Slide 1: Risultati 1H2024
Risultati 1H2024 Persone per Roma, 25 luglio 2024 infrastrutture Roma, 5 marzo 2024 0 sostenibili
Slide 2: Agenda
Contesto di mercato Agenda Risultati 1H2024 Appendice 1
Slide 3: Contesto regolatorio e di mercato
CONTESTO REGOLATORIO E DI MERCATO PREZZO DELLE COMMODITY IN RIDUZIONE Regolazione Prezzi Commodity e inflazione Tassi di interesse2 • Acqua: in vigore il Metodo Tariffario Idrico 4 (MTI-4, periodo regolatorio • Prezzo dell’energia (PUN) 2024 in 2024-2029) con incremento del discesa a 93€/MWh Rispett
Slide 4: Agenda
Contesto di mercato Agenda Risultati 1H2024 Appendice 3
Slide 5: Risultati 1H2024
RISULTATI 1H2024 R I S U LTAT I I N C R E S C I TA E I N L I N E A C O N L A G U I D A N C E Ricavi +2% vs. 2023 Ricavi del gruppo pari a 2,0 mld€ di cui circa 1,2 mld€ relativi ai business regolati, in crescita del +2% rispetto al 2023 business regolati1 EBITDA organico pari a 720 mln€, +50 mln€ ri
Slide 6: Overview Risultati 1H2024
OVERVIEW RISULTATI 1H2024 P R O S E G U O N O I N V E S T I M E N T I E C R E S C I TA N E I B U S I N E S S R E G O L AT I EBITDA, mln€ CAPEX, mln€ Eventi non ricorrenti e variazioni di perimetro Finanziati 1.991 Nel 1H2024 si conferma il focus sui RICAVI1 2.296 729 business regolati che pesano per
Slide 7: EBITDA 1H2024
EBITDA 1H2024 C R E S C I TA T R A I N ATA D A L L O S V I L U P P O O R G A N I C O D E I B U S I N E S S R E G O L AT I EBITDA, mln€ 729 18 80 7 36 367 221 ACQUA RETI E AMBIENTE PRODUZIONE COMMERCIALE ALTRO2 EBITDA 1H2024 ITALIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 51% 30% 5% 2% 11% 1% (86%1) +7% 720 729 670 67
Slide 8: Utile netto 1H2024
UTILE NETTO 1H2024 L A G E S T I O N E O P E R AT I VA E F I N A N Z I A R I A G U I D A N O L’ A U M E N T O D E L L’ U T I L E N E T T O UTILE NETTO, mln€ +18% 168 172 4 3 142 142 22 0 Utile netto Var. perimetro ed Utile netto Gestione Gestione Utile netto Var. perimetro ed Utile netto 1H2023 even
Slide 9: Capex 1H2024
CAPEX 1H2024 8 9 % D E G L I I N V E S T I M E N T I R E A L I Z Z AT I N E I B U S I N E S S R E G O L AT I CAPEX 1 , mln€ 32 10 22 12 149 568 343 60% 26% 3% 2% 6% 2% (89%2) ACQUA RETI E ILLUMINAZIONE AMBIENTE PRODUZIONE COMMERCIALE ALTRO3 CAPEX 1H2024 ITALIA PUBBLICA • BONIFICA E • POTENZIAMENTO •
Slide 10: Cash flow 1H2024
CASH FLOW 1H2024 A N DA M E N TO I N L I N E A C O N L A G U I DA N C E D I F I N E A N N O CASH FLOW, mln€ 1H2024 Operating CF positivo per 25mln€, nonostante l’assorbimento del working capital dovuto principalmente 124() a partite regolatorie e riduzione operazioni di smobilizzo 729 (134) (17) 503
Slide 11: Struttura finanziaria 1H2024
STRUTTURA FINANZIARIA 1H2024 L E V E R AG E I N L I N E A C O N L A G U I DA N C E 2 0 2 4 , C O S TO M E D I O D E L D E B I TO PA R I A C I RC A I L 2 % PFN FY23-1H2024, mln€ Leverage NET D EB T /EB I TDA NET D EB T /EB I TDA DIC 23 1H2024 ∆ 1H24 vs DIC 23 30/06/2024 31/12/2023 PFN 4.847 5.130 283
Slide 12: Acqua Italia: crescita EBITDA +5%
