Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — FY2023 Earnings Presentation
43 slides from Tobu Railway's earnings presentation, May 15, 2024
Slide 1: 2023年度決算説明会資料
/__ —TOBU 2023478 AB HSS eee 20244F5A 15H Ri Sos bes 4h
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ.２０２３年度 実績 Ｐ０２ Ⅱ.２０２４年度 計画 Ｐ１２ Ⅲ.中期的な事業計画の振り返り Ｐ２０ Ⅳ.事業環境の分析 Ｐ２１ Ⅴ.長期経営ビジョン Ｐ２２ Ⅵ.中期経営計画 Ｐ２５ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 1
Slide 3: 2023年度 実績 ― 連結子会社・持分法適用会社数
Ⅰ．2023年度 実績 ― 連結子会社・持分法適用会社数 連結子会社数 2023.3 増加 減少 2024.3 備考 運輸 27 - - 27 レジャー 16 - 1 15 2023.７ ㈱ティラミスホールディングス 清算結了による減 不動産 3 - - 3 流通 8 - - 8 その他 15 - - 15 合計 69 - 1 68 持分法適用会社数 2023.3 増加 減少 2024.3 備考 運輸 1 - - 1 レジャー 2 - - 2 不動産 - - - - 流通 - - - - その他 - - - - 合計 3 - - 3 All rights reserved. Copyright
Slide 4: 2023年度 実績 ― 連結損益計算書
Ⅰ．2023年度 実績 ― 連結損益計算書 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 運輸 ＋19,145 レジャー ▲3,592 営業収益 635,964 614,751 21,213 不動産 ＋2,060 632,000 3,964 流通 ＋2,191 その他 ＋9,971 運輸 ＋10,489 レジャー ▲29 営業利益 73,883 56,688 17,195 不動産 ＋2,551 70,000 3,883 流通 ＋1,831 その他 ＋3,305 経常利益 72,033 54,815 17,217 67,500 4,533 特別利益 52,010
Slide 5: 2023年度 実績 ― セグメント別営業収支
Ⅰ．2023年度 実績 ― セグメント別営業収支 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 2023 計画 増減 営業収益 208,335 189,189 19,145 207,600 735 運輸事業 営業利益 29,870 19,381 10,489 30,100 ▲230 営業収益 184,761 188,354 ▲3,592 183,500 1,261 レジャー事業 営業利益 19,440 19,470 ▲29 18,100 1,340 営業収益 62,975 60,915 2,060 61,300 1,675 不動産事業 営業利益 16,232 13,681 2,551 1
Slide 6: 2023年度 実績 ― 連結貸借対照表
Ⅰ．2023年度 実績 ― 連結貸借対照表 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 流動資産 168,953 206,090 ▲37,137 現金及び預金▲37,807 固定資産 1,535,110 1,532,105 3,005 資産合計 1,704,063 1,738,195 ▲34,132 流動負債 386,322 459,439 ▲73,116 前受金▲27,725 固定負債 776,027 798,181 ▲22,153 負債合計 1,162,350 1,257,620 ▲95,270 純資産合計 541,713 480,575 61,138 利益剰余金＋40,01
Slide 7: 2023年度 実績 ― 連結キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．2023年度 実績 ― 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 営業活動によるキャッシュ・フロー 91,690 101,115 ▲9,425 仕入債務の減▲12,422 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲61,625 ▲52,711 ▲8,913 固定資産取得による支出の増▲25,671 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲67,918 ▲25,285 ▲42,633 長期借入金返済による支出の増▲28,827 現金及び現金同等物の増減額 ▲37,816 23,188 ▲61,004 現金及び現金同等物の期末残高 31,258 69,074
