Slide 1: 2017年度第3四半期決算
２０１７年度第３四半期決算 (２０１７/４～２０１７/１２) 2018年1月31日
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 2017 2016 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 2,510 2,106 404 19 % →増収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,460 1,199 261 22 % 数量 +285 高機能材料 661 559 102 18 % 価格 +96 その他 405 365 40 11 % 為替 +23 消去 -16 -17 1 営業利益 307 216 91 42 % →増益要因 営業利益率 12.2% 10.3% 2.0 pt 数量 +68 原価 -55 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 166 135 31 23 % 価格 +96 本社費等 -41 高機能材料 134 75 5
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2017 2016 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 販売数量 459 405 54 13 % ゴム 267 224 43 19 % ラテックス 97 87 10 12 % 化成品 95 94 2 2% 売上高 1,460 1,199 261 22 % ゴム 1,041 810 232 29 % ラテックス 145 127 18 14 % 化成品 255 239 15 6% その他・消去 19 23 -4 -19 % 営業利益 166 135 31 23 % 営業利益率 11.4% 11.3% 0.1 pt ◆ゴム販売数量増減率 +19
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 億円 2017 2016 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 661 559 102 18 % 高機能ケミカル 179 154 25 16 % 高機能樹脂 441 368 73 20 % メディカル他 42 37 5 12 % 営業利益 134 75 59 79 % 営業利益率 20.3% 13.4% 6.9 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率 +16%の内訳 化学品 +6%、電子材料 +15%、電池材料 +34%、トナー +9 % ◆高機能樹脂部門の売上増減率 +20%の内訳 ＣＯＰ樹脂 -1%、光学フィルム +27% ◆光学フィルム販売数量+
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 億円 2017 2016 第3四半期 第3四半期 増減 増減率 備考 売上高 405 365 40 11 % 営業利益 25 23 2 9% 営業利益率 6.3% 6.4% -0.1 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 2016 2017 Q2→Q3 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 販売数量 135 135 134 154 149 154 156 2 1% ゴム 81 72 72 84 84 92 90 -2 -2% ラテックス 26 31 30 34 33 32 32 0 0% 化成品 29 32 33 35 32 30 34 4 13% 売上高 700 702 704 770 828 839 843 4 1% →増収要因 エラストマー素材 416 399 384 463 492 492 476 -17 -3% 数量 -11 ゴム 282 268
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 2016 2017 前Q3→Q3 2017 2016→2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 86 41 50 44 33 42 41 エラストマー素材 44 20 30 17 17 24 28 高機能材料 37 13 14 13 12 12 5 その他 5 8 6 14 4 6 7 資本的支出累計 86 127 177 221 33 75 115 -62 -35% 160 -61 -28% エラストマー素材 44 64 94 112 17 41 69 -25 -27% 高機能材料 37 5
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 17/12末 17/3末 増 減 17/12末 17/3末 増 減 流動資産 2,207 1,825 381 流動負債 1,425 1,143 283 現預金 330 117 213 買入債務 850 667 183 売掛債権 844 730 114 短期有利子負債 280 195 85 未収入金 326 293 33 その他 296 280 16 棚卸資産 609 619 -10 固定負債 458 525 -67 その他 98 67 32 長期有利子負債 127 251 -124 固定資産 2,278 2,289 -11 その他 331 274 57 有
Slide 9: 2017年度業績予想
２０１７年度業績予想 億円 2017 2016 増減 増減率 売上高 3,350 2,876 474 16 % ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,970 1,662 308 19 % 高機能材料 850 750 100 13 % その他 550 490 60 12 % 消去 -20 -26 6 営業利益 390 308 82 27 % 営業利益率 11.6% 10.7% 0.9 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 219 206 13 7% 高機能材料 164 98 66 67 % その他 7 4 3 83 % 営業外収支 30 10 20 経常利益 420 318 102 32 % 当期純利益 130 232 -1
Slide 10: 次回決算発表予定
２０１７年度 ２０１８年４月２７日（金） 発表予定 ※上記の予定は、都合により予告なく変更する場合がございます 9 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.