KTAM Gold ETF Tracker · SET:GLD

KTAM Gold ETF Tracker — KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund (KT-MFE) — Fact Sheet (December 2020)

19 slides from KTAM Gold ETF Tracker's fact sheet, Dec 30, 2020

  1. Slide 1: KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund (KT-MFE-A)

    ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund (KT-MFE) (ชนิดสะสมมูลคา : KT-MFE-A) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย กองทุนรวมตราสารทุน จํากัด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทุ

  2. Slide 2: What you are investing in

    คุณกําลังจะลงทุนอะไร?  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน • กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด จะนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของ Architas Flexible Equity ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV • Architas Flexible Equity (กองทุนหล

  3. Slide 3: What you should be especially careful about

    คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? คําเตือนที่สําคัญ • กองทุ น เป ด เคแทม มั ล ติ แมเนเจอร เฟล็ กซิ เบิ ้ ล อิ ควิ ต ี ้ ฟ น ด อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อมี ไ ว ซ ึ ่ ง สั ญ ญาซื ้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลย

  4. Slide 4: Key risk factors

    ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ความผันผวนของ ตํ่า สูง ผลการดําเนินงาน (SD) < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25% *กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การปองกันความเสี่ยง fx ตํ่า สูง ทั้งหมด

  5. Slide 5: Proportion of asset types invested

    สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุนของกองทุน หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุนของกองทุนหลัก ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-

  6. Slide 6: Master fund investment information

    ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/other- documents/architas-flexible-equity-institutional-class-i-usd.pdf KT-MFE-A 6

  7. Slide 7: Fees

    คาธรรมเนียม * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * หมายเหตุ * เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน ** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A)

  8. Slide 8: Master fund fees and rebate

    หมายเหตุ คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) : 5.00% คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00% Ongoing charge: 1.70% *รวมคาใชจาย ในที่นี้ คือ Ongoing charge ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กองทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ น

  9. Slide 9: Past performance

    ผลการดําเนินงานในอดีต * ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * หมายเหตุ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด ไมมดี ัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity ไมมี ดัชนีชี้วัด และไมไดมีการจัดการโดยอางอิงกับดัชนีทางการเงินใด อยางไรก็ต

  10. Slide 10: Performance statistics and percentiles

    NANA ius UdaunAauUUIANIA naaqu Yearto Date 3ifeu Percentile 6ifeu Percentile 10 Percentle 31 Percentie 5i Percentle 101 Percentie — fausidnne ‘MNREUUYTUNG UTA 13.21% 11.67% 50.00 19.51% 75.00 13.21% 75.00 400% womauunutatin evudunruvasnosy 24.50% 11.49%6, 5.00 11.9196 5.00 24.50% 25.00 17.33% ermmha

  11. Slide 11: Master fund historical performance

    ผลการดําเนินงานยอนหลังกองทุนหลัก ที่มา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/other- documents/architas-flexible-equity-institutional-class-i-usd.pdf KT-MFE-A 11

  12. Slide 12: Other information

    ขอมูลอื่น ๆ นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) วันที่จดทะเบียน 15 พฤษภาคม 2561 อายุโครงการ ไมกําหนด ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรื

  13. Slide 13: Redemption terms and fund managers

    - จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด - มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด - จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด - ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันคํานวณมูลคา ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน แตโ

  14. Slide 14: Master fund summary: Architas Flexible Equity

    ขอมูลกองทุนรวมหลัก สรุปสาระสําคัญของกองทุน Architas Flexible Equity ชื่อ Architas Flexible Equity อายุกองทุน ไมกําหนด ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศไอรแลนด (Ireland) Fund Launch Date 03 ตุลาคม 2017 ประเภทกองทุน ตราสารทุน วัตถุประสงคการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุ

  15. Slide 15: Asset allocation by asset type

    ตารางแสดงการจัดสรรสินทรัพยตามประเภทสินทรัพย การจัดสรรสินทรัพยในบางชวงเวลา อาจจะอยูนอกเหนือสัดสวนนี้ไดเปนครั้งคราวตามสภาวะตลาด ประเภทตราสาร ประมาณการอัตราสวนการลงทุน (INDICATIVE) (% ของ NAV) ตราสารทุน 80-100% เงินสด 0-20% นอกเหนือจากการลงทุนในหนวยลงทุน CIS แลว กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตร

  16. Slide 16: Class, ISIN code and Bloomberg ticker

    อยางไรก็ตาม กองทุนอาจทําธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของ กองทุน การจายเงินปนผล ไมจาย วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย Class & currency Class R / USD ISIN Code IE00BZ127Z37 Bloomberg Ticker ARFERRU Manager Architas Multi-Manager Europe Limited Investment Manager Arch

  17. Slide 17: Additional explanation of risks

    คําอธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่ อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย

  18. Slide 18: Emerging market and legal risks

    เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่

  19. Slide 19: KT-MFE-A

    KT-MFE-A 19

KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund (KT-MFE) — Fact Sheet (December 2020) on 6ix