Sqd.ai Strategies Ag · XETR:IPOK
Sqd.ai Strategies — Heidelberger Beteiligungsholding — Shareholder Meeting (April 2025)
27 slides from Sqd.ai Strategies's shareholder meeting presentation, Apr 11, 2025
Slide 1: Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2025
Herzlich Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 Heidelberg, 11. April 2025 1
Slide 2: Tagesordnung
Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr 2024 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 3. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems der Vorstan
Slide 3: Tagesordnung
Tagesordnung 7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 8. Wahl des Abschlussprüfers 9. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines
Slide 4: Top 1: Erläuterungen des Jahresabschlusses 2024
Top 1: Erläuterungen des Jahresabschlusses 2024 1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2024, des Lageberichts der Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäft
Slide 5: Ergebnisse 2024 und Unternehmensstrategie
Ergebnisse 2024 und Unternehmensstrategie Finanzielle Ergebnisse: • Gewinn: 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR ) • Kassen- und Bankbestände (Liquidität): 8,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,1 Mio. EUR) Unternehmensstrategie : • Rückbau des Beteiligungsportfolios • Ausschüttung der wesentlichen realisierten Li
Slide 6: Rückbau des Beteiligungsportfolios und Ausschüttung realisierter Gewinne
Rückbau des Beteiligungsportfolios und Ausschüttung realisierter Gewinne Rückbau des Beteiligungsportfolios - wesentliche Positionen: • Verkauf aus Anlagevermögen • Einhell Germany AG 3.533 TEUR • B.M.P. Pharma Trading AG 2.533 TEUR • Verkauf aus Umlaufvermögen • XTPL S.A. 4.427 TEUR • Arrow Anleihe
Slide 7: Investitionen Anlagevermögen
Investitionen Anlagevermögen Das langfristige Anlagevermögen (925 TEUR) macht zum Bilanzstichtag rund 4% der Bilanzsumme aus (Vorjahr 12%). Hier wurden zum Stichtag Aktienbeteiligungen gehalten. Investitionen Umlaufvermögen Die Wertpapiere im Umlaufvermögen (2.822 TEUR) machen zum Bilanzstichtag 31.
Slide 8: Portfoliostruktur
Portfoliostruktur 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2024 31.03.2025 Portfoliostruktur (HGB) (HGB) (Marktwerte) (Marktwerte) Aktien Anlagevermögen 11,70% 3,56% 3,80% 3,68% Aktien Umlaufvermögen 35,98% 10,40% 10,30% 11,12% Festverzinsliche Wertpapiere 13,06% 0,45% 0,44% 0,40% Umlaufvermögen Sonstige Ausleih
Slide 9: Bilanz (HGB) zum 31.12.2024 in TEUR
Bilanz (HGB) zum 31.12.2024 in TEUR Aktiva 31.12.2024 31.12.2023 +/- Finanzanlagen 925 3% 2.422 17% -1.497 Ford gg verbundene Unt 13.928 53% 2.021 0% 11.907 Sonstige Vermögensgegenstände 300 1% 602 1% -302 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.822 11% 10.151 67% -7.329 Flüssige Mittel 8.329 32% 6.102 16
Slide 10: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 01.01. - in TEUR 31.12.2024 31.12.2023 +/- Ergebnis aus dem Halten von Wertpapieren 3.148 297 2.851 Übrige sonstige betriebliche Erträge 1.155 1.884 -729 Personalaufwand -91 -180 89 Sonstiger Betriebsaufwand -304 -509 205 Betriebsergebnis 3.909 1.492 2.417 Erträg
Slide 11: Sonstiger Betriebsaufwand
Sonstiger Betriebsaufwand In TEUR 01.01. – 31.12.2024 Einzelwertberichtigung auf Zinsforderungen der Arrows 99 Wandelanleihe Rechts- und Beratungskosten 61 Buchhaltungs- und Prüfungskosten 36 Kosten der Kapitalmarktkommunikation 35 Konzernumlage der Deutsche Balaton 27 Aufsichtsratsvergütungen 20 So
Slide 12: Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung TEUR 01.01. - 01.01. - 31.12.2023 31.12.2023 +/- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -574 972 -.1546 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.801 2.171 630 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -2 2 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 2.227 3.141 -91
Slide 13: Top 5: Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2024
Top 5: Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2024 Der Vergütungsbericht beschreibt die Vergütungssystematik und stellt die individuellen Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats dar. Der Vergütungsbericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellsch
Slide 14: Vergütung des Vorstands
Vergütung des Vorstands Das aktuelle System der Vergütung für das Vorstandsmitglied der Gesellschaft wurde vom Aufsichtsrat am 08.04.2021 beschlossen und von der ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.2021 gebilligt. - Die Vergütung des Vorstandes besteht ausschließlich aus einer Festvergütung. - Ei
Slide 15: Vergütung des Aufsichtsrats
Vergütung des Aufsichtsrats Letztmalig beschloss die Hauptversammlung vom 27. Mai 2021, in Bestätigung des Beschlusses vom 30. August 2010, die Aufsichtsratsvergütung. Danach beträgt die fixe Vergütung des Aufsichtsrats jährlich für den Vorsitzenden TEUR 10 sowie für alle anderen Mitglieder je TEUR
Slide 16: Top 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Top 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 der Heidelberger Beteiligungsholding AG beträgt 17.146.308,19 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, a) Aus dem Bilanzgewinn je dividendenberechtigter Aktie eine
Slide 17: Top 3: Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Top 3: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder Die erstmalige Beschlussfassung erfolgte entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch die ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2021. Demnach bedarf es einer erneuten Beschlussfassung durch die Hauptversam
Slide 18: Top 4: Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder
Top 4: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder Die letztmalige Beschlussfassung erfolgte entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durch die ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2021. Demnach bedarf es einer erneuten Beschlussfassung durch die Hauptv
Slide 19: Top 6: Entlastung des Vorstands
Top 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglied des Vorstands, Herrn Hansjörg Plaggemars, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 19
Slide 20: Top 7: Entlastung des Aufsichtsrats
Top 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 20
Slide 21: Top 8: Wahl des Abschlussprüfers
Top 8: Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen. 21
Slide 22: Top 9: Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen
Top 9: Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Sa
Slide 23: Top 9: Ermächtigung Schuldverschreibung und bedingtes Kapital (cont'd)
Top 9: Ermächtigung Schuldverschreibung und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (cont‘d) • Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. • Bezugsrechtsausschluss bei: • Spitzenbeträge • Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, in
Slide 24: Top 10: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und genehmigtes Kapital
Top 10: Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln, über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung sowie entsprechende Satzungsänderungen a) Beschlussfassung ü
Slide 25: Top 10 b: genehmigtes Kapital (cont'd)
Top 10 b: genehmigtes Kapital (cont‘d) • Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. • Bezugsrechtsausschluss unter anderem aber nicht ausschließlich in folgenden Fällen: i. für Spitzenbeträge, ii. für Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten iii. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen
Slide 26: Top 11: Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
Top 11: Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung Nach erfolgter Umsetzung des Strategiewechsels der Gesellschaft und der damit verbundenen Umstrukturierung, soll ein neuer Satzungswortlaut beschlossen werden, der den Anforderungen der Gesellschaft gerecht wird. 26
Slide 27: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 27
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