Acea S.p.a. · MIL:ACE
Acea — Debt Investor Presentation (September 2017)
15 slides from Acea's debt investor presentation, Sep 28, 2017
Slide 1: Gruppo Acea Presentazione
Gruppo Acea Presentazione Roma, 28 Settembre 2017
Slide 2: Linee Guida Strategiche 2018-2022
Gruppo ACEA Linee Guida Strategiche TITOLO 2018-2022 CAPITOLO TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 3: Le Aree industriali
Gruppo ACEA Le Aree industriali IDRICO INFRASTRUTTURE • Servizio Idrico Integrato ENERGETICHE nel territorio Italiano • Distribuzione elettrica • Illuminazione Pubblica • Generazione elettrica • Energy Efficiency "industriale" COMMERCIALE E TRADING • Energy Management AMBIENTE • Vendita di EE e Gas
Slide 4: Posizionamento del Gruppo Acea
Gruppo ACEA Posizionamento del Gruppo Acea EBITDA 2016* POSIZIONAMENTO (mln€) 1% 1° °nel SETTORE IDRICO 2% 7% 12% 43% TOTALE 785 mln€ 3° °nella DISTRIBUZIONE di Energia Elettrica 35% 3° °nella PUBBLICA ILLUMINAZIONE Mercati Regolati 80% Idrico Infrastrutture Energetiche 6° °nella VENDITA di Energia
Slide 5: Pillars del nuovo Piano Industriale
Gruppo ACEA Pillars del nuovo Piano Industriale Tecnologia, Crescita Efficienza Territorio Innovazione industriale Operativa e Qualità • Sviluppo • Sviluppo sostenibile • Ricerca & innovazione • Capex discipline infrastrutturale • Dialogo e applicata ai processi • Operational industriali improvement
Slide 6: Area Idrico
Gruppo ACEA Area Idrico Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Sviluppo infrastrutturale per gestione emergenza idrica e risanamento rete per un utilizzo sostenibile della Consolidamento su territori di riferimento risorsa - Toscana - Lazio - Umbria Piano straordinario di rifacimento
Slide 7: Area Infrastrutture energetiche
Gruppo ACEA Area Infrastrutture energetiche Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Entry strategy nell'efficienza • Rifacimento della rete in Bassa energetica e sviluppo di progetti Tensione ed installazione nuovi pilota captive (es. Idrico, Reti,...) misuratori (2G) Sviluppo generaz
Slide 8: Area Commerciale e Trading
Gruppo ACEA Area Commerciale e Trading Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Partecipazione come attore • Sviluppo base clienti retail e nuova principale al consolidamento value proposition su clienti Business del mercato elettrico anche attraverso M&A • Performance improvement per
Slide 9: Area Ambiente
Gruppo ACEA Area Ambiente Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Consolidamento "sistemico" nel trattamento dei rifiuti Sviluppo e sperimentazione di tecnologie • Sviluppo di impiantistica di compostaggio per innovative per il recupero di materia gestione "captive" dei fanghi e rifiu
Slide 10: Area Estero
Gruppo ACEA Area Estero Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Espansione in nuove geografie Rafforzamento posizionamento LATAM (Perù, Colombia,..) + MEDITERRANEO (Balcani, Nord Africa, Middle East) attraverso acquisizione di operatori esteri Value proposition distintiva East europa
Slide 11: Area Ingegneria e Servizi
Gruppo ACEA Area Ingegneria e Servizi Sviluppo organico Basket di "iniziative straordinarie" Vendita servizi specialistici e di ingegneria su mercato (nel limite del • Service tecnico/specialistico alle aree 20% del fatturato per vincoli legati industriali con elevati standard qualitativi: all'"impr
Slide 12: Dati Economici e Struttura del Debito
ACEA Group Dati Economici e Struttura del Debito TITOLO PRESENTAZIONE / Luogo e data
Slide 13: 1H2017 highlights economico-finanziari
Gruppo ACEA 1H2017 highlights economico-finanziari 1H2016 1H2017 Variaz.% 1H2016 1H2017 Variaz.% (mln€) adjusted* adjusted* a b b/a c d d/c Ricavi consolidati 1.386,7 1.372,5 -1,0% 1.323,4 1.372,5 +3,7% EBITDA 443,7 414,1 -6,7% 380,4 414,1 +8,9% EBIT 274,1 194,9 -28,9% 210,8 213,9 +1,5% Risultato an
Slide 14: Debito e scadenza
Gruppo ACEA Debito e scadenza M€ 2.982 486 115 489 87 80 TOTALE 72 666 65,00 28,33 101,67 2.474,06 2.359,46 - 228 1.870,80 1.783,84 1.703,97 1.631,97 567 966,09 0 738,10 170,68 69 37 37 28 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 INDEB. FINANZ. NETTO/ INDEB. FINANZ. NETT
Slide 15: Disclaimer
ACEA Group Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.