Slide 8: 2023年度 実績 ― 運輸事業
Ⅰ．2023年度 実績 ― 運輸事業 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 営業収益 208,335 189,189 19,145 207,600 735 鉄道 156,602 141,477 15,125 156,200 402 バス・タクシー業＋2,908 その他 51,733 47,712 4,020 51,400 333 貨物運送業 ＋1,102 営業利益 29,870 19,381 10,489 30,100 ▲230 鉄道 26,398 17,432 8,966 27,000 ▲602 バス・タクシー業＋2,109 その他 3,471 1,
Slide 9: 2023年度 実績 ― レジャー事業
Ⅰ．2023年度 実績 ― レジャー事業 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 営業収益 184,761 188,354 ▲3,592 183,500 1,261 旅行 131,247 147,219 ▲15,971 130,700 547 ホテル 27,701 20,086 7,615 27,400 301 スカイツリー 15,192 10,832 4,360 14,800 392 遊園地・観光業＋328 その他 10,618 10,215 402 10,600 18 スポーツ業 ＋156 営業利益 19,440 19,470 ▲29 18,100
Slide 10: 2023年度 実績 ― 不動産事業
Ⅰ．2023年度 実績 ― 不動産事業 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 営業収益 62,975 60,915 2,060 61,300 1,675 賃貸 35,875 36,044 ▲168 34,800 1,075 タウン 12,611 11,025 1,585 12,300 311 分譲 14,488 13,845 643 14,200 288 営業利益 16,232 13,681 2,551 14,900 1,332 賃貸 8,331 8,318 12 7,600 731 タウン 3,636 2,258 1,378 3,300 336 分譲
Slide 11: 2023年度 実績 ― 流通事業
Ⅰ．2023年度 実績 ― 流通事業 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 営業収益 165,629 163,438 2,191 165,400 229 百貨店 58,082 56,767 1,314 58,100 ▲18 ストア 72,766 73,062 ▲296 72,900 ▲134 その他 34,780 33,608 1,172 34,400 380 営業利益 4,434 2,602 1,831 4,000 434 百貨店 3,223 2,633 590 2,900 323 ストア 41 ▲839 881 100 ▲59 その他 1,169
Slide 12: 2023年度 実績 ― その他事業
Ⅰ．2023年度 実績 ― その他事業 単位：百万円 2023 実績 2022 実績 増減 備考 2023 計画 増減 営業収益 91,873 81,902 9,971 86,300 5,573 営業利益 5,951 2,646 3,305 4,300 1,651 営業利益ROA 2.2% 1.0% 1.2P - - 減価償却費 1,548 1,533 14 1,700 ▲151 EBITDA 7,500 4,180 3,320 6,000 1,500 設備投資 1,258 1,199 59 1,200 58 All rights reserved. Copyright © TOBU RAIL
Slide 13: 2024年度 計画 ― 連結損益計算書
