Mr Bricolage Sa · EURONEXT:ALMRB
Mr Bricolage Sa — Shareholder Meeting (April 2025)
51 slides from Mr Bricolage Sa's shareholder meeting presentation, Apr 30, 2025
Slide 1: Assemblée générale 30 avril 2025
Assemblée générale SA 30 avril 2025
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1. Présentation du Groupe 2. Présentation financière 3. Questions / Réponses 4. Rapports des Commissaires aux comptes 5. Constitution bureau de l’Assemblée Générale et vote des résolutions - Désignation des scrutateurs / Annonce du quorum - Ordre du jour de l’Assemblée Générale - Mise au vo
Slide 3: 1. Présentation du Groupe
1. Présentation du Groupe MBricolage 3
Slide 4: Le Groupe Mr.Bricolage
Le Groupe Mr.Bricolage Un groupement d'adhérents-entrepreneurs indépendants, spécialiste de la rénovation et de l'embellissement de la maison et du jardin 4
Slide 5: Un réseau dynamique… 1 091 magasins au 31 janvier 2025
Un réseau dynamique… 1071 2,2 Points de 994 77 -0,3% milliards vente de volume Magasins Magasins Ventes d’affaires +92 en France l’international e-commerce vs 31/12/2023 -3,5% 1 091 magasins au 31er janvier 2025 à magasins comparables (+20 magasins vs 1er janvier 2025) Chiffres au 31 décembre 2024 5
Slide 6: …et dense
…et dense 338 magasins Mr.Bricolage 994 99 magasins Les Briconautes points de vente 557 magasins Affiliés 11 pays Andorre (1), Belgique (44), Bulgarie (13), Chypre (1), Côte d’Ivoire (1), Gabon (2), Kosovo (1), Macédoine (1), Mr.Bricolage Madagascar (1), Maroc (9), Maurice (3). Chiffres au 31 décemb
Slide 7: 2. Présentation financière
2. Présentation financière 7
Slide 8: Résultats annuels 2024
Résultats annuels 2024 MBricolage = 8
Slide 9: Activité des réseaux à fin 2024
Activité des réseaux à fin 2024 Volume d’affaires en cumul à fin 12/2024 – Groupe MB 9 Strictement confidentiel – Ne pas diffuser – Le présent document n’est pas un relevé de décisions ; il s’agit d’un document de travail non engageant pour le groupe Mr.Bricolage
Slide 10: Chiffre d’affaires Services aux réseaux
Chiffre d’affaires Services aux réseaux IFRS 31.12.2024 31.12.2023 Variation en M€ Chiffre d’affaires consolidé 280,3 293,3 -4,4% dont Ventes de marchandises 197,3 205,6 -4,0% dont Ventes de prestations 83,0 87,8 -5,4% Stagnation des Diminution -8,3 M€ transactions e- activité logistique ventes de m
Slide 11: Évolution des résultats consolidés
Évolution des résultats consolidés Marge d’EBITDA : 9,9% Comptes consolidés simplifiés, en M€ 31.12.2024 31.12.2023 Variation EBITDA 27,6 32,8 -15,6% % du CA 9,9% 11,2% - Résultat opérationnel courant 17,7 23,2 -23,9% Autres produits et charges opérationnels non courants (2,9) (1,5) Résultat opérati
Slide 12: Forte réduction de la dette financière nette
Forte réduction de la dette financière nette * incluant 3,0 M€ de ligne de découvert sur 2021 Refinancement 2022 (rappel) : Les nouveaux covenants applicables concernent le ratio de levier dette financière nette / EBITDA 12 mois. 12 12
Slide 13: Santé financière : résilience face au ralentissement
Santé financière Résilience face au ralentissement de la consommation et de la construction …permettant au Groupe de se …et d’assainir la situation Un recentrage de l’activité … refinancer… financière dette financière nette CAPITAUX PROPRES Volume d'affaires Nbre de magasins 1071 80 135 2500 2366,9
Slide 14: 3. Questions / Réponses
3. Questions / Réponses > ° 4 MBricolage 14
Slide 15: 4. Rapports des Commissaires aux comptes
4. Rapports des Commissaires aux comptes 15
Slide 16: Rapports sur les comptes annuels et consolidés ; Rapport spécial
Rapports sur les comptes annuels et consolidés Rapport spécial Rapport sur les comptes annuels – pages 94 et 95 du rapport annuel 2024 - Certification sans réserve - Pas d’observation sur les informations données dans le rapport de gestion Rapport sur les comptes consolidés – pages 68 et 69 du rappo
Slide 17: Rapport sur les opérations sur le capital
Rapport sur les opérations sur le capital – pages 120 à 123 du rapport annuel 2024 • Rapport sur la réduction du capital dans le cadre de l'annulation par la société de ses propres actions (résolution n° 11) Pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital envisag
Slide 18: 5. Constitution bureau de l’Assemblée Générale et vote des résolutions
5. Constitution bureau de l’Assemblée Générale et vote des résolutions 18
Slide 19: Désignation des scrutateurs / Annonce du quorum
