Plazza Ag Class A · SIX:PLAN
Plazza Ag Class A — Investor Presentation (September 2024)
20 slides from Plazza Ag Class A's investor presentation, Sep 4, 2024
Slide 1: Firmenpräsentation
Firmenpräsentation
Slide 2: Highlights
Highlights Per 30. Juni 2024 CHF 1’066 Mio. 72 % CHF 30 Mio. Wohnanteil Liegenschaftenertrag Immobilienportfolio am Liegenschaftenertrag (annualisiert) Zürich | Lausanne 81’000 m2 10,7 Kg Grundstücksfläche Regionaler Fokus CO2 Intensität Entwicklungsliegenschaften 67 % CHF 346 80 % Free Float Eigenk
Slide 3: Starkes erstes Halbjahr 2024
Starkes erstes Halbjahr 2024 − Liegenschaftenertrag steigt um 12 % auf CHF 15.0 Mio. − Betriebsergebnis vor Abschreibungen / Neubewertung steigt um 8 % auf CHF 11,3 Mio. − Leerstand im Bestand mit 2,9 % weiter auf tiefer Basis (Vorjahr 2,7 %) − Erfolg aus Neubewertung CHF 14,5 Mio. durch Fortschritt
Slide 4: Portfolio
pLazzA— Portfolio r
Slide 5: Fokussiertes Portfolio auf Wachstumspfad…
Fokussiertes Portfolio auf Wachstumspfad… in CHF Mio. Marktmatrix Portfolio PLAZZA AG Gut 9% III II I 22% 1066 1017 949 90 61% 8% 88 VI V IV 888 Liegenschaftenqualität 1H 2024 235 89 194 87 733 123 68 661 88 IX VIII VII 631 102 88 88 87 Schlecht 591 87 53 643 649 646 653 536 80 484 497 79 38 43 85 S
Slide 6: … und mit diversifiziertem Risiko
… und mit diversifiziertem Risiko Per 30. Juni 2024, in CHF Mio. Wohnen Geschäft Bestand Soll-Netto-Mietertrag 20,3 Soll-Netto-Mietertrag 5,4 Soll-Netto-Mietertrag 25,7 Bruttorendite 3,1 % Bruttorendite 6,2 % Bruttorendite 3,5 % Leerstand 2,4 % Leerstand 5,0 % Leerstand 2,9 % Anteil der fünf wichtig
Slide 7: Bestandesliegenschaften Wohnen (I): Zürich «Im Tiergarten»
Bestandesliegenschaften Wohnen (I): Zürich «Im Tiergarten» Per 30. Juni 2024 466 Wohnungen im Mittelstandssegment 1’495 m2 Geschäftsflächen Nutzflächen 45’046 m2 Gute, zentrumsnahe Lage in Zürich, Kreis 3 Soll-Nettomietertrag CHF 13,2 Mio. Nachhaltige Sanierung, bewohnt, voraussichtlich ab 2025 7
Slide 8: Bestandesliegenschaften Wohnen (II): Wallisellen «Im Glattgarten»
Bestandesliegenschaften Wohnen (II): Wallisellen «Im Glattgarten» Per 30. Juni 2024 218 Wohnungen im Mittelstandssegment 1’681 m2 Geschäftsflächen Nutzflächen 21’697 m2 Gute Lage, am Bahnhof Wallisellen Soll-Nettomietertrag CHF 7,1 Mio. 8
Slide 9: Bestandesliegenschaften Geschäft: Zürich, Giesshübelstrasse 40 und 45
Bestandesliegenschaften Geschäft: Zürich, Giesshübelstrasse 40 und 45 Per 30. Juni 2024 Bürofläche beide Häuser 8’521 m2 Gute Lage hinter Sihlcity / Gute Erschliessung mit IV und ÖV Diversifizierte Mieterschaft Soll-Nettomietertrag CHF 4,0 Mio. 9
Slide 10: Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand
Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand Per 30. Juni 2024 Baurecht Zins 1H 2024 Laufzeit Bemerkung (annualis.) bis 2070 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 Im Tiergarten Zürich TCHF 544 LIK-indexiert bis 2061 Überlandstrasse / 2017 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 Ind
