Slide 1: ２０１２年３月期 決算説明会
２０１２年３月期 決算説明会 西日本鉄道株式会社（９０３１） ２０１２年５月１８日（金）
Slide 2: 連結営業概況（１２年３月期）
連結営業概況（１２年３月期） ◎ グループ会社 ： 子会社７５ 子会社７５社 社、関連会社９ 関連会社９社 ◎ 特長 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、 運輸業、不動産業、流通業など 流通業など 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 連結営業収益 ３，２７５億円 その他 うち、鉄道２４ うち、鉄道２４ ％ ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ １３ ％ 運輸 バス６６ バス６６ ％ １０％ ２３％ ％ 物流 不動産 ２０％ ２０％ 流通 １４ ％ ２０ ％ セグメント 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 物 流 業 ﾚｼﾞｬｰ・ｻｰﾋﾞｽ業 そ の 他 営業収益
Slide 3: 連結損益の実績（全業）
連結損益の実績（全業） １２年３月期 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ３，２７５億円 ３，２７５億円 ３，２３９億円 ２３９億円 ３６億円 ３６億円 １．１％ １．１％ 営 業 利 益 １５０億円 １５０億円 １１０億円 １１０億円 ４０億円 ４０億円 ３６．５％ ３６．５％ 経 常 利 益 １３６億円 １３６億円 ９２億円 ９２億円 ４４億円 ４４億円 ４７．７％ ４７．７％ 当 期 純 利 益 ５４億円 ５４億円 ５８億円 ５８億円 ▲４億円 ▲４億円 ▲６．７％ ▲６．７％ 減価償却費 ２０６億円 ２０６億円 ２１８億円 ２１８億円 ▲１２億円 ▲１２億円 ▲５．５％ ▲５
Slide 4: CIAY bE
CIAY bE Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. Nishitetsu N Group
Slide 5: 運輸業
１． 運 輸 業 １２年３月期 １１年 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ８４３億円 ８４６億円 ▲３億円 ▲０．４％ 営 業 利 益 ３７億円 ３１億円 ６億円 １９．０％ 減価償却費 １０１億円 １１４億円 ▲１３億円 ▲１１．４％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １３８億円 １４５億円 ▲７億円 ▲４．９％ 設 備 投 資 ８９億円 ７８億円 １１億円 １４．３％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 バス事業（乗合）・・・旅客人員の増＋０．１％ バス事業（貸切）・・・貸切バス事業の規模縮小 鉄道事業・タクシー事業で減収 営業利益の主な増減 営業利益の主な増減要因 要因
Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）
～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ １２年３月期 １１年 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２２４億円 ２２４億円 ２２７億円 ２２７億円 ▲２億円 ▲２億円 ▲１．０％ ▲１．０％ 営 業 利 益 ２７億円 ２７億円 ３０億円 ３０億円 ▲３億円 ▲３億円 ▲９．３％ ▲９．３％ 旅 客 収 入 ２０８億円 ２０８億円 ２１０億円 ２１０億円 ▲２億円 ▲２億円 ▲０．９％ ▲０．９％ 旅 客 人 員 １０３百万人 １０３百万人 １０４百万人 １０４百万人 ▲１百万人 ▲１百万人 ▲０．８％ ▲０．８％ （定期外） ４８百万人 ４８百万人 ４９百万人 ４９百万人 ▲１百万人 ▲１
Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）
