Energiekontor Ag · XETR:EKT
Energiekontor — ODDO BHF Forum 2024
37 slides from Energiekontor's conference presentation, Jan 16, 2024
Slide 1: Unternehmenspräsentation ODDO BHF Forum
Unternehmenspräsentation ODDO BHF Forum Virtuell 16. Januar 2024
Slide 2: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 3: Wir sind einer der führenden deutschen Projektentwickler
Energiekontor auf einen Blick Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Erneuerbare Energien seit >30 Jahren Wir sind einer der ▪ 1990 in Bremerhaven gegründet führenden deutschen ▪ Hauptsitz in Bremen ▪ Weitere Büros in Deutschland und Projektentwickler im Ausland (UK, PT, FR, US) und Betr
Slide 4: Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche
Energiekontor auf einen Blick Die drei Säulen unseres Erfolgs - Unsere Geschäftsbereiche Projektierung Über die gesamte Wertschöpfungskette von der und Verkauf Akquise, Planung, Inbetriebnahme bis zum (Wind an Land, Solar) Verkauf; inkl. Repowering Energiekontor AG Stromerzeugung in Erträge durch de
Slide 5: Starke Erfolgsbilanz mit >150 realisierten Projekten
Energiekontor auf einen Blick Wir blicken auf eine starke Erfolgsbilanz mit bisher >150 realisierten Projekten zurück >150 realisierte Wind- und Solarparks >1,3 GW Gesamterzeugungs- Grüne Energie für kapazität Strommenge >825.000 Haushalte >2,6 Mrd. kWh p.a. Einsparung von >2.0 Millionen Tonnen CO2
Slide 6: Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern
Energiekontor auf einen Blick Wir sind nah am Markt – In 5 Ländern an 17 Standorten Groß- britannien 3 Deutschland Frankreich 2 Vereinigte 9 Staaten 2 Portugal 1 Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / ODDO BHF Forum / 16. Januar 2024 6
Slide 7: Als IPP mit Eigenkapazität von >390 MW gut aufgestellt
Energiekontor auf einen Blick Als IPP sind wir mit einer Eigenkapazität von >390 MW gut aufgestellt (Tendenz steigend) Deutschland Großbritannien Portugal 33 3 4 Wind- und Windparks Windparks Solarparks ca. 294 MW ca. 60 MW ca. 38 MW Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / ODDO BHF Forum / 16.
Slide 8: Pioniere des Wandels - Unser Leitbild
Energiekontor auf einen Blick Pioniere des Wandels - Unser Leitbild ist wichtiger als je zuvor 100% erneuerbare Energie Als Pionier der Energiewende wollen wir unsere Vision von 100% erneuerbarer Energie realisieren. Die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und Innovationen ermöglicht es uns, di
Slide 9: Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien
Energiekontor auf einen Blick Die Zukunft aktiv mitgestalten - Unsere Vision sind 100% erneuerbare Energien Kurzfristig Mittelfristig Realisierung von Wind- … zu Erzeugungskosten, die und Solarprojekten in allen … ohne staatliche Förderung … unter den denen konven- Zielmärkten … tioneller Kraftwerke
Slide 10: Wir wachsen organisch und nachhaltig
Energiekontor auf einen Blick Wir wachsen organisch und nachhaltig unter Wahrung unserer finanziellen Stabilität ~50% Eigenbestand Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks Projektierung 100% Kosten- und Verkauf Konzern EBT deckung (Wind an Land, (+10% bis +20% p.a.) Betriebsentwicklung,
Slide 11: Wichtigste Schwerpunkte als Pionier der Energiewende
Energiekontor auf einen Blick Als Pionier der Energiewende fokussieren wir uns auf die wichtigsten Schwerpunkte Ausbau des eigenen Etablierte Realisierung Auf- und Ausbau Parkportfolios Technologien in allen "Regionalitäts- des Geschäfts in (IPP) durch (Wind an Land, Zielmärkten frei prinzip" mit al
Slide 12: Regionale Verankerung unserer Teams als Erfolgsfaktor
