Slide 1: 2016年度決算 (2016/4～2017/3)
２０１６年度決算 (２０１６/４～２０１７/３) 2017年4月28日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2016 2015 増減 増減率 備考 売上高 2,876 2,956 -80 -3 % →減収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,662 1,789 -127 -7 % 数量+80 高機能材料 750 710 40 6% 価格-66 その他 490 479 11 2% 為替-94 消去 -26 -22 -4 営業利益 308 299 9 3 % →増益要因 営業利益率 10.7% 10.1% 0.6 pt 数量+51 原価+106 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 206 207 -2 -1 % 価格-66 本社費等 +12 高機能材料 98 82 16 20 % 為替-94 その他 4 9 -5
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2016 2015 増減 増減率 備考 販売数量 559 568 -10 -2 % ゴム 308 320 -11 -4 % ラテックス 121 123 -2 -2 % 化成品 129 125 4 3% 売上高 1,662 1,789 -127 -7 % ゴム 1,125 1,188 -63 -5 % ラテックス 178 191 -13 -7 % 化成品 329 382 -53 -14 % その他・消去 30 28 2 7% 営業利益 206 207 -2 -1 % 営業利益率 12.4% 11.6% 0.8 pt ◆ゴム販売数量増減率-4%の内訳
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2016 2015 増減 増減率 備考 売上高 750 710 40 6% 高機能ケミカル 208 190 18 10 % 高機能樹脂 490 472 18 4% メディカル他 52 47 4 8% 営業利益 98 82 16 20 % 営業利益率 13.1% 11.6% 1.5 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率 +10%の内訳 化学品 +3%、電子材料 +1%、電池材料 +38%、トナー -3% ◆高機能樹脂部門の売上増減率 +4%の内訳 ＣＯＰ樹脂 -8%、光学フィルム +8% ◆光学フィルム販売数量+21% ◆中小型向け光学フィルム比率（売上高）
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2016 2015 増減 増減率 備考 売上高 490 479 11 2% 営業利益 29 25 4 14 % 営業利益率 5.8% 5.2% 0.6 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2015 2016 Q3→Q4 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 販売数量 141 146 135 146 135 135 134 154 19 14 % ゴム 77 85 75 83 81 72 72 84 13 18 % ラテックス 33 31 30 30 26 31 30 34 4 14 % 化成品 32 30 30 33 29 32 33 35 2 7 % 売上高 760 765 722 710 700 702 704 770 66 9 % →増収要因 エラストマー素材 468 463 430 429 416 399 38
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2015 2016 2015→2016 2017 2016→2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 59 72 86 60 86 41 50 44 エラストマー素材 39 28 58 32 44 20 30 17 高機能材料 16 25 17 17 37 13 14 13 その他 4 18 12 11 5 8 6 14 資本的支出累計 59 131 217 276 86 127 177 221 -55 -20 % 223 2 1% エラストマー素材 39 67 125 157 44 6
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 17/3末 16/3末 増 減 17/3末 16/3末 増 減 流動資産 1,825 1,729 96 流動負債 1,143 1,144 -2 現預金 117 80 37 買入債務 667 536 131 売掛債権 730 660 70 短期有利子負債 195 278 -82 未収入金 293 266 27 その他 280 331 -50 棚卸資産 619 637 -19 固定負債 525 547 -22 その他 67 86 -19 長期有利子負債 251 293 -42 固定資産 2,289 2,118 170 その他 274 254 20 有形固定資産
Slide 9: 2017年度業績予想
２０１７年度業績予想 億円 2017 2016 増減 増減率 売上高 2,900 2,876 24 1% ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,680 1,662 18 1% 高機能材料 770 750 20 3% その他 480 490 -10 -2 % 消去 -30 -26 -4 営業利益 290 308 -18 -6 % 営業利益率 10.0% 10.7% -0.7 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 197 206 -9 -4 % 高機能材料 105 98 7 7% その他 -12 4 -16 -413 % 営業外収支 10 10 0 経常利益 300 318 -18 -6 % 当期純利益 200 232 -32
Slide 10: 2017年度 決算発表予定
2017年度 ２０１７年７月３１日（月） 発表予定 第１四半期 ※上記の予定は、都合により予告なく変更する場合がございます 9 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.