H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544

H.u.group — Q1 FY2026 Earnings Presentation

19 slides from H.u.group's earnings presentation, Aug 12, 2026

  1. Slide 1: 2026年度（2027年3月期）第1四半期決算説明資料

    2026年度（2027年3月期） 第1四半期決算説明資料 2026年8月12日 H.U.グループホールディングス株式会社 （証券コード：4544）

  2. Slide 2: はじめに

    はじめに ※ 本資料では、記載している部分およびEBITDA（営業利益＋減価償却費＋のれん償却費）の数値を除いて、 日本基準（J-GAAP）に基づく数値にて開示しております。 ※ 「親会社株主に帰属する当期（四半期、中間）純利益/純損失」を「当期（四半期、中間）純利益/純損失」と省略する 場合があります。 ※ 数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名等については以下のとおり省略する場合があります。 臨床検査薬事業 ：IVD (In-Vitro Diagnostics) 検査・関連サービス事業 ：LTS (Lab Testing and its related S

  3. Slide 3: 1. 決算概要（Overview）

    1.0YU— (ie sehA)

  4. Slide 4: エグゼクティブ・サマリー（連結）

    連結業績 エグゼクティブ・サマリー（連結） 売上高 EBITDA 営業利益 四半期純利益 EPS 626 億円 72 億円 21 億円 16 億円 28.5 円 EBITDAマージン 営業利益率 11.4% 3.4% 対前年 ＋12億円 /+1.9% ＋9億円 /+13.6% ＋12億円 /+141% ＋28億円 /+ --% ＋50円 /+ --% 年間 進捗率 24.4% 24.7% 23.3% 31.5% 31.6% （参考） 年間計画 2,560億円 290億円 90億円 50億円 90.1円 3

  5. Slide 5: セグメント別：サマリー

    連結業績 セグメント別：サマリー 売上高 EBITDA 営業利益 主なポイント • NEUROは、米国・欧州市場を IVD 164 億円 39 億円 24 億円 中心に、血液試薬が伸長 （対前年 ＋85%成長） 対前年(上) ＋23億円 / +16% ＋2億円 / +6.2% ＋1億円 / +5.6% • CDMOは、対前年 ＋20%成長 年間 • 国内ルミパルス（ベース）は 進捗率(下) 25.2% 23.7% 22.2% 対前年横ばい。COVID減少 • ゲノム関連検査は、堅調に成長 LTS 396 億円 39 億円 7 億円 • 価格適正化等により、限界利益が 増加。固定費削減施策の効果

  6. Slide 6: セグメント別：対前年差異分析（売上高、営業利益）

    連結業績 セグメント別：対前年差異分析（売上高、営業利益） 連結売上高 連結営業利益 （億円） （億円） （－）ケアレックス連結除外 +3 ▲14 626 （＋）販売価格の適正化 +23 （＋）固定費の削減（25年度あきる野関連一時費用影響含む） 614 ▲2 ▲1 21 （＋）NEURO、CDMOの伸長 （為替影響含む） +15 9 +1 （＋）NEURO、CDMOの増収による増益 （－）国内ルミパルス機器設置、CDMO受託開発 COVID-19、旧来製品 25年度 IVD LTS HS 26年度 25年度 IVD LTS HS 全社 26年度 Q1 Q1 Q1 Q1 5

  7. Slide 7: 疾患別：サマリー

    連結業績 疾患別：サマリー 2025年度 Q1実績 2026年度 Q1実績 オンコロジー NEURO 感染症 その他 206億円 219億円 33.6% 35.0% 2025年度 2026年度 320億円 Q1実績 311億円 Q1実績 +13億円 52.2% 49.7% 614億円 626億円 ▲9億円 22億円 36億円 3.6% 5.7% +14億円 65億円 60億円 10.6% 9.6% ▲5億円 引き続き、NEUROおよびオンコロジー領域がグループ全体の成長を牽引する 3つの成長領域：①NEURO（IVD）、②CDMO（IVD；オンコロジー）、③ゲノム関連検査（LTS；オンコロジー

  8. Slide 8: 連結経常利益および四半期純利益（対前期比）

    連結業績 連結経常利益および四半期純利益（対前期比） 連結経常利益 四半期純利益 （億円） （億円） 21 16 ▲5 ▲ 12 25年度 26年度 25年度 26年度 Q1 Q1 Q1 Q1 主な営業外損益 主な特別損益 • 25年度 Q1は為替差損（5.7億円）及び持分法による • 固定資産売却益 2.4億円 投資損失（4.5億円）が発生 7

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結業績 連結貸借対照表 連結貸借対照表（前期末比較） （億円） 2026年 2026年 2026年 2026年 増減 増減 3月末 6月末 3月末 6月末 流動資産 1,266 1,269 +3 負債 1,300 1,284 △ 16 現金及び預金 481 445 △ 36 仕入債務 203 204 +0 売上債権 470 487 +16 有利子負債 743 736 △8 棚卸資産 240 253 +12 その他 353 344 △9 その他 75 84 +10 純資産 1,375 1,346 △ 28 固定資産 1,408 1,361 △ 47 自己資本 1,373 1,345 △ 28

  10. Slide 10: 現預金・有利子負債と固定資産の推移

    連結業績 現預金・有利子負債と固定資産の推移 現預金・有利子負債の推移 固定資産の推移 （億円） （億円） 25年3月末 26年3月末 26年6月末 25年3月末 26年3月末 26年6月末 1,604 481 1,408 409 445 1,361 425 357 351 △ 311 △ 311 △ 311 △ 262 △ 290 443 397 377 △ 458 △ 292 △ 292 △ 392 △ 141 △ 133 735 654 632 △ 163 △ 867 △ 743 △ 736 有形固定資産 無形固定資産 投資その他 現預金 社債 借入金 リース債務 Net Cash 9

