Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Sanepar — Q3 2024 Earnings Presentation
16 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, Nov 8, 2024
Slide 1: Material Informativo Confidencial – 1/75
Material Informativo Confidencial – 1/75 11
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
Slide 3: Apresentação dos Resultados 3º Trimestre de 2024
Apresentação dos Resultados 3º Trimestre de 2024 Acumulado até Setembro/2024 Material Informativo Confidencial – 1/75 33
Slide 4: Destaques
Destaques Acréscimo de 25,1 mil Ligações de Água Acréscimo de 36,5 mil Ligações de Esgoto Os indicadores financeiros apresentaram as seguintes variações em comparação aos mesmos períodos do ano anterior: Índice de Atendimento Receita EBITDA Lucro Água 100% | Esgoto 80,8% Líquida Líquido Margem EBITD
Slide 5: Resultado Operacional
Resultado Operacional 9M22 9M23 Var % 9M24 Var % ÁGUA Volume Medido ('000) 379.742 397.025 4,6 418.142 5,3 Volume Faturado ('000) 399.000 414.916 4,0 435.384 4,9 Acréscimo de Ligações 49.093 31.843 (35,1) 25.105 (21,2) Ligações Totais 3.397.534 3.442.529 1,3 3.474.005 0,9 Acréscimo de Economias 52.2
Slide 6: Resultado Operacional - Volume das Barragens
Resultado Operacional Volume das Barragens Volume em Set/2024 - média de 95,93% (99,00% em Set/2023) Iraí 90% Passaúna 100% Piraquara I 99% Piraquara II 92% set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 Iraí Passaúna Piraquara I Piraquara II Material Info
Slide 7: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS 9M22 9M23 9M24 Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado ≤ 3,0 1,55 1,53 1,74 EBITDA ajustado / Despesa Financeira Líquida ≥ 1,5 9,78 11,59 8,66 BNDES, Debêntures 2ª, 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBIT
Slide 8: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS / INDICADORES 9M22 9M23 9M24 , Contrato KfW EBITDA / Serviço da Dívida ≥ 1,5 2,97 2,89 2,63 Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤ 3,0 1,68 1,62 1,65 Outras Dívidas Onerosas / EBITDA ≤ 1,0 0,56 0,38 0,39 Grau de Endividamento ≤ 0,60 48,0% 48,1% 47,6% INDICADORES Marg
Slide 9: Desempenho Financeiro - Trimestre
Desempenho Financeiro - Trimestre Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. + 12,2% + 6,5 % + 35,8 % - 2,5% 1.710 1.606 778 759 1.432 573 48,4% 44,4% 40,0% 3T22 3T23 3T24 3T22 3T23 3T24 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas Opera
Slide 10: Desempenho Financeiro - Acumulado
Desempenho Financeiro - Acumulado Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. + 9,5% + 10,4 % + 30,6 % + 3,4% 5.072 2.105 2.177 4.596 4.198 1.612 45,8% 42,9% 38,4% 9M22 9M23 9M24 9M22 9M23 9M24 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas
Slide 11: Desempenho Financeiro - Acumulado
Desempenho Financeiro - Acumulado Geração de Caixa e Conversão EBITDA Dívida Líquida e Alavancagem (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) Covenant ≤ 3,0X + 17,4 % + 19,1% 5.916 1.675 6.459 2.061 1,7X 1,6X 1.731 4.784 4.493 1.475 91
Slide 12: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultados Trimestrais 3T22 3T23 Var % 3T24 Var % RECEITA LÍQUIDA 1.432.464 1.605.776 12,1 1.709.748 6,5 Pessoal 326.852 330.608 1,1 432.812 30,9 PPR 18.722 30.359 62,2 28.881 (4,9) Materiais 78.785 80.853 2,6 78.293 (3,2) Energia Elétrica 115.766 133.923 15,7 123.869 (7,
Slide 13: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultado Acumulado 9M22 9M23 Var % 9M24 Var % RECEITA LÍQUIDA 4.198.419 4.595.768 9,5 5.072.012 10,4 Pessoal 929.968 983.834 5,8 1.240.496 26,1 PPR 54.519 87.098 59,8 86.634 (0,5) Materiais 218.165 243.963 11,8 235.805 (3,3) Energia Elétrica 429.369 371.548 (13,5) 411.70
Slide 14: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial 2022 2023 Var % 9M24 Var % Dívida líquida (4.102.647) (4.801.323) 17,0 (4.984.954) 3,8 Disponibilidades 38.762 36.766 (5,1) 40.785 10,9 Aplicações Financeiras 1.169.170 1.248.392 6,8 1.633.951 30,9 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (5.083.244) (5.777.660) 13,7 (6.458.749)
Slide 15: Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa 9M22 9M23 Var % 9M24 Var % Atividades Operacionais 1.474.947 1.730.667 17,3 2.061.312 19,1 Lucro Líquido do Exercício Ajustado 1.770.696 1.929.104 8,9 1.974.603 2,4 Redução (Aumento) dos Ativos (380.458) (322.852) (15,1) 62.573 (119,4) Aumento (Redução) dos Passivos 84.709 124.415 46
Slide 16: Material Informativo Confidencial – 1/75
16 Material Informativo Confidencial – 1/75 16