Luxempart S.A. · LUXSE:LXMPR
Luxempart — Shareholder Meeting (April 2016)
30 slides from Luxempart's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2016
Slide 1: Assemblées générales extraordinaire et ordinaire des actionnaires
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DOCUMENT DE SUPPORT SOUS RÉSERVE DE COMPLÉMENTS ORAUX 25 AVRIL 2016 Assemblées générales des actionnaires – 25 avril 2016 | 1
Slide 2: Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. Annulation de 41.490 titres physiques au porteur, impliquant une réduction du nombre d’actions et une réduction du capital social de € 103.725 correspondant au pair comptable (€ 2,5 par action) des actions à annuler. L’article 5 des nouveaux st
Slide 3: Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectation du résultat de
Slide 4: Ordre du jour: 1. Présentation du rapport de gestion
ORDRE DU JOUR 1. Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectation du résultat de l’exercice 2015 5. Nominations st
Slide 5: Faits marquants de l'exercice
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE Résultat consolidé de € M 63 (2014 : € M 99) et résultat net global consolidé de € M 94 (2014 : € M 128) € M 74 de rachat d’actions propres avec effet relutif € M 144 d’investissements Private equity : € M 101, dont Baobab (B), Veritas (B), Weidinger (A), Prym (
Slide 6: Événements récents
EVÉNEMENTS RECENTS Investissement dans Eurochiller (I) Investissement dans Nanogate (D) (10%) Au 15 mars 2016, cession de titres SES pour un montant d’environ € M 17 (allégement de la pondération dans le portefeuille) Assemblées générales des actionnaires – 25 avril 2016 | 6
Slide 7: Perspectives 2016
PERSPECTIVES 2016 Résultat récurrent en légère diminution due à une réduction du nombre de titres SES Résultat en capital généré grâce à la cession de titres SES Perspectives positives pour nos principales participations. Les participations cotées resteront sous l’influence des tendances bours
Slide 8: Abstention pour conflit d'intérêt en 2015
ABSTENTION POUR CONFLIT D’INTERET EN 2015 Résolution circulaire du 13/01/2015 : Rachat de 10% d’actions Luxempart détenues par BIL Abstention de Monsieur F. Wagener Conseil d’administration du 10/12/2015 : Réduction de la pondération de SES dans le portefeuille de Luxempart Abstention de Monsieu
Slide 9: Evolution de l'actif net au 31 décembre 2015
EVOLUTION DE L’ACTIF NET AU 31 décembre 2015 (HORS ACTIONS PROPRES) NAV stable composée des éléments suivants : Long term : - Acquisition d’actions propres (€ M 74) - Variation de valeur nette de € M 33 (Direct Energie, Foyer, …) Private equity : - Acquisitions en private equity pour € M 101 (ICP, E
Slide 10: Evolution de l'actif net du 31/12/2015 au 15/03/2016
EVOLUTION DE L’ACTIF NET DU 31/12/2015 AU 15/03/2016 NAV au 15/03/2016 : € M 1.090 (31/12/2015 : € M 1.092) : Stabilité de la NAV depuis le début 2016 Long term - Cession de titres SES (€ M 17) Private equity - Distributions/remboursements € M 8 PIPE - Acquisitions nettes en PIPE pour € M 27
Slide 11: Ordre du jour: 2. Présentation des rapports du Réviseur
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2014 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2014 4. Affectati
Slide 12: Rapport du réviseur d'entreprises
RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES Opinion A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de Luxempart S.A. au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires rela
Slide 13: Ordre du jour: 3. Approbation des comptes
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 14: Chiffres-clés - 31 décembre 2015
CHIFFRES-CLÉS - 31 DECEMBRE 2015 CONSOLIDÉ (en € millions) déc-15 déc-14 Résultat net consolidé 63,00 99,15 -36,46% Résultat net global consolidé 94,00 128,02 -26,57% Capitaux propres 1 091,77 1 091,47 0,03% Actif net par titre 54,34 48,60 11,82% SOCIAL (en € millions) déc-15 déc-14 Résultat soc
Slide 15: Approbation des comptes – Résultat consolidé
