙の稟議書や押印をなくしクラウド化す ることで決裁のスピードアップを実現す るソフトウェア(ワークフローシステム) ●スマホやPCからいつでも安全に申請・ 承認が可能なうえに、文書要約や検索等 のAI機能を搭載し使いやすさを追求 © SIOS Corp. All rights Reserved. 10
Slide 11: プロダクト＆サービスセグメント製品紹介④ ID管理
プロダクト＆サービスセグメント製品紹介④ ID管理システム リモートワークやクラウド時代に グルージェントゲート 最適なID管理・セキュリティソフト ●１回の本人認証で複数の社内システムへ のログインを実現し、パスワード管理等 の煩雑さから社員を解放 ●「いつ」「誰が」「どこから」の制御に 加え、多要素認証で本人確認を強化し、 なりすましによる不正アクセスを防御 © SIOS Corp. All rights Reserved. 11
Slide 12: コンサルティング＆インテグレーションセグメント
コンサルティング＆インテグレーションセグメント 【主な事業領域】 金融領域 API領域 上場企業や大手金融機関を中心としたシステムイン ワンストップでAPI※プロジェクトを支援 テグレーション※サービス提供に20年以上の実績 文教領域 生成AI導入支援 100を超える大学・教育機関への導入実績のある エンタープライズでの生成AI導入を支援 教育機関向け認証ソリューション © SIOS Corp. All rights Reserved. 12
Slide 13: ソフトウェアセールス＆ソリューションセグメント
ソフトウェアセールス＆ソリューションセグメント 【主要提携先】 レッドハット株式会社 Elasticsearch株式会社 世界最大級のオープンソース企業であるレッドハッ 国内初のディストリビューターとして共同 ト株式会社のパートナーとしての20年以上の実績を で日本国内における展開を強化します 通じて顧客の情報システム構築に貢献します © SIOS Corp. All rights Reserved. 13
Slide 14: 多様な製品・サービス群による成長ストーリー
多様な製品・サービス群による成長ストーリー 持株体制へ 移行 東証 スタンダード 中部営業所 移行 開設 関西営業所 開設 東証第二部 東証 マザーズ上場 市場変更 九州営業所 開設 © SIOS Corp. All rights Reserved. 14
Slide 15: 2.2025年12月期 業績の振り返り
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 16: 連結通期業績振り返り
連結通期業績振り返り © SIOS Corp. All rights Reserved. 16
Slide 17: 2025年12月期 業績（連結）
2025年12月期 業績（連結） 2024年12月期の大型案件・事業譲渡の反動で減収となるも 経常利益は過去最高益 （単位：百万円） 2024年12月期 2025年12月期 差額 前年同期比 売上高 20,561 19,059 △1,501 △7.3% 売上総利益 5,330 5,292 △38 △0.7% 営業利益 35 401 +366 +1044.2% 経常利益 189 497 +308 +163.4% 親会社株主に帰属 する当期純利益 351 320 △31 △9.0% EBITDA※ 87 460 373 +428.6% ROIC※(年率換算) 1.5% 14.2% － － ※EBI
Slide 18: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） 利益剰余金増加(+320百万円)により自己資本比率が前期末比+2.4%上昇(20.1%) 社内システム投資による固定資産増（+170百万円） 2024年12月31日 2025年12月31日 負債 負債 流動資産 6,547 流動資産 6,805 7,175 （内有利子 7,580 （内有利子 （内現預金 負債102） （内現預金 負債47） 3,677） 3,586） 固定資産172 純資産合計 固定資産342 純資産合計 1,537 1,856 投資その他737 投資その他738 資産合計 負債純資産合計 資産合計 負債純資産合計 （単位：百万円） 8,085 8,085
Slide 19: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 営業活動で確保した資金を設備投資や長期借入金返済へ充当 3,677 ＋196 3,586 △207 △70 △10 2024年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金 2025年12月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 同等物に係る 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 換算差額 現金同等物 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 19
Slide 20: キャッシュ・フローの主な増減要因
キャッシュ・フローの主な増減要因 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 金額 ＋196百万円 △207百万円 △70百万円 主な項目 (＋)税金等調整前当期純利益 (△)社内システム投資 (△)借入金返済 487百万円 203百万円 49百万円 (△)法人税等の支払 (△)リース債務の返済 360百万円 21百万円 © SIOS Corp. All rights Reserved. 20
