Fcr Immobilien Ag · XETR:FC9
Fcr Immobilien — Shareholder Meeting (May 2022)
20 slides from Fcr Immobilien's shareholder meeting presentation, May 18, 2022
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung FCR Immobilien AG
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG FCR IMMOBILIEN AG 18. Mai 2022 PRÄSENTATION DES VORSTANDS
Slide 2: Unser Geschäftsmodell ist ein Plus: Spezialisierter Bestandshalter und Innovationsführer
Unser Geschäftsmodell ist ein Plus: Spezialisierter Bestandshalter und Innovationsführer Unser Geschäftsfokus liegt auf der Bestandshaltung und neuen Technologien Unser Wir konzentrieren aus auf das Segment Handel (Einkaufs- und Fachmärkte) Strategie- Design Wir entwickeln neue digitale Lösungen für
Slide 3: Testierte Ergebnisse 2021 erreichen neue Bestmarken (1)
Testierte Ergebnisse 2021 erreichen neue Bestmarken (1) Wesentliche Portfoliokennzahlen im Überblick ▪ Weiterentwicklung Bestandsgeschäft, Erwerb von 17 Objekten, Portfolio auf 95 Immobilien ausgebaut ▪ Vermietungsquote von 90,3 % auf 92,9 % gesteigert ▪ WAULT von 5,1 Jahre auf 5,4 Jahre erhöht ▪ An
Slide 4: Testierte Ergebnisse 2021 erreichen neue Bestmarken (2)
Testierte Ergebnisse 2021 erreichen neue Bestmarken (2) Wesentliche Unternehmenskennzahlen im Überblick ▪ Ergebnis vor Steuern, EBT, um 30 % von 11,5 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro gestiegen ▪ Jahresüberschuss um 27 % von 9,6 Mio. Euro auf 12,1 Mio. Euro gesteigert ▪ Funds from Operations, FFO, erhöht
Slide 5: Ankäufe 2021
Ankäufe 2021 Objekt Segment Vermietungs- WAULT Anfangs- quote (%) (Jahre) Rendite (%) Altenberg * Handel 100 2,6 9,9 Bautzen (Portfolio) * Handel 100 5,6 14,0 Dresden (Portfolio) * Handel 100 3,4 8,8 Eching * Handel 100 6,1 5,3 17 Ankäufe Eisenach ** Handel 100 2,4 11,6 Finsterwalde * Handel 100 3,8
Slide 6: 2021: EBT um 30 % von 11,5 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro gestiegen
2021: EBT um 30 % von 11,5 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro gestiegen Konzern-GuV nach IFRS 31.12.2021 31.12.2020 (wesentliche Positionen in Mio. Euro) Umsatzerlöse 52,5 38,9 Materialaufwand -7,0 - 6,6 Aufwand aus dem Abgang von als - 24,4 - 10,9 Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien Personalaufwand
Slide 7: 2021: Bilanzsumme auf über 400 Mio. Euro angestiegen
2021: Bilanzsumme auf über 400 Mio. Euro angestiegen Konzern-Bilanz nach IFRS 31.12.2021 31.12.2020 (wesentliche Positionen in Mio. Euro) Langfristiges Vermögen 358,9 322,8 Kurzfristiges Vermögen 43,3 25,8 Eigenkapital 108,0 92,4 Langfristige Verbindlichkeiten 277,0 226,7 Kurzfristige Verbindlichkei
Slide 8: 2021: Kontinuierliche Erhöhung von Net-Asset-Value und Marktkapitalisierung
2021: Kontinuierliche Erhöhung von Net-Asset-Value und Marktkapitalisierung EPRA-NAV (in Mio. Euro) MarketCap (in Mio. Euro) 121,2 167,9 107,3 100,0 108,8 110,7 75,3 76,0 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Slide 9: Mit unserem innovativen Produkt Immowin24 setzen wir neue Maßstäbe
Mit unserem innovativen Produkt Immowin24 setzen wir neue Maßstäbe im Immobilien-Business Weiterentwicklung / Schwerpunkte 2022 Vorteile Immowin24: Deckt die Umfangreiches, digitales Wertschöpfungskette vollständig ab Leistungsspektrum (Beispiele) FCR-Intranet ▪ Automatisierte Prozesse ▪ Detailliert
Slide 10: Berücksichtigung ESG-Kriterien bei Geschäftsentwicklung, Nachhaltigkeitsoffensive gestartet
Berücksichtigung ESG-Kriterien bei Geschäftsentwicklung, Nachhaltigkeitsoffensive gestartet Übersicht FCR-Aktivitäten in den ESG-Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung Umwelt Soziales Unternehmensführung Umweltschutz bei FCR-Objekten: ▪ FCR-Geschäftsmodell unterstützt Grund-/ ▪ Umfassend