APPROBATION DES COMPTES – RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en € millions) déc-15 déc-14 Résultat récurrent 21,24 16,80 Résultat en capital réalisé et non réalisé 41,76 82,36 Résultat net consolidé 63,00 99,15 Réévaluation des actifs 31,00 28,86 Résultat net global consolidé 94,00 128,02 Résultat récurrent : Divi
Slide 16: Approbation des comptes – Bilan consolidé
APPROBATION DES COMPTES – BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (en € millions) déc-15 déc-14 Actifs non courants 904,83 776,79 Actifs courants 207,86 320,87 (dont c ash) 165,54 256,57 Total actif 1 112,69 1 097,66 PASSIF (en € millions) déc-15 déc-14 Capitaux propres 1091,77 1 091,49 Passifs non courants 19,28 4,5
Slide 17: Approbation des comptes – Résultat social
APPROBATION DES COMPTES – RESULTAT SOCIAL (en € millions) déc-15 déc-14 Résultat récurrent 42,00 12,31 Résultat en capital 16,14 13,06 Résultat net 58,14 25,37 Résultat récurrent : Forte augmentation grâce au dividende de Luxempart Invest (holding de détention des titres SES) Résultat en capital : -
Slide 18: Approbation des comptes – Bilan social
APPROBATION DES COMPTES – BILAN SOCIAL ACTIF (en € millions) déc-15 déc-14 Immobilisations financières 945,96 799,46 Créances, valeurs mobilières et avoirs en banque 193,26 286,91 (dont c ash) 151,13 225,33 Total actif 1 139,22 1 086,37 PASSIF (en € millions) déc-15 déc-14 Capitaux propres 865,65 82
Slide 19: Ordre du jour: 4. Affectation du résultat
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 20: Affectation du résultat de l'exercice 2015
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015 Résultat distribuable de € 103.440.345 se composant de : € 58.144.579 de résultat de l’exercice et € 45.295.766 de résultat reporté Proposition du paiement d’un dividende de € 1,10 brut (net : € 0,935) par titre, soit une hausse de 10% Aux actionnaires,
Slide 21: Fonds propres sociaux post affectation du résultat
FONDS PROPRES SOCIAUX POST AFFECTATION DU RESULTAT Affectation du Réduction de résultat de capital par l'exercice 2015 annulation de après 41 490 actions paiement du (en € millions) 2015 dividende 2016 Capital souscrit 59,89 -0,10 59,78 Prime d'émission et primes assimilées 66,94 66,94 Réserves 619,
Slide 22: Ordre du jour: 5. Nominations statutaires
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 23: Nominations statutaires
NOMINATIONS STATUTAIRES Au niveau du Conseil d’administration Proposition de renouveler pour 3 ans : François Gillet, Administrateur non-exécutif John Penning, Administrateur non-exécutif François Tesch, Administrateur exécutif Proposition de nommer un nouvel administrateur en remplacement
Slide 24: Ordre du jour: 6. Décharge aux administrateurs
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 25: Décharge à donner aux administrateurs
DÉCHARGE À DONNER AUX ADMINISTRATEURS Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs pour l’année écoulée Assemblées générales des actionnaires – 25 avril 2016 | 25
Slide 26: Ordre du jour: 7. Rémunérations
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 27: Rémunérations des administrateurs et des membres des comités spécialisés
RÉMUNÉRATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DES COMITÉS SPÉCIALISÉS PROPOSITION INCHANGEE PAR RAPPORT A 2015 Indemnités fixes annuelles : € 465.000 (10 x € 40.000 + € 65.000 pour le Président) Jeton de présence : € 2.500/réunion (€ 5.000 pour le Président) Comités spécialisés : € 2.500/me
Slide 28: Ordre du jour: 8. Prolongation de l'autorisation de rachat
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati
Slide 29: Prolongation de l'autorisation d'acquérir ses propres actions
PROLONGATION DE L’AUTORISATION POUR LA SOCIÉTÉ D’ACQUÉRIR SES PROPRES ACTIONS MODALITES ACTUELLES DE RACHAT Le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société a acquises antérieurement et qu’elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 30% du capital souscrit. L’a
Slide 30: Ordre du jour: 9. Divers
ORDRE DU JOUR 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2015 2. Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2015 4. Affectati