Edel SE & Co. KGAA · XETR:EDL
Edel SE & Co. KGAA — Edel — Shareholder Meeting (May 2011)
27 slides from Edel SE & Co. KGAA's shareholder meeting presentation, May 4, 2011
Slide 1: Wollen. Können. Machen. Hauptversammlung 2011
Wollen. Können. Machen. Hauptversammlung 2011 Edel AG © Edel AG | 04. Mai 2011
Slide 2: Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Edel-Strategie weiter erfolgreich umgesetzt
Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Edel-Strategie weiter erfolgreich umgesetzt - Nutzung von Vertriebssynergien zwischen Edel und Zabert Sandmann im Buchbereich - Nutzung von Wachstumschancen in traditionellen Märkten, z.B. durch den Erwerb von lebenslangen Auswertungsrechten an Pettersson & Findus - D
Slide 3: Das ist unser Markt
Das ist unser Markt Der Entertainment-Markt ging 2010 leicht zurück Deutscher Entertainment-Markt 2010 [Mrd. Euro und %] -2% 9,95 9,77 Sonstige 29% 28% Videos 16% 17% Musik 15% 14% Märkte, in denen der Edel-Konzern aktiv ist Bücher 40% 41% 2009 2010 Quelle: GfK; Musik inkl. Hörbücher und Musik-DVD;
Slide 4: Edel im Buchmarkt
Edel im Buchmarkt Ausbau des Buchbereichs, Synergien mit ZS werden genutzt - Führende Stellung im Kochbuchsegment ausgebaut (u.a. Christian Rach, kochen & genießen, Alfons Schuhbeck, Cornelia Poletto) - Buch-Apps erreichten Spitzenplätze in den iTunes Charts, z.B. Christian Rach und Alfons Schuhbeck
Slide 5: Edel:Kids – Erwerb lebenslanger Auswertungsrechte an Pettersson & Findus
Edel:Kids Erwerb lebenslanger Auswertungsrechte an Pettersson & Findus - Erwerb von umfangreichen Rechten an TV-Serie und Kinofilmen, u.a. Auswertung auf Tonträgern, Bildtonträgern, Kino, TV, Druck-, Verlags- und Merchandisingrechte - Co-Produzent der TV-Serien und Kinofilme - Ausbau der Marke durch
Slide 6: Edel:Books Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Books Produkt-Highlights der letzten Monate 6
Slide 7: Edel:Books Starke Partner, starke Bücher
Edel:Books Starke Partner, starke Bücher – Kooperation mit Die Zeit wird ausgebaut 7
Slide 8: Zabert Sandmann dominierte den Kochbuchmarkt
Zabert Sandmann Zabert Sandmann dominierte den Kochbuchmarkt 8
Slide 9: earBOOKS: Porsche Sounds
earBOOKS In Kooperation mit Porsche entstand Porsche Sounds 9
Slide 10: Edel:Music Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Music (earMUSIC, Edel:National) Produkt-Highlights der letzten Monate 10
Slide 11: Edel:Motion Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Motion Produkt-Highlights der letzten Monate 11
Slide 12: Edel:Kids Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Kids Produkt-Highlights der letzten Monate 12
Slide 13: Edel:Kultur Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Kultur Produkt-Highlights der letzten Monate 13
Slide 14: Edel:Classics Produkt-Highlights der letzten Monate
Edel:Classics Produkt-Highlights der letzten Monate 14
Slide 15: Edel:Books & Zabert Sandmann Ausblick Novitäten Herbst 2011
Edel:Books & Zabert Sandmann Ausblick Novitäten Herbst 2011 15
Slide 16: Jahresabschluss per 30.09.2010
Wollen. Können. Machen. Jahresabschluss per 30.09.2010 16
Slide 17: Der Umsatz 2010 ging um 4% zurück
