Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — Q3 2017 Earnings Presentation
14 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Nov 8, 2017
Slide 1: 2017年12月期 第3四半期決算 補足説明資料
TSE:9543 2017年12月期 第３四半期決算 補⾜説明資料 2017年11月8日
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 第3四半期決算の概要 … 3 Ⅱ. 年間の⾒通し … 8 Ⅲ. 参考資料 … 12 注意 - 本情報は、2017年11月8日現在の将来に関する前提、⾒通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と⼤幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 第3四半期決算の概要
Ⅰ. 第3四半期決算の概要
Slide 4: 決算のポイント
決算のポイント ◎第3四半期決算：増収減益 ■ 売上⾼は、スライド単価による減少があったものの電⼒販売などの寄与により 6.1％増加、 スライドタイムラグ補正後の営業利益は 23.9％増加 ■ ガス販売量は、前年同期比 0.9％減少 →卸売は契約に基づく数量引下げなどで 14.4％減少、 ⼤口は電源コジェネの稼働により 12.5％増加、小口は気温影響等により 1.7％増加 2016年1-3Q 2017年1-3Q 増減 前年⽐（％） ●売上高 （億円） 834 885 +50 106.1 ●営業利益 【タイムラグ補正後】（億円） 62 77 +14 123.9 営業利益 （億円） 111 65
Slide 5: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 単位：百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 1,083 *百万m3未満四捨五入 99.1％ 1,073 [△9] ・契約に基づく数量引下げと 卸売 需給調整による減等 [△82] 85.6% [△70] 419 ・静浜幹線による販売増等 [＋14] 490 ・卸売先の⼤口需要稼動減 [ △2] ・新規の販売先開拓 [＋46] ⼤口 ・2016年新規開拓先の通年稼動 [＋5] ・既存需要の変動 [＋8] 112.5% [+59] 528 469 小口 ・気温影響による家庭⽤販売量増 [＋2] 124 101.7％ [+2] 126 ’16年1-3
Slide 6: 売上高/営業利益
売上⾼/営業利益 売上⾼ 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 営業利益 111 スライド タイムラグ △48 77 +11 補正後 営業利益 62 885 834 65 ’16年1-3Q実績 ’17年1-3Q実績 ’16年1-3Q実績 ′17年1-3Q実績 6
Slide 7: 営業利益の分析（対2016年1Q-3Q実績）
営業利益の分析 （対2016年1Q-3Q実績） 単位：億円 売上⾼ 885 [+50] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2016年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 713 [+21] 売上総利益 258 [△45] ガス 224 [△47] LPG 108 [+28] その他 63 [+0] 売上高 713 [+21] 販売量の変動 +29 スライド単価の減 △11 営業利益 65 [△45] その他 +3 売上原価 488 [+68］ スライドタイムラグ △11 [△60] 原料使⽤量の変動 +26 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の変動 +50 固定費減 △6
Slide 8: Ⅱ. 年間の見通し
Ⅱ. 年間の⾒通し
Slide 9: ガス販売量 通期見通し 個別
ガス販売量 通期⾒通し 個別 単位：百万m3(45MJ) *[ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 *百万m3未満四捨五入 1,436 100.1％ [＋2] 1,437 1,421 101.2％ [+17] 卸売 87.2% [△83] 563 102.3％ [+13] 550 645 113.2% 100.6％ [+4] ⼤口 [+83] 712 708 629 小口 161 101.1％ [+1.8] 163 99.7％ [△0.5] 163 ’16年実績 ’17年⾒通し 2Q発表時⾒通し 9
Slide 10: 売上高/営業利益見通し
売上⾼/営業利益⾒通し 売上⾼ 営業利益・スライドタイムラグ 単位：億円 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 営業利益 102 スライド △33 75 タイムラグ 72 68 +12 補正後 +15 営業利益 1,225 1,224 1,085 63 56 ’16年実績 ’17年⾒通し 2Q発表時 ’16年実績 ′17年⾒通し 2Q発表時 ⾒通し ⾒通し 10月〜12月 1〜9月実績 粗利影響感度（11月〜） ⾒通し 為 替 レ ー ト （円/$） 112.2 114.0 （+）1円/$ △0.6億円 原 油 価 格 （$/bbl） 52.7 55.0 （+）1$/bbl ±0億円
Slide 11: 営業利益見通しの分析（対2Q発表時見通し）
営業利益⾒通しの分析（対2Q発表時⾒通し） 単位：億円 売上⾼ 1,225 [+0] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2Q発表時⾒通し増減 ガス 971 [+0] 売上総利益 *セグメント間取引消去後の数値より作成 334 [+1] 295 [+2] LPG 147 [+0] ガス その他 106 [△0] 売上高 971 [+0] 販売量の変動 +7 スライド単価の減 △6 営業利益 63 [+6] その他 △1 売上原価 676 [△2] スライドタイムラグ △12 [+3] +7 原料使⽤量の変動 ※ スライドタイムラグは個別 原料価格の減 △9 LPG･その他 39 [△1] 販売管
Slide 12: Ⅲ. 参考資料
Ⅲ. 参考資料
Slide 13: ガス販売量計画 個別
ガス販売量計画 個別 単位：百万m3 *百万m3未満四捨五入 2017年 2016年 2017年 対前年同期 1-3Q実績 1-3Q実績 ⾒通し ガス販売量 1,073 1,083 △9 99.1% 1,437 直売 654 593 +61 110.3% 875 家庭⽤ 66 65 +1 101.7% 86 業務⽤ 53 53 +0 100.4% 67 工業⽤ 535 476 +60 112.5% 722 卸供給 419 490 △ 70 85.6% 563 〈う ち ⼤ 口 供 給 （直 売）〉 ⼤口販売量 528 469 +59 112.5% 712 構成比 80.8% 79.1% 81.
Slide 14: 損益計算書
損益計算書 単位：億円 *億円未満切捨て 2017年3Q実績 2016年3Q実績 対前年同期 2017年⾒通し 売上⾼ 885 834 +50 106.1% 1,225 売上原価 626 530 +96 118.2% 890 売上総利益 258 304 △ 45 85.0% 334 販売管理費 192 193 △0 99.8% 271 諸給与 75 76 △0 99.2% 102 諸経費 66 64 +1 102.4% 99 減価償却費 50 51 △1 97.5% 69 営業利益 65 111 △ 45 59.1% 63 経常利益 70 115 △ 44 61.2% 69 四半期(当期）純利