～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ １２年３月期 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ６１５億円 ６１５億円 ６１５億円 ６１５億円 (注) ０．０億円 ０．０億円 ０．０％ ０．０％ 営 業 利 益 ８億円 ▲０．４億円 ▲０．４億円 ９億円 － （注）バス事業内取引を除くと２億円の増 （注）バス事業内取引を除くと２億円の増収です。 収です。 乗 合 収 入 ４８７億円 ４８７億円 ４８２億円 ４８２億円 ５億円 １．１％ １．１％ 貸 切 収 入 ４３億円 ４３億円 ４７億円 ４７億円 ▲３億円 ▲３億円 ▲６．９％ ▲６．９％ 乗合旅客人員 ２６７百万人 ２６７百万人 ２６７百
Slide 8: 不動産業
２． 不 動 産 業 １２年３月期 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ５２０億円 ５０６億円 １５億円 ２．９％ 営 業 利 益 ９４億円 ７３億円 ２０億円 ２７．７％ 減価償却費 ５９億円 ５８億円 １億円 ０．９％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５４億円 １３５億円 １９億円 １４．１％ 設 備 投 資 ４９億円 １０１億円 ▲５２億円 ▲５１．１％ 営業収益・利益 営業収益・利益の の主な増減要因 主な増減要因 不動産賃貸事業･･･新規取得物件の稼働 不動産分譲事業･･･マンション販売戸数の増、新規シニアマンションの開業
Slide 9: 不動産業の内訳
～不動産業の内訳～ 《 不 動 産 賃 貸 事 業 》 １２年３月期 １１年３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ２６７億円 ２６７億円 ２６４億円 ２６４億円 ３億円 １．１％ １．１％ 営 業 利 益 ６４億円 ６４億円 ６２億円 ６２億円 ２億円 ３．４％ ３．４％ 《 不 動 産 分 譲 事 業 》 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 １８０億円 １８０億円 １６８億円 １６８億円 １２億円 １２億円 ７．４％ ７．４％ 営 業 利 益 ２６億円 ２６億円 ９億円 １６億円 １６億円 １７７．５％ １７７．５％ 販 売 戸 数 ６２５区画 ６２
Slide 10: 流通業
３． 流 通 業 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ７４３億円 ７６８億円 ▲２５億円 ▲３．２％ 営 業 利 益 ７億円 ８億円 ▲１億円 ▲１２．２％ 減価償却費 ９億円 ８億円 ０．１億円 ２．１％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １６億円 １７億円 ▲１億円 ▲４．０％ 設 備 投 資 １２億円 １３億円 ▲１億円 ▲５．８％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 ストア事業･･･㈱あんくるふじやの連結子会社化による増収（売上対象４ヶ月） ㈱西鉄ストアでの前期決算期変更（前期売上対象１３ヶ月）や競合店の影響などによる減収
Slide 11: 物流業
４． 物 流 業 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ７０９億円 ６７６億円 ３３億円 ４．９％ 営 業 利 益 １８億円 １０億円 ８億円 ８０．９％ 減価償却費 ８億円 ８億円 ▲１億円 ▲７．８％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ２６億円 １８億円 ７億円 ３９．９％ 設 備 投 資 ５億円 ６億円 ▲１億円 ▲２１．９％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 国際物流事業･･･海外子会社の増収、燃油サーチャージの高止まり 営業利益 営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 国際物流事業･･･原価の低下などによる粗利の増加
