Baader Bank AG · XETR:BWB
Baader Bank — 9M 2023 Earnings Presentation
23 slides from Baader Bank's earnings presentation, 2023
Slide 1: Investor Relations-Präsentation 9M2023
Investor Relations-Präsentation Baader Bank – Add Value for Investors 9M2023 www.baaderbank.de
Slide 2: Inhaltsübersicht
INHALTSÜBERSICHT KAPITEL 1 Facts & Figures Seite 3 KAPITEL 2 Highlights 9M2023 Seite 7 KAPITEL 3 Financials & KPIs 9M2023 Seite 9 KAPITEL 4 Equity Story Seite 15
Slide 3: Kapitel 1 Facts & Figures
KAPITEL 1 Facts & Figures Seite 3
Slide 4: Facts & Figures
BAADER BANK Facts & Figures Mission Vorstand | Familiengeführte OFFER HIGH PERFORMANCE BANKING. Nico Baader, CEO Vollbank mit Sitz in Wir bieten unseren Kunden ein einzigartiges Setup mit Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) Unterschleißheim bei Handel und Banking unter einem Dach auf einer München
Slide 5: Unsere Geschäftsfelder
BAADER BANK Facts & Figures Unsere Geschäftsfelder Market Making Brokerage Capital Markets / Einer der größten Market / Der führende Broker für / Eigenes ECM-Team Maker an deutschsprachigen internationale Investoren für / Marktführer bei Special Börsen DACH-Aktien Execution-Transaktionen / > 800.000
Slide 6: Beteiligungen
BAADER BANK Facts & Figures Beteiligungen* Baader Bank AG Unterschleißheim, Deutschland 100,00 % 75,00 % 100,00 % 13,30 % Baader Helvea AG Baader & Heins Selan Holding GmbH AlphaValue SA Zürich, Schweiz Capital Management AG Unterschleißheim, Deutschland Paris, Frankreich Unterschleißheim, Deutschla
Slide 7: Kapitel 2 Highlights 9M2023
KAPITEL 2 Highlights 9M2023 Seite 7
Slide 8: Highlights 9M2023
BAADER BANK Highlights 9M2023 Wachstumsstory: Solide Kapitalisierung als Basis für Wachstum und gezielte Investitionen Solide Kapitalausstattung der Baader Bank und wachsende Bilanzsumme auf EUR 3,8 Mrd. (31.12.2022: EUR 2,4 Mrd.) Gezielte Investitionen zur Optimierung der IT-Infrastruktur und d
Slide 9: Kapitel 3 Financials & KPIs 9M2023
KAPITEL 3 Financials & KPIs 9M2023 Seite 9
Slide 10: Financials 9M2023: Kunden- und Depotanzahl
BAADER BANK Financials 9M2023 in Tsd. Volumenentwicklung Kundenanzahl Depotanzahl +47 % +47 % | Konstantes Wachstum 1.132 1.082 fortgesetzt - mit 963 1.006 anhaltend hoher Rate 941 905 bei den Konto- und 802 843 Depoteröffnungen. 734 772 665 699 596 627 | Weiterer 474 502 Wachstumsschub nach Sma
Slide 11: Financials 9M2023: Volumenentwicklung
BAADER BANK Financials 9M2023 in € Mrd. Volumenentwicklung Depotvolumen Betreutes Kundenvolumen +40 % +41 % | Depotvolumen in 19,7 20,9 9M2023 auf EUR 20,9 17,8 Mrd. gestiegen. 14,9 15,7 24,1 23,5 21,1 | Entwicklung der Kundeneinlagen u.a. 17,1 17,7 durch 9M2022 JE2022 1Q2023 1HJ2023 9M2023 Zins
Slide 12: Financials 9M2023: Übersicht Konzern
BAADER BANK Financials 9M2023 in € Mio. Übersicht Konzern | Die ersten neun Monate Ergebnis vor Steuern -75 % mit positivem Ergebnisbeitrag. 12,0 12,2 | Personalaufwand steigt auf EUR 53,0 Mio. aufgrund planmäßig wachsendem 2,9 3,0 Personalgerüst und 1,8 Einmaleffekt (Inflationsprämie). 9M2022 JE2