Energiekontor auf einen Blick Die regionale Verankerung unserer Teams ist unser strategischer Erfolgsfaktor Dezentrale Nähe zu Strukturen und relevanten Hierarchien Stakeholdern, Landeigen- tümern, lokalen Behörden Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / ODDO BHF Forum / 16. Januar 2024 12
Slide 13: Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Herausforderungen
Energiekontor auf einen Blick Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Aktuelle Herausforderungen Langwierige Verlängerte Preis- Anhaltende Planungs- und Lieferzeiten und steigerungen Akzeptanz- Höhere Zinsen Genehmigungs- Realisierungs- durch die probleme verfahren zeiträume Hersteller Ho
Slide 14: Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Gegenmaßnahmen
Energiekontor auf einen Blick Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen – Gegenmaßnahmen Verbesserte Gesteigerte Neue Gesicherte Zusätzlicher regulatorische Profitabilität von Transaktions- Stromvergütung Effekt durch Rahmen- Bauprojekten strukturen für für bestehende Optimierungs- bedingunge
Slide 15: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 16: Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern) 2022
Geschäftsjahr 2022 Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern) In Mio. € 2022 2021 Veränd. Umsatz 187,6 156,5 19,9% Gesamtleistung 255,7 266,3 -4,0% EBITDA 99,8 81,7 22,2% EBIT 80,0 61,7 29,7% EBT 62,9 44,9 40,1% Konzernergebnis 44,5 36,2 22,9% Ergebnis je Aktie (in €) 3,18 2,54 25,2% Energiekontor AG / U
Slide 17: Bilanz (Konzern) 2022
Geschäftsjahr 2022 Bilanz (Konzern) In Mio. € 31.12.2022 31.12.2021 Veränd. Liquide Mittel 127,0 100,0 27,0% Langfristige Verbindlichk. 342,8 263,3 30,2% Kurzfristige Verbindlichk. 167,1 180,9 -7,6% Eigenkapital 123,7 82,2 50,5% Eigenkapitalquote (in %) 19,5 14,6 4,9 pp Bilanzsumme 633,6 562,0 12,7%
Slide 18: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 19: Wachstumskurs in H1 2023 fortgesetzt
Erstes Halbjahr 2023 Operative Erfolge Wachstumskurs H1 2023 2022 in H1 2023 Wind-/Solar- Erzeugungs- Wind-/Solar- Erzeugungs- fortgesetzt parkprojekte (Anzahl) leistung parkprojekte (MW/MWp) (Anzahl) leistung (MW/MWp) Projektverkäufe 4 116 8 96 >80% des Im Bau 11 ca. 214 10 165 gesamten Track Recor
Slide 20: Starker Ausbau der Projekt-Pipeline um ~600 MW
Erstes Halbjahr 2023 Starker Ausbau der Projekt-Pipeline um insgesamt ~600 MW vs. 31.12.2022 >2.0 GW 10.844 5.566 (10.030) 2.447 1.179 (814) 599 239 Wertschöpfung → 1% - 2% 6% – 8% 35% - 40% 45% - 50% 5% - 10% kumuliert → 1% - 2% 8% - 10% 45% - 50% 90% - 95% 100% US-Projektrechte Phase 1 Phase 2 Pha
Slide 21: Diversifizierung der Projektpipeline
Erstes Halbjahr 2023 Diversifizierung der Projektpipeline Diversifizierung nach Regionen Diversifizierung nach Technologie 7,2% 7,5% 31,3% ~10,8 GW ~10,8 GW 28,9% 56,4% 68,7% Deutschland Großbritannien Wind an Land Solar Vereinigte Staaten Frankreich Energiekontor AG / Unternehmenspräsentation / ODD
Slide 22: Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern) H1 2023
Erstes Halbjahr 2023 Gewinn- und Verlustrechnung (Konzern) In Mio. € H1 2023 H1 2022 Veränd. Umsatz 65,2 52,5 24,2% Gesamtleistung 110,5 88,0 25,6% EBITDA 47,2 30,7 53,7% EBIT 36,7 20,5 79,0% EBT 27,8 12,2 127,9% Konzernergebnis 21,0 8,5 147,1% Ergebnis je Aktie (in €) 1,50 0,61 145,9% Energiekontor
Slide 23: Umsatz und EBT-Beitrag nach Segmenten & Bilanzdetails
Erstes Halbjahr 2023 Umsatz und EBT-Beitrag nach Segmenten & Bilanzdetails Projektierung und Verkauf (Wind an Land, Solar) Bilanz In Mio. € H1 2023 H1 2022 Veränderung In Mio. € 30.06.2023 31.12.2022 Veränderung Umsatz (extern) 19,8 13,0 52,3% Bilanzsumme 643,7 633,6 1,6% EBT 9,3 -3,5 n/a Sachanlage
Slide 24: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 25: Erste neun Monate 2023: Die wichtigsten Entwicklungen
