Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q1 FY2014 Earnings Presentation
14 slides from Fintech Global's earnings presentation, February 2014
Slide 1: 2014年9月期 第1四半期 決算説明資料
FGI FGI FinTech Global FinTech Global Incorporated Incorporated 2014年9月期 第1四半期 決算説明資料 2014年2月 フィンテック グロ グローバル株式会社 バル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 2014年9月期 第１四半期 業績（連結）
2014年9月期 第１四半期 業績（連結） 2013年9月期 2014年9月期 前年同期比 2013年9月期 （単位：百万円） 第１四半期（Ａ） 第１四半期（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 243 282 39 1,603 売上総利益 208 213 4 1,468 営業利益 △249 △195 54 △31 経常利益 △217 △76 141 88 当期純利益 △148 △82 66 182 第１四半期の主要営業概要 ポイント①⇒営業体制強化により投資銀行業務が順調 手数料収入が確実に増加 ポイント①⇒営業体制強化により投資銀行業務が順調、手数料収入が確実に増加。 第１四半期での投資
Slide 3: セグメント別業績
セグメント別業績 （注）売上高はセグメント間取引を含む。 2013年9月期 2014年9月期 (単位：百万円） 前年同期比 主な連結会社 第１四半期 第１四半期 1 売上高 27 116 88 フィンテック 投資銀行事業 グローバル(FGI) 営業利益 △7 61 68 2 アセット 売上高 49 56 6 フィンテック マネジメント事業 営業利益 4 17 12 アセットマネジメント(FAM) 3 売上高 124 104 △19 ベルス(BELS) その他投資先事業 営業利益 △42 △88 △46 Crane Reinsurance 4 売上高 45 19 △25 パブリック・マネジメント
Slide 4: プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移
プリンシパルインベストメントのポートフォリオの推移 オルタナテ ブフ ンド の投資（当社グル プが運用） オルタナティブファンドへの投資（当社グループが運用） （単位：百万円、全額引当の債権を除く金額） 2013年9月期第１四半期よりベンチャーファンドの 販売用不動産（証券化商品含む） FINTECH GIMV FUND（FGF）を連結から除外しておりま 不動産投資案件向け貸付、出資 す。情報の連続性を保つため、2012年9月期以前につい ても、FGFを連結から除外したものとして表示しており コーポレートローン、事業資金貸付、社債引受 ます。また、FGF全体の投資残高は2,363万ドル（201
Slide 5: アセットマネジメント事業の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移
アセットマネジメント事業の受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 2014年9月期第１四半期は、企業投資ファンド及びサービス付高齢者向け住宅の竣工によるリファイナ （百万円） ンスでＡＵＭ増加があったものの、不動産ＡＭでエグジットを迎えた案件があったため、ＡＵＭは減 少。 20,000 ＦＧＩＣＰ ＦＡＭ 15,000 10,000 4,912 5,000 0 2009.9 2010.9 2011.9 2012.09 2012.12 2013.03 2013.06 2013.09 2013.12 2013年9月期 2014年9月期 フィンテック アセットマネジメント ＦＧＩキャピタル・パートナーズ （Ｆ
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 （単位 千円） （単位： 負債の部 14年9月期 14年9月期 13年9月期 増減 13年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 4,148,573 4,055,209 ᇞ 93,364 流動負債 419,295 471,748 52,453 現金及び預金 1,644,879 1,220,249 ᇞ 424,629 短期借入金 26,000 66,000 40,000 売掛金 110,261 153,942 43,681 預り金 72,192 87,298 15,105 １ 営業投資有価証券 1,617,268 1,880,705 263,436 未払金 10
Slide 7: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2013年9月期 2014年9月期 増減 第１四半期 第１四半期 売上高 243,415 282,421 39,005 売上原価 34,942 69,219 34,276 売上総利益 208,472 213,201 4,729 販売費及び一般管理費 １ 458,134 408,851 ᇞ 49,283 営業損失（△） ᇞ 249,662 249 662 ᇞ 195,649 195 649 54 012 54,012 営業外収益 32,503 ２ 120,107 87,603 営業外費用 295 676 381 経常損失（△） ᇞ 217,453 217 453
Slide 8: 参考資料
参考資料 ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ 連結業績推移（６期分） ■ 子会社単体業績の推移 7
Slide 9: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 （単位： 千円） 負債の部 14年9月期 14年9月期 13年9月期 増減 13年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 2,833,305 2,827,706 ᇞ 5,599 流動負債 383,983 488,495 104,512 現金及び預金 472,887 121,036 ᇞ 351,850 短期借入金 265,100 295,100 30,000 売掛金 1,360 55,356 53,996 未払金 26,833 55,451 28,617 営業投資有価証券 1,613,125 1,875,583 262,458 預り金 55,359 64,443
Slide 10: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2013年9月期 2014年9月期 増減 減 第１四半期 第１四半期 売上高 67,040 142,121 75,080 売上原価 1,741 51,344 49,602 売上総利益 65,299 90,777 25,478 販売費及び一般管理費 232,073 219,021 ᇞ 13,051 営業損失（△） ᇞ 166,774 ᇞ 128,244 38,529 営業外収益 6 302 6,302 96 498 96,498 90 195 90,195 営業外費用 983 1,176 192 経常損失（△） ᇞ 161,455 ᇞ 32,923 128,53
Slide 11: 連結業績の推移
連結業績の推移 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年9月期 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 第１四半期 売上高 （百万円） 10,385 3,465 6,988 2,038 1,603 282 売上総利益 （百万円） ᇞ 7,326 935 3,509 908 1,468 213 経常利益又は経常損失(△) （百万円） ᇞ 21,197 ᇞ 2,604 1,220 ᇞ 915 88 ᇞ 76 当期純利益又は当期純損失 (△) （百万円） ᇞ 12,091 ᇞ 2,172 1,404 ᇞ 1,274 182 ᇞ 82 純資産額 （百万円） 5,
Slide 12: 子会社単体業績の推移
子会社単体業績の推移 単位：百万円 フィンテック グローバル証券 2014年 2014年 2012年９月期 2013年９月期 2012年９月期 2013年９月期 9月期 期 パブリック・ ブ 9月期 期 ベルス マネジメント・ コンサルティング 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 1Ｑ 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 1Ｑ 売上高 253 302 555 248 256 505 103 売上高 118 89 208 78 69 147 19 売上総利益 212 261 474 207 216 424 83 パブリック 売上総利益 27 24 51 33 26 60 4 マネ
Slide 13: 免責条項
FGI FinTech Global Incorporated 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2014年9月期第１四半期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価 証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、目標、予 定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載しているものが含ま れていることがあります これらの歴史的事実以外の事実（以下 「将来情報」ということがあります）の記載は
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