Slide 11: Sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2022
Sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2022 Wesentliche Portfolio- und Unternehmenskennzahlen im Überblick ▪ Erstmals mehr als 100 Objekte im Immobilienbestand ▪ Annualisiert steigen Ist-Netto-Miete auf 29,7 Mio. Euro und FFO auf 12,9 Mio. Euro ▪ EBT um 90 % auf 3,8 Mio. Euro erhöht, F
Slide 12: Ankäufe 2022 YTD
Ankäufe 2022 YTD Objekt Segment Vermietungs- WAULT Anfangs- quote (%) (Jahre) Rendite (%) 3 Ankäufe Zella-Mehlis * Handel 100 5,0 7,8 Dürrröhrsdorf-Dittersbach * Handel 100 7,9 6,7 Salzwedel * Büro 100 11,6 5,7 Objekt Segment Vermietungs- WAULT Anfangs- quote (%) (Jahre) Rendite (%) Objekt 1 Handel
Slide 13: Portfolio 2022 YTD: Annualisierte Ist-Netto-Miete aktuell gesteigert auf rd. 30 Mio. Euro
Portfolio 2022 YTD: Annualisierte Ist-Netto-Miete aktuell gesteigert auf rd. 30 Mio. Euro Anzahl Objekte Marktwert Vermietungsquote (in %) 410 Mio. Euro (Bestandsportfolio) (Gesamtportfolio) 101 92,9 92,9 99 83 90,3 76 58 81,0 82,1 2018 2019 2020 2021 2022 YTD 2018 2019 2020 2021 2022 YTD FFO IST-Ne
Slide 14: Portfolio 2022 YTD: Kernsegment Handel aktuell auf knapp 90 % ausgebaut
Portfolio 2022 YTD: Kernsegment Handel aktuell auf knapp 90 % ausgebaut Bestandsimmobilien: Bestandsimmobilien: Verteilung Netto-Mieten Verteilung Netto-Mieten je Bundesland nach Segmenten ▪ Thüringen: 21,7 % ▪ Handel 89,3 % ▪ Sachsen: 20,9 % ▪ Nordrhein-Westfalen: 13,1 % ▪ Büro 5,6 % ▪ Niedersachse
Slide 15: Wesentliche Kennzahlen von 2018 bis Q1/2022
Sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung: Wesentliche Kennzahlen von 2018 bis Q1/2022 Umsatz (in Mio. Euro) EBITDA (in Mio. Euro) EBIT (in Mio. Euro) 18,6 52,5 18,1 49,6 19,2 18,5 14,4 37,3 38,9 14,8 26,9 7,6 7,1 25,2 5,8 5,6 davon aus 21,6 7,7 Vermietung: 16,0 2018 2019 2020 2021 Q1/2022 2018 2019 20
Slide 16: FCR-Aktie mit nachhaltiger Entwicklung, absolut und relativ
FCR-Aktie mit nachhaltiger Entwicklung, absolut und relativ Stammdaten Aktie Aktionärsstruktur Aktuelle Kursentwicklung Handelsplatz: Xetra ISIN / DE000A1YC913 / Streubesitz WKN A1YC91 27,63 % RAT Asset & Börsenkürzel FC9 Trading GmbH / CM Center Handelsplatz Xetra und Frankfurt, FAMe Management Gen
Slide 17: Fest am Kapitalmarkt verankert: Anleihen und Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert
Fest am Kapitalmarkt verankert: Anleihen und Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert 6,00 % Anleihe 5,25 % Anleihe 4,25 % Anleihe 3,40 % SSD 2018/2023 2019/2024 2020/2025 2021/2026 Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre Vollplatziert Vollplatziert Teilp
Slide 18: Stärkung der Marktposition: FCR ist viel mehr als eine klassische Immobiliengesellschaft
Stärkung der Marktposition: FCR ist viel mehr als eine klassische Immobiliengesellschaft Fortsetzung erfolgreicher Wachstums- und Innovationsstrategie Unsere Weiterer profitabler Ausbau unseres Bestandsportfolios strategischen Initiativen Heben von Ertragspotenzialen durch aktives Asset Management F
Slide 19: Für Investoren und Aktionäre: Unser Finanzkalender 2022
Für Investoren und Aktionäre: Unser Finanzkalender 2022 10.03.2022 ✓ Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2021 08.04.2022 ✓ Veröffentlichung testierter Abschluss 2021 25.04.2022 ✓ Zwischenmitteilung zu Q1/2022 03.05.2022 ✓ 33. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz 18.05.2022 ▪ Ordentliche Hauptversammlung (
Slide 20: FCR Immobilien
FCR Immobilien Cy