  11. Slide 11: キャッシュフローの推移（過去3年間）

    連結業績 キャッシュフローの推移（過去3年間） 営業CF（キャッシュ・イン） 投資CF（キャッシュ・アウト） フリーキャッシュフロー（FCF） （億円） （億円） （億円） 23 70 ▲2 29 22 5 7 6 ▲ 47 24年度 25年度 26年度 24年度 25年度 26年度 24年度 25年度 26年度 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 IVD、LTS事業の成長による営業CFの増加 及び 投資CFのコントロールによって、FCFは増加 10

  12. Slide 12: 2. 詳細：セグメント別

    2. 詳細：セグメント別 11

  13. Slide 13: IVDセグメント

    セグメント別 IVDセグメント 四半期推移 対前期比 （億円） ＊ CDMO 国内LP NEURO 国内LP（COVID） その他 25年度 Q1 26年度 Q1 増減 率 200 売上高 141 164 +23 +16.2% +16% ルミパルス 65 77 ＋12 +18.6% 164 国内（ベース） 38 37 -0 -0.8% 141 18 19 150 27 国内（COVID-19） 7 4 -3 -38.7% 25 20 21 4 4 26 24 19 8 20 海外（NEURO） 16 30 +14 +85.1% 11 9 10 30 10 13 12 7 24 海外（その他項目

  14. Slide 14: IVDセグメント：NEUROビジネスの進捗

    セグメント別 IVDセグメント：NEUROビジネスの進捗 NEURO：四半期推移 トピックス （億円） 米国 欧州 日本 • 米国・欧州では、ルミパルスの血液試薬を中心に、安定的な成長が継続 40 +85% • 対前年同期比 ＋85% 35 • pTau217（血液）CE-Mark取得（26年5月） 30 30 • AAIC2026（ロンドン）では、pTau217の重要性が広く認知 25 • pTau217（血液）試薬の増産準備 19 （現行の生産数量の10倍以上に対応可能なキャパ確保） 20 16 • 新規項目（ADおよびAD以外）の開発および販売を実施 16 9 15 10 8 10 10

  15. Slide 15: IVDセグメント：CDMOビジネスの進捗

    セグメント別 IVDセグメント：CDMOビジネスの進捗 CDMO：四半期推移 トピックス （億円） 原料 既存 原料・中間製品 新規 原料 PSG 完成品 受託開発 • CDMO（既存）は、中国市場の回復およびグローバル市場の成長 100 に伴い、完成品の出荷および原料供給が回復・成長（対前年 ＋15%） +20% 80 • CDMO（新規）は、グローバル市場に加え、中国・インド市場向けに 73 7 原料・中間製品の出荷が拡大（対前年 ＋158%） 4 4 61 5 • 特に、ビタミンD試薬 原料は、昨年度一年にルミパルス試薬に 4 8 60 4 5 使用された原料の 10倍*の出荷を本年度上

  16. Slide 16: LTSセグメント

    セグメント別 LTSセグメント 四半期推移 対前期比 （億円） ＊ ゲノム関連 病院 開業医/健診 院内 その他 25年度 Q1 26年度 Q1 増減 率 500 売上高 393 396 +3 +0.8% +0.8% 院外事業 327 331 +4 +1.3% 393 396 病院＊ 246 249 +3 +1.2% 400 7 9 10 6 7 11 10 10 11 内、ゲノム関連検査 77 81 +4 +5.3% 59 61 60 59 63 63 59 61 61 上記除く 169 168 -1 -0.6% 300 81 82 開業医/健診 81 82 +1 +1.3% 81 82 7

  17. Slide 17: LTSセグメント：ゲノム関連ビジネスの進捗

    セグメント別 LTSセグメント：ゲノム関連ビジネスの進捗 ゲノム関連検査：四半期推移 トピックス （億円） 100 +5% • ゲノム関連検査は堅調な成長を継続 81 • 25年度中に受託開始した新規項目は今後も受託増を見込む 80 77 • 造血器腫瘍遺伝子パネル検査 「ヘムサイト®」 • OncoGuide OncoScreen Plus CDxシステム 60 • 既存項目 • オンコタイプDX乳がん再発スコア 40 79 77 79 79 80 81 75 72 70 • 「ふじのくにHOPEオンコパネル®」 の製造販売承認の取得（26年3月） • 国内唯一*の日本人がん症例データを活用

  18. Slide 18: HSセグメント

    セグメント別 HSセグメント 四半期推移 対前期比 （億円） 院内役務 院外滅菌 その他 訪問看護 福祉用具 25年度 Q1 26年度 Q1 増減 率 100 売上高 80 66 -14 -17.4% -17% 滅菌・手術関連事業 61 60 -1 -0.9% 79 院内役務 46 46 +1 +1.6% 80 院外滅菌 7 7 +0 +1.5% 13 14 66 14 9 16 15 0 その他 9 7 -1 -15.9% 15 6 5 0 6 60 5 5 0 2 5 訪問看護事業 6 6 +0 +6.7% 0 9 7 7 11 10 10 9 8 10 福祉用具事業 13 - - - 7

  19. Slide 19: 将来見通しに関する注意事項

    将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づくものですが、重大 なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成されたものです。実際の業績は、さまざま な要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おきください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新製品上市の遅延、 競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低下、販売中止、等がありますが、これらに限定されるものでは ありません。

H.U. Group Holdings — Q1 FY2026 Earnings Presentation on 6ix