Voltalia Sa · EURONEXT:VLTSA
Voltalia Sa — Shareholder Meeting (June 2009)
39 slides from Voltalia Sa's shareholder meeting presentation, Jun 30, 2009
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 30 juin 2009
Producteur d’énergies renouvelables Opérateur en crédits carbone Assemblée Générale Mixte 30 juin 2009
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1. VOLTALIA en 2008 2. Rapport de gestion 3. Perspectives 4. Rapports des Commissaires aux Comptes 5. Questions / Réponses 6. Votes des résolutions 2
Slide 3: 1. VOLTALIA en 2008
Valt 1. VOLTALIA en 2008
Slide 4: VOLTALIA en 2008
VOLTALIA en 2008 • Producteur d’électricité à base d’énergie renouvelable (éolien, biomasse, hydraulique, solaire) et opérateur en crédits carbone. • Management avec 14 ans d’expérience en EnR. • Une organisation déployée et structurée géographiquement dans 4 pays (France, Guyane, Brésil et Grèce).
Slide 5: VOLTALIA en 2008 - Ventilation des MW sécurisés
VOLTALIA en 2008 Ventilation des 119 MW sécurisés : Number of Capacity (MW) Wind Solar Biomass Hydro Total sites Electric Thermal Operating French Guiana - 0.2 1.7 - - 1.9 2 France 18.0 - 1.5 6.0 - 25.5 3 Total 18 0 3 6 27 5 Under construction French Guiana - - - - 4.5 4.5 1 France 12.0 - - - - 12.0
Slide 6: Activité FRANCE
Activité FRANCE Direction Générale basée à Paris Pôle d’ingénieurs spécialisés dans l’énergie 7.5 MW solaire et éolienne situé à Aix-en-Provence 25 MW Equipe: 24 personnes 10 MW 20 MW 4 partenariats de co-developpement: 61 Anélia (éolien), Valorem (éolien) Fluides 10 MW 10 24 MW Technic (Biomasse),
Slide 7: Activité GUYANE
Activité GUYANE Filiale: VOLTALIA GUYANE Equipe: 7 personnes basées à Matoury OPERATIONS Guyane= 51.88 MW 1.7 MW 4,5 MW Production : 1.9 MW (2 Usines) Sécurisés 1.7 MW Construction : 4.5 MW 12.4 MW (1 unit) (4 Usines) 0.2 MW Autorisés : 6 MW (1 Usines) En Développement: 27.83 (10 Usines) 4.5 MW A l’
Slide 8: Activité BRESIL
Activité BRESIL Filiale: VOLTALIA DO BRASIL, Equipe: 18 personnes basées à Rio de Janeiro 7.5 MW OPERATIONS Brésil = 500.25 MW 7.5 MW 7.5 MW Authorisés : 13.3 MW (3 usines) 2.5 MW 7 MW En développement: 195.5 MW 12 usines AP 115 MW2 A l’étude 1 : 291.45 MW 20 usines 30 MW CE RN 20 MW 1. Non indiqués
Slide 9: Activité GRECE
Activité GRECE Filiale: THEGERO Equipe: 6 personnes basées à Athenes 4 partenariats de co-developpement : PARIVOLT/ PARISSIS (éolien), GANTZOULAS (solaire), FORGING (solaire), FTIOTIKI (hydro/éolien) OPERATIONS Gréce = 786.78 MW Autorisés: 1.7 MW (2 usines) En developpement : 510.28 MW 30 usines A l
Slide 10: VOLTALIA en 2008 - Données boursières
VOLTALIA en 2008 o Données boursières au 22/06/09 : o Cours de l’action : 4,47 € o Capitalisation : 49,26 M€ o Nb de titres : 11 020 867 o Données boursières depuis l’introduction (5 Mai 2006) : o Hausse du titre :+ 23,18 % o Cours le plus haut : 8,55 € o Cours le plus bas : 2,19 € o Volume moyen jo
Slide 11: Répartition du capital
Répartition du capital % Capital % Droits de vote FIDEXI FIDEXI 3,9% 5,3% X. Dejardins Public X. Dejardins 18.3% 43,2% 24,7% R. Dardanne Public 19,6% 58,2% R. Dardanne 26,8% Nombre d’actions : 11 026 867 Droits de vote : 16 216 541 11
Slide 12: 2. Rapport de gestion
Valt 2. Rapport de gestion
Slide 13: Résultats 2008
Résultats 2008 En Milliers d’Euros Normes IFRS 2007 2008 Chiffre d’affaires et activités 711 7 958 de développement EBITDA (1 839) 2 028 Résultat Opérationnel courant (2 941) 1 232 Résultat net 1 470 2 233 Trésorerie Nette 5 598 12 176 13
Slide 14: Résultats 2008
Résultats 2008 2007 2008 MW en production 7,5 MW 27,4 MW MW en construction au 20 MW 16,5 MW 31.12 Total MW autorisé à ce 28,5 MW 75 MW jour Production sécurisée 56 MW 119 MW MW en développement 903 MW 1 126 MW Dont Permis déposés 240 MW 449 MW MW en études 865 MW 646 MW Total du pipeline 1 825 MW 1