Wollen. Können. Machen. Der Umsatz 2010 ging um 4% zurück Umsatz Edel-Konzern 2010 [Mio. Euro] -4% 71,1 129,8 135,0 58,7 Edel optimal Gesamt Gesamt Germany 2010 2009 17
Slide 18: Die Finanzkennzahlen wurden deutlich verbessert
Wollen. Können. Machen. Die Finanzkennzahlen wurden deutlich verbessert Kennzahlen Edel-Konzern 2009 und 2010 [Mio. Euro] EBIT EBITDA Jahresergebnis 2009 2010 2009 2010 2009 2010 13,5 6,8 4,4 2,8 -2,7 -5,6 +9,5 +9,1 (+207%) +8,4 18
Slide 19: Eigenkapitalquote auf 23% erhöht, Finanzschulden gesenkt
Wollen. Können. Machen. Eigenkapitalquote auf 23% erhöht, Finanzschulden um 7 Mio. EUR gesenkt Finanzkennzahlen Edel-Konzern 2009 und 2010, HGB [Mio. Euro] Eigenkapital Finanzschulden1) NFV/EBITDA 2) 45 EK- 38 Quote 19% 23% 25 22 2,5 N/A (Sondereffekte) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 1) Verbindlichke
Slide 20: Operativer Cash-Flow i.H.v. 16 Mio. Euro
Wollen. Können. Machen. Operativer Cash-Flow i.H.v. 16 Mio. Euro Cash-Flow Edel-Konzern 2009 und 2010 [Mio. Euro] 2009 2005 +10 +20 -1 -11 -8 -6 +16 -4 +4 +4 -11 Cash-Bestand Operativer CF aus CF aus Cash-Bestand 1. Okt. 2009 1) CF Investitions- Finanzierung 30. Sept. 2010 1) tätigkeit Bemerkung: Ru
Slide 21: Halbjahresabschluss per 31.03.2011
Wollen. Können. Machen. Halbjahresabschluss per 31.03.2011 21
Slide 22: Der Umsatz 2011 stieg um 7%
Wollen. Können. Machen. Der Umsatz 2011 stieg um 7% Umsatz Edel-Konzern 1. HJ 2010 und 1. HJ 2011 [Mio. Euro] +7% 38,0 73,9 69,3 35,9 Edel optimal 1. HJ 1. HJ Germany 2011 2010 22
Slide 23: Der Halbjahresüberschuss stieg um 40% auf 3,5 Mio. EUR
Wollen. Können. Machen. Der Halbjahresüberschuss stieg um 40% auf 3,5 Mio. EUR Kennzahlen Edel-Konzern 1. HJ 2010 und 1. HJ 2011 [Mio. Euro] EBIT EBITDA Halbjahresüberschuss 2010 2011 2010 2011 2010 2011 9,3 8,3 6,1 5,4 3,5 2,5 -0,7 -1,0 +1,0 (-11%) (-11%) (+40%) 23
Slide 24: Eigenkapitalquote auf 27% erhöht, Finanzschulden gesenkt
Wollen. Können. Machen. Eigenkapitalquote auf 27% erhöht, Finanzschulden um 4,5 Mio. EUR gesenkt Finanzkennzahlen Edel-Konzern 2010 und 1. HJ 2011 [Mio. Euro] Eigenkapital Finanzschulden1) 38 EK- 34 Quote 23% 27% 28 25 30.09.2010 1. HJ 2011 30.09.2010 1. HJ 2011 1) Anleihen, Bankverbindlichkeiten un
Slide 25: Der operative Cash-Flow betrug 11 Mio. EUR
Wollen. Können. Machen. Der operative Cash-Flow betrug 11 Mio. EUR Cash-Flow Edel-Konzern 1. HJ 2010 und 1. HJ 2011 [Mio. Euro] 1. HJ2005 2010 +14 +20 +2 -11 -5 -6 +11 -1 +10 -4 +4 Cash-Bestand Operativer CF aus CF aus Cash-Bestand 1. Okt. 2010 1) CF Investitions- Finanzierung 31. März 2011 1) tätig
Slide 26: Die Medienindustrie ist im Umbruch, Edel will davon weiter profitieren
Die Medienindustrie ist im Umbruch, Edel will davon weiter profitieren. Und zwar durch: - Die Nutzung von Akquisitionsmöglichkeiten (in traditionellen Märkten und im Buchverlagsbereich) - Die Verzahnung von Dienstleistungen - Den Ausbau des Digitalgeschäfts in allen Produktkategorien (Musik, Film, S
Slide 27: Anleihe
Anleihe Inhaberschuldverschreibung der Edel AG (Terminplan abhängig von der Genehmigung durch die Bafin) Volumen: bis zu 20 Mio. EUR Laufzeit: 5 Jahre (23.05.2011 – 23.05.2016) Emissionsdatum: 23. Mai 2011 Zinsfreies Angebot vom 09.05.2011 – 20.05.2011 Verzinsung: 7% p.a. bei jährlicher Auszahlung U