Impulse I Ad · BSESOF:IMP
Impulse I Ad — Impulse Growth AD — Q4 2024 Earnings Presentation
22 slides from Impulse I Ad's earnings presentation, May 7, 2025
Slide 1: Q4 2024 Investor Meeting
Q4 2024 Среща с инвеститорите
Slide 2: What is Impulse Growth and what it is not
Какво е Impulse Какво не е? GROWRH? Инвестиции в Инвестиции в Двуцифрен и трицифрен Банки и депозити растеж на приходите Строителство и Иновации / Сини океани недвижими имоти Експорт / решения за Заеми и облигации големи пазари
Slide 3: Q4 2024
www.impulsegrowth.eu През Q4 2024
Slide 4: ImPulse development following ImVenture I and II
Развитието на ИмПулс следва ИмВенчър I и II ИмВенчър II 3.80x 1.50x 1.40x 3.30x 1.30x 2.80x 1.20x 2.30x 1.10x 1.80x 1.00x 1.30x 0.90x 0.80x 0.80x 1Q 5Q 9Q 13Q 17Q 21Q 25Q 1Q 3Q 5Q 7Q 9Q 11Q 13Q 15Q ИмВенчър I ИмВенчър II ИмВенчър II ИмПулс Годишен капитализиран растеж *Изменение на цена на акция от
Slide 5: Overview of IMPETUS Capital
Поглед върху IMPETUS Capital 450 422 6,000 6.3x 3.0x 400 5,000 4,598 Приходи, млн. евро 350 Служители 300 Ръст на Ръст на 4,000 250 приходите в #служители в портфолиото портфолиото 3,000 200 150 2,000 1,690 100 67 1,000 50 - - 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202
Slide 6: IMP: three-dimensional diversification
IMP: триизмерна диверсификация индустрии тип 20+ компании доходност в 15 сектора Growth & Dividend етап на развитие ранен до зрял
Slide 7: IMP: three-dimensional diversification
IMP: триизмерна диверсификация IT/ Технологии FinTech Изкуствен интелект/AI Модерна търговия Логистика и транспорт Индустрии Зелени технологии HR Tech Биотехнологии Телеком Роботика/IoT Хранителна Развлечения Киберсигурност InsurTech Данни/ Финансови пазари Ранен етап Ранен растеж Растеж/Експанзия E
Slide 8: Net asset value overview
Поглед в/у Хил. лв. 10,000 чистата 431 9,329 620 83 9,000 615 (112) (62) стойност на 8,000 7,755 7,000 активите 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - Преоценки Преоценки Реализирани Дек23 Отсрочени Увеличение Дек24 Борсов ИмВенчър печалби и Разходи ЧСА данъци на капитала ЧСА портфейл портфейл дивиде
Slide 9: Publicly traded portfolio companies Q4 2024
Представяне на публично търгуваните компании в портфейла за Q4 2024 Ключови показатели Q4 2024 Арбитражна възможност → При текуща цена от 1.450 BGN и нетна стойност на активите Публичен портфейл +0.25%* BG TR30 -0.92% от приблизително 1.55 BGN, акциите на Импулс се търгуват с дисконт от около 7% спр
Slide 10: Overview of the investment environment in Bulgaria
Поглед в/у 430 инвестиционната 360 среда в България 290 220 150 ДФ IMV I IMV II Имоти Инфл УПФ BGTR30 ДФ +* общо** 1г. 18.1% 9.7% 15.1% 1.8% 3.2% 8.0% 9.5% 9.2% 80 3г. CAGR 18.1% 10.2% 12.8% 7.8% 0.6% 8.1% 2.4% 0.7% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5г. CAGR 21.5% 15.2% 10.6% 6.2% 1.9% 10.8% 3.3% 1
Slide 11: High growth potential sectors
Сектори с висок потенциал за растеж Фокус върху ниско капиталоемки сегменти абонаментни модели и скалируеми платформи I. Технологичен сектор • Генеративен AI Зелени технологии • енергийна ефективност Изкуствен интелект Киберсигурност • SaaS решения за сигурност (софтуер) • Предсказващи алгоритми • и
