Deutsche Boerse Ag · XETR:DB1
Deutsche Boerse — Deutsche Börse Group — FY2022 Earnings Presentation
14 slides from Deutsche Boerse's earnings presentation, Feb 9, 2023
Slide 1: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2022
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2022 Vorläufiges Ergebnis 9. Februar 2023
Slide 2: Zusammenfassung Geschäftsjahr 2022 – vorläufiges Ergebnis
Zusammenfassung Geschäftsjahr 2022 – vorläufiges Ergebnis Nettoerlöse stiegen auf 4.338 Mio. € – + 24 % durch anhaltendes strukturelles Wachstum und Anstieg Nettoerlöse starken zyklischen Rückenwind Organisches Wachstum M&A-Beitrag Strukturelles Zyklisches Wachstum durch + 7% Wachstum + 14 % Wachstu
Slide 3: Umsetzung von Compass 2023: Position und Potenzial für nachhaltiges Wachstum weiter verbessert
Umsetzung von Compass 2023: Position und Potenzial für nachhaltiges Wachstum weiter verbessert Strukturelles Wachstum 1 als wichtige Säule Stetiges strukturelles Wachstum der Nettoerlöse (+6 % CAGR seit 2019) als tragende Säule der Wachstumsstrategie – ungeachtet des Marktumfeldes M&A als zuverlässi
Slide 4: Compass 2023: Finanzielle Ziele bereits ein Jahr früher erreicht
Compass 2023: Finanzielle Ziele bereits ein Jahr früher erreicht Nettoerlöse | in Mrd. € EBITDA | in Mrd. € Compass 2023 Guidance: ~10 % CAGR Guidance: ~10 % CAGR Anfängliche Wachstums-Prognose: ~10 % CAGR (2019 – 2023) Actual: 14 % CAGR Actual: 15 % CAGR ▪ Nettoerlöse (5 % strukturell + 5 % M&A) Ur
Slide 5: Vorläufiges Gruppen-Ergebnis
Vorläufiges Gruppen-Ergebnis Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Cash EPS1) | € Bemerkungen +24 % +24 % +23 % +21 % (organisch) +23 % (organisch) +23 % (organisch) ▪ Ergebnisse 2022 haben Jahresprognose übertroffen 4.338 8,61 ▪ Starkes zweistelliges Wachstum bei
Slide 6: Data & Analytics
Data & Analytics Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Geschäftsentwicklung +35 % +7 % +32 % (exkl. Buchgewinn) ▪ Kontinuierliches Wachstum durch stärkere Nachfrage nach ESG- Produkten 652 ▪ Wachstum durch steigende Sonstige1) Kundenanzahl 122 483 ▪ Rückenwind durch stä
Slide 7: Trading & Clearing
Trading & Clearing Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Geschäftsentwicklung +21 % +23 % Finanzderivate ▪ Anstieg des Handelsvolumens bei 2.187 Zinsderivaten 133 Devisen ▪ Wachstum im OTC-Clearing 1.809 344 Wertpapiere Commodities 108 ▪ Wachstum durch Absicherung gegen 3
Slide 8: Fund Services
Fund Services Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Geschäftsentwicklung –2 % – 20 % +10 % (exkl. Buchgewinn) – 6 % (exkl. Buchgewinn) ▪ Wachstum durch kontinuierliche Aufnahme neuer Kunden und Fonds 382 376 Buchgewinn 40 ▪ Zusätzliche Nettoerlöse sowie 75 Sonstige1)
Slide 9: Securities Services
Securities Services Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Geschäftsentwicklung +34 % +59 % ▪ Wachstum durch hohe Emissionstätigkeit am Anleihemarkt 1,123 ▪ Anstieg der Erträge aus 173 Sonstige1) Sicherheitenmanagement 835 ▪ Zusätzlicher Erlös von ~50 Mio. € 260 Nettozinse
Slide 10: Dividendenvorschlag Geschäftsjahr 2022
Dividendenvorschlag Geschäftsjahr 2022 Dividende je Aktie und Ausschüttung | € Kapitalmanagement-Richtlinie ▪ 40 % – 60 % des Jahresüberschusses zur Ausschüttung an die Aktionär*innen in Form der regulären Dividenden +13% vorgesehen 3,60 ▪ Reinvestition des verbleibenden 3,20 2,90 3,00 Kapitals in d
Slide 11: Strategische Partnerschaft mit Google Cloud, um technologische Innovation voranzutreiben
Strategische Partnerschaft mit Google Cloud, um technologische Innovation voranzutreiben Was nicht dazugehört Was dazugehört ▪ Gezielter Fokus auf Innovation und Schaffung neuer ▪ Reine Infrastruktur-Transaktion Technologien und Märkte ▪ Gemeinsame Entwicklung und Aufbau von Innovationsthemen ▪ Rest
Slide 12: Ausblick Geschäftsjahr 2023
Ausblick Geschäftsjahr 2023 Nettoerlöse | in Mrd. € EBITDA | in Mrd. € Prognose für 2023 ▪ Nettoerlöse: 4,5 – 4,7 Mrd. € ▪ EBITDA: 2,6 – 2,8 Mrd. € Ziel 2023 4,5 – 4,7 ▪ Prognose basierend primär auf 4,3 anhaltendem strukturellem Wachstum 3,5 Ziel 2023 ▪ Spanne auf Grundlage verschiedener 2,6 – 2,8
Slide 13: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2022
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2022 Vorläufiges Ergebnis 9. Februar 2023
Slide 14: Disclaimer
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