Slide 13: Financials 9M2023: Ertragskomponenten
BAADER BANK Financials 9M2023 in € Mio. Ertragskomponenten Konzern Ergebnis aus Zinsgeschäft Ergebnis aus Handelsgeschäft deutlich gestiegen -38 % | Ergebnis aus 53,2 Zinsgeschäft steigt auf 25,2 48,0 EUR 25,2 Mio. 15,0 29,8 | Ergebnis aus Provisionsgeschäft durch 20,0 13,7 6,5 weiteres Wachstum
Slide 14: Financials 9M2023: Bilanzsumme und Eigenkapital
FINANCIALS 9M2023 Baader Bank in € Mio. Übersicht Konzern Bilanzsumme Eigenkapital +59 % 4.162 Leicht gesunken | Bilanzsumme zum 3.746 3.778 30.09.2023 auf EUR 3,8 Mrd. gegenüber dem 164,9 165,0 164,5 164,4 Halbjahr leicht gesunken. 2.376 1.820 | Das Eigenkapital der 162,2 Baader Bank auf stabil
Slide 15: Kapitel 4 Equity Story
KAPITEL 4 Equity Story Seite 15
Slide 16: Unser Geschäftsmodell
BAADER BANK Equity Story Unser Geschäftsmodell Skalierbares Plattform-Geschäft & Ausbau Cross-Selling Geschäftsvolumen von Unternehmenskunden Volumen aus Ausbau der verwaltetem Vermögen Market Making-, Banking- und Sonstiges Volumen aus Brokerage-B2B2C-Infrastruktur Kreditgeschäft Ordervolumen aus W
Slide 17: Unsere Vision / Unsere Mission
BAADER BANK Equity Story Unsere Vision BECOME ONE OF THE LEADING EUROPEAN PARTNERS. Wir sind einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Als Qualitätsanbieter sowie vertrauensvoller und kompetenter Partner für alle Kundengruppen und als Betreiber einer technol
Slide 18: Wachstum im Fokus
BAADER BANK Equity Story Wachstum im Fokus Erfolgreiche Weiterentwicklung des Plattformgeschäfts, u.a. mit Fintechs, digitalen Vermögensverwaltern und insbesondere Neo-Brokern in der DACH-Region und im europäischen Markt. Sicherung und Ausbau der starken Marktposition im börslichen und außerbörs
Slide 19: Performance Baader Bank-Aktie
BAADER BANK Equity Story Performance Baader Bank-Aktie (01.10.2022 – 30.09.2023) | Aktienkurs 31.12.2022: 4,22 € in € 31.03.2023: 3,70 € 30.06.2023: 3,97 € 6 30.09.2023: 3,46 € | Performance 01.10.2022 – 30.09.2023 5 0,09 € (+3 %) | 52-Wochen-Hoch 01.10.2022 – 30.09.2023 4 4,80 € (02.02.2023) | 52-W
Slide 20: Kontakt & Termine
KONTAKT & TERMINE Seite 20
Slide 21: Finanzkalender 2023
BAADER BANK Finanzkalender 2023 Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt am Main Mo., 27. November 2023 Corporate News zum vorläufigen Jahresergebnis 2023 Do., 15. Februar 2024 Corporate News zum endgültigen Jahresergebnis 2023 Mi., 27. März 2024 Corporate News zum Ergebnis des 1. Quartals 2024 D
Slide 22: Kontakt
BAADER BANK Kontakt Ihre IR-Ansprechpartner bei der Baader Bank Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Nico Baader Marlene Hartz CEO Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1042 T +49 89 5150 1044 M +49 151 70556177 nico.baader@baaderbank.de marlene.hartz@b
Slide 23: Disclaimer
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