Slide 12: 物流業の内訳
～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ６９５億円 ６９５億円 ６７０億円 ６７０億円 ２５億円 ２５億円 ３．８％ ３．８％ 営 業 利 益 １６億円 １６億円 ８億円 ９億円 １１１．９％ １１１．９％ 航空輸出( 航空輸出( 重量) 重量) １２５千トン １２５千トン １３１千トン １３１千トン ▲６千トン ▲６千トン ▲４．６％ ▲４．６％ 航空輸入( 航空輸入( 件数) 件数) ３８２千件 ３８２千件 ３９８千件 ３９８千件 ▲１６千件 ▲１６千件 ▲４．１％ ▲４．１％ 海運輸出( 海運輸出( ＴＥＵ) ＴＥＵ
Slide 13: レジャー・サービス業
５． レジャー・サービス業 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ３５５億円 ３４７億円 ７億円 ２．１％ 営 業 利 益 １億円 ▲２億円 ３億円 － 減価償却費 ２３億円 ２１億円 ２億円 ８．０％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ２５億円 ２０億円 ５億円 ２３．６％ 設 備 投 資 ２８億円 ４２億円 ▲１４億円 ▲３３．０％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 ホテル事業･･･新規ホテル開業による増収 その他サービス事業･･･空港ハンドリング業務の新規受託により増収 営業利益 営業利益の の主な増減要因 主な増減要因 旅行事業･･･構造改革
Slide 14: レジャー・サービス業の内訳
～レジャー・サービス業の内訳～ 《ホテル事業》 ホテル事業》 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 １７０億円 １７０億円 １５６億円 １５６億円 (注) １４億円 １４億円 ９．０％ ９．０％ 営 業 利 益 ▲４億円 ▲４億円 ▲３億円 ▲１億円 ▲１億円 － （注）ホテル事業内取引を除くと、実質的には７ （注）ホテル事業内取引を除くと、実質的には７億円の増 億円の増収です。 《旅行事業》 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ４４億円 ４４億円 ４６億円 ４６億円 ▲２億円 ▲２億円 ▲４．０％ ▲４．０％ 営
Slide 15: その他
６． その他 １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 増減率 営 業 収 益 ４７８億円 ４７８億円 ４７５億円 ４７５億円 ３億円 ０．７％ ０．７％ 営 業 利 益 １億円 ▲６億円 ７億円 － 減価償却費 １４億円 １４億円 １５億円 １５億円 ▲１億円 ▲１億円 ▲６．６％ ▲６．６％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５億円 １５億円 ９億円 ６億円 ６４．１％ ６４．１％ 設 備 投 資 １０億円 １０億円 ２４億円 ２４億円 ▲１４億円 ▲１４億円 ▲５６．７％ ▲５６．７％ 営業収益の主な増減 営業収益の主な増減要因 要因 建設資材事業での受注増 営業利益 営業利益の の主
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 １ ２ ／３ 月末 １１／３ １１／３月末 月末 増 減 流 動 資 産 ９３９億円 ９３９億円 ７９５億円 ７９５億円 １４４億円 １４４億円 資産 固 定 資 産 ３，１８５億円 ３，１８５億円 ３,１７５億円 ５億円 １１億円 １１億円 合計 ４，１２４億円 ３,９７０億円 １５５億円 １５５億円 流 動 負 債 １，１３３億円 １，１３３億円 ９８４億円 ９８４億円 １４８億円 １４８億円 負債・ 固 定 負 債 １，８９５億円 １，８９５億円 １,９１９億円 １９億円 ▲２４億円 ▲２４億円 （有利子負債残高） １，７３１億円 １，７３１億円 １,７６１億円 ７６１億