Slide 11: Entwicklungsliegenschaften (I): Crissier, Lausanne
Entwicklungsliegenschaften (I): Crissier, Lausanne Per 30. Juni 2024 Areal 66’860 m2 Über 500 Wohnungen möglich 65 % Wohnen / 35 % Geschäft Ca. CHF 300 Mio. Investitionen Mietzinspotenzial CHF 15,0 Mio.1) Erste Etappe: Baubeginn Q4 2021 2/3 des Gesamtprojekts: Investitionen rund CHF 230 Mio. Mietzin
Slide 12: Entwicklungsliegenschaften (II): Crissier, Lausanne
Entwicklungsliegenschaften (II): Crissier, Lausanne Per 30. Juni 2023 12
Slide 13: Entwicklungsliegenschaften (III): Regensdorf, Zürich
Entwicklungsliegenschaften (III): Regensdorf, Zürich Per 30. Juni 2024 Grundstück 19’862 m2 Wohnanteil 75 % Beginn Realisierung voraussichtlich 20261) >26’000 m2 Mietflächen, mehr als 250 Wohnungen Mietzinspotenzial etwa CHF 7 Mio., Investitionen netto CHF 150 – 180 Mio., bei STWE-Anteil von rund 25
Slide 14: Nachhaltigkeit: weitere Optimierung des Portfolios
Nachhaltigkeit: weitere Optimierung des Portfolios Ausrichtung der Berichterstattung am GRI-Standard ab Geschäftsjahr 2024 CO₂-Intensität Energieverbrauch und Anteil erneuerbarer Energieträger Anteil nicht erneuerbarer 120,00 Energieträger am Energieverbrauch Anteil erneuerbarer Energieträger 103,5
Slide 15: Finanzen
pLazzA = Finanzen 15
Slide 16: Bilanz
Bilanz Wesentliche Positionen, 31. Dezember / 30. Juni, in Mio. CHF 2021 2022 2023 1H 2024 Flüssige Mittel 2,6 2,0 1,5 1,8 Anlagevermögen 888,0 949,4 1‘016,6 1‘066,1 Total Aktiven 890,8 953,5 1‘019,9 1‘068,7 Kfr. Finanzverbindlichkeiten 47,2 94,4 7,6 50,7 Andere Kfr. Verbindlichkeiten 14,4 17,6 15,9
Slide 17: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung wesentliche Positionen, in Mio. CHF 2021 2022 2023 1H 2024 Betriebsertrag 27,1 28,4 29,1 15,3 Betriebsaufwand -6,5 -8,0 -7,9 -4,0 EBITDA vor Neubewertung 20,6 20,4 21,2 11,3 Neubewertung 72,8 9,0 1,0 14,5 Liegenschaften Steuern -21,2 -5,5 -2,9 -4,6 Gewinn 71,9 23,6 18,3 20,5 17
Slide 18: Signifikantes Wachstumspotenzial aus den Entwicklungsprojekten
Signifikantes Wachstumspotenzial aus den Entwicklungsprojekten Liegenschaftenertrag, in CHF Mio. > 47 30 26 26 27 24 25 21 15 16 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1H 2024 (annualis.) 18
Slide 19: Zusammenfassung: PLAZZA verfügt über ein attraktives Portfolio auf langfristigem Wachstumspfad
Zusammenfassung: PLAZZA verfügt über ein attraktives Portfolio auf langfristigem Wachstumspfad Fokus Entwicklungsliegenschaften − Ausgerichtet auf Wohnen im mittleren − Crissier (Lausanne) Preissegment − Regensdorf (Zürich) − Hohe Standortqualität in den − Insgesamt rund 80’000 m2 Wirtschaftsräumen
Slide 20: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt Kontakt Investor Relations Kontakt Medien Hinweis zu möglichen zukunftsgerichteten Aussagen Die vorliegende Präsentation der PLAZZA AG enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», PLAZZA AG Thomas Casa