S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (April 2024)
40 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's shareholder meeting presentation, Apr 30, 2024
Slide 1: Fondul Proprietatea – Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
Fondul Proprietatea – Adunarea Generală Anuală a Acționarilor 30 aprilie 2024
Slide 2: Raportul de performanță
Raportul de performanta FONDUL — @ FRANKLIN,
Slide 3: Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind Discountul
Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind Discountul
Slide 4: Obiectivul privind Discountul
Obiectivul privind Discountul Obiectiv Monitorizare 2023 • Discountul dintre prețul de închidere pentru fiecare zi de • În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, discountul față tranzacționare la BVB a acțiunilor emise de Fond și cea mai recentă de VAN a fost mai mare de 15% în toate zilele d
Slide 5: Evoluția Prețului acțiunii și a Discountului / Primei
Evoluția Prețului acțiunii și a Discountului / Primei 6% 0.60 -4% 0.50 -14% 0.40 -24% 0.30 -34% 0.20 -44% 0.10 -54% 0.00 -64% 1/11 9/11 5/12 12/12 8/13 4/14 12/14 7/15 3/16 11/16 7/17 2/18 10/18 6/19 1/20 9/20 5/21 1/22 8/22 4/23 12/23 Prețul ajustat al acțiunii (Lei) Discount/Primă (%) Sursa: BVB,
Slide 6: Măsuri adoptate
Măsuri adoptate Relații cu investitorii Program activ de relații cu investitorii în vederea creșterii vizibilității Fondului către o bază mai largă de investitori Am distribuit 11,27 miliarde Lei acționarilor Fondului în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 prin: Distribuții de dividende Răs
Slide 7: Crearea de lichiditate la nivelul portofoliului
Crearea de lichiditate la nivelul portofoliului în timpul perioadei de raportare $117.6 875.357.373 $xxx 80.429.147 Lei Lei 955.786.520 Lei Dividende obișnuite Dividende speciale primite (Încasate) primite (Încasate) Sursa: Rapoartele de rezultate ale Fondului. 6
Slide 8: Distribuții către acționari
Distribuţii către acţionari Distribuții către acționari în Costuri înregistrate cu % din VAN perioada 1 ianuarie 2023 – distribuțiile înregistrate în la data de % din capitalizarea 31 decembrie 2023 perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie medie de piață la Lei (excluzând costurile aferente) 31 decem
Slide 9: Răscumpărări de acțiuni
Răscumpărări de acţiuni Costul de achiziție al Programul de răscumpărare acțiunilor răscumpărate, excluzând costurile Nr. de acțiuni Preț mediu de tranzacționare Anularea Nr. Perioada Status răscumpărate (Lei/ acțiune) (Lei) Broker acțiunilor1 Anularea acțiunilor Auerbach este supusă aprobării Al ia
Slide 10: Activitatea de Relații cu Investitorii
Activitatea de Relaţii cu Investitorii Comunicarea dintre Administratorul de Fond și investitori rămâne o prioritate pentru noi, astfel că vom continua să informăm investitorii despre cele mai recente evoluții și să obținem feedback, în vederea maximizării valorii pentru acționari Pe parcursul Perio
Slide 11: Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind VAN-ul
Raport asupra îndeplinirii obiectivului privind VAN-ul 10
Slide 12: Obiectivul privind VAN-ul
Obiectivul privind VAN-ul Obiectiv Monitorizare 2023 • VAN pe acţiune ajustată la 31 decembrie 2023, trebuie să fie mai • VAN pe acțiune ajustată la 31 decembrie 2023 este cu 31,5% mai mare ca VAN pe acţiune la 31 decembrie 2022 (2,5701 Lei pe mare decât VAN pe acţiune la 31 decembrie 2022. acțiune)
Slide 13: Informații despre Fond
Informatii despre Fond Is FONDUL ey FRANKLIN » TEMPLETON eel
Slide 14: Elemente Cheie
Elemente Cheie Prețul ajustat al acțiunii (Lei) vs. Detaliile Fondului Discount / Primă (%) VAN 31 martie 2024 Lei USD 0.60 8% VAN Total 2,34 mld 0,51 mld 0.55 -1% 0.50 VAN/Acţiune 0,6569 0,1426 0.45 -10% Cifre cheie privind tranzacționarea la data de 29 aprilie 2024 0.40 Preț/Acțiune 0,5170 0,1113
Slide 15: Structura acționariatului