Ⅱ．2024年度 計画 ― 連結損益計算書 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 運輸 ＋3,965 レジャー ＋239 営業収益 639,000 635,964 ＋3,036 不動産 ▲4,175 流通 ＋4,271 その他 ▲5,573 運輸 ＋230 レジャー▲5,740 営業利益 62,000 73,883 ▲11,883 不動産 ▲5,432 流通 ＋266 その他 ▲2,151 経常利益 58,000 72,033 ▲14,033 親会社株主に帰属する 43,000 48,164 ▲5,164 当期純利益 売上高営業利益率 9.7% 11.6% ▲1.9P 営業
Slide 14: 2024年度 計画 ― セグメント別営業収支
Ⅱ．2024年度 計画 ― セグメント別営業収支 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 212,300 208,335 3,965 運輸事業 営業利益 30,100 29,870 230 営業収益 185,000 184,761 239 レジャー事業 営業利益 13,700 19,440 ▲5,740 営業収益 58,800 62,975 ▲4,175 不動産事業 営業利益 10,800 16,232 ▲5,432 営業収益 169,900 165,629 4,271 流通事業 営業利益 4,700 4,434 266 営業収益 86,300 91,873 ▲5,
Slide 15: 2024年度 計画 ― 連結キャッシュ・フロー計画
Ⅱ．2024年度 計画 ― 連結キャッシュ・フロー計画 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 EBITDA 115,900 126,799 ▲10,899 営業利益 62,000 73,883 ▲11,883 減価償却費 53,900 52,916 983 有利子負債残高 774,000 749,777 24,222 有利子負債/EBITDA倍率 6.7 5.9 0.8P 設備投資 100,600 63,353 37,247 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 14
Slide 16: 2024年度 計画 ― 運輸事業
Ⅱ．2024年度 計画 ― 運輸事業 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 212,300 208,335 3,965 鉄道 158,900 156,602 2,298 バス・タクシー業＋1,324 その他 53,400 51,733 1,667 貨物運送業 ＋334 営業利益 30,100 29,870 230 鉄道 26,500 26,398 102 バス・タクシー業▲144 その他 3,600 3,471 129 貨物運送業 ＋274 営業利益ROA 3.0% 3.0% 0.0P 減価償却費 31,900 31,546 353 EBITDA 62,000 6
Slide 17: 2024年度 計画 ― レジャー事業
Ⅱ．2024年度 計画 ― レジャー事業 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 185,000 184,761 239 旅行 126,500 131,247 ▲4,747 ホテル 31,400 27,701 3,699 スカイツリー 15,900 15,192 708 遊園地・観光業＋254 その他 11,200 10,618 582 スポーツ業 ＋241 営業利益 13,700 19,440 ▲5,740 旅行 2,000 8,974 ▲6,974 ホテル 4,300 3,159 1,141 スカイツリー 6,100 6,109 ▲9 遊園地・観光業＋41 その
Slide 18: 2024年度 計画 ― 不動産事業
Ⅱ．2024年度 計画 ― 不動産事業 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 58,800 62,975 ▲4,175 賃貸 37,100 35,875 1,225 タウン 12,400 12,611 ▲211 分譲 9,300 14,488 ▲5,188 営業利益 10,800 16,232 ▲5,432 賃貸 7,500 8,331 ▲831 タウン 2,800 3,636 ▲836 分譲 500 4,264 ▲3,764 営業利益ROA 3.0% 4.7% ▲1.6P 減価償却費 10,200 10,298 ▲98 EBITDA 21,000 26,531
Slide 19: 2024年度 計画 ― 流通事業
