Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2016 года
ПАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2016 года 13 марта 2017 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ПАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты. Ключевые показатели
Операционные и финансовые результаты за 12 месяцев 2016 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 12М 2015 12М 2016 Изм. 12М 2015 12М 2016 Изм. Установленная мощность, МВт 7 057 6 852 -2,9% Выручка 69 424 78 891 +13,6% Выработка электроэнергии, млн кВтч, в т.ч.:
Slide 4: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ПАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе, руб./МВтч Мурманск 12М 2015 12М 2016 ТЭЦ 13 Апатиты Филиал «Кольский» 851,54 +2,5% 873,18 ГЭС 40 966,89 +5,5% 1 019,96 Филиал «Карельский» Петрозаводск +6,9% Филиал «Невский» 1 034,57 1 105,53
Slide 5: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ПАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 700 600 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2015 2016 ТГК-1 884 965 1 006 955 967 1 005 965
Slide 6: Выручка
Выручка Выручка, млн руб. Структура выручки* 12М 2015 12М 2016 1,6% Тепло 1,6% 1,6% 1,6% Электроэнергия +13,6% 78 891 16,5% 19,2% 69 424 42,7% 42,7% Мощность 37,6% 34,9% Экспорт 12М 2015 12М 2016 Прочая реализация Цены и тарифы* Факторы изменения выручки 12М 2015 12М 2016 Изм. Значительный рост об
Slide 7: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо, млн руб. 12М 2015 12М 2016 Изм. Расходы на топливо 26 405 29 488 +11,7% Расходы на покупную электрическую 5 787 6 169 +6,6% и тепловую энергию Расходы на водоснабжение 2 439 2 600 +6,6% +11,7% 29 488 Расходы на приобретение прочих 7
Slide 8: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Налоги, кроме налога на прибыль, млн руб. 12М 2015 12М 2016 Изм. Вознаграждение работникам 7 130 7 274 +2,0% Затраты на ремонт и техническое 3 042 3 496 +14,9% обслуживание Налоги, кроме налога на прибыль 1 189 1 390 +16,9% +16,9% Расходы
Slide 9: Обязательства
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 29 839 -9,0% 30 000 4,0 27 153 Краткосрочные 3,5 Чистый долг 25 000 заемные средства 3,0 13 031 20 000 10 130 2,5 -22,3% EBITDA за 12 28 138 1,6 15 000 2,0 1,5 1,5 мес. Долгосрочные 17 222 Чистый долг/ 10 000 23 798 16 285
Slide 10: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA, млн руб. Формирование прибыли за 12 мес. 2016 г., млн руб. +272 -2 407 -1 142 8 601 5 324 Операционная Финансовые Финансовые Налог на Прибыль прибыль доходы расходы прибыль 17 222 -5,4% 16 285 Динамика прибыли, млн руб. 5 826 -8,6% 5 324 12М 2015 12М 2016 12М 20
Slide 11: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 688-32-84 +7 (812) 688-32-97 press_tgc1@tgc1.ru ir@tgc1.ru 11 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 12 месяцев 2016 года