ACQUA ITALIA1: CRESCITA EBITDA +5% C R E S C I TA O R G A N I C A G U I D ATA D A G L I I N V E S T I M E N T I Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ +5% EBITDA ricorrente in aumento 716 718 (+17 mln€): 353 17 370 367 Crescita tariffaria (+27 mln€ +2 (3) società consolidate integralmente, (0%) al netto delle co
Slide 13: Reti e Illuminazione Pubblica: crescita EBITDA +16%
RETI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CRESCITA EBITDA +16% C R E S C I TA O R G A N I C A G U I D ATA D A G L I I N V E S T I M E N T I Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ 348 314 +16% EBITDA ricorrente in aumento (+30 mln€): +33 30 216 5 221 (11%) 186 Aumento tariffe di distribuzione elettrica (WACC dal 5,2% al 6,0
Slide 14: Ambiente: investimenti in crescita
AMBIENTE: INVESTIMENTI IN CRESCITA M A R G I N I I N F L U E N Z AT I D A L L O S C E N A R I O E N E R G E T I C O Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ Eventi non ricorrenti e variazioni di perimetro 167 153 -13% EBITDA ricorrente in diminuzione 0 (-5 mln€): -7 42 37 36 Scenario energetico(-4 mln€) 167 160 (5
Slide 15: Produzione: scenario energetico e minori volumi prodotti
PRODUZIONE: SCENARIO ENERGETICO E MINORI VOLUMI PRODOTTI M A R G I N I I N F L U E N Z AT I D A L L A M I N O R E P R O D U Z I O N E I D R O E L E T T R I C A E D A L L O S C E N A R I O E N E RG E T I C O Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ -36% EBITDA ricorrente in 74 diminuzione (-11 mln€): 47 31 (11) 20
Slide 16: Commerciale: aumento EBITDA +44%
COMMERCIALE: AUMENTO EBITDA +44% C R E S C I TA M A R G I N I E C U S T O M E R B A S E N E L M E R C AT O L I B E R O Ricavi, mln€ EBITDA, mln€ +44% EBITDA in aumento (+25 mln€): 1.232 Incremento dei margini e della 860 25 80 base clienti 55 -372 (-30%) 1H2023 1H2024 1H2023 Crescita 1H2024 organica
Slide 17: Agenda
Contesto di mercato Agenda Risultati 1H2024 Appendice 16
Slide 18: Rating di sostenibilità
RATING DI SOSTENIBILITÀ 64/100 "EE+" "A-" "A" Leadership 81,58/100 19,7 "Leader ESG risk ESG rating Identity" 17 17
Slide 19: Conto economico consolidato al 30/06/24
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/24 Prospetto di Conto Economico Consolidato (migliaia di Euro) 30/06/2024 30/06/2023 Variazione Ricavi da vendita e prestazioni 1.928.457 2.219.783 (291.326) Altri ricavi e proventi 62.769 76.387 (13.618) Ricavi Netti Consolidati 1.991.226 2.296.170 (304.944) Cos
Slide 20: Stato patrimoniale consolidato al 30/06/24
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/24 Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata (migliaia di Euro) ATTIVITA’ 30/06/2024 31/12/2023 Variazione Immobilizzazioni materiali 3.414.415 3.334.868 79.547 Investimenti immobiliari 1.964 1.990 (26) Avviamento 254.596 254.626 (30) C
Slide 21: Q&A
Q& Persone per infrastrutture Roma, 5 marzo 2024 20 sostenibili
Slide 22: Disclaimer
DISCLAIMER IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE ALCUNE DICHIARAZIONI PREVISIONALI CHE RIFLETTONO LE ATTUALI VALUTAZIONI DEL MANAGEMENT CIRCA DETERMINATI EVENTI FUTURI E I RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO. TALI DICHIARAZIONI PREVISIONALI SONO BASATE SU ATTUALI STIME E PROIEZIONI