Slide 21: セグメント別通期業績振り返り
セグメント別通期業績振り返り セグメント① プロダクト＆サービス セグメント② コンサルティング＆インテグレーション セグメント③ ソフトウェアセールス＆ソリューション © SIOS Corp. All rights Reserved. 21
Slide 22: セグメント① プロダクト＆サービス
セグメント① プロダクト＆サービス 2025年12月期業績：増益＋48.0% 売上高は金融機関向け経営支援システム販売事業の株式譲渡により前期比△7.3％であったが ストックビジネスの順調な推移や米国子会社のコスト見直しにより前期比+48.0%と増益となった 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 22
Slide 23: セグメント② コンサルティング＆インテグレーション
セグメント② コンサルティング＆インテグレーション 2025年12月期業績：増収+13.4%・増益＋10.2% 売上高は金融領域及び文教領域のシステム開発・構築支援で案件獲得が順調に推移し+13.4%増と なりセグメント利益も前期比+10.2%の増益となった 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 23
Slide 24: セグメント③ ソフトウェアセールス＆ソリューション
セグメント③ ソフトウェアセールス＆ソリューション 2025年12月期業績：増益＋28.6% 売上高は前年度計上したRed Hat, Inc.関連商品大型案件の売上が無くなったため前期比 △12.9%となったが、新規商材のElastic売上の伸長が寄与し、前期比＋28.6%の増益となった 売上高 セグメント利益 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 24
Slide 25: すべてのセグメントにおいて増益を達成
すべてのセグメントにおいて増益を達成 金融機関経営支援システム事業譲渡他により全社管理費用も削減 （単位：百万円） 2024年12月期 2025年12月期 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 6,204 5,751 △7.3% プロダクト＆サービス 営業利益 490 726 +48.0% コンサルティング＆ 売上高 3,050 3,459 +13.4% インテグレーション 営業利益 311 343 +10.2% ソフトウェアセールス＆ 売上高 11,318 9,860 △12.9% ソリューション 営業利益 110 142 +28.6% 売上高 △11 △11 ー 調整（全社費用他※） 営業
Slide 26: 3.2026年成長戦略
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 27: 2025年 成長戦略の振り返り
2025年 成長戦略の振り返り 【成長戦略①】 【施策】ストック売上比率の拡大に注力 SaaS※・サブスク 進捗１ ストック売上比率は62%→65%に伸長 事業への投資 進捗２ グルージェントシリーズが順調に成長 【成長戦略②】 【施策】AI機能を製品・サービスに展開 生成AIによる 進捗１ 自社製品へのAI機能搭載 事業強化 進捗２ 生成AI導入支援サービスの展開 【成長戦略③】 【施策】競争優位性の強化 APIソリューション 進捗１ 上流工程からのワンストップサポート 事業の拡大 進捗２ マルチベンダー※方針 © SIOS Corp. All rights Reserved. 27
Slide 28: プロダクト＆サービス ストック売上比率
プロダクト＆サービス ストック売上比率 収益力の高いプロダクト＆サービスセグメントにおいて、 市況変動に強いストック型ビジネスモデルの売上高を伸長 （単位：百万円） プロダクト＆サービス内における ストック売上高比率 65.0% 2023年度 2024年度 2025年度 注）ストック売上高：サブスクリプション・保守/サポートを中心とした継続的・安定的な売上のこと 注)2024年度に事業譲渡した金融機関向け経営支援システム販売事業を除く © SIOS Corp. All rights Reserved. 28
Slide 29: グルージェントフロー・グルージェントゲート実績
グルージェントフロー・グルージェントゲート実績 グルージェントシリーズのARRは順調に推移 特にグルージェントフローが大きく伸長 【グルージェントフロー及びグルージェントゲートの合計ARR※推移 】 （単位：百万円） 合計ARR 前年伸長率 +25.2% (グルージェントフロー) (グルージェントゲート) 前年伸長率 +51.5％ 前年伸長率 +11.7％ ※ARR（Annual Recurring Revenue）＝月末におけるMRR（サブスクリプション契約等に基づき毎月繰り返し得られる収益の月間合計）×12ヶ月 © SIOS Corp. All rights Reserved. 29
Slide 30: 2026年 成長戦略
2026年 成長戦略 企業理念の推進 世界中の人々のために、不可能を可能に。 中長期的企業価値向上＆持続的な成長に向けて ビジネス モデル ストック型ビジネスモデルへの継続投資 技術 AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化 © SIOS Corp. All rights Reserved. 30