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー １２年３月期 ３月期 １１年３月期 ３月期 増 減 営 業 活 動 ３００億円 ３００億円 ２９３億円 ２９３億円 ７億円 （税引前当期純利益） １０６億円 １０６億円 ９３億円 ９３億円 １４億円 １４億円 （ 減 価 償 却 費 ） ２０６億円 ２０６億円 ２１８億円 ２１８億円 ▲１２億円 ▲１２億円 投 資 活 動 ▲１６０億円 ▲１６０億円 ▲２３１億円 ２３１億円 ７１億円 ７１億円 （ 固 定 資 産 の 取 得 ） ▲１７９億円 ▲１７９億円 ▲２４９億円 ２４９億円 ６９億円 ６９億円 財 務 活 動 ▲６９億円 ▲６９億円 ▲７０億円 ▲７０億円 ２
Slide 18: Nishitetsu
Nishitetsu N Group 2012 Fete Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
Slide 19: 第１２次中計及び２０１２年度事業計画の方針等
第１２次中計及び ２０１２年度事業計画の方針等 ＜ 第12次中期経営計画 12次中期経営計画 グループビジョン＞ ＜第12次中期経営計画 グループビジョン＞ 「変革に挑む西鉄グループ」 「変革に挑む西鉄グループ」 ～ 時代に適応した全事業の構造転換と、新たなお客さま満足の創造～ ～時代に適応した全事業の構造転換と、新たなお客さま満足の創造～ ～ 私たち一人ひとりの意識改革により実現を目指します～ 私たち一人ひとりの意識改革により実現を目指します～ ～私たち一人ひとりの意識改革により実現を目指します～ ＜ 2012年度 2012年度 事業計画 ＜2012年度 事業計画基本方針＞ 基本方針＞ 基本
Slide 20: 第１２次中計の業績目標の基本的な考え方
第１２次中計の業績目標の基本的な考え方 リーマンショック後の売上・利益の落ち込みの回復 新たな成長に向けた基盤づくり 新たな成長に向けた基盤づくり 《《事業の構造改革・新たな収益モデルの構築 事業の構造改革・新たな収益モデルの構築》》 億円 200 179 171 連結営業利益 150 150 108 110 100 89 50 11次中計 12次中計 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 連結ＲＯＡ 4.5% 2.7% 2.2% 2.8% 3.8％ 4.5% 連結ＲＯＥ 6.5% 1.0% 2.9% 5.7% 5.2％ 7.3% ※2007～2011年度・・・実績、
Slide 21: 事業の構造改革・再編の推進
《事業の構造改革・再編の推進》 各事業の構造改革進捗状況 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 中計目標 2009実績 2010実績 2011 実施施策 （実績） 2012 事業計画 （予想） 営業利益 ・新商品・サービスの導入 ・新規需要の取り込み ・新規路線需要への対応 （路線新設、新商品開発 等） バス △21 △0 ・法人営業強化 8 ・路線収支改善に向けた行政 11 11 事業 億円 億円 ・路線収支改善に向けた行政 億円 との協議推進 億円 億円 との協議の実施 ・組織・経営体制の見直し ・要員の適正化 ・高収益商品の企画・販売 ・特定マーケットへの営業強化 旅行 △7 △2 １
Slide 22: 新たな事業価値の創造 福岡都心部への集客強化
《新たな事業価値の創造》 福岡都心部への集客強化 ソラリアステージ・ 商業施設における集客強化 ターミナルビル ソラリアプラザリニューアル 天神コア ターゲットの見直し 西鉄福岡（天神）駅 フロア改装 ソラリアプラザ 警固公園再整備にあわせた動線見直し 警固公園 ソラリア街区の再構築 天神エリア協働（魅力の打出し） 大規模リニューアル計画に基づいたステップ ファッション 地域やグループとの連携による共同イベントの開催 マンス New キッズ向け 天神地区事業者連携での共同販促キャンペーンの実施 イベント ミュージック シティ天神 賑わいイベント企画、天神エリアの魅力発信 ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐ ｽｹ
Slide 23: 福岡都心部への集客強化 バス・鉄道
《新たな事業価値の創造》 福岡都心部への集客強化 バス・鉄道による集客強化 天神バスセンターのリニューアル 店舗・待合スペース・乗降場等の全面リニューアル 乗継拠点としての利便性向上 商業と連携した集客強化 バス・鉄道・商業施設の連携による販促 キャンペーンの実施 「福岡オープントップバス」の運行 （2012年3月～） 福岡市内の主要観光スポットを巡る２階建てバス
Slide 24: 地域ニーズへの対応強化 まちづくり
《新たな事業価値の創造》 地域ニーズへの対応強化 まちづくり 福岡中心部（福岡市中央区地行）での大型複合開発 敷地4,700坪、建物10,000坪超 分譲マンション3棟、賃貸マンション（商業施設併設） 完成イメージ １ 分譲ゾーン①（2012年3月竣工、117戸） ① ② ２ 分譲ゾーン②（2012年12月竣工予定、75戸） １ ③ ３ 賃貸・商業ゾーン（2014年8月竣工予定、244戸） ２ ３ 福岡Yahooドーム 天神 博多 位置図（福岡市中央区地行）
Slide 25: 沿線まちづくりプロジェクト
《新たな事業価値の創造》 地域ニーズへの対応強化 まちづくり 沿線まちづくりプロジェクト発足 沿線まちづくりプロジェクトの推進 沿線状況の把握（駅勢圏調査の実施） 各駅の課題の抽出・対応策検討 沿線のグランドデザインの作成（久留米・柳川等） グループ横断プロジェクトによるまちづくり推進 鉄道駅の将来グランドデザインの策定 コンパクトシティの実現 沿線の魅力向上 沿線の開発 三国が丘駅西側用地（簡保レクセンター跡地）の開発 新宮 貝塚 所在地：福岡県小郡市（三国が丘駅） 福岡（天神） 太宰府 土地面積：約11.7ha 二日市 ★ 甘木 用途：住宅（2015年販売開始予定）、交流施設 他 三国が丘
Slide 26: 交通サービスの強化
《新たな事業価値の創造》 地域ニーズへの対応強化 交通サービスの強化 バス路線の新設・見直し 2012年夏の福岡都市高速全線開通に合わせた路線の新設 交通空白地域での需要の取り込み コミュニティバスの新規受注および運行継続 高速バス予約システムの再構築 予約システムの利便性向上、web予約の促進によるコストの低減 規制緩和に伴う弾力的な運賃制度の導入 発行枚数 2011年7月に福岡市と公共交通のあり方検討開始 162万枚 （3/31現在） ＩＣカードの普及と活用 全国相互利用（2013年春）に向けた対応
Slide 27: 新たなマーケットへの進出 ホテル・オフィスビル
《新たな事業価値の創造》 新たなマーケットへの進出 ホテル ソラリア西鉄ホテル （宿泊主体型アップグレードホテル） 銀座（2011年9月開業） 鹿児島（2012年5月17日開業） JR鹿児島中央駅正面（徒歩約2分）の新ランドマーク ソラリア西鉄ホテル鹿児島 ロビーや客室からの桜島ビュー 客室数：232室（シングル126室・ダブル65室・ツイン41室） オフィスビル 西鉄日本橋ビル（2012年5月31日竣工予定） 物件概要 地上8階、地下1階 延床面積：6,816㎡（2,061坪） 西鉄日本橋ビル
Slide 28: 新たなマーケットへの進出 分譲マンション
《新たな事業価値の創造》 新たなマーケットへの進出 分譲マンション リノベーション事業 一棟リノベーション 所在地：福岡市中央区大名地区 竣工：2013年3月竣工予定 販売総戸数：51戸 「MarkS city the 大江」イメージ 建替事業への参入 他社とのマンション共同開発 【JR九州】熊本「MarkS city the大江」 （2013年2月竣工予定、151戸） 福岡「MarkS city 大橋」 （2013年7月竣工予定、218戸） 【双日九州】鹿児島「レジオン・サンリヤン照国町」 「レジオン・サンリヤン照国町」イメージ （2013年3月竣工予定、101戸）
Slide 29: シニアマンション・賃貸マンション
《新たな事業価値の創造》 新たなマーケットへの進出 「サンカルナ小倉大手町」イメージ シニアマンション サンカルナ小倉大手町の建設 （2013年6月開業予定） 福岡都市圏での新設を検討 賃貸マンション 賃貸マンションの拡大 ラクレイス県庁口 ＜既存物件の概要＞ 地行計画 物件 戸数 入居率 平尾 209戸 95.4％ 西新 122戸 96.4％ ラクレイス西新 ラクレイス平尾 西鉄天神大牟田線 県庁口 126戸 98.2％ 薬院計画 ラクレイス大橋 大橋 35戸 96.4％ 高宮計画 合計 492戸 96.4％ ※ 入居率は2011年度累計