Slide 12: Incubator for unicorns: portfolio allocation
www.impulsegrowth.eu Инкубатор за -1.06%* Разпределение еднорози на портфейла 48.07% Q4 2024 52.99% Борсови Графиката е с илюстративни цели. Инвестицията на Импулс Растеж АД в ИмВенчър I КДА, ИмВенчър II КДА и ИмВенчър III КДА е в обикновени акции клас А с право на дивидент и шампиони ликвидационен
Slide 13: Incubator for unicorns
Инкубатор за еднорози година 1 година 2 година 3 година 4 година 5 година 6 година 7 година 8 година 9 година 10 година 11 година 12
Slide 14: Blue Ocean strategy
Стратегия „Син Океан“ Tук oстаналите разбират за „синия океан“ Откриваме тези компании рано, когато все още се нуждаят от инвестиция Финансова Финансова Финансова Финансова Финансова година 1 година 2 година 3 година 4 година 5-12 екип Очевиден ръст лидер малък напредък малък напредък на резултатите
Slide 15: Deutsche Boerse XETRA: liquidity creates the wave
Вълната се създава с ликвидност €50млн. от които 40 през последните 12 месеца 35 30 € цена затваряне 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 БФБ Deutsche Boerse XETRA
Slide 16: Missed benefits without additional investment in ImVenture III
Пропуснати ползи Бъдещият растеж в стойността на новите инвестиции ще носят малък позитивен ефект за акционерите без допълнителна инвестиция в ИмВенчър III 30.00 2024 г. $4.8м Брутен приход 26.2 25.00 71% 2024 г. годишен ръст на приходите 20.00 2024 г. 80% Брутен марж 15.00 14.3 90% от сделките чрез
Slide 17: Why we invest
Защо инвестираме в Финансови Kапиталова Екип Пазар Oценка Потенциал резултати ефективност Силен технически Позициониране в Компанията е вече на Най-добра капиталова Атрактивна входяща Потенциал за 14-28x екип с доказан опит пазар с прогнозен печалба със силен ефективност в оценка спрямо възвръщаемос
Slide 18: Do you have any questions?
Do you have www.impulsegrowth.eu any questions? Задай твоя въпрос в Q&A или Chat секцията!
Slide 19: Impulse Growth: vision from the IPO
Impuse GROWTH: визия от IPO Юли 2021 г. “ В средносрочен аспект от 3-5 години целта е капиталът да достигне 40 - 50 милиона лева. Николай Мартинов | Управляващ партньор на IMPETUS Capital Investor.bg
Slide 20: Frequently asked questions
Най-често задавани въпроси 1.Какъв е срокът за упражняване на варантите - остава ли до 30.05.2025 или има промяна? 2.Планира ли се изплащане на дивидент от Импулс Растеж? 3.Какво се случва с листването на Хидрогенера? 4.Защо варантите не растат с темпа на растеж на Шели (Shelly Group), а се обезценя
Slide 21: Portfolio distribution
Noptdonno Q 4 202 4 Tenematuk VinTepaktue Bonrapna All: 5.1% Chuan AX: 3.6% Bonrapcxa oxgosa Bopca Af]: 9.6% Cmapt Opranuk Af]: 4.3% Yaiisep TexHonopxn Af}: 3.5% UmBenurp | KIA/Knac A: 4.9% VUmNync Pactex Af VmBenupp II KDA/Knac A: 66.8% PasnpeaenenneTo e no npeasapuTeAHn a Tot ia nepnoaa CSET INCES
Slide 22: Portfolio distribution
ASE OOD: 0.4% Wenn [pyn AD: 64.1% Bwomur A: 2.7% Hey 2 uteh Mo Buocn AD: 5.29% cEaCOr = (OGeqHeHn Teproscxn OGextu AMI: 19.9% ViuBlersep | KDA Apyrn axtuen u nacuan, HetHO™: -1.5% ‘AME OOD: 0.9% Wenn Tpyn AM 29.2% Buociie AD: 2% Bonepon Ad: 4.8% Bpaysyerie All 4.9% pnt Unoweriuree AD; 8.2% VouBorsse