Slide 31: ストック型ビジネスモデルへの継続投資
ストック型ビジネスモデルへの継続投資 ビジネスモデル ストック型ビジネスモデル売上高比率を向上させ、収益力を強化する サブスクリプション 従来のライセンス販売に加えサブスクリプション提供も可 製品比率の拡大 能にし、ストック型ビジネスモデル製品の比率を高める 契約数増による 新規契約獲得と高付加価値品販売による単価増に注力し、 ストック売上の伸長 ストック売上の増加を目指す © SIOS Corp. All rights Reserved. 31
Slide 32: サブスクリプション製品比率の拡大
サブスクリプション製品比率の拡大 主力製品のサブスクリプション提供の強化 LifeKeeper Quickスキャン Plus (文書管理アプリケーション) ●バージョン10(v10)をリリース。全製品※ ●高機能な帳票OCR※機能を搭載しながら、 に１年単位のサブスクリプションを設定 導入しやすい月額2,000円（税抜き）の基 本料金とOCR枚数に応じた課金制を設定 ●より分かりやすく、より使いやすくを追及 ●ユーザーニーズに合わせた利用が可能 ※DataKeeper Cluster Edition v10を除く © SIOS Corp. All rights Reserved. 32
Slide 33: 契約数増によるストック売上の伸長
契約数増によるストック売上の伸長 グルージェントシリーズのパートナー販売を強化、 新規契約獲得を推進し更なる成長を目指す © SIOS Corp. All rights Reserved. 33
Slide 34: プロダクト＆サービス ストック型売上高見込み
プロダクト＆サービス ストック型売上高見込み 継続してストック売上高を伸長させ、40億円超を見込む （単位：百万円） 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度(計画) © SIOS Corp. All rights Reserved. 34
Slide 35: AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化
AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化 技術 生成AI活用・AIエージェント※的アプローチによる事業強化 プロダクト＆ 自社製品へのAI機能搭載を継続開発 サービス コンサルティング＆ 顧客のAI活用支援 インテグレーション 全セグメント AI活用による開発工数の大幅な圧縮 © SIOS Corp. All rights Reserved. 35
Slide 36: プロダクト＆サービス AIによる事業強化
プロダクト＆サービス AIによる事業強化 AIエージェント的アプローチでの高付加価値機能の提供により 顧客あたり単価(ARPA※)増および新規顧客の獲得でMRR増を目指す グルージェントフロー グルージェントフロー 2025 リリース機能 2026 開発戦略 問い合わせに対する最適解の提案機能 AIエージェントによる自律的な提案機能 ユーザーアシスト機能 進化した ＝受動的な便利機能 ユーザーアシスト機能 ＝自律的な提案機能 ● タスク要約機能 各ユーザーに最適な申請をパーソナライズ化 ● スマートモデル検索 ● 過去の傾向を参照し、必要な情報を先回りして ● スクリプト自動生成 取得、加工し
Slide 37: オープンソースソフトウェアによる事業強化
コンサルティング＆ インテグレーション オープンソースソフトウェアによる事業強化 API事業での戦略パートナー増強においても オープンソースソフトウェアを取り扱い、競争優位性を一層強化 ＜API事業における取り扱いサービス一覧＞ 赤枠：オープンソースソフトウェア © SIOS Corp. All rights Reserved. 37
Slide 38: 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 39: 2026年12月期 通期業績予想
2026年12月期 通期業績予想 成長戦略の実行により増収増益、経常利益・当期純利益は過去最高益となる見込み 2025年12月期 2026年12月期 差額 前年同期比 （単位：百万円） 実績 業績予想 売上高 19,059 20,000 +940 +4.9% 営業利益 401 450 +48 +12.1% 経常利益 497 510 +12 +2.5% 親会社株主に帰属す る当期純利益 320 370 +50 +15.6％ EBITDA 460 540 +79 +17.2% ROIC 14.2% 13.4% ー ー ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営
Slide 40: 2026年 中期経営計画
2026年 中期経営計画 ● 新たな成長戦略を遂行、ストック型ビジネスモデル強化により継続的な 成長を実現する ● 株主還元においては2026年12月期は５円、2027年12月期以降は連結 配当性向30%以上を目標とする （単位：百万円） 2025年12月期 2026年12月期 2027年12月期 2028年12月期 売上高 19,059 20,000 21,000 22,000 営業利益 401 450 520 610 EBITDA 460 540 610 700 ROIC 14.2% 13.4% 13.2% 13.5% 配当 ０円 ５円 連結配当性向30%以上目標 © SIOS Corp.