Ⅱ．2024年度 計画 ― 流通事業 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 169,900 165,629 4,271 百貨店 59,100 58,082 1,018 ストア 75,000 72,766 2,234 その他 35,800 34,780 1,020 営業利益 4,700 4,434 266 百貨店 3,200 3,223 ▲23 ストア 700 41 659 その他 800 1,169 ▲369 営業利益ROA 3.6% 3.4% 0.2P 減価償却費 3,700 3,587 112 EBITDA 8,400 8,022 377 設備投資 6,700
Slide 20: 2024年度 計画 ― その他事業
Ⅱ．2024年度 計画 ― その他事業 単位：百万円 2024 計画 2023 実績 増減 備考 営業収益 86,300 91,873 ▲5,573 営業利益 3,800 5,951 ▲2,151 営業利益ROA 1.3% 2.2% ▲0.9P 減価償却費 1,700 1,548 151 EBITDA 5,500 7,500 ▲2,000 設備投資 2,000 1,258 742 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 19
Slide 21: 中期的な事業計画の振り返り
Ⅲ．中期的な事業計画の振り返り 中期的な事業計画の振り返り 事業計画期間：2022年度～2024年度 重点戦略と主な取組み ■事業構造改革と事業推進体制の再編 ⇒駅業務省人化、本社部門業務の見直し等 ■新たなビジネスモデルによる収益力の拡大 ⇒新型特急スペーシア X運行開始等 ■社会課題をニーズと捉えた事業推進による収益拡大 ⇒地域社会の持続的な発展等 目標数値に対する結果 設定項目 目標数値 成果 鉄道業2019年度収益に 2024年度までに概ね７割に引き下げ 対する固定費割合引き下げ ホテル業損益分岐点売上高 の引き下げ コロナ前計画数値に対して概ね15％ 引き下げ 2023年度 までに
Slide 22: 事業環境の分析
Ⅳ．事業環境の分析 事業環境の変化を捉えた今後の方向性 外部環境の変化 東武グループへの主な影響 内 容 ■観光事業を中心とする事業拡大 人口減少 プ 少子高齢化 価値観の多様化 ラ ■無人化・自動化技術の進展による労働力 ス 不足解消に向けた活用 に ■蓄積データのマーケティングへの活用 作 用 ■環境意識の高いエシカル需要の拡大 インバウンド需要の 回復・拡大 マ ■働き方の多様化による通勤需要の減少 イ ■人口減少による鉄道利用者や沿線でのグ ナ ループ施設利用者の減少 ス デジタル技術の に ■ECの浸透によるリアル店舗の価値低下 環境意識の 高まり 発展 作 ■資源価格高騰による燃料
Slide 23: 長期経営ビジョンの見直し
Ⅴ．長期経営ビジョン 長期経営ビジョンの見直し 外部環境の大きな変化 経営方針 →10年後における東武グループの目指す姿の見直し 長期経営構想 「 と で進化させる社会と沿線」 経営戦略 －方 針－ 重点戦略(成長戦略) 財務健全性の堅持 事業環境やニーズ変化を進取する『挑戦』 株主還元の一層の充実 資本効率性を意識した経営 関係者との協力・連携で価値創出する『協創』 中期経営計画 持続的な成長の実現 2024-2027 “人にやさしく 人と地域が共に輝きつづける社会” の実現へ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 22
Slide 24: 長期経営ビジョンにおける経営戦略方針
Ⅴ．長期経営ビジョン 長期経営ビジョンにおける経営戦略方針 長期経営ビジョン実現に向けた経営戦略方針 ー10年後を見据えた3つの方針ー １ 営業利益段階における非鉄道事業割合の増加 「観光事業」「開発（まちづくり）」を成長領域と位置付け、重点的に投資を行うことで、 非鉄道事業を強化し、中長期的な収益・利益拡大に資する事業の育成と領域の拡張を図る ２ 観光需要を捉えた収益力強化 東武グループ全体を挙げた「事業拠点強化・サービス構築・ブランディング・情報発信」により、 インバウンドや多様化する国内旅行などの観光需要を取り込み、収益の最大化を図る ３ 持続的な事業運営体制の確立 国内人口と労働力減少
Slide 25: 長期的な利益拡大に向けた利益ポートフォリオ変革
Ⅴ．長期経営ビジョン 長期的な利益拡大に向けた利益ポートフォリオ変革 経営戦略方針に基づくロードマップ 長期経営ビジョン実現 中期経営計画 事業環境の変化を捉え、柔軟に戦略を見直しながら、 2024-2027 成長事業の種蒔き 持続的な成長へ 10年後、その先を見据えて ホテル開発 沿線における再開発 営業利益 620億円 継続的な構造改革などを推進 非鉄道 500億円 非鉄道 355億円 鉄道 鉄道 265億円 300億円 2024年度 2033年度 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 24