Erste neun Monate 2023 Die wichtigsten Entwicklungen ▪ Ausbau der Projekt-Pipeline auf allen Ebenen Projekt- ▪ Eigene Erzeugungskapazität leicht erhöht Pipeline erneut ▪ Erfolgreiche Teilnahme an britischem ausgebaut Ausschreibungsverfahren – ▪ Weitere Inbetriebnahmen, Financial Closes Prognose und
Slide 26: Gut gefüllte Projekt-Pipeline übersteigt bereits GJ 2022
Erste neun Monate 2023 Operative Erfolge Gut gefüllte Projekt- 9M 2023 2022 Pipeline übersteigt Wind-/Solar- Erzeugungs- Wind-/ Solar- Erzeugungs- bereits GJ 2022 parkprojekte (Anzahl) leistung parkprojekte (MW/MWp) (Anzahl) leistung (MW/MWp) Projektverkäufe 4 116 8 96 >80% des Im Bau 7 220 10 165 g
Slide 27: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 28: Prognose am 15. Dezember 2023 erhöht
Ausblick und mittelfristige Strategie Prognose am 15. Dezember 2023 erhöht ALT NEU 13.11.2023 15.12.2023 In Mio. € 2022(B) 2023(P) 2023(P) 2023(P) Konzern 62,3 +10% bis +20% +30% bis +60% 80 bis 100 Projektierung und Verkauf 28,4 Deutlicher Anstieg Deutlicher Anstieg Stromerzeugung (eigene Parks) 30
Slide 29: Wachstumsstrategie 2023 – 2028
Ausblick und mittelfristige Strategie Wachstumsstrategie 2023 – 2028 Strategische Schwerpunkte Strategisches ▪ Organisches Wachstum auf Basis des bewährten Ziel: EBT- EBT1 Verdoppelung Wachstumsmodells (50/50 Übernahmequote) bis 2028 ▪ Fokus auf etablierte Technologien (Wind an Land und Solar); weit
Slide 30: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 31: Aktie und Aktionärsstruktur: Allgemeine Informationen
Aktie und Aktionärsstruktur Allgemeine Informationen Stammdaten der Aktie Aktionärsstruktur1 WKN ∙ ISIN 531350 ∙ DE0005313506 Bloomberg ∙ Reuters EKT Aktiengattung Nennwertlose Inhaberaktien Börsennotierung Deutsche Börse, Frankfurt Handelsplätze XETRA, Frankfurt, alle übrigen dt. Handelsplätze Grün
Slide 32: Dividendenausschüttung und Analysten-Research
Aktie und Aktionärsstruktur Dividendenausschüttung und Analysten-Research Dividenden Coverage 1,00 € Institut Empfehlung Kursziel Stand vom 0,90 € 0,80 € First Berlin Kaufen 134,00 € 18.12.2023 Hauck & Aufhäuser Kaufen 136,00 € 20.12.2023 0,40 € 0,40 € Metzler Kaufen 121,00 € 19.12.2023 M.M. Warburg
Slide 33: Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes
Aktie und Aktionärsstruktur Aktienkursentwicklung vs. Vergleichsindizes Datum Schlusskurs 30.12.2022 77,00 € 130 28.03.2023 59,70 € (Tief) 31.08.2023 87,50 € (Hoch) 120 29.12.2023 82,70 € (+7,4%) 110 100 90 80 70 30.12.2022 30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 Energiekontor SDAX Kursindex Tec
Slide 34: Agenda
Agenda 1) Energiekontor auf einen Blick 2) Geschäftsjahr 2022 3) Erstes Halbjahr 2023 4) Erste neun Monate 2023 5) Ausblick und mittelfristige Strategie 6) Aktie und Aktionärsstruktur 7) Zusätzliche Informationen
Slide 35: Finanzkalender und Aktuelles
Zusätzliche Informationen Finanzkalender und Aktuelles Datum Ereignis/Veranstaltung Ort/Art 28. März 2024 Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 Veröffentlichung 13. Mai 2024 Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024 Veröffentlichung 29. Mai 2024 Ordentliche Hauptversammlung Ritterhude 12. Augu
Slide 36: Kontakt
Zusätzliche Informationen Kontakt Investor & Public Relations Julia Pschribülla Head of Investor & Public Relations Tel: +49 (0)421-3304-126 E-Mail: ir@energiekontor.com Energiekontor AG Mary-Somerville-Strasse 5 28359 Bremen Tel: +49 (0)421-3304-0 Fax: +49 (0)421-3304-444 E-Mail: info@energiekontor
Slide 37: Disclaimer - Haftungsausschluss
Disclaimer - Haftungsausschluss Die Informationen in dieser Präsentation stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Präsentation enth