Slide 41: 2026年 中期経営計画 - 営業利益計画の前期比較
2026年 中期経営計画 - 営業利益計画の前期比較 - 営業利益計画を大幅積み増し （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 41
Slide 42: プロダクト＆サービス中期経営計画
プロダクト＆サービス中期経営計画 ● 継続的な機能開発・性能改善とAIの活用による製品差別化 ● 継続的な機能開発・性能改善とAIの活用による製品差別化 ● ストック型ビジネスモデル売上高比率の向上 ● ストック型ビジネスモデル売上高比率の向上 ● カスタマーサクセスを通じた顧客とのエンゲージメント強化 ● 主力分野として安定的な成長を計画 （単位：百万円） セグメント売上高 セグメント利益 © SIOS Corp. All rights Reserved. 42
Slide 43: コンサルティング＆インテグレーション中期経営計画
コンサルティング＆インテグレーション中期経営計画 ● 顧客のAI活用支援案件の拡大＆AI活用による社内開発の生産性の劇的改善 ● 2025年度の案件獲得は想定以上に好調となったため2026年度は保守的に見積も り減収減益となる見込み セグメント売上高 セグメント利益 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 43
Slide 44: ソフトウェアセールス＆ソリューション中期経営計画
ソフトウェアセールス＆ソリューション中期経営計画 ● Red Hatをはじめとする提携先との取引拡大 ● Elasticとの提携による生成AI関連案件の創出 ● 一部商品の取引条件変更に伴い、2026年度は減益見込み セグメント売上高 セグメント利益 （単位：百万円） © SIOS Corp. All rights Reserved. 44
Slide 45: 5.株主優待
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 46: 株主優待
株主優待 株主の皆様の日頃よりのご支援に対する感謝を表すとともに、 当社株式への投資、中長期的な保有をしていただける株主様の増加を 図ることを目的として、株主優待を導入しております 基準日 保有株式数 優待内容 12月末日 200株以上 2,000円相当のカタログギフト（食品） © SIOS Corp. All rights Reserved. 46
Slide 47: 6.Appendix
1.会社・事業概要 2.2025年12月期 業績の振り返り 3.2026年成長戦略 4.2026年12月期 業績予想・中期経営計画 5.株主優待 6.Appendix © SIOS Corp. All rights Reserved.
Slide 48: 用語集
用語集 頁 用語 説明 Open Source Software(OSS)の略。ソースコードが公開され、誰でも無料で利用、 ４ オープンソースソフトウェア 改変、再配布が許可されているソフトウェアのこと Operating Systemの略。コンピューターを動かすための基本となるソフトウェアの ４ OS こと ５ SIOS Values サイオスグループが掲げる行動指針や価値観のこと 稼働系システム：通常時にサービスを提供する「メイン」システム ７ 稼働系システム・待機系システム 待機系システム：メインが故障した際に稼働系と入れ替わるシステム 12 システムインテグレーション システムの企画か
Slide 49: サイオス株式会社について
サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル サイオスは、Linuxに代表されるオープンソー スソフトウェアを活用したシステムインテグレ 資本金 1,481百万円 ーションを原点とし、ソフトウェア製品及び SaaSを提供するテクノロジー企業群を子会社 設立 1997年5月23日 とする持株会社です。 市場 東証スタンダード（証券コード：3744） 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 をグループミッションに、イノベーションによ 社員数 連結489名（2025年12月31日現在） って人々の課
Slide 50: ご留意事項
ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を 含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得ること をご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻 く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本資料で使用される商標、ロゴ、商号に関する権利は、弊社またはそれぞれの権利の所有者に 帰属します。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる
Slide 51: SIOS
e® SIOS