Structura acționariatului Evoluția (% deținut)1 2% 2% 3% 3% 6% 3% 10% 10% 8% 9% 10% 6% 4% 3% 12% 4% 13% 13% 15% 10% 3% 18% 3% 3% 5% 6% 3% 15% 3% 3% 37% 37% 14% 25% 20% 3% 17% 11% 3% 37% 37% 22% 12% 11% 12% 16% 13% 10% 6% 43% 18% 10% 8% 3% 3% 3% 3% 54% 22% 5% 3% 55% 53% 28% 2% 2% 2% 31% 37% 2% 34% 35
Slide 16: Performanța VAN-ului, a Prețului pe acțiune și a GDR-ului
Performanţa VAN-ului, a Preţului pe acţiune şi a GDR-ului Performanța cumulată1 De la De la începutul începutul calculului 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Anului2 performanței2 VAN (Lei) -0,5% 8,9% 13,3% 1,4% -0,6% 7,3% 13,1% 19,9% 31,2% 2,2% 47,8% 19,1% -2,4% -0,6%
Slide 17: Portofoliu
Portofoliu — 7 = ie %
Slide 18: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector (% din VAN la 31 martie 2024)1 (% din VAN la 31 martie 2024)1 24,0% 24,0% 0,6% 0,7% 52,9% 5,0% 2,4% 4,5% 71,0% 14,9% Infrastructură Utilităţi electricitate: Producţie Nelistate Listate Lichidități nete și Creanțe Servicii poștale Industrie grea
Slide 19: Cele mai mari dețineri după VAN
Cele mai mari dețineri după VAN VAN la % în VAN % deținere 31 martie 2024 la Compania din portofoliu Status Acționar majoritar FP1 (mil USD) 31 martie 2024 Aeroporturi București Nelistată Statul român 20,0% 190,5 37,6% Portul Constanța Nelistată Statul român 20,0% 71,2 14,1% Salrom Nelistată Statul
Slide 20: Top dețineri din portofoliu – Evoluția rezultatului net
Top dețineri din portofoliu – Evoluția rezultatului net Rezultat net (mil Lei) Top dețineri1 2019 2020 2021 2022 2023 Aeroporturi București 359,6 -146,4 34,0 304,0 453,32 Portul Constanța 108,2 130,3 130,5 114,5 195,42 Salrom 77,0 11,5 60,2 120,7 130,62 Alro SA -67,2 334,8 26,3 409,5 -561,73 Complex
Slide 21: IPO Hidroelectrica – o tranzacție de referință în Europa
Ofertă Publică Inițială (“IPO”) Hidroelectrica – o tranzacție de referință în Europa Detaliile tranzacției Detalii cheie Numele companiei: Hidroelectrica S.A. • Susținut de cererea puternică locală și internațională din partea a unui număr de 167 de investitori de tip long-only, registrul de Țara: R
Slide 22: IPO Hidroelectrica – o tranzacție de referință în Europa
IPO Hidroelectrica – o tranzacție de referință în Europa Cel mai mare IPO din istoria Al treilea IPO ca mărime din istorie Cel mai mare IPO din Europa de la României realizat pe o Bursă din CEE începutul anului 2023 Data Dimensiunea Dimensiu Dimensiu Data Data Companie nea nea Industrie stabilirii o
Slide 23: Aeroporturi București – Actualizare
Aeroporturi București – Actualizare % de la un Rezultate financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231 an la altul Venituri operaționale (mil lei) 754,7 890,9 992,6 1.066,6 405,6 578,0 999,6 1.206,8 20,7% Profit / (pierdere) operațional(ă) (mil 263,6 337,6 445,9 399,0 -175,3 40,8 345,82 499,7
Slide 24: Portul Constanța – Actualizare
Portul Constanța – Actualizare % de la un Performanță financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231 an la altul Venituri operaționale (mil lei) 314,0 330,5 345,2 369,0 398,8 418,9 510,42 571,2 11,9% Profit operațional (mil lei) 54,8 93,8 95,8 117,0 145,9 140,6 131,5 195,9 49,0% Profit net (mil
Slide 25: Salrom – Actualizare
Salrom – Actualizare % de la un Performanță financiară 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20231 an la altul Venituri operaționale (mil lei) 312,4 394,1 436,9 469,2 300,2 374,5 495,3 517,1 4,4% Profit operațional (mil lei) 36,3 107,3 93,5 84,6 15,8 70,1 134,4 140,8 4,8% Profit net (mil lei) 30,1 81,1
Slide 26: Acțiuni corporative
Actiuni corporative FONDUL @. FRANKLIN -° TEMPLETON
Slide 27: Distribuții către acționari
Distribuţii către acţionari Distribuții anuale către acționari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.870,6 1.081,3 1.483,0 1.519,9 1.931,5 11.266,8 217,2 5,500 220.00% 159,8% 5,000 170.00% 4,500 4,000 1.547,0 120.00% 3,500 3,000 269,7 70.00% 2,500 25,4% 15,5% 21,9% 14
