Slide 1: Risultati 9M2018
Risultati 9M2018 Roma, 8 novembre 2018
Slide 2: Executive Summary
Gruppo ACEA Executive Summary RISULTATI IN CRESCITA GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTE LE AREE DI BUSINESS • EBITDA 685 mln€ +9% • EBIT 381 mln€ +31% • Utile netto 215 mln€ +41% GUIDANCE EBITDA 2018 AUMENTATA GRAZIE AL FORTE MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI OPERATIVI NELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INVESTI
Slide 3: 9M2018 highlights economico-finanziari
9M2018 highlights economico-finanziari Gruppo ACEA 9M2018 9M2017 Variaz. ULTERIORMENTE AUMENTATA LA GUIDANCE DI EBITDA 2018 (mln€) % (a) (b) (a/b) Guidance Guidance marzo 2018 giugno 2018 Ricavi consolidati 2.173,9 2.037,9 +6,7% EBITDA +3%/+5% >+5% EBITDA 685,2 625,8 +9,5% 2017 AUMENTATA EBIT 381,0
Slide 4: EBITDA
EBITDA Gruppo ACEA 2% 1% 25% Idrico EBITDA da attività 7% non regolate Infrastrutture Energetiche 9% Commerciale e Trading EBITDA 9M2018 Ambiente 42% Estero Ingegneria e servizi EBITDA da attività 39% regolate 75% Numero medio EBITDA (mln€) dipendenti Gruppo 9M2018 9M2017 Variaz. 37,0 5,3 1,3 685,2
Slide 5: EBITDA e dati quantitativi Idrico
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 9M2018 highlights economico-finanziari EBITDA IN CRESCITA KEY HIGHLIGHTS Acea ATO2: +14,3.mln€ (qualità commerciale 24,2 mln€) Significativo incremento incassi ATO2 e Idrico Acea ATO5: +5,4mln€ ATO5 per ottimizzazione collection EBITDA principali drivers Soci
Slide 6: EBITDA e dati quantitativi Infrastrutture energetiche
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 9M2018 highlights economico-finanziari EBITDA IN CRESCITA KEY HIGHLIGHTS Distribuzione +30,7 mln€ Generazione +11,4 mln€: aumento produzione Infrastrutture idroelettrica e termoelettrica (completamento Posati oltre 167 Km di infrastruttura per fibra ottica im
Slide 7: EBITDA e dati quantitativi Commerciale e Trading
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 9M2018 highlights economico-finanziari KEY HIGHLIGHTS Commerciale e Trading EBITDA IN CRESCITA Riduzione chiamate inbound (-39%) per miglioramento customer experience EBITDA principali drivers (mln€) 9M18 9M17 Variaz.% Dati quantitativi 9M18 9M17 (a) (b) (a/b
Slide 8: EBITDA e dati quantitativi Ambiente
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 9M2018 highlights economico-finanziari EBITDA IN LIEVE CRESCITA KEY HIGHLIGHTS Acea Ambiente: +1,6 mln€ Ambiente Iseco: +0,3 mln€ Riavvio impianti di Aprilia e Sabaudia Ottenimento autorizzazioni per la EBITDA principali drivers Acque Industriali: -1,0mln€
Slide 9: EBITDA e dati quantitativi Estero, Ingegneria e Servizi, Capogruppo
EBITDA e dati quantitativi Gruppo ACEA 9M2018 highlights economico-finanziari Estero Ingegneria e Servizi (mln€) 9M18 9M17 (mln€) 9M18 9M17 EBITDA 11,1 11,1 EBITDA 10,9 14,6 Investimenti 4,0 3,5 Investimenti 0,8 0,5 9M18 9M17 Variaz. 9M18 9M17 Variaz. (a) (b) (a-b) (a) (b) (a-b) Nr. medio dipendenti
Slide 10: EBIT e Risultato netto
EBIT e Risultato netto Gruppo ACEA EBIT (mln€) RISULTATO NETTO (mln€) 381,0 214,8 291,3 152,6 9M2017 9M2018 9M2017 9M2018 TAX RATE 32,7% 30,4% 9M 9M Variaz.% (mln€) 2018 2017 Aumento ammortamenti anche per maggiori investimenti IT Ammortamenti 251,8 228,3 +10,3% con vita utile più breve. Minori sval
Slide 11: Investimenti
Investimenti Gruppo ACEA INVESTIMENTI (mln€) 41 8 1 413 369 (2) (4) 9M2017 Idrico Infrastrutture Commerciale Ambiente Altro 9M2018 Energetiche e Trading Investimenti 225 156 9 13 10 • Bonifica e • Rinnovamento e • Minori investimenti • Lavori negli impianti ampliamento condotte potenziamento della I
Slide 12: Focus su Cash flow
Focus su Cash flow Gruppo ACEA 9M2018 9M2017 Differ. ( mln (€) A B A-B EBITDA 685 626 59 L’assorbimento di CCN, Delta CCN (177) (243) 66 nei primi 9 mesi, migliora Investimenti (413) (369) (44) rispetto allo scorso anno di FREE CASH FLOW 95 14 81 circa 66 mln€ grazie soprattutto al Proventi/(Oneri )
Slide 13: Indebitamento Finanziario netto
Gruppo ACEA Indebitamento Finanziario netto 30/9/2018 31/12/2017 30/9/2017 Variaz. Variaz. (mln€) (a) (b) (c) (a-b) (a-c) Indebitamento Finanziario netto 2.631,1 2.421,5 2.487,3 209,6 143,8 Medio/Lungo termine 3.359,9 2.706,6 2.475,9 653,3 884,0 Breve termine (728,8) (285,1) 11,4 (443,7) (740,2) IND
Slide 14: Sessione Q&A
Gruppo ACEA Gruppo Acea Risultati 9M 2018 Roma, 8 novembre 2018 Sessione Q&A Risultati 9M2018 14
Slide 15: Disclaimer
Gruppo ACEA Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S