Slide 1: 2015年度第3四半期決算
２０１５年度第３四半期決算 (２０１５/４～２０１５/１２) 2016年1月28日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 2,247 2,325 -79 -3 % →減収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,361 1,420 -60 -4 % 数量+63 高機能材料 540 541 -1 -0 % 価格-202 その他 363 381 -18 -5 % 為替+60 消去 -17 -17 0 営業利益 243 232 10 4 % →増益要因 営業利益率 10.8% 10.0% 0.8 pt 数量+22 原価+157 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 163 136 27 20 % 価格-202 本社費等-27 高機能材料 72 82 -10 -12
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 販売数量 422 398 24 6% ゴム 237 226 11 5% ラテックス 93 83 10 12 % 化成品 92 89 3 4% 売上高 1,361 1,420 -60 -4 % ゴム 906 973 -67 -7 % ラテックス 146 130 16 12 % 化成品 291 300 -8 -3 % その他・消去 17 18 -1 -5 % 営業利益 163 136 27 20 % 営業利益率 12.0% 9.6% 2.4 pt ◆ゴム販売数量増減率+5%の内訳 汎用
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 540 541 -1 -0 % 高機能ケミカル 139 145 -5 -4 % 高機能樹脂 365 364 2 0% メディカル他 35 32 3 8% 営業利益 72 82 -10 -12 % 営業利益率 13.3% 15.1% -1.8 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率-4%の内訳 化学品-6%、電子材料+9%、電池材料+9%、トナー -14% ◆高機能樹脂部門の売上増減率+0%の内訳 ＣＯＰ樹脂+2%、光学フィルム 0% ◆光学フィルム販売数量+3% ◆中小型向け光学フィルム比
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 363 381 -18 -5 % 営業利益 18 15 3 20 % 営業利益率 5.0% 4.0% 1.0 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2014 2015 Q2→Q3 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 販売数量 131 140 127 148 141 146 135 -12 -8 % ゴム 75 80 72 88 77 85 75 -11 -12 % ラテックス 27 31 26 29 33 31 30 -1 -3 % 化成品 29 30 29 31 32 30 30 -0 -0 % 売上高 748 785 792 750 760 765 722 -42 -6 % →減収要因 エラストマー素材 462 477 482 468 468 463 430 -34 -7 % 数
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2014 2015 前Q3→Q3 2015 2014→2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 39 77 91 78 59 72 86 エラストマー素材 21 32 51 36 39 28 58 高機能材料 14 30 27 25 16 25 17 その他 4 15 14 17 4 18 12 資本的支出累計 39 116 207 285 59 131 217 10 5% 303 18 6% エラストマー素材 21 52 103 139 39 67 125 22 21 % 高機能材料 14
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 15/12末 15/3末 増 減 15/12末 15/3末 増 減 流動資産 2,010 1,766 243 流動負債 1,403 1,192 211 現預金 153 42 111 買入債務 775 613 162 売掛債権 720 717 4 短期有利子負債 309 282 26 未収入金 364 323 41 その他 320 297 23 棚卸資産 687 612 75 固定負債 581 647 -66 その他 86 73 13 長期有利子負債 295 307 -12 固定資産 2,155 2,229 -74 その他 286 340 -54 有形固定資
Slide 9: 2015年度業績予想
２０１５年度業績予想 億円 2015 2014 増減 増減率 売上高 3,200 3,075 125 4% ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,955 1,888 67 4% 高機能材料 763 709 54 8% その他 504 500 4 1% 消去 -22 -22 0 営業利益 320 282 38 13 % 営業利益率 10.0% 9.2% 0.8 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 207 168 39 23 % 高機能材料 97 94 3 3% その他 16 20 -4 -21 % 営業外収支 - 29 -29 経常利益 320 311 9 3% 当期純利益 185 191 -6 -3 % 円/ドル 120