Bassac Sa · EURONEXT:BASS
Bassac Sa — Shareholder Meeting (May 2023)
36 slides from Bassac Sa's shareholder meeting presentation, May 12, 2023
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte Ve n d r e d i 1 2 m a i 2 0 2 3 – 9 h 3 0
Slide 2: Introduction, Performances financières, Conclusion
1 INTRODUCTION PERFORMANCES 2 FINANCIÈRES 3 CONCLUSION Programme Marignan 2 2
Slide 3: Allocution du Président
ALLOCUTION DU 1 PRÉSIDENT Moïse Mitterrand Programme Marignan 3
Slide 4: Organigramme au 31 décembre 2022
Organigramme au 31 décembre 2022 Sociétés en intégration globale Mise en équivalence 4
Slide 5: 23 ans d’histoire (I)
23 ans d’histoire (I) 2006 2014 2018 2022 2003 2021 Acquisition ZAPF Création de Participation Acquis. 55% Acquisition Acquisition En m€ & introduction en Kwerk et de 60% dans Maisons Concept Bau Marignan Bourse Main Street Marignan Baijot 1800 1600 1400 1297 1209 1200 986 1000 945 842 804 800 649 6
Slide 6: 23 ans d’histoire (II)
23 ans d’histoire (II) En m€ 1 200 2006 Introduction en Bourse 1 000 80 m€ de fonds levés 342 317,545 800 277,4372847 600 237,3305222 197,2311347 157,1317472 400 117,0323597 749 76,9329722 688 67,3091192 57,6852662 567 16,7626548 48,0614132 503 200 8,3813274 38,9160008 31,2948238 439 24,0287393 16,7
Slide 7: Portefeuille foncier
Po r t e f e u i l l e f o n c i e r Nombre de lots sous option ou non-encore réservés En m€ 40 000 35 000 30 000 25 000 12096 11634 12580 20 000 34 305 34 833 15 000 10 000 18 453 19 338 19 701 17 994 15 930 11 383 12 429 5 000 9 336 6 945 7 168 4 007 4 730 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 8: Performances financières
PERFORMANCES 2 FINANCIÈRES Arthur Marle D i r e c t e u r fi n a n c i e r Le Perreux (94) – Alsace Lorraine 8
Slide 9: Performances financières par activité
Pe r f o r m a n c e s fi n a n c i è r e s 2 0 2 2 p a r a c t i v i t é Garages Promotion immobilière Foncière Préfabriqués Activité Chiffre d’affaires 969 m€ 106 m€ 86 m€ 19 m€ 115 m€ 2 m€ 1 297 m€ % CA Bassac 75% 8% 7% 1% 9% na Marge brute 220 m€ 22 m€ 35 m€ 8 m€ 47 m€ 2 m€ 334 m€ % marge brute
Slide 10: Bilan économique simplifié
B i l a n é c o n o m i q u e s i m p l i fi é - e n M € 31 décembre 2022 31 décembre 2021 1 200,0 1 2 Actifs 177,352 Actifs 378 1 000,0 non courants non courants 758 Capitaux propres800,0 696 Capitaux propres 600,0 117 BFR 649,2 d’exploitation BFR d’exploitation 806 400,0 Provisions et autres dette
Slide 11: Conclusion
3 CONCLUSION Le Perreux (94) – Alsace Lorraine 11
Slide 12: Glossaire
GChiffres LO S SAIRE d’affaires Pour l’activité de promotion immobilière, il correspond, en France et en Allemagne (depuis le 1er janvier 2020), au montant total des ventes signées devant notaire à la date de clôture de l’exercice, pondéré par le pourcentage d’avancement du prix de revient (en ce co
Slide 13: Rapports des Commissaires aux Comptes
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2023 Rapports des Commissaires aux Comptes
Slide 14: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport sur les comptes consolidés • Certification sans réserve • Les points clés de l’audit ont porté sur : La reconnaissance du chiffre d’affaires et de la marge des programmes de promotion immobilière comptabilisés à l’avancement en France La prise de c
Slide 15: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial sur les conventions réglementées 1. Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbati
Slide 16: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial sur les conventions réglementées 2. Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé Convention d’utilisation de la marque PREMIER Convention du 20 mars 2015 permettant à Pre
Slide 17: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapports sur les différentes opérations portant sur le capital Réduction du capital 12è résolution Cette délégation porte sur l’annulation, dans la limite de 10% de son capital, par période de vingt-quatre mois, de ses propres actions. Cette délégation acc
Slide 18: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapports sur les différentes opérations portant sur le capital Autorisation d’attribution d’actions de préférence de catégorie B (dites « Actions de Préférence B ») gratuites 14è résolution à émettre Cette résolution porte sur le projet d’attribution d’actio
Slide 19: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport complémentaire sur l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription Augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte prop
Slide 20: Vote des résolutions
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2023 Vo t e d e s r é s o l u t i o n s
Slide 21: Première résolution
Assemblée Générale Ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2022 Approbation du rapport de gestion Quitus aux membres du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes 21
Slide 22: Deuxième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 22
Slide 23: Troisième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution Résultat de l’exercice 128 345 291 euros Report à nouveau 226 535 008 euros Affectation du résultat de l’exercice soit 128 345 291 euros, comme suit : Distribution de 2,5 euros par action Pour le solde, Dotation du compte « Report à nouveau »
Slide 24: Quatrième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution Option pour le paiement d’une fraction du dividende en actions 24
Slide 25: Cinquième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Cinquième résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce (conventions conclues ou poursuivies au cours de l’exercice 2022) 25
Slide 26: Sixième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Sixième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux 26
Slide 27: Septième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Septième résolution Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise 27
Slide 28: Huitième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Huitième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2022 à Moïse Mitterrand, en qualité de Président Directeur Général 28
Slide 29: Neuvième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Neuvième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Saïk Paugam en qualité de membre du Conseil d’Administration 29
Slide 30: Dixième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Dixième résolution Renouvellement du mandat de la société Premier Investissement en qualité de membre du Conseil d’Administration 30
Slide 31: Onzième résolution
Assemblée Générale Ordinaire Onzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions o Nombre maximum d’actions : 10 % du nombre de titres composant le capital social o Prix maximal d’achat par action : 65 euros o Mo
Slide 32: Douzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Douzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions o Limite : 10 % du capital social par périodes de 24 mois o Expiration : Assemblée Générale comptes 2023 et au plus tard 18 mois à
Slide 33: Treizième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Treizième résolution Création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires dite « Actions de Préférence B » ne pouvant être émises que dans le cadre d’un plan d’attribution gratuite d’actions, et modification corrélative des
Slide 34: Quatorzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Quatorzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des Actions de Préférence B aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société 34
Slide 35: Quinzième résolution
Assemblée Générale Extraordinaire Quinzième résolution Pouvoirs pour les formalités 35
Slide 36: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2023