Slide 28: Recomandarea privind distribuția de numerar pentru anul financiar 2023
Recomandarea privind distribuția de numerar pentru anul financiar 2023 – 0,06 lei/ acțiune Principalele date privind distribuția dividendului brut propusă 16 mai 2024 Ex – Date 17 mai 2024 Data de înregistrare 7 iunie 2024 Data plății • Cu toate că pe baza situațiilor financiare anuale statutare pen
Slide 29: Distribuții de numerar către acționari
Distribuții de numerar către acționari Distribuția brută de Distribuția netă de Distribuție An financiar Data plății numerar (Lei/acțiune) numerar (Lei/acțiune) Dividend 2008-2009 (cumulat) 2010 0,08160 0,06854 Dividend 2010 2011 0,03141 0,02638 Dividend 2011 2012 0,03854 0,03237 Dividend 2012 2013
Slide 30: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. de acțiuni (de) răscumpărat(e) / Preț mediu % din capitalul social acțiune Program Perioadă Status emis al Fondului (Lei/acțiune) Broker Anularea acțiunilor1 Anularea acțiunilor este ian – Auerbach Grayson, supusă aprobării acționarilor al 14-lea Finalizat 2,11 mld / 37,
Slide 31: Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu
Total venituri din dividende de la companiile din portofoliu Dividende nete FP (mil Lei) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202413 Total dividende de la companiile listate (mil Lei) 538,6 251,5 36,0 148,1 199,6 223,0 200,2 117,0 127,7 0,9 - Total dividende de la companiile nelistate (
Slide 32: Implementarea solicitării ASF privind modificările Actului Constitutiv
Implementarea solicitării ASF de informare a acționarilor cu privire la modificările aduse Actului Constitutiv al Fondului Implementarea solicitării ASF de informare a acționarilor cu privire la modificările aduse Actului Constitutiv al Fondului Informăm acționarii că modificările aduse Actului Cons
Slide 33: Rezultate financiare
Rezultate financiare FONDUL | 62 » TEMPLETON 3) FRANKLIN @. TEMPLETON
Slide 34: Raportul auditorului independent (extras)
Raportul auditorului independent (extras) Raport asupra auditului situațiilor financiare Ernst & Young Assurance Services SRL Opinia Am auditat situațiile financiare ale Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”) cu sediul social în strada Buzești nr. 76-80, Sector 1, București, România, identificat prin c
Slide 35: Situația poziției financiare
Situația poziției financiare 31 decembrie 2023 31 decembrie 2022 31 dec 2023 vs. Mil Lei Auditat Auditat 31 dec 2022 (%) Numerar și conturi curente 0,1 0,1 - Conturi bancare de distribuție 547,5 73,8 >100% Depozite la bănci 191,4 912,6 -79,0% Obligațiuni guvernamentale - - - Participații 1.784,4 13.
Slide 36: Situația rezultatului global
Situația rezultatului global Mil Lei 2023 Auditat 2022 Auditat (Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere (1.612,3) 1.843,8 Venituri brute din dividende 962,8 934,9 Venituri din dobânzi 157,5 25,1 Câștiguri/ (pierderi) nete din active imobilizate de
Slide 37: Limitarea de răspundere (I)
Limitarea de răspundere (I) Aceasta reprezintă o informare generală și reflectă opiniile personale ale prezentatorului. Nimic din aceasta prezentare nu constituie consultanță de investiții, legală sau fiscală, sau orice forma de recomandare personala, nu ar trebui să fie interpretată ca, constituind
Slide 38: Limitarea de răspundere (II)
Limitarea de răspundere (II) Nicio informație, în orice caz, nu trebuie considerată ca o informație furnizată în conformitate cu articolul 23 din DAFIA, ca atare, a fost transpusă de articolul 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative. În plus, lista drept
Slide 39: Mulțumim
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzești, nr. 76 – 80, sector 1 București, cod poștal 011017 www.fondulproprietatea.ro Mulțumim
Slide 40: Questions & Answers
Questions & Answers
Fondul Proprietatea — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix