Capital Partners S.a. · GPW:CPA
Capital Partners — Corporate Update (January 2008)
30 slides from Capital Partners's corporate update, Jan 29, 2008
Slide 1: Podsumowanie działalności oraz plany na rok 2008
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ PLANY NA ROK 2008 Warszawa, 29 stycznia 2008 r.
Slide 2: Capital Partners – Strategia
CAPITAL PARTNERS – STRATEGIA Ideą Capital Partners S.A. jest przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom prowadzonych przez siebie działań W realizowanych przez Capital Partners projektach inwestycyjnych korzyści odnoszą Przedsiębiorcy poszukujący źródła finansowania oraz Inwestorzy szukający moŜliw
Slide 3: Capital Partners – Akcjonariat
CAPITAL PARTNERS – AKCJONARIAT Liczba akcji Capital Partners S.A. - 24.040.000 sztuk Cena akcji na dzień 31.12.2007 – 6,2 PLN Kapitalizacja na dzień 31.12.2007 – 149 mln PLN Kurs akcji Capital Partners na GPW Struktura akcjonariatu: Anna i Paweł Bala – 39,8% (9.566.064 akcji) (styczeń 2007 – styczeń
Slide 4: Capital Partners – Działalność
CAPITAL PARTNERS – DZIAŁALNOŚĆ Capital Partners S.A. koncentruje swoją działalność w trzech głównych dziedzinach: Doradztwo finansowe – opracowanie i realizacja rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich akcjonariuszy/udziałowców, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub sprzedaŜ/zamiana pos
Slide 5: Doradztwo finansowe / Produkty bankowości inwestycyjnej
CAPITAL PARTNERS – DORADZTWO FINANSOWE/ PRODUKTY BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ Capital Partners prowadzi działalność doradczą, koncentrując się na pozyskiwaniu Klientów spośród średnich i duŜych przedsiębiorstw prywatnych Działalność ta obejmuje w szczególności: opracowanie strategii finansowania doradzt
Slide 6: Capital Partners – Inwestycje kapitałowe
CAPITAL PARTNERS – INWESTYCJE KAPITAŁOWE W 2007 r. Capital Partners zainwestowała w akcje/udziały 34 mln PLN, sprzedała akcje za 32 mln PLN i zrealizowała zysk na sprzedanych akcjach w wysokości 21 mln PLN Na koniec 2007 r. łączne zaangaŜowanie kapitałowe Capital Partners wynosiło 51 mln PLN (w tym
Slide 7: Rok 2007 – Case Studies
ROK 2007 – CASE STUDIES BIPROMET VENTUS / HAWE W grudniu 2005 r. Capital Partners z Zarządem W lipcu 2006 r. Capital Partners S.A. nabył w Bipomet i grupą Avallon nabyli 98,5 % akcji wezwaniu 100% akcji Ventus S.A. – spółki Bipromet S.A. – spółki prowadzącej działalność notowanej na CeTO i prowadząc
Slide 8: Capital Partners – Wyniki finansowe
CAPITAL PARTNERS – WYNIKI FINANSOWE Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A. na koniec III kwartału 2007 r. wraz z komentarzem Pozycja uwzględnia zysk z transakcji zbycia akcji HAWE S.A. (dawniej VENTUS S.A.) (mln PLN) 3Q 2007 Pozycja uwzględnia m.in. posiadane akcje w Przychody ze sprzedaŜy 0,3
Slide 9: Capital Partners - Sukcesy w roku 2007
CAPITAL PARTNERS - SUKCESY W ROKU 2007 Styczeń – emisja z prawem poboru 12.020.000 akcji CP Luty – dopuszczenie akcji CP do obrotu na rynku podstawowym; – debiut Ventus (Hawe) na GPW Marzec – inwestycja w 123market.pl Kwiecień – inwestycja w Bać Pol Maj – inwestycja w Media Ekspert i Telecom Partner
Slide 10: Capital Partners - Wyzwania na rok 2008
CAPITAL PARTNERS - WYZWANIA NA ROK 2008 Styczeń 2008 r.: Nabycie udziałów w PiecExport SprzedaŜ udziałów w Media Ekspert Sp. z o.o./nabycie akcji Virtual Vision S.A. Dalsze plany na 2008 r.: Debiut WiedzaNet, 123market.pl, AERO, PiecExport, Bać-Pol na GPW/NewConnect Wyjście z niektórych spółek portf
Slide 11: Spółki portfelowe
CAPITAL PARTNERS SPOLKI PORTFELOWE
Slide 12: Spółki portfelowe - podsumowanie
SPÓŁKI PORTFELOWE - PODSUMOWANIE Spółki notowane na GPW Bipromet S.A. CP Energia S.A. eCard S.A. Spółki notowane na NewConnect e-Muzyka S.A. Liberty Group S.A. Virtual Vision S.A. Spółki nienotowane DM Capital Partners S.A. WiedzaNet S.A. LIVECHAT Software S.A. 123 market.pl S.A. Xtrade S.A. BAĆ-POL
Slide 13: eCard S.A.
eCard S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI eCard S.A. jest liderem na polskim rynku płatności internetowych (90% udział). Spółka oferuje równieŜ pośrednictwo w nowoczesnym bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych, outsourcing sieci bankomatów, dystrybucję wiadomości SMS czy doładowania online telefonów ko
Slide 14: CP Energia S.A.
CP ENERGIA S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Podstawą działalności CP Energia S.A. jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego oraz zarządzanie sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą (jako jedyna poza PGNiG ją wykorzystuje na p
Slide 15: Bipromet S.A.
