Slide 1: Grupa Kapitałowa TORPOL
Grupa Kapitałowa TORPOL Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 9 miesięcy 2021 roku 22 listopada 2021 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne www.torpol.pl 2
Slide 3: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (1)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (1) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 3
Slide 4: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (2)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (2) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 4
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (3)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (3) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 5
Slide 6: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (4)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (4) ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 6
Slide 7: Sytuacja finansowa – skonsolidowany RZiS
Sytuacja finansowa – skonsolidowany RZiS W TYS. PLN 9M21 9M20 Zmiana %/pp Przychody ze sprzedaży 772 711 986 260 -21,7% Koszt własny sprzedaży 700 582 926 005 -24,3% Wynik brutto ze sprzedaży 72 129 60 255 19,7% % wyniku brutto ze sprzedaży 9,3% 6,1% +3,2 pp Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 26 55
Slide 8: Sytuacja finansowa – skonsolidowany bilans
Sytuacja finansowa – skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.09.2021 31.12.2020 Zmiana % Suma bilansowa 940 652 1 043 716 -9,9% Aktywa trwałe 221 044 228 219 -3,1% Aktywa obrotowe 719 608 815 497 -11,8% Zapasy 44 821 57 262 -21,7% Środki pieniężne 453 414 404 910 12,0% Kapitał własny 250 805 250 667 0,1
Slide 9: Sytuacja finansowa – skonsolidowany CF
Sytuacja finansowa – skonsolidowany CF W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zysk/strata brutto z dz. kontynuowanej 45 113 32 807 12 306 Sprzedaż rzeczowych akt
Slide 10: Portfel zamówień
Portfel zamówień www.torpol.pl 10
Slide 11: Plan inwestycyjny (1)
Plan inwestycyjny (1) 47,3 www.torpol.pl 11
Slide 12: Plan inwestycyjny (2)
Plan inwestycyjny (2) www.torpol.pl 12
Slide 13: Torpol Oil&Gas
Torpol Oil&Gas ▪ ▪ www.torpol.pl 13
Slide 14: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
Wyzwania, aktualne cele i perspektywy ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 14
Slide 15: ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI www.torpol.pl 15
Slide 16: Struktura akcjonariatu – 19 listopada 2021 roku
Struktura akcjonariatu – 19 listopada 2021 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitału TF Silesia sp. z o.o. 8 728 600 38,00% NN OFE 2 289 246 9,97% PKO TFI 2 019 209 8,79% pozostali 9 932 945 43,24% RAZEM 22 970 000 100,00% www.torpol.pl 16
Slide 17: Wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane)
Wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane) Y2020 9M2021 Y2020 9M2021 Y2020 9M2021 Zadlużenie netto/EBITDA za ost. 12 m-cy 9M2020 9M2021 9M2020 9M2021 9M2020 9M2021 9,33% 6,11% www.torpol.pl 17
Slide 18: ZAŁĄCZNIKI – dane skonsolidowane
ZAŁĄCZNIKI DANE SKONSOLIDOWANE www.torpol.pl 18
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 9M21 Struktura % 9M20 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 770 285 99,7% 986 044 100,0% -215 759 -21,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 2 426 0,3% 216 0,0% 2 210 1023,1% Przychody ze sprzedaży 772 711 100,0% 986 260 100,0% -213
Slide 20: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 221 044 23,5% 228 219 21,9% -7 175 -3,1% Rzeczowe aktywa trwałe 81 571 8,7% 83 238 8,0% -1 667 -2,0% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 50 062 5,3% 54 116 5,2% -4 0
Slide 21: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 250 805 26,7% 250 667 24,0% 138 0,1% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 156 320 16,6% 147 457 14,1% 8 863 6,0% Nadwyżka c
Slide 22: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zysk/strata brutto z dz. kontynuowanej 45 113 32 807 12 306 Sprzedaż rzeczowy
Slide 23: ZAŁĄCZNIKI – dane jednostkowe
ZAŁĄCZNIKI DANE JEDNOSTKOWE www.torpol.pl 23
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 9M21 Struktura % 9M20 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 700 016 99,7% 946 073 100,0% -246 057 -26,0% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 1 755 0,3% 217 0,0% 1 538 708,8% Przychody ze sprzedaży 701 771 100,0% 946 290 100,0% -244 519
Slide 25: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 223 979 24,6% 231 371 22,7% -7 392 -3,2% Rzeczowe aktywa trwałe 80 925 8,9% 83 281 8,2% -2 356 -2,8% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 48 892 5,4% 52 926 5,2% -4 03
Slide 26: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 253 468 27,9% 254 820 25,1% -1 352 -0,5% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 156 320 17,2% 147 457 14,5% 8 863 6,0% Kapitały
Slide 27: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana W tys. zł 9M2021 9M2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów Zysk brutto 43 298 31 899 11 399
Slide 28: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl www.torpol.pl 28