Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar — Q4 2024 Earnings Presentation
16 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, Feb 21, 2025
Slide 1: Material Informativo Confidencial – 1/75
Material Informativo Confidencial – 1/75 11
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
Slide 3: Apresentação dos Resultados 4º Trimestre de 2024
Apresentação dos Resultados 4º Trimestre de 2024 Exercício 2024 Material Informativo Confidencial – 1/75 33
Slide 4: Destaques
Destaques Acréscimo de 34,6 mil Ligações de Água Acréscimo de 67,8 mil Ligações de Esgoto Os indicadores financeiros apresentaram as seguintes variações em comparação aos mesmos períodos do ano anterior: Índice de Atendimento Receita EBITDA Lucro Água 100% | Esgoto 81,4% Líquida Líquido Margem EBITD
Slide 5: Resultado Operacional
Resultado Operacional 2022 2023 Var % 2024 Var % ÁGUA Volume Medido ('000) 508.640 535.948 5,4 560.292 4,5 Volume Faturado ('000) 534.594 559.577 4,7 583.003 4,2 Acréscimo de Ligações 62.245 38.214 (38,6) 34.626 (9,4) Ligações Totais 3.410.686 3.448.900 1,1 3.483.526 1,0 Acréscimo de Economias 66.31
Slide 6: Resultado Operacional - Volume das Barragens
Resultado Operacional Volume das Barragens Volume em Dez/2024 - média de 100,00% (99,92% em Dez/2023) Iraí 100% Passaúna 100% Piraquara I 100% Piraquara II 100% dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 Iraí Passaúna Piraquara I Piraquara II Material
Slide 7: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS 2022 2023 2024 Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado ≤ 3,0 1,64 1,48 1,76 EBITDA ajustado / Despesa Financeira Líquida ≥ 1,5 9,75 9,43 9,30 BNDES, Debêntures 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤
Slide 8: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS / INDICADORES 2022 2023 2024 , Contrato KfW EBITDA / Serviço da Dívida ≥ 1,5 2,99 2,90 2,68 Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤ 3,0 1,74 1,59 1,64 Outras Dívidas Onerosas / EBITDA ≤ 1,0 0,46 0,39 0,39 Grau de Endividamento ≤ 0,60 47,2% 48,2% 47,2% INDICADORES Marg
Slide 9: Desempenho Financeiro - Trimestre
Desempenho Financeiro - Trimestre Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. + 15,0% + 4,7 % + 18,4 % + 5,2% 722 760 1.697 1.776 1.476 610 41,4% 42,6% 42,8% 4T22 4T23 4T24 4T22 4T23 4T24 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas Opera
Slide 10: Desempenho Financeiro - Acumulado
Desempenho Financeiro - Acumulado Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. + 10,9% + 8,8 % + 27,2 % + 3,9% 6.848 2.937 6.293 2.827 5.674 2.222 44,9% 42,9% 39,2% 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas
Slide 11: Desempenho Financeiro - Acumulado
Desempenho Financeiro - Acumulado Geração de Caixa e Conversão EBITDA Dívida Líquida e Alavancagem (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) Covenant ≤ 3,0X + 19,6 % + 16,5% 6.047 6.632 1.801 2.775 1,6X 1,6X 2.382 4.831 4.493 1.991 89
Slide 12: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultados Trimestrais 4T22 4T23 Var % 4T24 Var % RECEITA LÍQUIDA 1.475.228 1.696.968 15,0 1.776.207 4,7 Pessoal 327.705 367.620 12,2 385.857 5,0 PPR 33.574 27.909 (16,9) 31.585 13,2 Materiais 81.944 85.644 4,5 85.955 0,4 Energia Elétrica 103.174 138.583 34,3 123.332 (11,
Slide 13: Demonstração dos Resultados - Acumulado
Demonstração dos Resultados - Acumulado Resultado Acumulado 2022 2023 Var % 2024 Var % RECEITA LÍQUIDA 5.673.647 6.292.736 10,9 6.848.219 8,8 Pessoal 1.257.673 1.351.454 7,5 1.626.353 20,3 PPR 88.093 115.007 30,6 118.219 2,8 Materiais 300.109 329.607 9,8 321.760 (2,4) Energia Elétrica 532.543 510.13
Slide 14: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial 2022 2023 Var % 2024 Var % Dívida líquida (4.102.647) (4.801.323) 17,0 (5.148.644) 7,2 Disponibilidades 38.762 36.766 (5,1) 17.785 (51,6) Aplicações Financeiras 1.169.170 1.248.392 6,8 1.782.972 42,8 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e PPP (5.083.244) (5.777.660) 13,7 (6.63
Slide 15: Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa 2022 2023 Var % 2024 Var % Atividades Operacionais 1.991.254 2.382.264 19,6 2.775.021 16,5 Lucro Líquido do Exercício Ajustado 2.380.911 2.645.593 11,1 2.747.163 3,8 Redução (Aumento) dos Ativos (523.558) (315.504) (39,7) 66.258 (121,0) Aumento (Redução) dos Passivos 133.901 52.175 (
Slide 16: Material Informativo Confidencial – 1/75
16 Material Informativo Confidencial – 1/75 16
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