BIPROMET S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIPROMET S.A. jest firmą inŜynieryjno budowlaną oferującą kompleksową obsługę Design& Build, czyli usługi projektowe i generalną realizację inwestycji. Spółka jest liderem rynku projektowania i realizacji inwestycji w branŜy metali nieŜelaznych, a Przedsiębiorstwo Bud
Slide 16: e-Muzyka S.A.
e-Muzyka S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI e-Muzyka S.A. jest liderem polskiego rynku w zakresie dystrybucji kontentu multimedialnego dla sprzedawców treści oraz operatorów GSM (90% udział w rynku muzyki). Spółka posiada największy w Polsce dział produkcji multimediów (dzwonków muzycznych, grafik telefonicznyc
Slide 17: Liberty Group S.A.
Liberty Group S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Liberty Group S.A. jest niezaleŜną agencją public relations powstałą w 2002 r. Spółka pozycjonuje się jako boutique konsultingowy PR i oferuje takie usługi jak: Brand Public Relations, relacje inwestorskie, relacje z mediami, komunikacja korporacyjna, zarządzanie
Slide 18: Virtual Vision S.A.
Virtual Vision S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Działalność Spółki Virtual Vision S.A. polega na produkcji programów telewizyjnych i filmów fabularnych realizowanych techniką komputerową. Spółka Virtual Vision S.A. ma na celu, równolegle do prowadzonej działalności produkcyjno – usługowej, stworzenie ośrodka
Slide 19: Dom Maklerski Capital Partners S.A.
DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Zakres działalności DM Capital Partners S.A. obejmuje działalność maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie (oferowania maklerskich instrumentów finansowych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strateg
Slide 20: WiedzaNet S.A.
WIEDZANET S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI WiedzaNet S.A. specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji wysokiej jakości szkoleń elektronicznych, materiałów multimedialnych, gier edukacyjnych oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny w formule e-learning i blended learning. Poza rynkiem polskim
Slide 21: 123market.pl S.A.
123MARKET.PL S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI 123market.pl to pierwszy w Polsce portal zakupowy - sieć sklepów internetowych, działająca pod wspólną marką "123". Wszystkie sklepy z sieci "123" moŜna znaleźć w portalu 123market.pl. Kupując w sklepach 123market.pl internauta otrzymuje hasło waŜne we wszystkich
Slide 22: LiveChat Software S.A.
LIVECHAT SOFTWARE S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI LIVECHAT Software S.A. jest producentem oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu, opartego na wykorzystaniu technologii Instant Messaging. Spółka powstała w 2002 r. i obecnie zatrudnia 25 osób, w tym 12 programistów. Produkty spółki to: Communicator – bizne
Slide 23: Xtrade S.A.
XTRADE S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności Xtrade S.A. firmy jest świadczenie usług doradczych w obszarze zakupów i zaopatrzenia oraz dostarczanie nowoczesnych rozwiązań systemowych usprawniających współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców. Swoje cele Xtrade realizuje dzięki zbudowani
Slide 24: Bać-Pol S.A.
BAĆ-POL S.A. OPIS DZIAŁALNOŚCI Bać-Pol działa na rynku dystrybucji FMCG. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spoŜywczymi. Bać-Pol współpracuje z hurtowniami, sieciami detalicznymi oraz sklepami i obsługuje ponad 4.000 podmiotów gospodarczych. Oferta asortymento
Slide 25: PiecExport Sp. z o.o.
PIECEXPORT Sp. z o.o. OPIS DZIAŁALNOŚCI Przedsiębiorstwo Realizacji i Dostaw Budownictwa "PIECEXPORT" Sp. z o. o. w Gliwicach powstało w 1992 roku w wyniku restrukturyzacji firmy Przedsiębiorstwo Exportu Budownictwa "PIECOEXPORT" w Gliwicach powstałej w 1983 r. PIECEXPORT prowadzi działalność budowl
Slide 26: Aero Sp. z o.o.
AERO Sp. z o.o. OPIS DZIAŁALNOŚCI AERO Sp. z o.o. jest producentem certyfikowanego dwumiejscowego samolotu rekreacyjno – szkoleniowego w kategorii VLA (Very Light Aircraft), który jest sprzedawany na rynkach Europy Zachodniej oraz samolotu w kategorii LSA – dedykowanego na rynek amerykański. W 2007
Slide 27: Invest House Mazury Sp. z o.o.
INVEST HOUSE MAZURY Sp. z o.o. OPIS DZIAŁALNOŚCI Invest House Mazury Sp. z o.o. została powołana do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie i zarządzaniu zamkniętym osiedlem luksusowych domów w miejscowości Tałty, połoŜonej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 20 czerwca 2007 roku Sp
Slide 28: Telecom Partners Sp. z o.o.
TELECOM PARTNERS Sp. z o.o. OPIS DZIAŁALNOŚCI Spółka Telecom Partners została załoŜona w 2005 r. przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i marketingu na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Obecnie Spółka zajmuje się marketingiem i sprzedaŜą produktów z obszaru biŜuterii i ozdó
Slide 29: PTV Production Sp. z o.o.
PTV PRODUCTION Sp. z o.o. OPIS DZIAŁALNOŚCI Spółka została powołana do produkcji i obsługi technicznej programu telewizyjnego pod nazwą PodróŜe TV oraz do obsługi sprzedaŜy agencyjnej oferty turystycznej operatorów na polskim rynku poprzez Call Center. PTV Production jest właścicielem 100% udziałów
Slide 30: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ Capital Partners S.A. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa tel. 022 330 68 80 fax. 022 330 68 81 e-mail: biuro@c-p.pl www.c-p.pl