Slide 15: 3. Perspectives
Valt 3. Perspectives
Slide 16: Perspectives
Perspectives Confirmation de la stratégie multi-énergies Un modèle économique adapté à l’évolution du contexte économique o Organisation par pays et filière métier o Flexibilité des modalités de financement en fonds propres et dettes Les progrès confortent la stratégie de Voltalia réposant sur 4 axe
Slide 17: Focus sur la stratégie solaire
Focus sur la stratégie solaire Les conditions de marché passent au vert Les objectifs gouvernementaux/ résultats du Grenelle de l’environnement créent de nouvelles opportunités Les nouveaux tarifs pour le solaire de toitures non intégrées (450 €/MWh) Baisse séquentielle de l’investissement L’experti
Slide 18: Perspectives
Perspectives 370 MW 670 MW (IPO: mai 2006) (avril 2007) Pipeline Business Plan - Production - Construction - Authorization Un Business Plan sécurisé 18
Slide 19: 4. Rapports des commissaires aux comptes
4. Rapports des commissaires aux comptes
Slide 20: Rapport des CAC
Rapport des CAC Opinion des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de Voltalia SA au 31.12.2008 o Les éléments d’appréciation … o Respect des principes comptables pour la valorisation des immobilisations financières o Méthode comptable sur la valorisation des travaux encours : dépréciation
Slide 21: Rapport des CAC
Rapport des CAC Opinion des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31.12.2008 o Les éléments d’appréciation sur les estimations significatives… o Conformité par rapport au référentiel IFRS de l’application des impairment test (note annexe 2.19) o Méthode comptable sur les acquisition
Slide 22: 5. Questions / Réponses
Valt 5. Questions / Reponses
Slide 23: Questions / Réponses
Questions / Réponses Questions écrites reçues Questions orales 23
Slide 24: 6. Votes des résolutions
Valt 6. Votes des resolutions
Slide 25: 1ère résolution
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 25
Slide 26: 2ème résolution
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 26
Slide 27: 3ème résolution
3ème résolution L’Assemblée Générale, donne aux administrateurs quitus de leur gestion au cours de l’exercice 27
Slide 28: 4ème résolution
4ème résolution Affectation du résultat 28
Slide 29: 5ème résolution
5ème résolution Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code du commerce 29
Slide 30: 6ème résolution
6ème résolution Correction d'une erreur matérielle relative à la durée des mandats des administrateurs nommés le 25 juin 2008 30
Slide 31: 7ème résolution
7ème résolution Suppression de l’obligation pour les administrateurs de détenir une action de la Société au titre de leur mandat d’administrateur et suppression corrélative de l’article 16 des statuts 31
Slide 32: 8ème résolution
8ème résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d’émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre à des investisseurs qua
Slide 33: 9ème résolution
9ème résolution Autorisation à donner au conseil d’administration d’attribuer un maximum de 161.454 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise au profit des salariés et dirigeants de la Société 33
Slide 34: 10ème résolution
10ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une première catégorie de p
Slide 35: 11ème résolution
11ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une deuxième catégorie de p
Slide 36: 12ème résolution
12ème résolution Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une troisième catégorie de
Slide 37: 13ème résolution
13ème résolution Plafonnement du montant global des délégations consenties 37
Slide 38: 14ème résolution
14ème résolution Délégation au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d’épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail 38
Slide 39: MERCI de votre attention
Valt MERCI de votre attention