Désignation des scrutateurs Annonce du quorum 19
Slide 20: Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 20
Slide 21: Ordre du jour – À caractère ordinaire
Ordre du jour de l’Assemblée Générale À caractère ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, 3. Affectation du rés
Slide 22: Ordre du jour – À caractère extraordinaire
Ordre du jour de l’Assemblée Générale À caractère extraordinaire 11. Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, 12
Slide 23: Ordre du jour – À caractère extraordinaire
Ordre du jour de l’Assemblée Générale À caractère extraordinaire 16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, a
Slide 24: Ordre du jour – À caractère extraordinaire
Ordre du jour de l’Assemblée Générale À caractère extraordinaire 20. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupemen
Slide 25: Mise au vote des résolutions
Mise au vote des résolutions 25
Slide 26: Première résolution : Approbation des comptes sociaux
Résolutions à caractère ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux • Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2024 se soldant par un bénéfice de 13 124 523,24 €. • Approbation du montant global des dépenses et charges non déductibles fiscalement de 149 924 € et de l’imp
Slide 27: Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés
Résolutions à caractère ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés • Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2024, se soldant par un bénéfice (part de groupe) de 13 884 611 €. 27
Slide 28: Troisième résolution : Affectation du résultat
Résolutions à caractère ordinaire Troisième résolution Affectation du résultat • Affectation du résultat de l’exercice se soldant par un bénéfice de 13 124 523,24 € de la manière suivante : • Réserve légale 656 226,16 € • Autres réserves 12 468 297,08 € 28
Slide 29: Quatrième résolution : Conventions réglementées
Résolutions à caractère ordinaire Quatrième résolution Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions • Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce 29
Slide 30: Cinquième résolution : Renouvellement de KPMG
Résolutions à caractère ordinaire Cinquième résolution Renouvellement du cabinet KPMG S.A, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Renouvellement du cabinet KPMG S.A., dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire p
Slide 31: Sixième résolution : Renouvellement de Thierry Blosse
Résolutions à caractère ordinaire Sixième résolution Renouvellement de Monsieur Thierry BLOSSE, en qualité d’administrateur Renouvellement de Monsieur Thierry BLOSSE, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2031 appelée à stat
Slide 32: Septième résolution : Renouvellement de la Société SIMB
Résolutions à caractère ordinaire Septième résolution Renouvellement de la Société SIMB, en qualité d’administrateur Renouvellement de la Société SIMB, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2031 appelée à statuer sur les com
Slide 33: Huitième résolution : Renouvellement de Françoise Perriolat
Résolutions à caractère ordinaire Huitième résolution Renouvellement de Madame Françoise PERRIOLAT en qualité d’administrateur Renouvellement de Madame Françoise PERRIOLAT, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2031 appelée
Slide 34: Neuvième résolution : Nomination de Didier Julien
Résolutions à caractère ordinaire Neuvième résolution Nomination de Monsieur Didier JULIEN, en qualité d’administrateur Nomination de Monsieur Didier Julien, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2031 appelée à statuer sur l
Slide 35: Dixième résolution : Programme de rachat d’actions
Résolutions à caractère ordinaire Dixième résolution Programme de rachat d’actions • Nombre d’actions pouvant être rachetées : 10% du capital • Objectifs : Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action, conserver les actions et les remettre ultérieurement dans le cadre d’opéra
Slide 36: Onzième résolution : Réduction de capital
Résolutions à caractère extraordinaire Onzième résolution Autorisation pour la réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions • Autorisation d’annuler dans la limite de 10 % du capital, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats de ses propres a
Slide 37: Douzième résolution : Augmentation par incorporation de réserves