Slide 30: 流通業の強化
《新たな事業価値の創造》 流通業の強化 スーパーマーケット事業 スクラップ＆ビルド、店舗改装の実施 新設：3店舗、閉鎖：4店舗 改装：10店舗（前年度：3店舗） お買いもの代行サービスの開始 スピナ 穴生中央店（2011年11月開業） 自宅にいながら「にしてつストア」の商品の注文・ 受け取りが可能 2012年5月28日よりサービススタート 西鉄ストア・あんくるふじやのシナジー効果 物流・仕入先統合など業務効率化 ノウハウの共有化 など あんくる夢市場 鹿島店（2011年10月開業）
Slide 31: 国際物流事業の拡大
《新たな事業価値の創造》 国際物流事業の拡大 海外拠点の拡大 海外拠点の拡大 海外ネットワークの拡充 ベルギー チェコ 支店など営業拠点拡大 （ブリュッセル） （オストラヴァ） 中国（唐山） メキシコに現地法人設立 メキシコ 中国（武漢） 海運・ロジスティクス事業の強化 インド拠点拡大検討 専任部署の新設 （アーマーダバード・ ハイデラバード） 駐在事務所 現地法人化検討 機能の一元化、事業ノウハウの集約・ 蓄積・人材育成 ※ 海外23ヵ国、84都市（2012年5月現在） 海運事業の強化 営業力強化 仕入れ一元化によるコスト減 ロジスティクス事業の強化 3PL事業への注力・営業強化
Slide 32: 国際物流事業 主要拠点のゲートウェイ強化
《新たな事業価値の創造》 国際物流事業の拡大 主要拠点のゲートウェイ強化 アジア ・・・ｹﾞｰﾄｳｴｲﾎﾟｲﾝﾄ ・・・その他の営業拠点 大連、天津、上海、深圳、香港のゲートウェイ強化 ・・・主要都市 国内配送網の拡大・拡充 ハルピン セールスの体制強化 長春 要員の増強 北京 大連 瀋陽 天津 泰皇島 石家壮 唐山 中国内の台湾系企業への営業強化 欧州 武漢 外高橋 マルチゲートウェイを活用した販売戦略 成都 蘇州 上海 重慶 フランクフルト、ウィーン、アムステルダム 杭州 アモイ 北米 深圳 ゲートウェイとしてのハブ機能強化（ロサンゼルス） 香港 セールス要員の拡充
Slide 33: アジアの活力の取込み
《新たな事業価値の創造》 アジアの活力の取込み インバウンド対応の充実 韓国主要大学でのＰＲ活動 ソウル・プサンの6大学でPR活動・講演の実施 韓国向けＷｅｂサイトの展開 韓国語版ブログ・情報サイトによる情報発信 上海事務所の活用 インバウンド情報の収集 九州向け企画旅行提案 外国人観光客対応のインフラ整備 主要バス停や駅看板の外国語表記 バス・鉄道車内での外国語アナウンス
Slide 34: ＣＳＲ経営の更なる深化
ＣＳＲ経営の更なる深化 安全・リスクマネジメント 安全性向上策の実施 IT機器（ドライブレコーダー等）の導入・活用、 ヒューマンエラー未然防止活動 等 安全投資の実施 高架耐震補強、ホーム改良 等 ＣＳ向上、地域・社会との共生 お客さま志向の企業風土醸成 「あいさつ・美化運動」の継続実施 サービス現場の対応力強化と職場環境の整備 環境マネジメント 省エネ・節電対策 照明のLED化、エコドライブの推進、N-ecoプロ活動の展開
Slide 35: ２０１２年度 設備投資計画
２０１２年度 設備投資計画 【２０１２年度総投資額 ２４９億円】 ◎ 投資種別の内訳 ◎ セグメント別の内訳 ＩＣカード関係 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 その他 １４億円 １４億円 ２０億円 ２０億円 ６億円 ・ＩＣカード全国相互利用 ・ホテル新設 など ・ＩＴセキュリティ強化 など 安 全 物流業 物流業 維持更新 他 ４７億円 ４７億円 ４億円 ７３億円 流通業 流通業 ２３億円 ２３億円 新規開発 ・店舗新設・改装 など ﾘﾆｭｰｱﾙなど ７１億円 運輸業 ５２億円 不動産業 不動産業 １１３億円 １１３億円 ７５億円 ７５億円 ・車両新造 ・駅バリアフリー ・シ
Slide 36: Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd.
Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. 2012 N32 7B Nishitetsu N Group
Slide 37: ２０１２年度 連結収支予想
２０１２年度 連結収支予想 １３年３月期 １２年３月期 増減額 増減率 （予想） 予想） （実績） 実績） 営 業 収 益 ３，３７５億円 ３，２７５ ３，２７５億円 億円 １００億円 ３．１％ 営 業 利 益 １６５億円 １５０億円 １５億円 １０．０％ 経 常 利 益 １４９億円 １３６億円 １３６億円 １３億円 ９．８％ 当期純利益 ８８億円 ５４億円 ５４億円 ３４億円 ６３．１％ 減価償却費 ２０３億円 ２０６億円 ０６億円 ▲３億円 ▲１．２％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ３７１億円 ３５８億円 ５８億円 １２億円 ３．５％ 設 備 投 資 ２４９億円 １９４億円 １９４億円 ５５億円
Slide 38: ２０１２年度 セグメント別収支予想
２０１２年度 セグメント別収支予想 １ ３ /３ 期 １ ２ /３ 期 増減額 営業利益の増減要因 営業利益の増減要因 （予想） 予想） （実績） 実績） 営業収益 ８３７億円 ８３７億円 ８４３ ８４３億円 ▲６億円 ▲６億円 運 輸 業 鉄道事業・バス事業の増益 営業利益 ４３億円 ４３億円 ３７億円 ６億円 営業収益 ５２１億円 ５２１億円 ５２０億円 ２０億円 １億円 不動産分譲事業の減益 不 動 産 業 （粗利の減少） 営業利益 ８０億円 ８０億円 ９４億円 ９４億円 ▲１４億円 ▲１４億円 営業収益 ８３７億円 ８３７億円 ７４３億円 ４３億円 ９４億円 ９４億円 ㈱あんくるふじや
Slide 39: ２０１２年度 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資）
＜参考＞ ２０１２年度 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） １３/３期（予想 ３期（予想） ） １２/３期（実績） 実績） 増減額 減 価 償 却 費 ９７億円 ９７億円 １０１億円 ０１億円 ▲４億円 ▲４億円 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４０億円 １４０億円 １３８億円 ３８億円 ２億円 設 備 投 資 １１３億円 １１３億円 ８９億円 ８９億円 ２４億円 ２４億円 減 価 償 却 費 ６１億円 ６１億円 ５９億円 ２億円 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４３億円 １４３億円 １５４億円 ５４億円 ▲１１億円 ▲１１億円 設 備 投 資 ７５億円 ７
Slide 40: ２０１２年度 主なセグメント収支予想
＜参考＞ ２０１２年度 主なセグメント収支予想 １３/３期 １ ２ /３ 期 増減額 （予想） 予想） （実績） 実績） 営 業 収 益 ２２２億円 ２２２億円 ２２４億円 ▲２億円 ▲２億円 鉄 道 事 業 運輸業 営 業 利 益 ３２億円 ３２億円 ２７億円 ５億円 営 業 収 益 ６１１億円 ６１１億円 ６１５億円 ▲４億円 ▲４億円 バ ス 事 業 営 業 利 益 １１億円 １１億円 ８億円 ２億円 営 業 収 益 ２６７億円 ２６７億円 ２６７億円 ０．４億円 ０．４億円 不動産業 不動産賃貸事業 営 業 利 益 ６８億円 ６８億円 ６４億円 ５億円 営 業 収 益 １７９億円 １７
Slide 41: 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などに より目標と異なる可能性があることにご留意ください。
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などに より目標と異なる可能性があることにご留意ください。