Slide 26: 中期経営計画の位置づけと重点戦略
Ⅵ．中期経営計画 中期経営計画の位置づけと重点戦略 本中期経営計画（2024年度～2027年度）の位置づけ 池袋駅西口再開発の計画推進をはじめ、中長期的な収益・利益拡大に資する事業の育成を推進する インバウンド需要を捉えた事業をグループ全体で展開し、収益基盤を確立するとともに、新規事業の育成を図る 重点戦略 ■成長をけん引する事業の確立 インバウンド中心の市場成長が見込めるホテルやスカイツリー等の「観光事業」と「開発事業（まちづくり）」 を中核事業として、中長期的な収益力の強化に向けた成長事業の育成を図る ■事業基盤（沿線）の継続的な強化 デジタル技術の積極的な活用で収益力・生産性を向上させ、
Slide 27: インバウンドをはじめとする観光需要の取り込み最大化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） インバウンドをはじめとする観光需要の取り込み最大化 東武グループ インバウンド戦略 グループシナジー創出を通じた沿線での観光地ブランド確立と ホテル事業を中心とした新規投資加速による収益基盤確立 ー 戦略１ ー ー 戦略２ ー 新規投資の加速による 高付加価値化による 業容拡大 アップセル促進 ホテル事業 体験価値の向上 を中心に投資拡大 グループインバウンド を図り利益率向上 収益・利益の最大化 インバウンド収益２４０億円 （２０２７年度目標） ー 戦略３ ー ー 戦略４ ー 沿線観光地ブランドの確立 グループシナジーの発揮による によるリピー
Slide 28: ホテル事業における観光需要の取り込み最大化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） ホテル事業における観光需要の取り込み最大化 インバウンド需要 ホテル新規開発により 外出需要の回復 観光需要を取り込み、収益拡大を図る 営業利益率10％の堅持 新規ホテルの2028年以降の開業に向けて、 4年間合計約450億円以上の投資を推進 グループホテルのネットワーク化へ ■2028年度以降の開業を見据えた投資の加速 銀座・八重洲・大阪等の新規ホテル開発推進 ■既存ホテルのリニューアル推進 ▲コートヤード・マリオット銀座東武ホテル All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2
Slide 29: 国際エコリゾート日光の価値最大化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） 国際エコリゾート日光の価値最大化 “国際エコリゾートとしてのブランディング”の推進 『観光体験の強化』と『地域連携によるエリア価値向上』によって、 集客の強化とグループ施設利用促進を図り、エリア収益増を目指す 観光体験の強化 地域連携によるエリア価値向上 インバウンド誘客強化 観光体験の強化 先進性・環境意識の向上による 持続性強化 新型特急 スペーシア X 増発 明智平ロープウェイ リニューアル 日光市地域循環によるゼロカーボンシティ 旺盛なニーズ取り込みと多様な商品造成 輸送力と眺望体験の強化 実現条例と連動した公共交通利用促進 「NIKKO
Slide 30: 鉄道ネットワークを基盤とした沿線中核拠点の地域ターミナル化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） 鉄道ネットワークを基盤とした沿線中核拠点の地域ターミナル化 多様な拠点を連携させながら、『人と地域が輝きつづける』まちづくりを推進 ■高架化や道路整備等の推進 ■国際・アート ■地域資源を活かした ■新たな都市機能充実 個性的な商店街と連携 カルチャー都市 ・上板橋駅南口再開発との連携 職住商学近接のまち 観光×商業 ・和光市駅北口再開発との連携 ・池袋駅西口地区再開発 ・大山駅付近連続立体交差化との連携 ・川越市駅周辺の開発検討 ・朝霞台駅ビル計画 の推進 ・下板橋開発計画 東 上 池袋 和光 線 板橋 川越 朝霞 エ リ エリア エリア エリ
Slide 31: 池袋駅西口地区の再開発の加速
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） 池袋駅西口地区の再開発の加速 事業スケジュール予定 ■2024年度の都市計画決定に向けて手続きを開始 権 2024年3月に内閣府国家戦略特別区域会議のもとに設置された 都 都 組事 利 市 市 合業 変 工 東京都都市再生分科会が開催され、本計画に関する都市計画 計 計 設計 換 事 画 画 立画 計 着 手続きが開始 提 決 認認 画 工 案 定 可可 認 可 ■池袋駅西口開発における取組み 2024年度 2027年度 駅からまちへ人々を誘導する交通結節点となる「アトリウム空間」の整備 東武東上線の線路上空にアート・カルチャーの活動拠点となる広