Résolutions à caractère extraordinaire Douzième résolution Délégation de compétence pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes • Autorisation d’augmenter le capital en une ou plusieurs fois par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ne pouvant pa
Slide 38: Treizième résolution : Émission avec maintien du DPS
Résolutions à caractère extraordinaire Treizième résolution Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du Groupe) et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription
Slide 39: Quatorzième résolution : Émission par offre au public
Résolutions à caractère extraordinaire Quatorzième résolution Délégation de compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du Groupe) et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscrip
Slide 40: Quinzième résolution : Émission par placement privé
Résolutions à caractère extraordinaire Quinzième résolution Autorisation d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du Groupe) et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription par placemen
Slide 41: Seizième résolution : Émission au profit de catégories de personnes
Résolutions à caractère extraordinaire Seizième résolution Autorisation d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant donnant accès au capital (de la société ou d’une société du Groupe) et/ou à des titres de créance , avec suppression du droit préférentiel de souscription au
Slide 42: Dix-septième résolution : Augmentation du montant des émissions
Résolutions à caractère extraordinaire Dix-septième résolution Autorisation d’augmenter le montant des émissions • Le nombre de titres pourrait être augmenté dans les conditions prévues par les articles L.225- 135-1 et R.225-18 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée
Slide 43: Dix-huitième résolution : Émission au profit de personnes nommément désignées
Résolutions à caractère extraordinaire Dix-huitième résolution Délégation pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant donnant accès au capital (de la société ou d’une société du Groupe) et/ou à des titres de créance , avec suppression du droit préférentiel de souscriptio
Slide 44: Dix-neuvième résolution : Augmentation réservée aux adhérents PEE
Résolutions à caractère extraordinaire Dix-neuvième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents PEE • Emission d’actions ordinaires ou de valeurs
Slide 45: Vingtième résolution : Attribution gratuite d’actions
Résolutions à caractère extraordinaire Vingtième résolution Autorisation en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié (et/ou certains mandataires sociaux) • Bénéficiaires (sous les conditions énoncées dans la résolution) : ✓ Les salariés du groupe Mr.Bricolage ✓ Les m
Slide 46: Vingt-et-unième résolution : Modification de l’article 12 des statuts
Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-et-unième résolution Modification de l’article 12 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’Administration • Nous vous proposons de modifier les statuts au regard des dispositions de l’article L.22
Slide 47: Vingt-deuxième résolution : Consultation écrite du Conseil
Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-deuxième résolution Modification de l’article 12 des statuts concernant la consultation écrite des membres du Conseil d’Administration • Nous vous proposons de modifier les statuts concernant la consultation écrite des membres du Conseil au regard des dis
Slide 48: Vingt-troisième résolution : Modification de l’article 15 des statuts
Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-troisième résolution Modification de l’article 15 des statuts concernant le recours aux moyens de télécommunication dans le cadre de l’Assemblée Générale • Nous vous proposons de modifier les statuts afin de prévoir la faculté de tenir les Assemblées excl
Slide 49: Vingt-quatrième résolution : Modification de l’article 23 des statuts
Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-quatrième résolution Modification de l’article 23 des statuts concernant la procédure à suivre en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du montant du capital social • Nous vous proposons de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de
Slide 50: Vingt-cinquième résolution : Formalités
Résolutions à caractère ordinaire Vingt-cinquième résolution Formalités Il est demandé à l’Assemblée Générale de donner tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.
Slide 51: Merci de votre participation
Merci de votre participation 51