Slide 1: Drillisch AG Unternehmenspräsentation 9M 2017
DRILLISCH AG Unternehmenspräsentation 9M 2017
Slide 2: Disclaimer & Kontakt
Disclaimer & Kontakt Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Managements der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großteil
Slide 3: Hinweis zu den Finanzkennzahlen - Vergleichbarkeit
Hinweis zu den Finanzkennzahlen - Vergleichbarkeit Den Regelungen der IFRS (vgl. IFRS 3 Nr. 6) folgend, ist der Erwerb der Anteile an der 1&1 durch Drillisch als ein umgekehrter Unternehmenserwerb (reverse acquisition) zu beurteilen. Zum Zwecke der Bilanzierung wird unterstellt, dass die 1&1 als wir
Slide 4: Agenda
Agenda Highlights Finanzkennzahlen Ausblick 4
Slide 5: Highlights 9M 2017 Drillisch – Die starke vierte Kraft im deutschen Telekommunikationsmarkt
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights 9M 2017 Erfolgreicher Abschluss der Übernahme von 1&1 • Erfolgreicher Abschluss der 1&1 Übernahme am 8. September 2017 • Management Team verstärkt durch Martin Witt seit 1. Oktober 2017 • Integration der 1&1 in die Drillisch-Gruppe erfolgreich gestarte
Slide 6: Nächste Schritte in der Integration von 1&1
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Nächste Schritte in der Integration von 1&1 Transaktions- Martin Witt Gemeinsamer 1&1 vermarktet €150 Mio. p.a. abschluss wird Mitglied des Hardware- LTE Produkte Synergien (8. September 2017) Vorstands Einkauf Jul-2017 Sep-2017 Nov-2017 Jan-2018 2020 Verkauf von
Slide 7: Teilnehmerentwicklung
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Teilnehmerentwicklung Drillisch und 1&1 mit jeweils starker Weiteres Operatives Wachstum- und Teilnehmerentwicklung Effizienzsteigerungspotenzial Teilnehmer (in Mio.) 13,01 Verbesserte Kapazitätsauslastung 4,33 1&1 DSL 8,50 4,20 Angebot von DSL- und Bundle-Produk
Slide 8: Highlights Finanzkennzahlen 9M 2017
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Highlights Finanzkennzahlen 9M 2017 • Drillischs 9M Ergebnis entspricht den Erwartungen 2017 Stand-Alone EBITDA Prognose (bereinigt) weiterhin bei €160-170 Mio. • Kombinierte EBITDA Prognose (bereinigt) €520-€530 Mio. Prognose bestätigt • Integration der 1&1 in
Slide 9: Finanzkennzahlen
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Finanzkennzahlen • Auf Grundlage der anzuwendenden IFRS Regelungen ist der Erwerb der 1&1 durch die Drillisch AG als umgekehrter Unternehmenserwerb zu beurteilen • Deshalb fließen in die 9-Monats-Zahlen das Ergebnis der 1&1 zu 9 Monaten 2017 ein und das Ergebnis
Slide 10: Bilanz
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Bilanz 30. September 2017 (in Mio. €) AKTIVA PASSIVA 4.694,0 4.694,0 Kurzfristige Kurzfristige 591,5 1&1 Übernahme finanziert durch Vermögenswerte 726,3 Verbindlichkeiten Eigenkapital Liquide Mittel 39,2 222,5 Langfristige Verbindlichkeiten Geringer Verschuld
Slide 11: Free Cashflow Brücke
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Free Cashflow Brücke (in Mio. €) 47,8 352,7 290,9 101,0 8,5 EBITDA Verän. WC Steuern Capex Free Cashflow 9M 2017 9M 2017 Starker FCF unterstützt finanzielle Flexibilität und Dividendenpolitik 11
Slide 12: Ausblick und Takeaways
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Ausblick und Takeaways Schaffung der Nr. 4 im deutschen Telekommunikationsmarkt • Bestehendes Marken- und Produktportfolio durch die starke Premiummarke 1&1 ergänzt • Starke Marktstellung im Mobilfunk und DSL Segment (Konvergenz) • Abdeckung aller Kundensegmente
Slide 13: Key Takeaways
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick Key Takeaways Übernahme von 1&1 abgeschlossen – Integration von 1&1 gestartet EBITDA Prognose für kombiniertes Unternehmen von €520-530 Mio.(1) Aggregierte EBITDA Prognose (bereinigt) von Drillisch und 1&1 i.H.v. €630-640 Mio. bestätigt Signifikantes Wachst
Slide 14: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
DRILLISCH AG Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Drillisch AG | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 | D – 63744 Maintal Telefon: + 49 (0) 61 81 / 412 218 | Internet: www.drillisch.de | E-Mail: ir@drillisch.de Marken der Drillisch AG: