Slide 1: 2021年3月期 第1四半期 決算説明資料
2021年3月期 第1四半期 決算説明資料 2020年8月7日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 四半期連結損益計算書
四半期連結損益計算書 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 増 減 要 因 第1四半期 第1四半期 営業収益 300,989 113,925 △ 187,063 △ 62.1 「セグメント別業績」参照 営業利益又は営業損失（△） 18,389 △ 38,030 △ 56,419 － 「セグメント別業績」参照 営業外収益 1,198 8,343 7,144 596.3 雇用調整助成金 4,652 うち持分法による投資利益 － 2,318 2,318 － 営業外費用 3,024 3,021 △3 △ 0.1 うち支払利息 2,053 1,963 △ 90 △ 4.4
Slide 3: 決算ポイント（営業収益）
決算ポイント（営業収益） 本年４月の緊急事態宣言による外出の自粛及び店舗、レジャー施設の休業の影響により、主に運輸業、 流通業、ホテル・レジャー業で大幅な減収 （単位：百万円） △ 28,120 △ 3,058 △ 37,230 300,989 +1,295 +424 △ 120,373 113,925 2020/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2021/3期 第1四半期 レジャー 第1四半期 2
Slide 4: 決算ポイント（営業損益）
決算ポイント（営業損益） 各部門での新型コロナウイルス感染症拡大による減収により損失計上 （単位：百万円） 18,389 △ 24,692 △ 480 △ 5,071 △ 38,030 ＋172 △ 24,779 △ 1,566 2020/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2021/3期 第1四半期 レジャー 第1四半期 3
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第1四半期 第1四半期 営業収益 57,261 29,140 △ 28,120 △ 49.1 運 輸 営業損益 10,812 △ 13,880 △ 24,692 － 営業収益 27,679 24,620 △ 3,058 △ 11.1 不動産 営業損益 2,038 1,557 △ 480 △ 23.6 営業収益 97,782 60,551 △ 37,230 △ 38.1 流 通 営業損益 1,581 △ 3,490 △ 5,071 － 営業収益 126,562 6,188 △ 120,373 △ 95.1 ホ
Slide 6: 運輸
運輸 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第1四半期 第1四半期 営業収益 57,261 29,140 △ 28,120 △ 49.1 鉄軌道 40,167 20,175 △ 19,992 △ 49.8 バス 8,998 4,479 △ 4,518 △ 50.2 タクシー 2,844 1,466 △ 1,377 △ 48.4 鉄道施設整備 2,271 2,598 327 14.4 その他運輸関連 5,104 2,632 △ 2,472 △ 48.4 調整 △ 2,125 △ 2,211 △ 86 営業損益 10,812 △ 13,880 △ 24,692 －
Slide 7: 近畿日本鉄道 運輸成績
近畿日本鉄道 運輸成績 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率(％) 第1四半期 第1四半期 輸送人員 （千人） 150,933 94,424 △ 56,509 △ 37.4 定期外 60,926 26,799 △ 34,127 △ 56.0 定期 90,007 67,625 △ 22,382 △ 24.9 営業収益 （百万円） 40,167 20,175 △ 19,992 △ 49.8 旅客収入 38,547 18,595 △ 19,951 △ 51.8 定期外収入 26,382 9,281 △ 17,100 △ 64.8 定期収入 12,165 9,313 △ 2,851 △ 23
Slide 8: 不動産
不動産 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第1四半期 第1四半期 営業収益 27,679 24,620 △ 3,058 △ 11.1 不動産販売 7,024 5,841 △ 1,182 △ 16.8 不動産賃貸 11,583 11,052 △ 531 △ 4.6 不動産管理 10,143 8,958 △ 1,185 △ 11.7 調整 △ 1,072 △ 1,231 △ 158 営業損益 2,038 1,557 △ 480 △ 23.6 ( 主 不動産販売 △ 1,142 △ 1,153 △ 11 － な 内 訳 不動産賃貸 2,825 2,617 △ 20
Slide 9: 流通
流通 （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第1四半期 第1四半期 営業収益 97,782 60,551 △ 37,230 △ 38.1 百貨店 70,469 39,053 △ 31,416 △ 44.6 ストア・飲食 27,661 21,605 △ 6,056 △ 21.9 調整 △ 349 △ 106 242 営業損益 1,581 △ 3,490 △ 5,071 － 百貨店 1,122 △ 2,234 △ 3,357 － ( 主 な 内 訳 ストア・飲食 458 △ 1,256 △ 1,714 － ) ≪百貨店≫ • 緊急事態宣言に伴う自治体からの休業要請等
Slide 10: ホテル・レジャー
ホテル・レジャー （単位：百万円,％） 2020/3期 2021/3期 増 減 増減率 第1四半期 第1四半期 営業収益 126,562 6,188 △ 120,373 △ 95.1 ホテル 13,768 1,979 △ 11,789 △ 85.6 旅行 109,534 3,322 △ 106,212 △ 97.0 映画 933 651 △ 281 △ 30.2 水族館 2,366 234 △ 2,131 △ 90.1 調整 △ 41 － 41 営業損益 3,342 △ 21,437 △ 24,779 － ホテル △ 154 △ 6,552 △ 6,398 － ( 主 な 内 旅行 2,700
Slide 11: （参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響
（参考）新型コロナウイルス感染症拡大の影響 2021年3月期第1四半期連結収支実績における新型コロナウイルス感染症拡大 に伴うセグメント別の営業収益及び営業利益の影響額は以下の通りです。 （単位：億円） 営業収益 営業利益 影響額 主な内訳 影響額 主な内訳 運 輸 △ 280 鉄軌道 △ 195 △ 240 鉄軌道 △ 196 不動産 △ 35 △ 10 百貨店 △ 322 百貨店 △ 35 流 通 △ 385 △ 50 ストア・飲食 △ 62 ストア・飲食 △ 15 旅行 △ 1,011 旅行 △ 154 ホテル・レジャー △ 1,160 △ 230 ホテル △ 132 ホテル △ 65
Slide 12: 四半期連結貸借対照表
四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 2021/3期 2020/3期 増 減 増減要因 第1四半期 流動資産 257,302 303,842 46,540 現金及び預金 47,694 固定資産 1,631,014 1,637,921 6,907 資産合計 1,891,300 1,944,635 53,334 コマーシャル・ペーパー 24,000 流動負債 516,707 559,320 42,612 １年内償還社債 20,470 固定負債 969,296 1,021,472 52,175 長期借入金 65,792 社債 △ 20,470 負債合計 1,486,004 1,580,792 94
Slide 13: 2021年3月期の業績見通し
2021年3月期の業績見通し • 本年５月の緊急事態宣言や自治体による自粛要請の解除 → 経済活動の再開に伴い、鉄軌道部門や百貨店部門等で、 ６月の売上高対前年比は持ち直し 鉄軌道 百貨店 ホテル 旅客収入対前年比 売上高対前年比 平均稼働率 0% 0% 25% 22.5% △ 13.3% △ 11.5% △ 10% 20% △ 20% 16.3% △ 34.7% △ 32.4% △ 20% △ 35.6% △ 29.3% △ 30% 15% △ 40% △ 58.2% 10.4% △ 61.1% △ 40% △ 54.1% 10% 4.6% △ 50% △ 60.3% △ 60% 5% 2.
Slide 14: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail：ir-info@rw.kintetsu.co.jp 13