Slide 32: 浅草～スカイツリーエリアを東京イーストエリア随一の拠点化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） 浅草～スカイツリーエリアを東京イーストエリア随一の拠点化 2020年度 ・浅草寺～とうきょうスカイツリータウンを直線で結ぶライン上に新たに東西軸（すみだリバーウォーク、東京ミズマチ）を整備 以降の ・浅草東武ホテル開業 主な取組 ・台東区が「浅草地域まちづくりビジョン策定委員会」を設置 今後の ・墨田区立隅田公園第2期整備完了・指定管理業務開始 計画 ・とうきょうスカイツリー駅付近連続立体交差事業完成・行政と連携した駅周辺のまちづくりに本格着手 東京イーストエリア随一の拠点化 墨田区立隅田公園指定管理業務(2025年～) 浅草エリア （浅草寺）
Slide 33: 東武グループ内外における協創の取り組み強化
Ⅵ．中期経営計画（成長をけん引する事業の確立） 東武グループ内外における協創の取り組み強化 グループシナジーの創出と外部との連携強化により グループ収益・利益の最大化へ 東武グループ内外での協創 グループ内 グループにない 連携・協業 技術・知見をもつ 外部企業・自治体 ー PPP/PFIへの参画強化 ー ー グループ内外の協創推進ー グループ各社の強みを結集した事業参画を推進 グループ各社のアセット・知見の活用、外部連携を強化 グランピング事業（2024年度開始予定） 隅田公園指定管理者業務（2025年開始） 東武鉄道（全体統括）・東武緑地（公園運営・植栽管理） 東武鉄道・東武トップツアーズ
Slide 34: 人口流入拡大・定着を目指す住宅と商業開発の推進
Ⅵ．中期経営計画（事業基盤（沿線）の継続的な強化） 人口流入拡大・定着を目指す住宅と商業開発の推進 「ゆとり」と「生きがい」に溢れる 当社ならではのまちを創出し、沿線の魅力向上を実現 まちに開かれた 駅の利便性向上 定住人口の増加へ 地域特性を活かした 住宅の展開 高架下開発（越谷・竹ノ塚等） の推進 若い世代をターゲットにした 賃貸マンション開発 商業開発 住宅開発 住宅開発 （草加・坂戸等） 一体で 推進 ▲ミノリテラス草加 ▲竹ノ塚高架下店舗（イメージパース） ソフト面の住みやすさ充実 郊外部の優位性を活かした 分譲開発（獨協大学前戸建） ライフスタイルに応じた 「再生・共生」を目指した
Slide 35: 輸送サービスのレベルアップ
Ⅵ．中期経営計画（事業基盤（沿線）の継続的な強化） 輸送サービスのレベルアップ お客様に選ばれる競争力の高い鉄道サービスの実現 利便性・快適性の向上 単価増・需要創出 ■連続立体交差化事業・橋上化の推進 ■AI需要予測による特急の需要喚起 とうきょうスカイツリー・春日部等での 季節波動等を織り込んだAI需要予測 事業を推進し、安全性・回遊性の向上を に基づき、特急の増発や料金を柔軟 図るとともに商業施設の充実などとあわ に設定し、需要喚起・収益拡大を図 ▲スペーシア X せて、エリア全体の魅力向上につなげる る（2024年度より順次開始） コックピットスイート ▲とうきょうスカイツリー駅間 ■
Slide 36: デジタル技術の活用 持続可能な交通サービス
Ⅵ．中期経営計画（事業基盤（沿線）の継続的な強化） 持続的な事業運営体制の確立を目指したデジタル技術の活用 「持続可能な交通サービス」の実現 ３つの柱を推進し、安全性とサービスを向上させつつ 本格的な人口減少・労働力不足を見据えた運営体制の実現を目指す 鉄道・バスにおける ３ DX推進による １ ワンマン運転の拡大 ２ 自動運転の実現 設備や点検の効率化 現在のワンマン運転化率 ■QR乗車券の導入 ■鉄道の自動運転 磁気乗車券をQR乗車券へ （路線長ベース） 大師線での 置き換え、機器のメンテ 検証運転開始を目指す 約６割 （2028年度以降） ナンス性向上と乗車券の デジタル化を推進する ▲
Slide 37: マーケティング推進による収益拡大を目指したデジタル技術の活用
Ⅵ．中期経営計画（事業基盤（沿線）の継続的な強化） マーケティング推進による収益拡大を目指したデジタル技術の活用 1ID化の推進と精緻なデジタルマーケティングの実現 ー データを活用したグループ収益・利益の拡大をさらに推進する ー 新「東武カード」発行 （2025年春頃） ■移動も買い物もポイントも スマホ1台で利用可能に デジタルな顧客接点を最大限活用し ■ゴールドカード等の上位カード発行 ■蓄積データをさらに拡大 お客様に応じたアプローチを実現 特急券チケットレスサービスの TOBU POINT統合（2024年度） BI活用での AIによる ■アプリ会員に会員裾野を拡大 迅速な判断 顧客分
