Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q3 2018 Earnings Presentation
13 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Nov 7, 2018
Slide 1: 2018年12月期 第3四半期決算 補足説明資料
2018年12月期 第3四半期決算 補⾜説明資料 TSE:9543 2018年11月7日
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 第3四半期決算の概要 … 3 Ⅱ. 年間の⾒通し … 7 Ⅲ. 参考資料 …11 注意 - 本情報は、2018年11月7日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: 第3四半期決算の概要
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Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎2018年3Ｑ決算︓増収減益 ■ 売上⾼は販売量の増加、スライド単価の上方調整により増収。 営業利益はスライドタイムラグの影響等により減益。 スライドタイムラグ補正後の営業利益は10.3％増加。 ■ ガス販売量は前年同期⽐で6.1％の増加。 主な要因→卸売は前年の需給調整の影響等により増加、 ⼤口は前年の開拓先の稼働等による増加、小口は気温影響等による増加。 2017年1-3Q 2018年1-3Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 885 1,025 +140 115.9 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 77 85 +7 110.3 営業利益 （億円） 65
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 単位︓百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 106.1% [+65] 1,139 1,073 卸売 ・前年の需給調整による影響等 [+11] 102.6% [+11] 430 419 ・新規お客さまの開拓 [＋4] ⼤口 ・2017年新規お客さまの通年稼動 [＋59] ・既存お客さまの変動 [△9] 110.2% 582 528 [+54] ・業務⽤の販売量増 [+1] 小口 ・家庭⽤の販売量減 [△0] 100.5% 126 [＋1] 126 2017年1-3Q実績 2018年1-3Q実績 5
Slide 6: 営業利益の分析（対2017年1-3Q実績）
営業利益の分析 （対2017年1-3Q実績） 売上⾼ 1,025 [+140] 単位︓億円 *億円未満切捨て *[ ]内は、対2017年1-3Q実績増減 ガス 815 [+101] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 [+24] 257 [△1] ガス 219 [△6] LPG 132 その他 77 [+14] ■売上高 815 [+101] 販売量の増加 +39 スライド単価の上昇 +59 営業利益 60 [△5] その他 +3 ■売上原価 595 [+107］ スライドタイムラグ △24 [△13] 原料使⽤量の増加 +36 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の上昇 +
Slide 7: 年間の見通し
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Slide 8: ガス販売量 通期見通し 個別
ガス販売量 通期⾒通し 個別 単位︓百万m3(45MJ) *百万m3未満四捨五入 105.7% 100.3% [+83] 1,535 [+5] 1,529 1,513 1,451 卸売 603 100.2% 601 105.1% 600 573 [+1] [+29] ⼤口 714 107.6% 768 100.6% 763 748 [+54] [+5] 小口 99.9% 99.5% 164 164 [△1] 165 165 [△0] 2017年 2018年 2018年 年初計画 実績 3Q⾒通し 2Q⾒通し 8
Slide 9: 売上高/営業利益見通し
売上⾼/営業利益⾒通し 売上⾼ 営業利益・スライドタイムラグ 単位︓億円 単位︓億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 補正後 営業利益（N) 1,435 1,439 1,382 1,220 （N)88 （N)89 スライド （N)84 タイムラグ +11 （N)73 +44 +8 +43 営業利益 77 64 45 41 2017年 2018年 2018年 年初計画 2017年 2018年 2018年 年初計画 実績 3Q⾒通し 2Q⾒通し 実績 3Q⾒通し 2Q⾒通し 2018年 2018年 2018年 粗利影響感度 1~9月実績 10月⾒通し 11〜12月⾒通し （11月以降） 為 替
Slide 10: 営業利益見通しの分析（対2018年2Q見通し）
営業利益⾒通しの分析（対2018年2Q⾒通し） 単位︓億円 売上⾼ 1,435 [△3] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2018年2Q⾒通し増減 ガス 1,143 [+0] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 319 [△2] ガス 268 [△2] LPG 181 [△1] 売上高 1,143 [+0] その他 110 [△2] 販売量の増加 +1 スライド単価の下落 △2 その他 +1 営業利益 45 [+4] 売上原価 875 [+2] スライドタイムラグ △44 [△1] 原料使⽤量の増加 +2 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の下落 △1 その他 +1
Slide 11: 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 12: ガス販売量 個別
ガス販売量 個別 単位︓百万m3 *百万m3未満四捨五入 2018年 2017年 2018年 対前年同期 1-3Q実績 1-3Q実績 3Q⾒通し ガス販売量 1,139 1,073 +65 106.1% 1,535 直売 708 654 +54 108.3% 932 家庭⽤ 65 66 △1 98.8% 85 業務⽤ 55 53 +2 103.4% 70 工業⽤ 589 535 +53 110.0% 777 卸売 430 419 +11 102.6% 603 うち⼤口販売 （直 売） ⼤口販売量 582 528 +54 110.2% 768 構成⽐ 82.1% 80.8% 82.2% ※ ⼤口
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 単位︓億円 *億円未満切捨て 2018年3Q実績 2017年3Q実績 対前年同期 2018年⾒通し 売上⾼ 1,025 885 +140 115.9% 1,435 売上原価 767 626 +140 122.5% 1,116 売上総利益 257 258 △0 99.8% 319 販売管理費 197 192 +4 102.4% 273 諸給与 76 75 +1 101.6% 101 諸経費 70 66 +4 106.7% 103 減価償却費 49 50 △0 98.1% 67 営業利益 60 65 △5 92.0% 45 経常利益 66 70 △4 93.7% 52 当期純利益 41