Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q3 FY2013 Earnings Presentation
14 slides from Fintech Global's earnings presentation, August 2013
Slide 1: 2013年9月期 第3四半期 決算説明資料
FGI FGI FinTechGlobal FinTech Global Incorporated Incorporated 2013年9月期 第3四半期 決算説明資料 2013年8月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 2013年9月期 第3四半期 連結業績
2013年9月期 第3四半期 連結業績 2012年9月期 2013年9月期 前年同期比 2012年9月期 （単位：百万円） 第３四半期累計 2013年9月期 2013年9月期 2013年9月期 第３四半期累計 (Ｂ)-(Ａ) 通期 （Ａ） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 （Ｂ） 売上高 1,734 243 364 377 985 △749 2,038 売上総利益 1,050 208 327 343 879 △171 908 営業利益 △380 △249 7 △64 △306 73 △974 経常利益 △314 △217 41 △37 △213 101 △915 四半期（当期）純利益 △68
Slide 3: セグメント別業績
セグメント別業績 2012年9月期 2013年9月期 増減 （注）売上高はセグメント間取引を含む。 第3四半期 第3四半期 単位：千円 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 主な連結会社 1 投資銀行事業 859,341 91,708 328,178 287,539 △531,163 195,831 フィンテックグローバル(FGI) 2 アセットマネジメント事業 172,401 △146,691 171,567 31,716 △833 178,407 フィンテックアセットマネジメント(FAM) 3 その他投資先事業 738,454 215,401 388,773 △114,32
Slide 4: プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移
プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移 （単位：百万円、全額引当の債権を除く金額） オルタナティブファンドへの投資（当社グループが運用） 2013年9月期第１四半期よりベンチャーファンドのFINTECH GIMV FUND（FGF）を連結から除外しております。情報の連続性 販売用不動産（証券化商品含む） を保つため、2012年9月期以前についても、FGFを連結から除外 したものとして表示しております。 不動産投資案件向け貸付、出資 コーポレートローン、事業資金貸付、社債引受 投資事業有限責任組合出資 ※ 4,616 （投資対象：上場、未上場株式） 投資有価証券、その他投資先事業の子
Slide 5: アセットマネジメント事業の受託資産残高（AUM）の推移
アセットマネジメント事業の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 （百万円） 20,000 ＦＧＩＣＰ ＦＡＭ 15,000 10,000 当第３四半期に 5,000 不動産AM減少 により、2013年3 月末より、残高が 減少 0 2009.9 2010.9 2011.9 2012.03 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2012年9月期 2013年9月期 フィンテック アセットマネジメント ＦＧＩキャピタル・パートナーズ （ＦＡＭ）の子会社化 （ＦＧＩＣＰ）の子会社化 ＦＧＩＣＰの連結除外 【当社が出資するFINTECH GIMV FUNDの資産額（2013年3月末純資
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 13年9月期 13年9月期 12年9月期 増減 12年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 5,722,554 3,889,300 △ 1,833,253 流動負債 807,893 398,481 △ 409,411 １ 現金及び預金 2,522,754 1,575,238 △ 947,515 買掛金 24,151 10,918 △ 13,232 売掛金 132,127 84,299 △ 47,828 1年内償還予定の社債 16,000 16,000 0 １ 営業投資有価証券 2,400,089 1,566,330 △ 833,7
Slide 7: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2012年9月期 2013年9月期 増減 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 1,734,834 985,722 △ 749,111 売上原価 683,850 106,670 △ 577,179 売上総利益 1,050,983 879,052 △ 171,931 販売費及び一般管理費 １ 1,431,280 1,185,955 △ 245,325 営業損失（△） △ 380,296 △ 306,903 73,393 営業外収益 72,761 ２ 102,156 29,394 営業外費用 7,194 8,766 1,571 経常損失（△） △ 314,729
Slide 8: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績推移（６期分） ■ 子会社単体業績の推移 7
Slide 9: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 13年9月期 13年9月期 12年9月期 増減 12年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 1,993,193 2,441,720 448,527 流動負債 1,731,948 344,265 △ 1,387,682 現金及び預金 557,319 266,733 △ 290,586 短期借入金 1,219,684 244,100 △ 975,584 売掛金 6,090 6,076 △ 13 未払金 28,636 36,273 7,637 営業投資有価証券 846,977 1,563,207 716,229 預り金 454,880
Slide 10: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2012年9月期 2013年9月期 増減 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 843,093 468,189 △ 374,903 売上原価 404,696 6,207 △ 398,488 売上総利益 438,396 461,981 23,585 販売費及び一般管理費 564,198 605,390 41,191 営業損失（△） △ 125,802 △ 143,409 △ 17,606 営業外収益 63,451 8,640 △ 54,810 営業外費用 1,570 2,610 1,040 経常損失（△） △ 63,922 △ 137,379 △ 73,457
Slide 11: 連結業績の推移
連結業績の推移 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 第3四半期 売上高 （百万円） 14,165 10,385 3,465 6,988 2,038 985 売上総利益 （百万円） 8,314 △ 7,326 935 3,509 908 879 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 9,114 △ 21,197 △ 2,604 1,220 △ 915 △ 213 当期純利益又は当期純損失 (△) （百万円） △ 7,160 △ 12,091 △ 2,172 1,404 △ 1,274 △ 87 純資
Slide 12: 子会社単体業績の推移
子会社単体業績の推移 単位：百万円 フィンテック グローバル証券 2013年 2013年 2011年９月期 2012年９月期 フィンテック 2011年９月期 2012年９月期 フィンテック 9月期 9月期 グローバル証券 アセット 第1 マネジメント 第3 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 四半期 四半期 売上高 309 138 448 119 45 165 15 売上高 178 166 344 54 82 136 148 売上総利益 306 138 445 119 45 165 15 売上総利益 178 119 297 54 81 135
Slide 13: 免責条項
FGI FinTech Global Incorporated 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2013年9月期第3四半期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価 証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、目標、 予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載しているものが含 まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」ということがあります）の記載は
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