Slide 38: 生体認証を活用したデジタルアイデンティティプラットフォーム事業の育成
Ⅵ．中期経営計画（事業領域拡張を見据えた新規事業の育成） 生体認証を活用したデジタルアイデンティティプラットフォーム事業の育成 既存の枠組み・エリアにとらわれない新たな事業への挑戦 ー新たな事業を創造し、将来の収益源を確立するー 多業種にわたる事業領域・アセット 高精度・高セキュリティ を活用したモデルケース創造 の生体認証技術の活用 東武・日立 ユーザーは 利用料を収受 ¥ 無料で利用可能 プラットフォームとして 新たな認証・決済の仕組みを提供 プラットフォームの仕組みを活用してサービス提供 ユーザー 加盟店 日本全国へ導入拡大し、利用料収入増を目指す All rights reserved
Slide 39: 社会課題の解決と経済的価値の獲得を両立した環境負荷低減へ
Ⅵ．中期経営計画 社会課題の解決と経済的価値の獲得を両立した環境負荷低減へ 環境負荷低減の基本方針 社会課題の解決と、企業としての経済的価値を両立させ、取組みによる価値創造 を最大化させる 2030年度グループ環境負荷低減目標 奥日光エリア CO2排出量 カーボンニュートラル ▲30%（2022年度比） エネルギーの地産地消サイクル実現 計画的な設備・エネルギー代替 による「国際エコリゾート日光」 による長期的な の確立と集客力強化 エネルギーコストの低減 太陽光発電の 電力回生 照明LED化 保有車両数の 廃食油の再利用 温泉熱の活用 インバータ装置の 設置 設置拡大 推進 適正化 電力回生
Slide 40: 人的資本の強化に向けた取り組み
Ⅵ．中期経営計画 人的資本の強化に向けた取り組み ー 長期経営ビジョン 経営戦略方針 ー 営業利益段階における 観光需要を捉えた 持続的な運営体制の １ ２ ３ 非鉄道事業割合の増加 収益力強化 確立 【人的資本の強化】 長期経営ビジョンの実現に向け、各事業の成長・加速を実現するために 多様な人材を獲得し、能力を存分に発揮して活躍できる環境づくりをおこなう 人的資本にかかわる４つの方針 持続的な成長に寄与する 健康経営による 多様な人材の獲得 人材定着・能力発揮 人材育成 社員の生産性向上 ■採用チャネルの拡大 ■主体性を促す教育研修の実施 ■昇進・昇給・評価制度の見直し ■健康維持・増進に係
Slide 41: 意識する経営指標と想定
Ⅵ．中期経営計画 意識する経営指標と想定 成長戦略の実現による利益水準の向上、資本コストを意識した資産・負債のコントロールを重視するとと もに、成長投資や財務健全性とのバランスの取れた株主還元を進める 2027年度 経営指標 推進内容 想定 事業環境の変化を踏まえ、観光分野を中心とした成長市場を取り込む 営業利益 収益性 など、非鉄道事業の利益拡大を図る。 740億円 有利子負債 さらなる成長に向けた投資を進めるとともに、池袋西口再開発の大規 財務健全性 /EBITDA倍率 模投資を見据え、有利子負債をコントロールする。 ６倍台 期間中 経営指標 推進内容 想定 成長投資・財務健全性とのバラン
Slide 42: 資金調達および資金使途について
Ⅵ．中期経営計画 資金調達および資金使途について 財務健全性を確保しつつ、営業キャッシュ・フローや新規調達・資産売却等により調達した資金を 非鉄道事業の利益拡大に向けた設備投資や株主還元等にバランスよく配分する 資金調達 資金使途 ●財務健全性を踏まえた 調達資金を 資金調達の実施 投入 鉄道事業 資産売却(政策保有株式ほ 新規調達・資産売却等 投資 か)を含め、財務健全性を 約1,900億円 踏まえた資金調達を実施 ●非鉄道事業への積極的 投資 観光事業や開発事業への 非鉄道事業 投資規模を拡大 投資※ 連結累計（４カ年） 約2,400億円 ●営業キャッシュ・フロー 営業CF の拡大 約4,
Slide 43: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社 グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国内および 諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可 能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載され ている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 本資料に記載の施設名称は東武鉄道株式会社・東武タワースカイツリー株式会社の登録商標です。 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.